Manual De Producto E-banking Pampa Empresas 1i255q
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3i3n4
Overview 26281t
& View Manual De Producto E-banking Pampa Empresas as PDF for free.
More details 6y5l6z
- Words: 21,639
- Pages: 184
Portal e-banking Pampa Empresas
Manual de Producto
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 1 de 184
Índice de contenidos A.
Modificaciones introducidas por la versión 05, con vigencia 21/05/2010 ....................................................... 6
A.1.
Cuentas de empleados .................................................................................................................................... 6
A.1.1.
Consultas/Desvinculación de cuentas de empleados ............................................................................... 6
A.1.2.
Archivo “txt” con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior .................... 6
A.2.
Ejecución de transferencias – Pago de Sueldos ............................................................................................. 6
A.3.
Ejecución de transferencias ............................................................................................................................. 7
A.3.1.
Posibilidad de modificar transferencias en estado de “Confección”...................................................... 7
A.3.2.
Posibilidad de generar listado de transferencias ....................................................................................... 7
B.
Características del Producto ................................................................................................................................. 9
1.
Descripción del Producto ...................................................................................................................................... 9
1.1.
¿Qué es e-banking Pampa Empresas? ........................................................................................................... 9
1.2.
Ventajas del Canal Electrónico ........................................................................................................................ 9
1.3.
Beneficiarios y Requisitos ................................................................................................................................. 9
1.4.
¿Qué transacciones es posible realizar? ......................................................................................................... 9
C.
Módulo Empresas ............................................................................................................................................... 11
2.
Suscripción Paso a Paso ...................................................................................................................................... 11
2.1.
Paso 1 – al Sitio ................................................................................................................................. 13
2.2.
Paso 2 – Registración Inicial .......................................................................................................................... 13
2.3.
Paso 3 – Impresión del Contrato................................................................................................................... 15
2.4.
Paso 4 - Solicitud y Suscripción del Contrato en Sucursales....................................................................... 17
2.5.
Paso 5 – Recepción de y Clave de ...................................................................................... 18
2.6.
Paso 6 – Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave ................................................................................ 19
2.6.1.
Olvido de clave........................................................................................................................................... 19
2.6.2.
Olvido de respuesta a la pregunta secreta .............................................................................................. 19
2.7. 3.
Paso 7 – o de Mesa de Ayuda ......................................................................................................... 21 Configuración de la Empresa ............................................................................................................................. 22
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 2 de 184
3.1. 4.
istración Datos de Empresa ................................................................................................................ 22 istración de Cuentas ................................................................................................................................ 25
4.1.
Cuentas Propias .............................................................................................................................................. 25
4.2.
Cuentas Banco para Crédito ......................................................................................................................... 30
4.3.
Cuentas Otros Bancos.................................................................................................................................... 36
4.4.
Grupo de Cuentas de Terceros ..................................................................................................................... 42
4.5.
Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas ............................................................................................. 46
4.6.
Esquema de Firmas ........................................................................................................................................ 52
5.
istración de Seguridad ............................................................................................................................. 57
5.1.
Operadores ..................................................................................................................................................... 57
5.2.
Perfiles ............................................................................................................................................................. 66
5.3.
Desbloqueo ..................................................................................................................................................... 71
5.4.
Olvido Clave Operadores no es ............................................................................................. 74
6.
Cuentas de Empleados ....................................................................................................................................... 78
6.1.
Alta de Empleados ......................................................................................................................................... 78
6.2.
Consulta/Desvinculación de Empleados ....................................................................................................... 83
6.2.1.
Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar ........................................................................................ 83
6.2.2.
Baja de cuenta sueldo del convenio ........................................................................................................ 87
7.
Consultas y transacciones previstas ................................................................................................................... 90
7.1.
Consulta por Cuenta...................................................................................................................................... 90
7.1.1.
Saldos ......................................................................................................................................................... 90
7.1.2.
Información General ................................................................................................................................. 94
7.1.3.
Acuerdos .................................................................................................................................................... 97
7.1.4.
Movimientos del Día ............................................................................................................................... 100
7.1.5.
Movimientos Últimos tres meses............................................................................................................ 104
7.1.6.
Movimientos pendientes de debitar ...................................................................................................... 108
7.1.7.
Movimientos pendientes de acreditar ................................................................................................... 111
7.1.8.
Consulta / Impresión de Resúmenes ...................................................................................................... 115
8.
Solicitud de Chequeras ..................................................................................................................................... 119
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 3 de 184
9.
Ejecución de Transferencias ............................................................................................................................. 123
9.1.
Transferencia entre Cuentas Propias .......................................................................................................... 123
9.2.
Pago de Sueldos ........................................................................................................................................... 127
9.3.
Pago a Proveedores ...................................................................................................................................... 133
9.4.
Pago de Sueldos por Archivo ...................................................................................................................... 137
9.5.
Pago a Proveedores por Archivo ................................................................................................................. 140
9.6.
Modelo de Transferencias ........................................................................................................................... 142
9.7.
Modificación de Transferencias confeccionadas ....................................................................................... 146
9.8.
Autorización de Transferencias ............................................................................................................ 149
9.9.
Listado de Transferencias ............................................................................................................................ 153
10.
Programación de Transferencias ................................................................................................................. 161
10.1.
Confección .................................................................................................................................................... 161
10.2.
Autorización ................................................................................................................................................. 164
10.3.
Listado de Transferencias Programadas ..................................................................................................... 167
11.
Personalización Operador ............................................................................................................................ 171
11.1.
Notificaciones ............................................................................................................................................... 171
11.2.
Datos Personales .......................................................................................................................................... 173
11.3.
Cambio de Clave .......................................................................................................................................... 178
12.
Preguntas Frecuentes ................................................................................................................................... 180
13.
Mesa de Ayuda............................................................................................................................................. 181
14.
Anexo II – Diseño de registro de archivo Pago a proveedores ................................................................. 182
14.1.
Objetivo ......................................................................................................................................................... 182
14.2.
Características Generales ............................................................................................................................. 182
14.3.
Diseño de registro ........................................................................................................................................ 182
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 4 de 184
e-banking Pampa Empresas Nueva versión- vigencia 21/05/2010
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 5 de 184
A. Modificaciones introducidas por la versión 05, con vigencia 21/05/2010 A.1. Cuentas de empleados A.1.1. Consultas/Desvinculación de cuentas de empleados A partir de la versión 5 del presente manual, al seleccionar “Cuentas de Empleados”, del menú vertical y luego “Consulta/Desvinculación de empleados” y el botón “Sincronizar”, se ejecutará la sincronización completa de cuentas con el sistema principal del Banco. Hasta la versión 4, la sincronización era parcial, ya que sólo se actualizaban las altas de cuentas pero no las bajas de las mismas. A partir de la nueva versión, se eliminan, de la base de e-banking, las cuentas que no mantienen relación con el empleador en el sistema principal, de tal manera que ambas bases de cuentas (las registradas en el sistema e-banking y en el sistema principal del Banco) de empleados siempre coincidirán. El proceso de sincronización generará e-mail automático al operador, informándole tanto las cuentas generadas como las eliminadas. Con motivo de la presente modificación, se actualizó el ítem “Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar”
A.1.2. Archivo “txt” con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior A partir de la versión 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar una archivo en formato “txt” con el detalle de cuentas de empleados a los efectos que el operador de la empresa pueda utilizarlo para su procesamiento posterior. De esta manera, la empresa podrá refrescar, en su sistema, las nuevas cuentas agregadas (ejemplo: sistema de liquidación de sueldos de la empresa). Con motivo de la presente modificación, se actualizó el ítem “Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar”
A.2. Ejecución de transferencias – Pago de Sueldos A partir de la versión 5 del presente manual, se actualiza integralmente el proceso de pago de sueldos, lo cual permite: a) La recuperación del último lote de pago de sueldos y posibilitar así, su modificación. b) La visualización de dos campos como cabecera de lote, a saber: •
Concepto: Por defecto “Pago de Haberes”, pero puede ser modificado e
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 6 de 184
impactará en el concepto de cada registro •
Valor: Importe total a pagar que surgirá de la sumatoria de los registros individuales, por lo tanto no se permite su modificación.
c) La visualización de las cuentas crédito como tabla (de todas las cuentas preseleccionadas) y no como lista desplegable, permitiendo así: •
lograr mayor agilidad al momento de confirmar pagos de lotes con gran número de registros.
•
modificar el importe de cada registro o eliminarlo, si el mismo no se incluirá en el lote de pago.
d) La posibilidad de ordenar la tabla, al seleccionar las cuentas crédito, por la columna que se seleccione. Con motivo de la presente modificación, se actualizó el ítem “Pago de Sueldos”
A.3. Ejecución de transferencias A.3.1. Posibilidad de modificar transferencias en estado de “Confección” A partir de la versión 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de modificar un lote de transferencias (sea Cuentas Propias, Pago a Proveedores o Sueldos), siempre que se encuentre en estado “Confeccionado”. Esto permite agilizar la operatoria en la empresa sin perder seguridad, ya que un error de un lote implicaba la eliminación del mismo y una nueva confección. Con motivo de la presente modificación, se incorporó el ítem “Modificación de transferencias confeccionadas”
A.3.2. Posibilidad de generar listado de transferencias A partir de la versión 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar listado de transferencias, cualquiera fuera su estado, en formato PDF, permitiendo así, brindar mayor herramientas para el control interno de la empresa. Con motivo de la presente modificación, se incorporó el ítem “Reportes de lotes de transferencias”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 7 de 184
e-banking Pampa Empresas Descripción del Producto
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 8 de 184
B. Características del Producto 1. Descripción del Producto 1.1. ¿Qué es e-banking Pampa Empresas? Es el servicio de Banca electrónica propio que el Banco de La Pampa ofrece a sus clientes del segmento Empresas para realizar transacciones a través de Internet.
1.2. Ventajas del Canal Electrónico Mediante este canal electrónico la empresa podrá resolver todas las transacciones financieras en tiempo oportuno y con mayor disponibilidad horaria. E-banking Pampa Empresas cuenta con certificaciones de seguridad y amplia flexibilidad para adaptarse al esquema de firmas, facultades y control interno que disponga la Empresa en un cualquier momento. Su uso implica que la empresa discontinuará procesos engorrosos como presentación de soporte magnético en el Banco para apertura de cuentas sueldos, liquidación mensual de los mismos o pago a proveedores.
1.3. Beneficiarios y Requisitos Clientes del segmento Pyme o Agro que sean titulares de Cuenta Corriente.
1.4. ¿Qué transacciones es posible realizar? Con e-banking Pampa Empresas, podrá realizar un amplio menú de operaciones bancarias, detalladas a continuación: •
Consulta de saldos y movimientos de sus cuentas,
•
Consulta histórica de los movimientos de los últimos tres meses.
•
Consulta e impresión de resumen de cuenta.
•
Transferencias de fondos entre cuentas propias.
•
Transferencias por CBU a cuentas de proveedores (del Banco de La Pampa y de otros bancos).
•
Pago de sueldos.
•
Solicitud de chequera y consulta de acuerdos de sus Cuentas Corrientes.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 9 de 184
e-Banking Pampa Empresas Módulo Empresa
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 10 de 184
C. Módulo Empresas 2. Suscripción Paso a Paso Paso 1 – al Sitio Paso 2 - Registración Inicial Paso 3 - Impresión del Contrato Paso 4 - Solicitud y suscripción del Contrato en Sucursal Paso 5 - Recepción de y clave en Empresa Paso 6 - Ingreso por primera vez y cambio de clave Paso 7 - o con Mesa de Ayuda
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 11 de 184
Manual de A los efectos legales el presente manual se denomina “Manual de ” en los términos del inciso k), cláusula PRIMERA del Contrato de Banca Electrónica de Empresas, constituyéndose así en el ANEXO I del mismo.
Resumen del circuito de suscripción La empresa deberá ingresar a la página web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrará un link para poder ingresar al portal de ebanking Pampa empresas.
El de la empresa dentro de la página de e-banking, deberá como primer paso ingresar en el enlace “Regístrese”, para poder suscribir a su empresa en el sistema y realizar sus operaciones vía web. Una vez identificada la misma, el sistema solicitará tipo y número de documento del junto a sus datos personales y laborales. Al completarse el registro, el sistema notificará tal situación al de Empresa quien recibirá vía mail el contrato de suscripción. El/los representante/s Legal/es de la empresa junto al deberán concurrir a la sucursal de radicación de sus cuentas, a efectos de firmar el contrato de suscripción en presencia de su Oficial de Negocios. Una vez autorizada la suscripción por parte del banco, el de la empresa recibe el y CONTRASEÑA vía mail. El de Empresa deberá realizar el por primera vez con la contraseña enviada por el banco y luego el sistema le solicitará que ingrese una nueva contraseña (con la cual accederá en adelante al sistema) para poder visualizar la pantalla principal del mismo y comenzar las configuraciones iniciales. A continuación se detallan los pasos concretos a seguir para realizar el registro de la empresa y el ingreso inicial. En caso de querer visualizar estos pasos, recomendamos ver los videos de demostración de la herramienta e-banking Pampa empresas: Ver demos aquí
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 12 de 184
2.1. Paso 1 – al Sitio La empresa deberá ingresar a la página web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrará un link para poder ingresar al portal de ebanking para empresas. El Paso 2 (Registro) lo deberá realizar quien cumplirá el rol de de Empresa. Éste ingresará los datos necesarios para la suscripción de la misma y será quien reciba un mail automático con el Contrato de Banca Electrónica. Luego será el responsable de generar los s y s para la empresa.
2.2. Paso 2 – Registración Inicial El de la empresa ingresa en la opción “Regístrese”. El sistema muestra una pantalla donde solicita que se ingrese el número de CUIT de la empresa.
El sistema muestra una pantalla donde deben cargarse el tipo y número de documento del de seguridad:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 13 de 184
El sistema muestra una pantalla con los datos del operador, dónde deberán cargarse los datos personales y laborales.
El de la empresa ingresa los datos correspondientes y luego el sistema le e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 14 de 184
solicitará la confirmación de los mismos. ¡Atención!: Verifique el ingreso correcto de la dirección de mail del ya que será donde recibirá el Contrato de suscripción.
2.3. Paso 3 – Impresión del Contrato El sistema confirma los datos ingresados de la Empresa y del y muestra el siguiente mensaje: “La Empresa y su Operador fueron creados con éxito. El podrá visualizar el contrato de suscripción seleccionando el botón “Contrato” y a su vez el sistema lo remite vía mail a la dirección electrónica con la cual se registró el de la empresa.
Modelo de Correo electrónico que recibirá el en su casilla
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 15 de 184
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 16 de 184
2.4. Paso 4 - Solicitud y Suscripción del Contrato en Sucursales El representante legal de la empresa y el deberán firmar el Contrato de Suscripción en presencia del Oficial de Negocios. Una vez recibido el mismo se procederá a su verificación y posterior autorización de la suscripción por parte de la banco
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 17 de 184
2.5. Paso 5 – Recepción de y Clave de Una vez autorizada la suscripción desde el Banco, el de la empresa recibe su contraseña vía mail.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 18 de 184
2.6. Paso 6 – Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave El deberá realizar el primer con la contraseña enviada por el banco. El sistema le solicitará que ingrese una nueva contraseña (con la cual accederá a partir de ese momento para poder visualizar la pantalla principal del mismo.
2.6.1. Olvido de clave Si el /operador de la empresa olvida su clave de al mismo, el sistema le permite solicitarla nuevamente. Para esto, deberá ingresar en la página web y desde allí seleccionar la opción “¿Olvidó su clave?” del menú vertical de la pantalla. Una vez completados los datos, el sistema le enviará su nueva clave de por e-mail.
2.6.2. Olvido de respuesta a la pregunta secreta Al momento de registrarse seleccionó una pregunta secreta y su correspondiente respuesta. Cuando realiza su primer Log-in (luego de ingresar su y contraseña correctamente), el sistema le solicita la respuesta de la pregunta secreta. En caso de no recordarla, deberá modificarla realizando el siguiente procedimiento: Realice clic en “aquí” para modificar la pregunta secreta.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 19 de 184
a) Seleccione la pregunta secreta, cambie de respuesta y presione el botón Aceptar.
b) Una vez confirmada, deberá dirigirse a la sucursal y presentarse ante su Oficial de Negocios con Documento de Identidad a efectos de validar su solicitud.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 20 de 184
2.7. Paso 7 – o de Mesa de Ayuda Todos los s de e-banking pueden arse con la mesa de ayuda telefónicamente al 0-810-222-5336 para cualquier consulta respecto de los s, configuración u operatoria de la aplicación.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 21 de 184
3. Configuración de la Empresa 3.1. istración Datos de Empresa Introducción El sistema puede configurarse con dos modalidades de seguridad, donde para cada transacción que se realice (carga de parámetros de cuentas, permisos, s, etc.) se podrá optar por un esquema de autorización simple o doble. El primero significa que un operador que realice una operación podrá iniciarla y finalizarla solo. En cambio un esquema de autorización doble, requerirá de otro operador para su aprobación. Por defecto el sistema está configurado con un esquema de seguridad “simple”. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “istración Datos Empresa” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal: o
Datos empresa
o
Log de Actividad
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Datos Empresa”
•
El sistema muestra una pantalla donde se visualizan los siguientes Datos Generales : o
CUIT
o
Denominación
o
Perfil
o
Esquema de Seguridad
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 22 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
El /operador de la empresa selecciona el esquema de seguridad entre las siguientes opciones: o
Simple Autorización
o
Doble Autorización
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 23 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita una confirmación de la Modificación
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el esquema de seguridad seleccionado
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 24 de 184
4. istración de Cuentas 4.1. Cuentas Propias Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda crear, modificar y eliminar cuentas propias. Las modificaciones que se podrán realizar serán en cuanto a los atributos de las cuentas, los cuales pueden ser de débito, crédito y/o consulta Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas propias habilitadas y creadas sólo para las opciones de modificación y eliminación Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas. y grupo de Ctas.
o
Esquema de Firmas
•
El /operador ingresa en la pestaña “Cuentas Propias”
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas propias que fueron creadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 25 de 184
•
El sistema muestra los siguientes campos de las cuentas: o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta
o
Estado
o
Acciones
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas propias con los siguientes datos: o
Cuenta (Opciones desplegable)
o
Atributos: •
Débito
•
Crédito
•
Consulta
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
predefinidas
por
el
sistema)
(Menú
Página 26 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón del menú desplegable de la opción “Cuenta”
•
Elige la cuenta a crear y luego el botón “Seleccionar”
•
Selecciona los atributos de la cuenta y luego el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación de la cuenta propia realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opción Modificar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna “acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 27 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada en donde figuran: o
El número de la cuenta
o
Denominación
o
Atributos: •
Débito
•
Crédito
•
Consulta
•
El /operador selecciona el botón “Modificar”
•
El /operador empresa realiza la modificación de los atributos de la cuenta
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema pide la confirmación de la modificación realizada
•
El /operador empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar” e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 28 de 184
•
El sistema registra la modificación realizada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta propia realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciónale botón “ ” que se encuentra en la columna de “acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina la cuenta seleccionada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación de la cuenta propia realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 29 de 184
4.2. Cuentas Banco para Crédito Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa visualice la o las cuentas de terceros del banco que ya fueron creadas anteriormente. Estas cuentas serán utilizadas por la empresa para realizar pagos a proveedores y pago de sueldos Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas habilitadas en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 30 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Cuentas Banco p/Créditos”
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas que fueron creadas
•
El sistema muestra los siguientes datos de las cuentas:
•
o
Moneda
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta
o
Uso de Cuenta
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en el campo “acciones” de la cuenta que desea visualizar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 31 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta seleccionada
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas de terceros con los siguientes datos: o
o
Datos de la Cuenta •
Uso de Cuenta (Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores)
•
CBU
•
Tipo de Documento
•
Número de Documento
•
Descripción
Atributos de la Cuenta •
Débito (no)
•
Crédito
•
Consulta (no)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 32 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema valida la CBU (dígito verificador),que la cuenta sea del Banco (CBU que comience con 093), y la existencia de la cuenta en la base del AS 400
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 33 de 184
•
El /operador de la empresa realiza la modificación de los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 34 de 184
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea eliminar
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 35 de 184
4.3. Cuentas Otros Bancos Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa visualice la o las cuentas que la empresa posee en otros bancos que ya fueron creadas y registradas anteriormente en el mismo. Estas cuentas se refieren a las que la empresa posee en otras entidades bancarias y serán utilizadas para pago a proveedores, pago de sueldos o de uso propio de la empresa. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema (sólo para las opciones de modificar y eliminar) Se deberá tener el CBU y datos de la cuenta a habilitar (sólo para la opción crear) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
•
•
Cuentas Propias
•
Cuentas Banco p/Créditos
•
Cuentas Otros Bancos
•
Grupo de Cuentas de Terceros
•
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
•
Esquema de Firmas
El /operador ingresa en la pestaña “Cuentas Otros Bancos”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 36 de 184
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 37 de 184
o
o
Datos de la Cuenta •
Uso de Cuenta (Cuenta Propia, Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores)
•
CBU
•
Descripción
•
Nombre del Titular (No disponible en caso de que sea cuenta propia)
•
CUIT (No disponible en caso que sea cuanta propia)
Atributos de la Cuenta •
Débito (No)
•
Crédito (Si)
•
Consulta (No)
•
El /operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 38 de 184
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador de la empresa para que autorice la creación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta a modificar
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 39 de 184
o
o
o
Datos de la Cuenta •
Uso de Cuenta (Dato Modificable)
•
CBU
•
Descripción (Dato Modificable)
•
Tipo de Cuenta
•
Moneda
Datos del Titular •
Nombre del Titular (Dato Modificable)
•
CUIT (Dato Modificable)
Atributos de la Cuenta •
Débito
•
Crédito (Si)
•
Consulta
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
Modifica los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 40 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la eliminación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 41 de 184
4.4. Grupo de Cuentas de Terceros Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa realice la creación o eliminación de grupos de cuentas de terceros en el mismo banco para realizar pagos a proveedores o transferencias entre cuentas mediante la carga de un archivo. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá crear un archivo con la siguiente información: o
Numero archivo
o
CUIT (Empresa)
o
Uso de Cuentas
o
Nombre grupo de cuentas
o
Filler
o
Operación
o
Tipo Documento Titular
o
Documento Titular
o
Tipo Cuenta
o
Moneda Cuenta
o
Numero de Cuenta o CBU
o
Uso Cuenta
o
Atributo Débito
o
Atributo Crédito
o
Atributo Consulta
o
Descripción
Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 42 de 184
•
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
El /operador ingresa en la pestaña “Grupo de Cuentas de Terceros”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 43 de 184
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra una pantalla para realizar la carga del archivo.
•
El /operador selecciona el botón “Examinar” y busca el archivo para la carga de grupos
•
El /operador empresa selecciona el botón “Carga Automática”
•
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:
•
Se crea una notificación con los resultados de la operación y se envía un mail con los mismos.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 44 de 184
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del grupo de cuentas realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” del grupo de cuentas que desea eliminar
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación.
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina el grupo de cuentas y no lo muestra en sus registros
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación del grupo de cuentas realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 45 de 184
4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa realice la creación, modificación y eliminación de los permisos sobre cuentas creados en el mismo. Estos permisos luego serán asociados a los operadores de la empresa para que puedan operar con las cuentas. Los permisos podrán ser de débito, y/o crédito y/o consulta Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema para poder asociarlas a un permiso Deberán existir permisos creados (sólo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 46 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Permisos s/Ctas y grupo de Ctas”
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los datos para poder crear los permisos
•
El /operador de la empresa ingresa la descripción; las cuentas se determinan seleccionando el botón “Agregar”.
•
Se abre una ventana desplegable donde se seleccionará la cuenta a agregar y se oprimirá el botón “Aceptar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 47 de 184
•
Una vez elegida la cuenta se seleccionarán los atributos y se presiona el botón “Agregar”.
•
Finalmente cuando el permiso está confeccionado se debe seleccionar el botón “Aceptar”. (Para agregar más de una cuenta al permiso se deberá repetir el paso anterior)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 48 de 184
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el permiso creado con el estado “Activo” (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del permiso realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” del permiso a modificar
•
Selecciona el botón “Modificar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 49 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del permiso a modificar
•
Modifica los datos del permiso y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el permiso con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación del permiso realizada por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 50 de 184
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” del permiso que desea eliminar
•
El sistema muestra en pantalla los datos del permiso a eliminar y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina el permiso (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación del permiso realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 51 de 184
4.6. Esquema de Firmas Introducción El sistema permite que el /operador empresa realice la configuración del esquema de firmas para las distintas cuentas que posee la entidad. A cada cuenta configurada se selecciona uno o varios operadores que serán responsables de firmar las transferencias. Se deberá configurar también si la cuenta es ilimitada o no para la realización de las transferencias Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas habilitadas por el banco para poder asociarlas al esquema de firmas. La empresa deberá tener operadores creados para poder asociarlos al esquema de firmas Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
•
o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
El /operador ingresa en la pestaña “Esquema de Firmas”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 52 de 184
Opción Crear •
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
Descripción (dato obligatorio)
o
Operadores (dato obligatorio)
o
Cuentas (dato obligatorio)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 53 de 184
•
El /operador empresa ingresa una descripción del nuevo esquema de firmas
•
Ingresa a la ventana de “operadores” selecciona el o los operadores correspondientes y luego selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra el o los operadores seleccionados
•
El /operador empresa ingresa en la pestaña de “Cuentas”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
Asignar Cuenta
o
Ilimitado
o
Importe (en caso de que sea limitado el importe)
•
El /operador selecciona la cuenta débito
•
Selecciona si será ilimitada o no (en caso que no sea ilimitada deberá asignar el importe)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 54 de 184
•
Selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra la/s cuentas seleccionadas
•
El /operador selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra una pantalla con el esquema de firmas configurado por el /operador y solicita la confirmación del ingreso
•
El /operador selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el nuevo esquema de firmas
Opción Modificar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea modificar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 55 de 184
•
El sistema muestra el esquema de firmas a modificar
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
Modifica los datos del esquema de firmas y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
Opción Eliminar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 56 de 184
•
El sistema solicita confirmación de eliminación
•
El /operador del banco confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina el esquema de firmas
5. istración de Seguridad 5.1. Operadores Introducción El /operador empresa podrá crear, modificar y eliminar los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Se necesitará de un 2° /operador de la empresa, sólo en caso que la misma posea un esquema de autorización doble, para que autorice la modificación realizada por el anterior /operador Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer perfiles creados para poder asociarlos a él o los operadores Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operadores no es
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Operadores”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 57 de 184
•
El sistema muestra una doble opción para poder buscar operadores: o
o •
Un Filtro Operador (se podrá realizar filtro con los siguientes datos): •
Nombre
•
Apellido
•
Número de Documento
•
Puesto
•
Perfil
•
Fecha Creación desde y hasta
Seleccionando el botón “Buscar”
El /operador de la empresa realiza la búsqueda por cualquiera de las dos opciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 58 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los operadores de empresa con los siguientes datos: o
Nombre
o
o
name
o
Cliente
o
Estado
o
Acciones
Opción Crear •
El /operador selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los datos personales del operador que se quiere crear
•
El ingresa un tipo de documento (dato obligatorio) (las opciones estarán predeterminadas por el Banco)
•
Ingresa el número del documento seleccionado en el punto anterior (dato obligatorio)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 59 de 184
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes campos que deberá llenar el /operador para la creación del nuevo operador:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 60 de 184
o
Datos Personales: •
Apellido (Dato obligatorio)
•
Nombre (Dato obligatorio)
•
Nickname (Dato obligatorio)
•
Lenguaje (Dato predeterminado)
•
Contraseña (Dato obligatorio)
•
Repetir Contraseña (Dato predeterminado)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 61 de 184
o
o
o
Datos Laborales: •
Puesto (Dato obligatorio)
•
Teléfono
•
Extensión
•
Fax
•
Email1 (Dato obligatorio)
•
Email2
•
Área (Dato obligatorio)
•
Perfil (Dato obligatorio)
Perfiles: Conjunto de Permisos: •
Conjunto Permiso(**)
•
El /operador ingresa los datos correspondientes al operador que está creando
•
Selecciona el botón “aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla todos los datos cargados por el /operador y solicita confirmación del ingreso
•
El /operador confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema crea al nuevo operador
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del operador de empresa realizada por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo (**) Esta opción no es obligatoria, sin embargo la empresa deberá haber creado algún permiso para asignárselo al operador para luego poder realizar cualquier operación con cuentas Opción Modificar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
del operador
Página 62 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o
o
o
o •
Datos Personales: •
Tipo de Documento
•
Número de Documento
•
Apellido
•
Nombre
•
Nickname
•
Lenguaje
Datos Laborales: •
Puesto
•
Teléfono
•
Extensión
•
Fax
•
Email1
•
Email2
•
Área
•
Perfil
Perfiles: Conjunto de Permisos
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”. El sistema permite modificar solo los siguientes datos: o
Puesto
o
Email1
o
Area
o
Perfil
o
Conjunto de Permisos
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 63 de 184
•
Modifica los datos del operador que correspondan y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación realizada
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El /operador del banco busca el perfil modificado por cualquiera de las 2 opciones anteriormente mencionadas
•
El sistema muestra en pantalla el operador que fue modificado y que figura con el estado “Activo”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la modificación realizada anteriormente. Opción Eliminar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
del operador
Página 64 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o
o
o
o
Datos Personales: •
Tipo de Documento
•
Número de Documento
•
Apellido
•
Nombre
•
Nickname
•
Lenguaje
Datos Laborales: •
Puesto
•
Teléfono
•
Extensión
•
Fax
•
Email1
•
Email2
•
Área
•
Perfil
Perfiles: Conjunto de Permisos
•
El sistema solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la eliminación realizada anteriormente.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 65 de 184
5.2. Perfiles Introducción El /operador empresa podrá crear, modificar y eliminar los perfiles que luego serán asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función Deberán existir perfiles creados anteriormente (sólo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir •
El /operador empresa podrá crear los perfiles que luego serán asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo
•
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operador no
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Perfiles”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 66 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los perfiles de los operadores de empresa con los siguientes datos: o
Descripción
o
Estado
o
Acciones
Opción Crear •
El /operador selecciona el botón “Crear”
•
El Sistema muestra en la pantalla las opciones disponibles para asignar al perfil: o
Descripción
o
istración de Seguridad
o
istración de Cuentas
o
Cuentas de Empleados
o
Programación de Transferencias
o
Ejecución de Transferencias
o
Solicitud Chequeras
o
Consultas por Cuentas
o
Personalización Operador
o
Links
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 67 de 184
•
Cada uno de estas items tienen subitems (árbol de items).
•
El /operador ingresa los datos para el nuevo perfil
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso del perfil creado
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra el nuevo perfil creado con el estado “Activo” (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del perfil realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador selecciona el botón “ ” del perfil que desea modificar y que se encuentra en la columna de “acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 68 de 184
•
El sistema muestra los datos del perfil seleccionado
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
Modifica los datos del perfil seleccionado
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de los datos modificados
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra el perfil modificado con el estado “Activo” e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 69 de 184
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la modificación del perfil realizada anteriormente. Opción Eliminar •
El /operador selecciona el botón “ ” del perfil que desea eliminar que se encuentra en la columna de “acciones”
•
El sistema solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra un pantalla con el siguiente mensaje: “No hay información cargada” (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la eliminación del perfil realizada anteriormente.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 70 de 184
5.3. Desbloqueo Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda desbloquear a aquellos operadores de la empresa que resulten bloqueados por el sistema. El sistema bloquea al operador luego de haber ingresado su o contraseña más de tres veces seguidas en forma incorrecta. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir operadores bloqueados en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada.
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operadores no es
El /operador empresa ingresa en la pestaña “Desbloqueo”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 71 de 184
•
El sistema muestra un pantalla en donde el podrá buscar a los operadores bloqueador a través de dos formas: o
o
Por Filtro o
Nombre
o
Apellido
o
Fecha de Bloqueo desde y hasta
Seleccionar el botón “Buscar”
•
El /operador busca el o los operadores bloqueados por cualquiera de las dos formas
•
El sistema muestra la pantalla con el o los operadores bloqueados
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 72 de 184
•
El /operador empresa acciones desbloquear
•
El sistema realiza el desbloqueo del operador
•
(*) El sistema brinda la posibilidad de desbloquear al operador con cambio de clave, en caso que así se designe
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
selecciona el operador bloqueado en el botón
Página 73 de 184
5.4. Olvido Clave Operadores no es Introducción El sistema permite que el /operador empresa genere una nueva contraseña a operadores no es de la empresa que será enviada por el sistema mediante un correo electrónico. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir operadores no es creados en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada.
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operadores no es
El /operador empresa ingresa en la pestaña “Olvido Clave Operadores no es”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 74 de 184
•
El sistema muestra una pantalla en donde el podrá buscar a los operadores no es a través de dos formas: o
o
Por Filtro •
Nombre
•
Apellido
•
Perfil
•
Fecha de Creación desde y hasta
Seleccionar el botón “buscar”
•
El /operador busca el o los operadores no es creados por cualquiera de las dos formas
•
El sistema muestra la pantalla con el o los operadores no es creados
•
El /operador empresa selecciona el botón “ ” en la columna acciones del operador a modificar la clave.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 75 de 184
•
El sistema muestra la pantalla con los siguientes datos del operador:
o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
o
Nombre
o
Apellido
o
Nickname
o
Lenguaje
o
Puesto
o
Teléfono
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 76 de 184
o
Extensión
o
Celular
o
Fax
o
E-mail 1
o
E-mail 2
o
Área
•
El /operador empresa selecciona botón “Modificar”
•
El sistema muestra el siguiente mensaje
•
El /operador empresa selecciona botón “Aceptar”
•
El sistema envía el correo electrónico a la casilla del operador con la nueva contraseña
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la generación de la nueva clave del operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 77 de 184
6. Cuentas de Empleados 6.1. Alta de Empleados Introducción El /operador de la empresa podrá realizar el alta de empleados a través de esta función. Una vez que el sistema lo de de alta le generará una cuenta para luego poder realizarle sus acreditaciones de haberes. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer un convenio con el Banco para poder asignárselo al empleado a ser dado de alta Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Alta de Empleados
o
Consulta/Desvinculación de Empleados
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Alta de Empleados”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 78 de 184
•
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para el filtrado y búsqueda de empleados (en caso que el /operador desee buscar un empleado): o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
El /operador de la empresa ingresa el tipo y número de documento del empleado a dar de alta y selecciona el botón “Buscar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 79 de 184
•
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje: “El Host del Banco devolvió el siguiente mensaje: CLIENTE INEXISTENTE” y muestra que no hay registros creados.
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los datos a ser llenados para dar de alta al empleado: o
Nombre
o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
o
Calle
o
Número
o
Piso
o
Departamento
o
Código Postal
o
Provincia
o
Teléfono
o
Extensión
o
Cuit
o
Fecha de Nacimiento
o
Sexo
o
Estado Civil
o
Impuesto Ganancias
o
Iva
o
Salario
o
Sucursal
o
Convenio
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 80 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa los datos necesarios para dar de alta al empleado y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita la confirmación de los datos ingresados
•
El /operador de la empresa confirma lo ingresado seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 81 de 184
•
El sistema confirma el alta del empleado y muestra los datos de la cuenta y de la tarjeta
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 82 de 184
6.2. Consulta/Desvinculación de Empleados Introducción El /operador de la empresa podrá mediante esta opción: •
Habilitar las cuentas en el sistema para realizar acreditaciones
•
Visualizar los empleados que están asociados al convenio que posee la misma con el Banco.
•
Podrá desvincularlos de dicho convenio mediante esta función.
Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer un convenio con el Banco para poder visualizar los empleados y desvincularlos.
6.2.1. Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Alta de Empleados
o
Consulta/Desvinculación de Empleados
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Consulta / Desvinculación de Empleados”.
•
El sistema presentará en pantalla el número de convenio de pago de sueldos que la empresa posee con el Banco de La Pampa S.E.M.
•
En caso que se desee visualizar las cuentas integrantes del convenio respectivo, se podrá presionar en el icono de lupa “ ”, que se encuentra en la columna Acciones.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 83 de 184
Versión 5.0
•
En caso de seleccionar el ícono de de lupa “ ”, al final de la lista de empleados se encontrará disponible la opción de exportar a una archivo en formato “txt”, tal cual se indica a continuación:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 84 de 184
•
Si bien las cuentas ya “existen” en el sistema del Banco de La Pampa, se deberá proceder a habilitar las mismas, en el sistema e-banking, a efectos de poder realizar créditos sobre las mismas.
•
Para esto se deberá presionar el botón “Sincronizar”.
•
Una vez presionado el botón Sincronizar, se solicita la confirmación para iniciar la operación mencionada, para lo que se deberá presionar el botón “Aceptar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 85 de 184
Versión 5.0
Versión 5.0
•
Se iniciará el proceso que dará de alta las cuentas sueldo para operar en e-banking, informando al correo electrónico del operador, las cuentas que fueron incorporadas /eliminadas del convenio sincronizado.
•
Correo electrónico que envía automáticamente el sistema.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 86 de 184
6.2.2. Baja de cuenta sueldo del convenio Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Alta de Empleados
o
Consulta/Desvinculación de Empleados
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Consulta/Desvinculación de Empleados”.
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos de el o los empleados de la empresa:
•
o
Sistema
o
Sucursal
o
Tipo de Cuenta
o
Número de Cuenta
o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 87 de 184
•
El sistema muestra en pantalla datos de la cuenta y datos del cliente y solicita la confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionado el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 88 de 184
•
El sistema elimina el empleado del sistema
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 89 de 184
7. Consultas y transacciones previstas 7.1. Consulta por Cuenta 7.1.1.
Saldos
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los saldos de sus cuentas que ya fueron creadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de visualizar los movimientos de los últimos tres meses y de realizar la impresión de los resúmenes. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 90 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Saldos”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o
Tipo de Cuenta
o
CBU
o
Moneda
o
Saldo Inicial
o
Débitos Día
o
Créditos Día
o
Saldo Actual
o
Débitos Pendientes
o
Créditos Pendientes
o
Otras Consultas (Acuerdo/Margen Pend, Mov. Ultimos 3 meses, Impresión/Resumenes y Ver CBU)
o
Exportar
o
Imprimir
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 91 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el saldo en el cual desea visualizar el detalle
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 92 de 184
•
El sistema muestra el detalle del saldo
(*) Ingresando en la opción “Otras Consultas” se podrán visualizar acuerdos, Movimientos de los últimos 3 meses, impresiones y resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 93 de 184
7.1.2.
Información General
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar Información General de sus cuentas que ya fueron creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 94 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Información General”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 95 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la Cuenta:
o
Identificación de los Integrantes de la Cuenta
o
Información de la Cuenta
o
Domicilio
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 96 de 184
7.1.3.
Acuerdos
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar Acuerdos preestablecidos sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. La cuenta deberá poseer al menos un Acuerdo. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 97 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Acuerdos”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 98 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los Acuerdos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Tipo
o
Número
o
Fecha Alta
o
Fecha Vcto.
o
Importe
El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en fomato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 99 de 184
7.1.4.
Movimientos del Día
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los Movimientos del día sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento en el día. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 100 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Movimientos del día”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 101 de 184
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque los movimientos:
o
o
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha - Desde – Hasta
•
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Creditos)
•
Referencia
•
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
•
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)
Seleccionando el botón “Buscar”
•
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
•
El sistema muestra los registros del saldo inicial y final del día según la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 102 de 184
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 103 de 184
7.1.5.
Movimientos Últimos tres meses
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los Movimientos de los últimos tres meses sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento en los últimos tres meses. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
Ingresa en la pestaña “Movimientos últimos tres meses”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 104 de 184
•
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones” o El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos: o Fecha - Desde / Hasta : Donde se entiende que movimientos históricos no comprenden movimientos del día. Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos) o
Referencia
o
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 105 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los Movimientos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Fecha DD/MM/AAAA
o
Concepto
o
Referencia
o
Débito/Crédito
o
Importe
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 106 de 184
El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 107 de 184
7.1.6.
Movimientos pendientes de debitar
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los movimientos pendientes de debitar sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 108 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Movimientos pendientes de debitar”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 109 de 184
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
o
Fecha - Desde – Hasta
o
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o
Referencia
o
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de debitar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Concepto
o
Referencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 110 de 184
o
Importe
El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de debitar en formato pdf, csv y txt.
7.1.7.
Movimientos pendientes de acreditar
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los Visualizar Movimientos pendientes de acreditar sobre sus cuentas creadas Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 111 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Movimientos pendientes de acreditar”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 112 de 184
•
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos: o
Fecha - Desde – Hasta
o
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o
Referencia
o
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de acreditar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Concepto
o
Referencia
o
Importe
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 113 de 184
El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de acreditar en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 114 de 184
7.1.8.
Consulta / Impresión de Resúmenes
Introducción El /operador de la empresa mediante esta opción podrá visualizar y realizar consulta e impresiones de los resúmenes de sus cuentas Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema con los atributos correspondientes Se deberá haber realizado al menos un movimiento en la cuenta para poder visualizarlo Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 115 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Consulta Impresión de resúmenes”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 116 de 184
•
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos: o
Fecha Emisión - Desde – Hasta
•
El /operador de la empresa ingresa la fecha a consultar de los resúmenes de cuenta y selecciona el botón “Buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los resúmenes encontrados de las cuentas con los siguientes datos: o
Fecha de Emisión
o
CSV
o
PDF
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 117 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona alguno de los dos formatos disponibles para poder visualizar los resúmenes de cuenta desde donde también tendrá la opción de imprimirlos
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 118 de 184
8. Solicitud de Chequeras Introducción El /operador de la empresa podrá realizar la solicitud de chequeras a través del sistema, de las cuentas corrientes que posee habilitadas en el mismo. Al momento de ingresar en esta opción el sistema mostrará las cuentas corrientes que la empresa posee habilitadas en el mismo y procederá a solicitar las chequeras correspondientes Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber activado al menos una cuenta propia en el sistema Se deberá haberle asignado un permiso correspondiente a la cuenta para poder solicitarle chequera Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Solicitud Chequeras” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 119 de 184
•
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados con la o las cuentas que la empresa posee habilitadas con los siguientes datos: o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Signo
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “acciones” de la cuenta que desea solicitar chequeras
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 120 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para solicitar chequeras:
o
o
o
Tipos de Cheques:(Dato obligatorio) •
Libreta Común
•
Libreta Pago Diferido
•
Formulario Continuo Común
•
Formulario Continuo Pago Diferido
Cantidad de chequeras (Dato obligatorio) •
Lista Desplegable (25,50) para Libreta. Default (50)
•
Lista Desplegable (1000) para Formulario Continuo.
Cantidad de cheques por chequera (Dato obligatorio) •
Lista Desplegable (desde 1 hasta 10). Default (1)
•
El /operador de la empresa ingresa los datos para la solicitud de chequera y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la solicitud y solicita confirmación de lo ingresado
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 121 de 184
•
El /operador del banco confirma el ingreso seleccionando el botón “Enviar”
•
El sistema confirma el envío de la solicitud con el siguiente mensaje:
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la solicitud de chequera realizada por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 122 de 184
9.
Ejecución de Transferencias
9.1. Transferencia entre Cuentas Propias Introducción El sistema permite realizar transferencias entre cuentas que la empresa posee en el Banco. Para esto la empresa deberá poseer más de una cuenta propia en el banco, haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia y un permiso sobre las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas propias habilitadas para poder asociarlas al esquema de firmas. Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito y crédito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 123 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Transferencias Cuentas Propias”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
o
Datos Generales de la Transferencia •
Tipo de Transferencia
•
Fecha de Creación
•
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
Cuenta Origen
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 124 de 184
o
•
Cuenta de Cargo
•
Cuenta Seleccionada
Cuenta Destino •
Cuenta Destino
•
Valor
•
Concepto
•
El /operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
•
El /operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
•
El /operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 125 de 184
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema informa el número de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 126 de 184
9.2. Pago de Sueldos Introducción El sistema permite realizar pagos de sueldos a cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto deberán existir cuentas sueldo creadas como “cuentas banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas. La empresa deberá poseer al menos una “cuenta banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 127 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Pago de Sueldos”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
o
o •
Versión 5.0
Datos Generales de la Transferencia •
Tipo de Transferencia
•
Fecha de Creación
•
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
Cuenta Origen •
Cuenta de Cargo
•
Cuenta Seleccionada
Cuenta Destino
El /operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
•
El /operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
•
Para seleccionar las cuentas crédito sin utilizar la opción de recuperar el último pago de haberes realizado (detallado en el siguiente ítem), ver (1) en páginas siguientes.
•
Para recuperar el último pago de haberes realizado a los efectos de modificar el mismo y agilizar el proceso de confección de transferencias de sueldos, deberá seleccionar el link “Para recuperar el último pago de haberes realizado, haga clic AQUÍ” , conforme la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 128 de 184
•
Concepto: Por defecto se visualizará “Pago de haberes”. Permite su modificación. Este concepto luego se trasladará a cada registro de todo el lote de pago.
•
Valor: Surge de la sumatoria de todos los registros de pago. modificación.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
No permite su
Página 129 de 184
•
El /operador de la empresa modificará los importes o eliminará registros de la tabla que visualizará a continuación:
•
Luego de verificar el total de cabecera, campo “Valor” con el total de pagar y la cantidad y empleados que integran el lote de pago (cantidad de registros), seleccionará “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema informa el número de lote generado
•
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 130 de 184
“Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión. •
(1) En caso que no se utilice la opción de recuperación del último pago de haberes realizado, luego de seleccionar la cuenta cargo (débito), se visualizará la siguiente pantalla:
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema informa el número de lote generado
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 131 de 184
•
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 132 de 184
9.3. Pago a Proveedores Introducción El sistema permite realizar pagos a proveedores en cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto deberán existir cuentas proveedores creadas como “cuentas banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos”. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas. La empresa deberá poseer al menos una “cuenta banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a el o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
•
o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
El /operador ingresa en la pestaña “Pago a Proveedores” e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 133 de 184
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
o
o
Datos Generales de la Transferencia •
Tipo de Transferencia
•
Fecha de Creación
•
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
Cuenta Origen •
Cuenta de Cargo
•
Cuenta Seleccionada
Cuenta Destino
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 134 de 184
•
Cuenta Destino
•
Valor
•
Comentario
•
El /operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
•
El /operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Cambiar Cuenta” y selecciona las posibles cuentas destino
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 135 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema informa el número de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 136 de 184
9.4. Pago de Sueldos por Archivo Introducción El sistema permite realizar mediante esta opción pagos de sueldos por archivo. El operador del banco deberá realizar la carga del archivo y de esta manera el sistema cargará automáticamente la transferencia. Se necesitará una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a través de la opción de autorización de transferencias Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá haber habilitado permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a Proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 137 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Pago de Sueldos por Archivo”
•
El sistema muestra una pantalla para crear el archivo
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla la opción para buscar el archivo
•
El operador de la empresa selecciona el botón “Browse”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 138 de 184
•
Una vez seleccionado este botón, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome)
•
Selecciona el botón “Carga Automática”
•
El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de la información en background, y los resultados del mismo le serán enviados a su dirección de mail”
•
El /operador del banco recibe por mail la confirmación de que la carga del archivo se ha hecho en forma exitosa. (*) Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 139 de 184
9.5. Pago a Proveedores por Archivo Introducción El sistema permite realizar mediante esta opción pagos por archivo, a proveedores que posean cuentas en el Banco de La Pampa S.E.M. El operador de la Empresa deberá realizar la carga del archivo (previamente confeccionado y con un diseño de registros específico que indica el Banco) y de esta manera el sistema cargará automáticamente la transferencia. Se necesitará una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a través de la opción de autorización de transferencias. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá haber habilitado tanto cuentas propias como las cuentas proveedores que afecten la transferencia Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a Proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 140 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Pago a Proveedores por Archivo”
•
El sistema muestra una pantalla para crear el archivo
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla la opción para buscar el archivo (*)
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Browse”
(*) Nota: a efectos de ver el diseño de registro para crear un archivo de texto (.txt), y cargar cuentas de proveedores, consultar los detalles en el ANEXO I del presente. e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 141 de 184
•
Una vez seleccionado este botón, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome)
•
Selecciona el botón “Carga Automática”
•
El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de la información en background, y los resultados del mismo le serán enviados a su dirección de mail” (*)Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión.
9.6. Modelo de Transferencias Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa pueda visualizar modelos de transferencias basados en lo lotes generados (cabe aclarar que por cada transferencia realizada el sistema genera un N° de lote para identificarla). Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado un modelo de transferencia para poder visualizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 142 de 184
Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
•
El /operador ingresa en la pestaña “Modelos de Transferencias”
•
El sistema muestra en pantalla los registros de los modelos creados con los siguientes datos: o
Descripción
o
Estado
o
Acciones
•
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la columna de “Acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del modelo: o
Descripción
o
Tipo de Transferencia
o
Cuentas Seleccionada
o
Observaciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 143 de 184
Opción Crear •
Selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes campos para ser llenados: o
ID Lote de Transferencia
o
Descripción
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 144 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Agregar”.
•
El sistema muestra en pantalla los lotes que ya han sido creados con los siguientes datos: o
Id Lote
o
Descripción
o
Acciones
•
El /operador de la empresa selecciona el lote con el cual desea realizar un modelo y luego el botón “Aceptar”
•
El /operador de la empresa ingresa una descripción y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los datos del modelo y solicita confirmación de ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el nuevo modelo de transferencias creado con el estado “activo”
Opción Eliminar
•
Selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de Acciones
•
El sistema muestra en pantalla los datos del modelo y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina el modelo e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 145 de 184
Versión 5.0
9.7. Modificación de Transferencias confeccionadas Introducción El /operador de la empresa podrá modificar las transferencias (de cuentas propias, pago a proveedores o pago de sueldos) en caso que se encuentren en estado “Confeccionada”. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Listado de Transferencias”
•
Selecciona el lote a modificar en estado “Confeccionada”, presionando sobre la lupa.
•
Selecciona el botón “Modificar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 146 de 184
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 147 de 184
•
Selecciona el botón “Aceptar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 148 de 184
9.8. Autorización de Transferencias Introducción El /operador de la empresa deberá autorizar las transferencias que ya fueron creadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deberá poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber realizado una transferencia (Realizar transferencias entre Cuentas Propias, Realizar Pago de Sueldos, Realizar Pago a Proveedores, para poder autorizarla Se deberá haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 149 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Autorización”
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque los movimientos: o
o •
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha Confección- Desde – Hasta
•
Fecha Solicitud- Desde – Hasta
•
Tipo (Cuentas Propias – Terceros – Proveedores - Sueldos)
•
Estado
•
Cuenta Origen
•
Moneda
•
Lote
Seleccionando el botón “Buscar”
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 150 de 184
•
•
El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias realizadas pendientes de autorización con los siguientes datos: o
Lote
o
Fecha Creación
o
Fecha Solicitud
o
Tipo
o
Cuenta Base
o
Importe
o
Moneda
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 151 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia y solicita se agregue firma
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Agregar Firma”
•
El sistema confirma la autorización con el siguiente mensaje: “La operación ha sido exitosa”
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema actualiza el estado de la transferencia
(*) En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: “Parcialmente Autorizado”. Se necesitará de otro u otros operador/es, según este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 152 de 184
9.9. Listado de Transferencias Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar el listado de las transferencias que ya fueron confeccionadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de eliminarlas del sistema, sólo en el caso que no hayan sido autorizadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una transferencia en el sistema. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 153 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Listado de Transferencias ”
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque las transferencias: o
o
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha Confección- Desde – Hasta
•
Fecha Solicitud- Desde – Hasta
•
Tipo (Cuentas Propias – Terceros – Proveedores - Sueldos)
•
Estado
•
Cuenta Origen
•
Moneda
•
Lote
Seleccionando el botón “Buscar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 154 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
•
El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos:
•
o
Lote
o
Fecha Creación
o
Fecha Solicitud
o
Tipo
o
Cuenta Base
o
Importe
o
Moneda
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 155 de 184
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia realizada Opción Eliminar El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 156 de 184
El sistema solicita confirmación de eliminación El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionado el botón “Aceptar” El sistema elimina la transferencia (*) Sólo se podrá eliminar una transferencia cuando se encuentre con el estado “confeccionado”. Una vez que se le agregue la firma a la transferencia ya no se podrá eliminar Versión 5.0
Reportes de lotes de transferencias (aplica a todos los tipos de transferencias y en cualquier estado) •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
Informa el lote de transferencias a listar en el campo previsto, conforme la pantalla que se indica a continuación:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 157 de 184
•
Selecciona la lupa en la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 158 de 184
•
Selecciona la opción “Exportar” en la siguiente pantalla:
•
Selecciona formato PDF en la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 159 de 184
•
Selecciona el botón “Abrir” en la siguiente cuadro de diálogo:
•
Visualizará el lote en formato PDF:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 160 de 184
10.
Programación de Transferencias
10.1. Confección Introducción El /operador de la empresa podrá realizar la programación de transferencias con cierto grado de periodicidad, ya sea bimestral, diaria, mensual, quincenal o semanal. Deberá seleccionar un modelo de transferencia al cual le asignará la periodicidad que desee para que el sistema lo ejecute en forma automática Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado un modelo de transferencia en el sistema para luego poder asignarle una periodicidad. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Programación de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Confección
o
Autorización
o
Listado de Transferencias Programadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 161 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Confección”
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la programación a realizar:
o
Tipo (Bimestral, Diario, Mensual, Quincenal o Semanal)
o
Modelo de Transferencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 162 de 184
o
Fecha/Hora/Minutos Inicio
o
Fecha Fin (En caso de elegir esta opción el sistema descarta la opción 5)
o
Repeticiones (En caso de elegir esta opción el sistema descarta la opción 4)
•
El /operador de la empresa ingresa los datos para la programación de la transferencia y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema registra la programación realizada
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 163 de 184
10.2. Autorización Introducción El /operador de la empresa deberá autorizar las transferencias que ya fueron programadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deberá poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber programado una transferencia para poder autorizarla Se deberá haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Programación de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Confección
o
Autorización
o
Listado de Transferencias Programadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 164 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Autorización”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias programadas pendientes de autorización con los siguientes datos:
•
o
Fecha Inicio
o
Fecha Fin
o
Modelo
o
Tipo
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 165 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia programada y solicita se agregue firma
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Agregar Firma”
•
El sistema confirma la autorización con el siguiente mensaje: “La operación ha sido exitosa”
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema actualiza el estado de la transferencia
(*) En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: “Parcialmente Autorizado”. Se necesitará de otro u otros operador/es, según este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 166 de 184
10.3. Listado de Transferencias Programadas Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar el listado de las transferencias que ya fueron programadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de eliminarlas del sistema. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber programado al menos una transferencia (CU00040) en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Programación de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Confección
o
Autorización
o
Listado de Transferencias Programadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 167 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Listado de Transferencias Programadas”
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque las transferencias programadas: o
o
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha Inicio - Desde – Hasta
•
Fecha de Fin – Desde – Hasta
•
Tipo (Bimestral – Diario – Mensual – Quinquenal - Semestral
•
Estado (Confeccionado – Parcialmente Autorizado – Autorizado – Eliminado)
Seleccionando el botón “Buscar”
•
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
•
El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos: o
Fecha de Inicio
o
Fecha de Fin
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 168 de 184
o
Modelo
o
Tipo
o
Estado
o
Acciones
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la programación realizada
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 169 de 184
Opción Eliminar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la programación que desea eliminar
• •
El sistema solicita confirmación de eliminación El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 170 de 184
11.
Personalización Operador
11.1. Notificaciones Introducción El /operador de la empresa podrá Visualizar Notificaciones del sistema. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Notificaciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 171 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Notificaciones”
•
El sistema muestra los registros de las Notificaciones encontradas con los siguientes datos:
•
o
Fecha
o
Tipo
o
Descripción
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la notificación que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 172 de 184
11.2. Datos Personales Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda modificar sus datos personales, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El /operador deberá poseer los permisos necesarios para acceder a esta opción Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal: o Notificaciones o Datos Personales o Cambio de Clave
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 173 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Datos Personales”
•
El sistema muestra una pantalla donde se visualizan Datos Personales y Laborales
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 174 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
El /operador de la empresa completa los siguientes datos personales y laborales:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 175 de 184
o Lenguaje o Puesto o Teléfono o Extensión o Celular o Fax o Email 1 o Email 2 o Area •
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 176 de 184
•
El sistema solicita una confirmación de la Modificación
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los datos Personales Modificados
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 177 de 184
11.3. Cambio de Clave Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda cambiar su clave, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer el perfil asociado para poder realizar esta función Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal: o Notificaciones o Datos Personales o Cambio de Clave
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 178 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Cambio de Clave”
•
El sistema muestra una pantalla donde se deben completar los siguientes campos obligatorios: o Clave Actual o Clave Nueva o Reescriba la Clave Nueva
•
El /operador de la empresa Ingresa la Clave Actual y la Nueva Clave.
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra el siguiente mensaje: “Modificación de clave de ingreso .Su clave ha sido modificada en forma exitosa. Deberá usarla a partir de la próxima vez que desee ingresar a la aplicación.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 179 de 184
12. o
Preguntas Frecuentes ¿Quienes pueden suscribirse al servicio? Las Empresas que reciban el ofrecimiento del servicio por parte del Banco de La Pampa SEM.
o
¿Que significa el mensaje “Su empresa no está habilitada para operar en e-banking, comuníquese al 0810-222-5336”? Que su empresa aún no ha recibido el ofrecimiento por parte del Banco de La Pampa SEM. En estos casos, comuníquese: • •
o
¿Cuáles son los requerimientos técnicos para utilizar el servicio e-banking Pampa Empresas? • • • •
o
Telefónicamente al 0810-222-5336 ó Por correo electrónico. Para ello, debe completar el formulario de o respectivo.
Una computadora conectada a INTERNET Una dirección de correo electrónico. Navegador Microsoft Explorer 5.5. o superior, o Mozilla Firefox 1.5. o superior. Adobe Reader 7.0 o superior
¿Qué recomendaciones de seguridad informática se deben considerar? Se indican en el portal de e-banking Pampa Empresas
o
¿Qué datos se necesitan para realizar la suscripción? Se requiere: • •
o
CUIT de la Empresa Datos personales y Laborales del
¿Qué rol desempeña el ? •
En el momento previo a la suscripción: Iniciar el proceso de suscripción por Internet, en nombre de la Empresa. Por ello, suscribirá el contrato del servicio, en conjunto con su representante legal.
•
Luego de la suscripción: Habilitar nuevos operadores y definir los permisos necesarios para utilizar el servicio.
o
¿Cómo se inicia el proceso de suscripción? El proceso de suscripción, luego de recibir el ofrecimiento del Banco, se inicia directamente desde la página de e-banking Pampa Empresas, seleccionando en el menú izquierdo el ítem “Suscripción”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 180 de 184
o
¿Qué significa nickname? Es el nombre o identificador de . Se compone de un grupo de caracteres alfanuméricos que identifican a un para acceder a e-banking Pampa Empresas. Ejemplo: Victor Edgardo Martínez, adoptaría como nickname o nombre de , en minúsculas: vmartinez
o
¿Qué ocurre si el nickname que seleccionó ya está registrado? El sistema de e-banking Pampa Empresas le solicitará que seleccione otro nickname. Siguiendo el ejemplo anterior, podría elegir, en minúsculas: vemartinez
o
¿Qué documentación se debe presentar en el banco? Contrato impreso en el proceso de suscripción. El mismo será firmado en el Banco por el y el/los representante/s legal/es de la empresa, ante la presencia del Oficial de Negocios respectivo.
13.
Mesa de Ayuda
Los clientes tendrán la posibilidad de arse con asesores especializados en e-banking para dar respuestas a sus consultas y necesidades de asesoramiento. Para ello deberán comunicarse al 0810-222-5336 de lunes a viernes.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 181 de 184
14.
Anexo II – Diseño de registro de archivo Pago a proveedores
14.1. Objetivo El objetivo del presente instructivo consiste en indicar los pasos a seguir para dar de alta en forma masiva las cuentas de crédito de proveedores del Banco de La Pampa necesarias para poder realizar transferencias electrónicas a través del sistema E-BANKING.
14.2. Características Generales El proceso consiste en la carga de un archivo con los datos de las cuentas a dar de alta. Se ingresa a la aplicación a la pestaña istración de Cuentas, Grupos de Cuentas de Terceros, Crear, Examinar y se carga el archivo. El servicio no tiene costo adicional.
14.3. Diseño de registro Nombre del archivo: CTAS PROVEEDORES BLP Diseño: Texto (ASCII)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 182 de 184
Re gistro Control 1 2 3 4 5
D e sc ripc ión Numero archivo CUIT (Empresa) Uso de Cuentas Nombre grupo de cuentas Filler
Obliga torio S S S S S
T ipo N N C C C
Re lle no Va lido “” numerico numerico Proveedores "PR" ““ ““ ““
L ongitud 3 11 2 80 29
L ongitud tota l
125
Re gistro Da tos D e sc ripc ión 6 Operación 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tipo Documento Titular Documento Titular Tipo Cuenta Moneda Cuenta CBU de la cuenta Uso Cuenta Atributo Débito Atributo Crédito Atributo Consulta Descripción
Obliga torio T ipo S C S S S S S S S S S S
C N C N C C C C C C
Re lle no Va lido "A" DNI 01 -LE 02 - LC 03 CI 04 - CUIT 11 "" "" "" CC 01 - CA 02 "" Pesos 00 - Dólar 01 "" "PR" ”N” “S” ”N” ““
L ongitud 1
L ongitud tota l
•
2 11 2 2 22 2 1 1 1 80 125
El archivo a confeccionar se encuentra “dividido” en dos partes: Cabecera: comprendida por el Registro Control. Contiene el número de archivo a asignar por la empresa, el numero de CUIT de la misma, la descripción del uso que se dará a las cuentas a cargar y nombre del archivo. Registro de detalle Medio: comprendido por el Registro de Datos. Contiene la identificación de la operación que se va a realizar “A” de la cuenta, el tipo de documento del titular (01-DNI, 02-LE, 11-CUIT), el número de documento o CUIT, tipo, moneda y número de cuenta (CBU de 22 caracteres), uso de la cuenta “PR”, atributos: Atributo Débito: N (se debe completar con este dato fijo). Atributo Crédito: S (se debe completar con este dato fijo). Atributo Consulta: N (se debe completar con este dato fijo). Y por ultimo la descripción de la misma (campo de 80 caracteres).
•
En caso de existir algún error en la “cabecera” o en el “registro detalle” del archivo, el mismo será rechazado en forma completa sin posibilidad de generar el alta de ninguna cuenta.
•
Cuando se trata de campos numéricos los espacios que sobran se deben completar con ceros a la izquierda. Cuando se trata de campos alfanuméricos, se deben dejar espacios en blanco a la derecha.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 183 de 184
•
Tener en cuenta que cada línea del archivo debe llegar al carácter 126 y ahí se hace el retorno (ENTER), a excepción de la última línea, donde no se debe dar Enter, sino que debe concluir allí mismo.
Archivo Modelo Ejemplo 1 06422222222255PRCTAS PROVEEDORES BLP 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66
X X
A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 Ejemplo 2 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66
X X
A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051005PRNSNCuenta desde archivo 1
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 184 de 184
Manual de Producto
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 1 de 184
Índice de contenidos A.
Modificaciones introducidas por la versión 05, con vigencia 21/05/2010 ....................................................... 6
A.1.
Cuentas de empleados .................................................................................................................................... 6
A.1.1.
Consultas/Desvinculación de cuentas de empleados ............................................................................... 6
A.1.2.
Archivo “txt” con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior .................... 6
A.2.
Ejecución de transferencias – Pago de Sueldos ............................................................................................. 6
A.3.
Ejecución de transferencias ............................................................................................................................. 7
A.3.1.
Posibilidad de modificar transferencias en estado de “Confección”...................................................... 7
A.3.2.
Posibilidad de generar listado de transferencias ....................................................................................... 7
B.
Características del Producto ................................................................................................................................. 9
1.
Descripción del Producto ...................................................................................................................................... 9
1.1.
¿Qué es e-banking Pampa Empresas? ........................................................................................................... 9
1.2.
Ventajas del Canal Electrónico ........................................................................................................................ 9
1.3.
Beneficiarios y Requisitos ................................................................................................................................. 9
1.4.
¿Qué transacciones es posible realizar? ......................................................................................................... 9
C.
Módulo Empresas ............................................................................................................................................... 11
2.
Suscripción Paso a Paso ...................................................................................................................................... 11
2.1.
Paso 1 – al Sitio ................................................................................................................................. 13
2.2.
Paso 2 – Registración Inicial .......................................................................................................................... 13
2.3.
Paso 3 – Impresión del Contrato................................................................................................................... 15
2.4.
Paso 4 - Solicitud y Suscripción del Contrato en Sucursales....................................................................... 17
2.5.
Paso 5 – Recepción de y Clave de ...................................................................................... 18
2.6.
Paso 6 – Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave ................................................................................ 19
2.6.1.
Olvido de clave........................................................................................................................................... 19
2.6.2.
Olvido de respuesta a la pregunta secreta .............................................................................................. 19
2.7. 3.
Paso 7 – o de Mesa de Ayuda ......................................................................................................... 21 Configuración de la Empresa ............................................................................................................................. 22
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 2 de 184
3.1. 4.
istración Datos de Empresa ................................................................................................................ 22 istración de Cuentas ................................................................................................................................ 25
4.1.
Cuentas Propias .............................................................................................................................................. 25
4.2.
Cuentas Banco para Crédito ......................................................................................................................... 30
4.3.
Cuentas Otros Bancos.................................................................................................................................... 36
4.4.
Grupo de Cuentas de Terceros ..................................................................................................................... 42
4.5.
Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas ............................................................................................. 46
4.6.
Esquema de Firmas ........................................................................................................................................ 52
5.
istración de Seguridad ............................................................................................................................. 57
5.1.
Operadores ..................................................................................................................................................... 57
5.2.
Perfiles ............................................................................................................................................................. 66
5.3.
Desbloqueo ..................................................................................................................................................... 71
5.4.
Olvido Clave Operadores no es ............................................................................................. 74
6.
Cuentas de Empleados ....................................................................................................................................... 78
6.1.
Alta de Empleados ......................................................................................................................................... 78
6.2.
Consulta/Desvinculación de Empleados ....................................................................................................... 83
6.2.1.
Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar ........................................................................................ 83
6.2.2.
Baja de cuenta sueldo del convenio ........................................................................................................ 87
7.
Consultas y transacciones previstas ................................................................................................................... 90
7.1.
Consulta por Cuenta...................................................................................................................................... 90
7.1.1.
Saldos ......................................................................................................................................................... 90
7.1.2.
Información General ................................................................................................................................. 94
7.1.3.
Acuerdos .................................................................................................................................................... 97
7.1.4.
Movimientos del Día ............................................................................................................................... 100
7.1.5.
Movimientos Últimos tres meses............................................................................................................ 104
7.1.6.
Movimientos pendientes de debitar ...................................................................................................... 108
7.1.7.
Movimientos pendientes de acreditar ................................................................................................... 111
7.1.8.
Consulta / Impresión de Resúmenes ...................................................................................................... 115
8.
Solicitud de Chequeras ..................................................................................................................................... 119
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 3 de 184
9.
Ejecución de Transferencias ............................................................................................................................. 123
9.1.
Transferencia entre Cuentas Propias .......................................................................................................... 123
9.2.
Pago de Sueldos ........................................................................................................................................... 127
9.3.
Pago a Proveedores ...................................................................................................................................... 133
9.4.
Pago de Sueldos por Archivo ...................................................................................................................... 137
9.5.
Pago a Proveedores por Archivo ................................................................................................................. 140
9.6.
Modelo de Transferencias ........................................................................................................................... 142
9.7.
Modificación de Transferencias confeccionadas ....................................................................................... 146
9.8.
Autorización de Transferencias ............................................................................................................ 149
9.9.
Listado de Transferencias ............................................................................................................................ 153
10.
Programación de Transferencias ................................................................................................................. 161
10.1.
Confección .................................................................................................................................................... 161
10.2.
Autorización ................................................................................................................................................. 164
10.3.
Listado de Transferencias Programadas ..................................................................................................... 167
11.
Personalización Operador ............................................................................................................................ 171
11.1.
Notificaciones ............................................................................................................................................... 171
11.2.
Datos Personales .......................................................................................................................................... 173
11.3.
Cambio de Clave .......................................................................................................................................... 178
12.
Preguntas Frecuentes ................................................................................................................................... 180
13.
Mesa de Ayuda............................................................................................................................................. 181
14.
Anexo II – Diseño de registro de archivo Pago a proveedores ................................................................. 182
14.1.
Objetivo ......................................................................................................................................................... 182
14.2.
Características Generales ............................................................................................................................. 182
14.3.
Diseño de registro ........................................................................................................................................ 182
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 4 de 184
e-banking Pampa Empresas Nueva versión- vigencia 21/05/2010
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 5 de 184
A. Modificaciones introducidas por la versión 05, con vigencia 21/05/2010 A.1. Cuentas de empleados A.1.1. Consultas/Desvinculación de cuentas de empleados A partir de la versión 5 del presente manual, al seleccionar “Cuentas de Empleados”, del menú vertical y luego “Consulta/Desvinculación de empleados” y el botón “Sincronizar”, se ejecutará la sincronización completa de cuentas con el sistema principal del Banco. Hasta la versión 4, la sincronización era parcial, ya que sólo se actualizaban las altas de cuentas pero no las bajas de las mismas. A partir de la nueva versión, se eliminan, de la base de e-banking, las cuentas que no mantienen relación con el empleador en el sistema principal, de tal manera que ambas bases de cuentas (las registradas en el sistema e-banking y en el sistema principal del Banco) de empleados siempre coincidirán. El proceso de sincronización generará e-mail automático al operador, informándole tanto las cuentas generadas como las eliminadas. Con motivo de la presente modificación, se actualizó el ítem “Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar”
A.1.2. Archivo “txt” con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior A partir de la versión 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar una archivo en formato “txt” con el detalle de cuentas de empleados a los efectos que el operador de la empresa pueda utilizarlo para su procesamiento posterior. De esta manera, la empresa podrá refrescar, en su sistema, las nuevas cuentas agregadas (ejemplo: sistema de liquidación de sueldos de la empresa). Con motivo de la presente modificación, se actualizó el ítem “Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar”
A.2. Ejecución de transferencias – Pago de Sueldos A partir de la versión 5 del presente manual, se actualiza integralmente el proceso de pago de sueldos, lo cual permite: a) La recuperación del último lote de pago de sueldos y posibilitar así, su modificación. b) La visualización de dos campos como cabecera de lote, a saber: •
Concepto: Por defecto “Pago de Haberes”, pero puede ser modificado e
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 6 de 184
impactará en el concepto de cada registro •
Valor: Importe total a pagar que surgirá de la sumatoria de los registros individuales, por lo tanto no se permite su modificación.
c) La visualización de las cuentas crédito como tabla (de todas las cuentas preseleccionadas) y no como lista desplegable, permitiendo así: •
lograr mayor agilidad al momento de confirmar pagos de lotes con gran número de registros.
•
modificar el importe de cada registro o eliminarlo, si el mismo no se incluirá en el lote de pago.
d) La posibilidad de ordenar la tabla, al seleccionar las cuentas crédito, por la columna que se seleccione. Con motivo de la presente modificación, se actualizó el ítem “Pago de Sueldos”
A.3. Ejecución de transferencias A.3.1. Posibilidad de modificar transferencias en estado de “Confección” A partir de la versión 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de modificar un lote de transferencias (sea Cuentas Propias, Pago a Proveedores o Sueldos), siempre que se encuentre en estado “Confeccionado”. Esto permite agilizar la operatoria en la empresa sin perder seguridad, ya que un error de un lote implicaba la eliminación del mismo y una nueva confección. Con motivo de la presente modificación, se incorporó el ítem “Modificación de transferencias confeccionadas”
A.3.2. Posibilidad de generar listado de transferencias A partir de la versión 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar listado de transferencias, cualquiera fuera su estado, en formato PDF, permitiendo así, brindar mayor herramientas para el control interno de la empresa. Con motivo de la presente modificación, se incorporó el ítem “Reportes de lotes de transferencias”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 7 de 184
e-banking Pampa Empresas Descripción del Producto
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 8 de 184
B. Características del Producto 1. Descripción del Producto 1.1. ¿Qué es e-banking Pampa Empresas? Es el servicio de Banca electrónica propio que el Banco de La Pampa ofrece a sus clientes del segmento Empresas para realizar transacciones a través de Internet.
1.2. Ventajas del Canal Electrónico Mediante este canal electrónico la empresa podrá resolver todas las transacciones financieras en tiempo oportuno y con mayor disponibilidad horaria. E-banking Pampa Empresas cuenta con certificaciones de seguridad y amplia flexibilidad para adaptarse al esquema de firmas, facultades y control interno que disponga la Empresa en un cualquier momento. Su uso implica que la empresa discontinuará procesos engorrosos como presentación de soporte magnético en el Banco para apertura de cuentas sueldos, liquidación mensual de los mismos o pago a proveedores.
1.3. Beneficiarios y Requisitos Clientes del segmento Pyme o Agro que sean titulares de Cuenta Corriente.
1.4. ¿Qué transacciones es posible realizar? Con e-banking Pampa Empresas, podrá realizar un amplio menú de operaciones bancarias, detalladas a continuación: •
Consulta de saldos y movimientos de sus cuentas,
•
Consulta histórica de los movimientos de los últimos tres meses.
•
Consulta e impresión de resumen de cuenta.
•
Transferencias de fondos entre cuentas propias.
•
Transferencias por CBU a cuentas de proveedores (del Banco de La Pampa y de otros bancos).
•
Pago de sueldos.
•
Solicitud de chequera y consulta de acuerdos de sus Cuentas Corrientes.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 9 de 184
e-Banking Pampa Empresas Módulo Empresa
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 10 de 184
C. Módulo Empresas 2. Suscripción Paso a Paso Paso 1 – al Sitio Paso 2 - Registración Inicial Paso 3 - Impresión del Contrato Paso 4 - Solicitud y suscripción del Contrato en Sucursal Paso 5 - Recepción de y clave en Empresa Paso 6 - Ingreso por primera vez y cambio de clave Paso 7 - o con Mesa de Ayuda
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 11 de 184
Manual de A los efectos legales el presente manual se denomina “Manual de ” en los términos del inciso k), cláusula PRIMERA del Contrato de Banca Electrónica de Empresas, constituyéndose así en el ANEXO I del mismo.
Resumen del circuito de suscripción La empresa deberá ingresar a la página web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrará un link para poder ingresar al portal de ebanking Pampa empresas.
El de la empresa dentro de la página de e-banking, deberá como primer paso ingresar en el enlace “Regístrese”, para poder suscribir a su empresa en el sistema y realizar sus operaciones vía web. Una vez identificada la misma, el sistema solicitará tipo y número de documento del junto a sus datos personales y laborales. Al completarse el registro, el sistema notificará tal situación al de Empresa quien recibirá vía mail el contrato de suscripción. El/los representante/s Legal/es de la empresa junto al deberán concurrir a la sucursal de radicación de sus cuentas, a efectos de firmar el contrato de suscripción en presencia de su Oficial de Negocios. Una vez autorizada la suscripción por parte del banco, el de la empresa recibe el y CONTRASEÑA vía mail. El de Empresa deberá realizar el por primera vez con la contraseña enviada por el banco y luego el sistema le solicitará que ingrese una nueva contraseña (con la cual accederá en adelante al sistema) para poder visualizar la pantalla principal del mismo y comenzar las configuraciones iniciales. A continuación se detallan los pasos concretos a seguir para realizar el registro de la empresa y el ingreso inicial. En caso de querer visualizar estos pasos, recomendamos ver los videos de demostración de la herramienta e-banking Pampa empresas: Ver demos aquí
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 12 de 184
2.1. Paso 1 – al Sitio La empresa deberá ingresar a la página web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrará un link para poder ingresar al portal de ebanking para empresas. El Paso 2 (Registro) lo deberá realizar quien cumplirá el rol de de Empresa. Éste ingresará los datos necesarios para la suscripción de la misma y será quien reciba un mail automático con el Contrato de Banca Electrónica. Luego será el responsable de generar los s y s para la empresa.
2.2. Paso 2 – Registración Inicial El de la empresa ingresa en la opción “Regístrese”. El sistema muestra una pantalla donde solicita que se ingrese el número de CUIT de la empresa.
El sistema muestra una pantalla donde deben cargarse el tipo y número de documento del de seguridad:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 13 de 184
El sistema muestra una pantalla con los datos del operador, dónde deberán cargarse los datos personales y laborales.
El de la empresa ingresa los datos correspondientes y luego el sistema le e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 14 de 184
solicitará la confirmación de los mismos. ¡Atención!: Verifique el ingreso correcto de la dirección de mail del ya que será donde recibirá el Contrato de suscripción.
2.3. Paso 3 – Impresión del Contrato El sistema confirma los datos ingresados de la Empresa y del y muestra el siguiente mensaje: “La Empresa y su Operador fueron creados con éxito. El podrá visualizar el contrato de suscripción seleccionando el botón “Contrato” y a su vez el sistema lo remite vía mail a la dirección electrónica con la cual se registró el de la empresa.
Modelo de Correo electrónico que recibirá el en su casilla
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 15 de 184
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 16 de 184
2.4. Paso 4 - Solicitud y Suscripción del Contrato en Sucursales El representante legal de la empresa y el deberán firmar el Contrato de Suscripción en presencia del Oficial de Negocios. Una vez recibido el mismo se procederá a su verificación y posterior autorización de la suscripción por parte de la banco
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 17 de 184
2.5. Paso 5 – Recepción de y Clave de Una vez autorizada la suscripción desde el Banco, el de la empresa recibe su contraseña vía mail.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 18 de 184
2.6. Paso 6 – Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave El deberá realizar el primer con la contraseña enviada por el banco. El sistema le solicitará que ingrese una nueva contraseña (con la cual accederá a partir de ese momento para poder visualizar la pantalla principal del mismo.
2.6.1. Olvido de clave Si el /operador de la empresa olvida su clave de al mismo, el sistema le permite solicitarla nuevamente. Para esto, deberá ingresar en la página web y desde allí seleccionar la opción “¿Olvidó su clave?” del menú vertical de la pantalla. Una vez completados los datos, el sistema le enviará su nueva clave de por e-mail.
2.6.2. Olvido de respuesta a la pregunta secreta Al momento de registrarse seleccionó una pregunta secreta y su correspondiente respuesta. Cuando realiza su primer Log-in (luego de ingresar su y contraseña correctamente), el sistema le solicita la respuesta de la pregunta secreta. En caso de no recordarla, deberá modificarla realizando el siguiente procedimiento: Realice clic en “aquí” para modificar la pregunta secreta.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 19 de 184
a) Seleccione la pregunta secreta, cambie de respuesta y presione el botón Aceptar.
b) Una vez confirmada, deberá dirigirse a la sucursal y presentarse ante su Oficial de Negocios con Documento de Identidad a efectos de validar su solicitud.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 20 de 184
2.7. Paso 7 – o de Mesa de Ayuda Todos los s de e-banking pueden arse con la mesa de ayuda telefónicamente al 0-810-222-5336 para cualquier consulta respecto de los s, configuración u operatoria de la aplicación.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 21 de 184
3. Configuración de la Empresa 3.1. istración Datos de Empresa Introducción El sistema puede configurarse con dos modalidades de seguridad, donde para cada transacción que se realice (carga de parámetros de cuentas, permisos, s, etc.) se podrá optar por un esquema de autorización simple o doble. El primero significa que un operador que realice una operación podrá iniciarla y finalizarla solo. En cambio un esquema de autorización doble, requerirá de otro operador para su aprobación. Por defecto el sistema está configurado con un esquema de seguridad “simple”. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “istración Datos Empresa” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal: o
Datos empresa
o
Log de Actividad
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Datos Empresa”
•
El sistema muestra una pantalla donde se visualizan los siguientes Datos Generales : o
CUIT
o
Denominación
o
Perfil
o
Esquema de Seguridad
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 22 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
El /operador de la empresa selecciona el esquema de seguridad entre las siguientes opciones: o
Simple Autorización
o
Doble Autorización
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 23 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita una confirmación de la Modificación
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el esquema de seguridad seleccionado
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 24 de 184
4. istración de Cuentas 4.1. Cuentas Propias Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda crear, modificar y eliminar cuentas propias. Las modificaciones que se podrán realizar serán en cuanto a los atributos de las cuentas, los cuales pueden ser de débito, crédito y/o consulta Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas propias habilitadas y creadas sólo para las opciones de modificación y eliminación Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas. y grupo de Ctas.
o
Esquema de Firmas
•
El /operador ingresa en la pestaña “Cuentas Propias”
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas propias que fueron creadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 25 de 184
•
El sistema muestra los siguientes campos de las cuentas: o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta
o
Estado
o
Acciones
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas propias con los siguientes datos: o
Cuenta (Opciones desplegable)
o
Atributos: •
Débito
•
Crédito
•
Consulta
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
predefinidas
por
el
sistema)
(Menú
Página 26 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón del menú desplegable de la opción “Cuenta”
•
Elige la cuenta a crear y luego el botón “Seleccionar”
•
Selecciona los atributos de la cuenta y luego el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación de la cuenta propia realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opción Modificar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna “acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 27 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada en donde figuran: o
El número de la cuenta
o
Denominación
o
Atributos: •
Débito
•
Crédito
•
Consulta
•
El /operador selecciona el botón “Modificar”
•
El /operador empresa realiza la modificación de los atributos de la cuenta
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema pide la confirmación de la modificación realizada
•
El /operador empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar” e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 28 de 184
•
El sistema registra la modificación realizada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta propia realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciónale botón “ ” que se encuentra en la columna de “acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina la cuenta seleccionada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación de la cuenta propia realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 29 de 184
4.2. Cuentas Banco para Crédito Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa visualice la o las cuentas de terceros del banco que ya fueron creadas anteriormente. Estas cuentas serán utilizadas por la empresa para realizar pagos a proveedores y pago de sueldos Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas habilitadas en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 30 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Cuentas Banco p/Créditos”
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas que fueron creadas
•
El sistema muestra los siguientes datos de las cuentas:
•
o
Moneda
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta
o
Uso de Cuenta
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en el campo “acciones” de la cuenta que desea visualizar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 31 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta seleccionada
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas de terceros con los siguientes datos: o
o
Datos de la Cuenta •
Uso de Cuenta (Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores)
•
CBU
•
Tipo de Documento
•
Número de Documento
•
Descripción
Atributos de la Cuenta •
Débito (no)
•
Crédito
•
Consulta (no)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 32 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema valida la CBU (dígito verificador),que la cuenta sea del Banco (CBU que comience con 093), y la existencia de la cuenta en la base del AS 400
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 33 de 184
•
El /operador de la empresa realiza la modificación de los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 34 de 184
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea eliminar
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 35 de 184
4.3. Cuentas Otros Bancos Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa visualice la o las cuentas que la empresa posee en otros bancos que ya fueron creadas y registradas anteriormente en el mismo. Estas cuentas se refieren a las que la empresa posee en otras entidades bancarias y serán utilizadas para pago a proveedores, pago de sueldos o de uso propio de la empresa. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema (sólo para las opciones de modificar y eliminar) Se deberá tener el CBU y datos de la cuenta a habilitar (sólo para la opción crear) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
•
•
Cuentas Propias
•
Cuentas Banco p/Créditos
•
Cuentas Otros Bancos
•
Grupo de Cuentas de Terceros
•
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
•
Esquema de Firmas
El /operador ingresa en la pestaña “Cuentas Otros Bancos”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 36 de 184
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 37 de 184
o
o
Datos de la Cuenta •
Uso de Cuenta (Cuenta Propia, Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores)
•
CBU
•
Descripción
•
Nombre del Titular (No disponible en caso de que sea cuenta propia)
•
CUIT (No disponible en caso que sea cuanta propia)
Atributos de la Cuenta •
Débito (No)
•
Crédito (Si)
•
Consulta (No)
•
El /operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 38 de 184
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador de la empresa para que autorice la creación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta a modificar
•
El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 39 de 184
o
o
o
Datos de la Cuenta •
Uso de Cuenta (Dato Modificable)
•
CBU
•
Descripción (Dato Modificable)
•
Tipo de Cuenta
•
Moneda
Datos del Titular •
Nombre del Titular (Dato Modificable)
•
CUIT (Dato Modificable)
Atributos de la Cuenta •
Débito
•
Crédito (Si)
•
Consulta
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
Modifica los datos de la cuenta y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 40 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la eliminación de la cuenta realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 41 de 184
4.4. Grupo de Cuentas de Terceros Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa realice la creación o eliminación de grupos de cuentas de terceros en el mismo banco para realizar pagos a proveedores o transferencias entre cuentas mediante la carga de un archivo. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá crear un archivo con la siguiente información: o
Numero archivo
o
CUIT (Empresa)
o
Uso de Cuentas
o
Nombre grupo de cuentas
o
Filler
o
Operación
o
Tipo Documento Titular
o
Documento Titular
o
Tipo Cuenta
o
Moneda Cuenta
o
Numero de Cuenta o CBU
o
Uso Cuenta
o
Atributo Débito
o
Atributo Crédito
o
Atributo Consulta
o
Descripción
Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 42 de 184
•
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
El /operador ingresa en la pestaña “Grupo de Cuentas de Terceros”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 43 de 184
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra una pantalla para realizar la carga del archivo.
•
El /operador selecciona el botón “Examinar” y busca el archivo para la carga de grupos
•
El /operador empresa selecciona el botón “Carga Automática”
•
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:
•
Se crea una notificación con los resultados de la operación y se envía un mail con los mismos.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 44 de 184
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del grupo de cuentas realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” del grupo de cuentas que desea eliminar
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmación de eliminación.
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina el grupo de cuentas y no lo muestra en sus registros
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación del grupo de cuentas realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 45 de 184
4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa realice la creación, modificación y eliminación de los permisos sobre cuentas creados en el mismo. Estos permisos luego serán asociados a los operadores de la empresa para que puedan operar con las cuentas. Los permisos podrán ser de débito, y/o crédito y/o consulta Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema para poder asociarlas a un permiso Deberán existir permisos creados (sólo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 46 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Permisos s/Ctas y grupo de Ctas”
Opción Crear •
El /operador empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los datos para poder crear los permisos
•
El /operador de la empresa ingresa la descripción; las cuentas se determinan seleccionando el botón “Agregar”.
•
Se abre una ventana desplegable donde se seleccionará la cuenta a agregar y se oprimirá el botón “Aceptar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 47 de 184
•
Una vez elegida la cuenta se seleccionarán los atributos y se presiona el botón “Agregar”.
•
Finalmente cuando el permiso está confeccionado se debe seleccionar el botón “Aceptar”. (Para agregar más de una cuenta al permiso se deberá repetir el paso anterior)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 48 de 184
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el permiso creado con el estado “Activo” (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del permiso realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” del permiso a modificar
•
Selecciona el botón “Modificar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 49 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del permiso a modificar
•
Modifica los datos del permiso y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el permiso con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la modificación del permiso realizada por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 50 de 184
Opción Eliminar •
El /operador empresa selecciona el botón “ ” del permiso que desea eliminar
•
El sistema muestra en pantalla los datos del permiso a eliminar y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina el permiso (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la eliminación del permiso realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 51 de 184
4.6. Esquema de Firmas Introducción El sistema permite que el /operador empresa realice la configuración del esquema de firmas para las distintas cuentas que posee la entidad. A cada cuenta configurada se selecciona uno o varios operadores que serán responsables de firmar las transferencias. Se deberá configurar también si la cuenta es ilimitada o no para la realización de las transferencias Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas habilitadas por el banco para poder asociarlas al esquema de firmas. La empresa deberá tener operadores creados para poder asociarlos al esquema de firmas Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Cuentas que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones:
•
o
Cuentas Propias
o
Cuentas Banco p/Créditos
o
Cuentas Otros Bancos
o
Grupo de Cuentas de Terceros
o
Permisos s/Ctas y grupo de Ctas
o
Esquema de Firmas
El /operador ingresa en la pestaña “Esquema de Firmas”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 52 de 184
Opción Crear •
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
Descripción (dato obligatorio)
o
Operadores (dato obligatorio)
o
Cuentas (dato obligatorio)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 53 de 184
•
El /operador empresa ingresa una descripción del nuevo esquema de firmas
•
Ingresa a la ventana de “operadores” selecciona el o los operadores correspondientes y luego selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra el o los operadores seleccionados
•
El /operador empresa ingresa en la pestaña de “Cuentas”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
Asignar Cuenta
o
Ilimitado
o
Importe (en caso de que sea limitado el importe)
•
El /operador selecciona la cuenta débito
•
Selecciona si será ilimitada o no (en caso que no sea ilimitada deberá asignar el importe)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 54 de 184
•
Selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra la/s cuentas seleccionadas
•
El /operador selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra una pantalla con el esquema de firmas configurado por el /operador y solicita la confirmación del ingreso
•
El /operador selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el nuevo esquema de firmas
Opción Modificar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea modificar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 55 de 184
•
El sistema muestra el esquema de firmas a modificar
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
Modifica los datos del esquema de firmas y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
Opción Eliminar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 56 de 184
•
El sistema solicita confirmación de eliminación
•
El /operador del banco confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema elimina el esquema de firmas
5. istración de Seguridad 5.1. Operadores Introducción El /operador empresa podrá crear, modificar y eliminar los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Se necesitará de un 2° /operador de la empresa, sólo en caso que la misma posea un esquema de autorización doble, para que autorice la modificación realizada por el anterior /operador Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer perfiles creados para poder asociarlos a él o los operadores Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operadores no es
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Operadores”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 57 de 184
•
El sistema muestra una doble opción para poder buscar operadores: o
o •
Un Filtro Operador (se podrá realizar filtro con los siguientes datos): •
Nombre
•
Apellido
•
Número de Documento
•
Puesto
•
Perfil
•
Fecha Creación desde y hasta
Seleccionando el botón “Buscar”
El /operador de la empresa realiza la búsqueda por cualquiera de las dos opciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 58 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los operadores de empresa con los siguientes datos: o
Nombre
o
o
name
o
Cliente
o
Estado
o
Acciones
Opción Crear •
El /operador selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los datos personales del operador que se quiere crear
•
El ingresa un tipo de documento (dato obligatorio) (las opciones estarán predeterminadas por el Banco)
•
Ingresa el número del documento seleccionado en el punto anterior (dato obligatorio)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 59 de 184
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes campos que deberá llenar el /operador para la creación del nuevo operador:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 60 de 184
o
Datos Personales: •
Apellido (Dato obligatorio)
•
Nombre (Dato obligatorio)
•
Nickname (Dato obligatorio)
•
Lenguaje (Dato predeterminado)
•
Contraseña (Dato obligatorio)
•
Repetir Contraseña (Dato predeterminado)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 61 de 184
o
o
o
Datos Laborales: •
Puesto (Dato obligatorio)
•
Teléfono
•
Extensión
•
Fax
•
Email1 (Dato obligatorio)
•
Email2
•
Área (Dato obligatorio)
•
Perfil (Dato obligatorio)
Perfiles: Conjunto de Permisos: •
Conjunto Permiso(**)
•
El /operador ingresa los datos correspondientes al operador que está creando
•
Selecciona el botón “aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla todos los datos cargados por el /operador y solicita confirmación del ingreso
•
El /operador confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema crea al nuevo operador
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del operador de empresa realizada por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo (**) Esta opción no es obligatoria, sin embargo la empresa deberá haber creado algún permiso para asignárselo al operador para luego poder realizar cualquier operación con cuentas Opción Modificar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
del operador
Página 62 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o
o
o
o •
Datos Personales: •
Tipo de Documento
•
Número de Documento
•
Apellido
•
Nombre
•
Nickname
•
Lenguaje
Datos Laborales: •
Puesto
•
Teléfono
•
Extensión
•
Fax
•
Email1
•
Email2
•
Área
•
Perfil
Perfiles: Conjunto de Permisos
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”. El sistema permite modificar solo los siguientes datos: o
Puesto
o
Email1
o
Area
o
Perfil
o
Conjunto de Permisos
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 63 de 184
•
Modifica los datos del operador que correspondan y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de la modificación realizada
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El /operador del banco busca el perfil modificado por cualquiera de las 2 opciones anteriormente mencionadas
•
El sistema muestra en pantalla el operador que fue modificado y que figura con el estado “Activo”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la modificación realizada anteriormente. Opción Eliminar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
del operador
Página 64 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o
o
o
o
Datos Personales: •
Tipo de Documento
•
Número de Documento
•
Apellido
•
Nombre
•
Nickname
•
Lenguaje
Datos Laborales: •
Puesto
•
Teléfono
•
Extensión
•
Fax
•
Email1
•
Email2
•
Área
•
Perfil
Perfiles: Conjunto de Permisos
•
El sistema solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la eliminación realizada anteriormente.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 65 de 184
5.2. Perfiles Introducción El /operador empresa podrá crear, modificar y eliminar los perfiles que luego serán asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función Deberán existir perfiles creados anteriormente (sólo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir •
El /operador empresa podrá crear los perfiles que luego serán asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo
•
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal:
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operador no
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Perfiles”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 66 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los perfiles de los operadores de empresa con los siguientes datos: o
Descripción
o
Estado
o
Acciones
Opción Crear •
El /operador selecciona el botón “Crear”
•
El Sistema muestra en la pantalla las opciones disponibles para asignar al perfil: o
Descripción
o
istración de Seguridad
o
istración de Cuentas
o
Cuentas de Empleados
o
Programación de Transferencias
o
Ejecución de Transferencias
o
Solicitud Chequeras
o
Consultas por Cuentas
o
Personalización Operador
o
Links
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 67 de 184
•
Cada uno de estas items tienen subitems (árbol de items).
•
El /operador ingresa los datos para el nuevo perfil
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso del perfil creado
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra el nuevo perfil creado con el estado “Activo” (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la creación del perfil realizado por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
Opción Modificar •
El /operador selecciona el botón “ ” del perfil que desea modificar y que se encuentra en la columna de “acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 68 de 184
•
El sistema muestra los datos del perfil seleccionado
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
Modifica los datos del perfil seleccionado
•
Selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de los datos modificados
•
El /operador de la empresa confirma la modificación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra el perfil modificado con el estado “Activo” e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 69 de 184
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la modificación del perfil realizada anteriormente. Opción Eliminar •
El /operador selecciona el botón “ ” del perfil que desea eliminar que se encuentra en la columna de “acciones”
•
El sistema solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra un pantalla con el siguiente mensaje: “No hay información cargada” (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro /operador para que autorice la eliminación del perfil realizada anteriormente.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 70 de 184
5.3. Desbloqueo Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda desbloquear a aquellos operadores de la empresa que resulten bloqueados por el sistema. El sistema bloquea al operador luego de haber ingresado su o contraseña más de tres veces seguidas en forma incorrecta. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir operadores bloqueados en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada.
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operadores no es
El /operador empresa ingresa en la pestaña “Desbloqueo”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 71 de 184
•
El sistema muestra un pantalla en donde el podrá buscar a los operadores bloqueador a través de dos formas: o
o
Por Filtro o
Nombre
o
Apellido
o
Fecha de Bloqueo desde y hasta
Seleccionar el botón “Buscar”
•
El /operador busca el o los operadores bloqueados por cualquiera de las dos formas
•
El sistema muestra la pantalla con el o los operadores bloqueados
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 72 de 184
•
El /operador empresa acciones desbloquear
•
El sistema realiza el desbloqueo del operador
•
(*) El sistema brinda la posibilidad de desbloquear al operador con cambio de clave, en caso que así se designe
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
selecciona el operador bloqueado en el botón
Página 73 de 184
5.4. Olvido Clave Operadores no es Introducción El sistema permite que el /operador empresa genere una nueva contraseña a operadores no es de la empresa que será enviada por el sistema mediante un correo electrónico. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Deberán existir operadores no es creados en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada.
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción istración de Seguridad que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Operadores
o
Perfiles
o
Desbloqueo
o
Olvido Clave Operadores no es
El /operador empresa ingresa en la pestaña “Olvido Clave Operadores no es”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 74 de 184
•
El sistema muestra una pantalla en donde el podrá buscar a los operadores no es a través de dos formas: o
o
Por Filtro •
Nombre
•
Apellido
•
Perfil
•
Fecha de Creación desde y hasta
Seleccionar el botón “buscar”
•
El /operador busca el o los operadores no es creados por cualquiera de las dos formas
•
El sistema muestra la pantalla con el o los operadores no es creados
•
El /operador empresa selecciona el botón “ ” en la columna acciones del operador a modificar la clave.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 75 de 184
•
El sistema muestra la pantalla con los siguientes datos del operador:
o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
o
Nombre
o
Apellido
o
Nickname
o
Lenguaje
o
Puesto
o
Teléfono
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 76 de 184
o
Extensión
o
Celular
o
Fax
o
E-mail 1
o
E-mail 2
o
Área
•
El /operador empresa selecciona botón “Modificar”
•
El sistema muestra el siguiente mensaje
•
El /operador empresa selecciona botón “Aceptar”
•
El sistema envía el correo electrónico a la casilla del operador con la nueva contraseña
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la generación de la nueva clave del operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 77 de 184
6. Cuentas de Empleados 6.1. Alta de Empleados Introducción El /operador de la empresa podrá realizar el alta de empleados a través de esta función. Una vez que el sistema lo de de alta le generará una cuenta para luego poder realizarle sus acreditaciones de haberes. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer un convenio con el Banco para poder asignárselo al empleado a ser dado de alta Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Alta de Empleados
o
Consulta/Desvinculación de Empleados
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Alta de Empleados”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 78 de 184
•
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para el filtrado y búsqueda de empleados (en caso que el /operador desee buscar un empleado): o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
El /operador de la empresa ingresa el tipo y número de documento del empleado a dar de alta y selecciona el botón “Buscar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 79 de 184
•
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje: “El Host del Banco devolvió el siguiente mensaje: CLIENTE INEXISTENTE” y muestra que no hay registros creados.
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los datos a ser llenados para dar de alta al empleado: o
Nombre
o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
o
Calle
o
Número
o
Piso
o
Departamento
o
Código Postal
o
Provincia
o
Teléfono
o
Extensión
o
Cuit
o
Fecha de Nacimiento
o
Sexo
o
Estado Civil
o
Impuesto Ganancias
o
Iva
o
Salario
o
Sucursal
o
Convenio
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 80 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa los datos necesarios para dar de alta al empleado y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita la confirmación de los datos ingresados
•
El /operador de la empresa confirma lo ingresado seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 81 de 184
•
El sistema confirma el alta del empleado y muestra los datos de la cuenta y de la tarjeta
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 82 de 184
6.2. Consulta/Desvinculación de Empleados Introducción El /operador de la empresa podrá mediante esta opción: •
Habilitar las cuentas en el sistema para realizar acreditaciones
•
Visualizar los empleados que están asociados al convenio que posee la misma con el Banco.
•
Podrá desvincularlos de dicho convenio mediante esta función.
Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer un convenio con el Banco para poder visualizar los empleados y desvincularlos.
6.2.1. Habilitación de cuentas Sueldo para acreditar Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Alta de Empleados
o
Consulta/Desvinculación de Empleados
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Consulta / Desvinculación de Empleados”.
•
El sistema presentará en pantalla el número de convenio de pago de sueldos que la empresa posee con el Banco de La Pampa S.E.M.
•
En caso que se desee visualizar las cuentas integrantes del convenio respectivo, se podrá presionar en el icono de lupa “ ”, que se encuentra en la columna Acciones.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 83 de 184
Versión 5.0
•
En caso de seleccionar el ícono de de lupa “ ”, al final de la lista de empleados se encontrará disponible la opción de exportar a una archivo en formato “txt”, tal cual se indica a continuación:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 84 de 184
•
Si bien las cuentas ya “existen” en el sistema del Banco de La Pampa, se deberá proceder a habilitar las mismas, en el sistema e-banking, a efectos de poder realizar créditos sobre las mismas.
•
Para esto se deberá presionar el botón “Sincronizar”.
•
Una vez presionado el botón Sincronizar, se solicita la confirmación para iniciar la operación mencionada, para lo que se deberá presionar el botón “Aceptar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 85 de 184
Versión 5.0
Versión 5.0
•
Se iniciará el proceso que dará de alta las cuentas sueldo para operar en e-banking, informando al correo electrónico del operador, las cuentas que fueron incorporadas /eliminadas del convenio sincronizado.
•
Correo electrónico que envía automáticamente el sistema.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 86 de 184
6.2.2. Baja de cuenta sueldo del convenio Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Cuentas de Empleados” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Alta de Empleados
o
Consulta/Desvinculación de Empleados
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Consulta/Desvinculación de Empleados”.
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos de el o los empleados de la empresa:
•
o
Sistema
o
Sucursal
o
Tipo de Cuenta
o
Número de Cuenta
o
Tipo de Documento
o
Número de Documento
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 87 de 184
•
El sistema muestra en pantalla datos de la cuenta y datos del cliente y solicita la confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionado el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 88 de 184
•
El sistema elimina el empleado del sistema
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 89 de 184
7. Consultas y transacciones previstas 7.1. Consulta por Cuenta 7.1.1.
Saldos
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los saldos de sus cuentas que ya fueron creadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de visualizar los movimientos de los últimos tres meses y de realizar la impresión de los resúmenes. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 90 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Saldos”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o
Tipo de Cuenta
o
CBU
o
Moneda
o
Saldo Inicial
o
Débitos Día
o
Créditos Día
o
Saldo Actual
o
Débitos Pendientes
o
Créditos Pendientes
o
Otras Consultas (Acuerdo/Margen Pend, Mov. Ultimos 3 meses, Impresión/Resumenes y Ver CBU)
o
Exportar
o
Imprimir
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 91 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el saldo en el cual desea visualizar el detalle
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 92 de 184
•
El sistema muestra el detalle del saldo
(*) Ingresando en la opción “Otras Consultas” se podrán visualizar acuerdos, Movimientos de los últimos 3 meses, impresiones y resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 93 de 184
7.1.2.
Información General
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar Información General de sus cuentas que ya fueron creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 94 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Información General”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 95 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la Cuenta:
o
Identificación de los Integrantes de la Cuenta
o
Información de la Cuenta
o
Domicilio
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 96 de 184
7.1.3.
Acuerdos
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar Acuerdos preestablecidos sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. La cuenta deberá poseer al menos un Acuerdo. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 97 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Acuerdos”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 98 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los Acuerdos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Tipo
o
Número
o
Fecha Alta
o
Fecha Vcto.
o
Importe
El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en fomato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 99 de 184
7.1.4.
Movimientos del Día
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los Movimientos del día sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento en el día. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 100 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Movimientos del día”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 101 de 184
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque los movimientos:
o
o
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha - Desde – Hasta
•
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Creditos)
•
Referencia
•
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
•
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)
Seleccionando el botón “Buscar”
•
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
•
El sistema muestra los registros del saldo inicial y final del día según la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 102 de 184
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 103 de 184
7.1.5.
Movimientos Últimos tres meses
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los Movimientos de los últimos tres meses sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento en los últimos tres meses. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
Ingresa en la pestaña “Movimientos últimos tres meses”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 104 de 184
•
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones” o El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos: o Fecha - Desde / Hasta : Donde se entiende que movimientos históricos no comprenden movimientos del día. Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos) o
Referencia
o
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 105 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los Movimientos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Fecha DD/MM/AAAA
o
Concepto
o
Referencia
o
Débito/Crédito
o
Importe
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 106 de 184
El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 107 de 184
7.1.6.
Movimientos pendientes de debitar
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los movimientos pendientes de debitar sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 108 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Movimientos pendientes de debitar”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 109 de 184
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos:
o
Fecha - Desde – Hasta
o
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o
Referencia
o
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de debitar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Concepto
o
Referencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 110 de 184
o
Importe
El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de debitar en formato pdf, csv y txt.
7.1.7.
Movimientos pendientes de acreditar
Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar los Visualizar Movimientos pendientes de acreditar sobre sus cuentas creadas Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deberá haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 111 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Movimientos pendientes de acreditar”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 112 de 184
•
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos: o
Fecha - Desde – Hasta
o
Tipo de Movimiento (Todas – Débitos – Créditos)
o
Referencia
o
Orden (Fecha – Tipo de Movimiento – Concepto )
o
Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de acreditar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o
Concepto
o
Referencia
o
Importe
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 113 de 184
El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de acreditar en formato pdf, csv y txt.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 114 de 184
7.1.8.
Consulta / Impresión de Resúmenes
Introducción El /operador de la empresa mediante esta opción podrá visualizar y realizar consulta e impresiones de los resúmenes de sus cuentas Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema con los atributos correspondientes Se deberá haber realizado al menos un movimiento en la cuenta para poder visualizarlo Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Consulta por Cuenta” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Saldos
o
Información General
o
Acuerdos
o
Movimientos del día
o
Movimientos últimos tres meses
o
Movimientos Pendientes de debitar
o
Movimientos Pendientes de acreditar
o
Consulta/Impresión de resúmenes
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 115 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Consulta Impresión de resúmenes”
•
El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos:
•
o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Moneda
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 116 de 184
•
El sistema muestra en pantalla un filtro de búsqueda, en donde podrá ingresar los siguientes datos: o
Fecha Emisión - Desde – Hasta
•
El /operador de la empresa ingresa la fecha a consultar de los resúmenes de cuenta y selecciona el botón “Buscar”
•
El sistema muestra en pantalla los resúmenes encontrados de las cuentas con los siguientes datos: o
Fecha de Emisión
o
CSV
o
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 117 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona alguno de los dos formatos disponibles para poder visualizar los resúmenes de cuenta desde donde también tendrá la opción de imprimirlos
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 118 de 184
8. Solicitud de Chequeras Introducción El /operador de la empresa podrá realizar la solicitud de chequeras a través del sistema, de las cuentas corrientes que posee habilitadas en el mismo. Al momento de ingresar en esta opción el sistema mostrará las cuentas corrientes que la empresa posee habilitadas en el mismo y procederá a solicitar las chequeras correspondientes Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber activado al menos una cuenta propia en el sistema Se deberá haberle asignado un permiso correspondiente a la cuenta para poder solicitarle chequera Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Solicitud Chequeras” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 119 de 184
•
•
El sistema muestra en pantalla los registros encontrados con la o las cuentas que la empresa posee habilitadas con los siguientes datos: o
Tipo de Cuenta
o
Cuenta Cliente
o
Descripción
o
Signo
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “acciones” de la cuenta que desea solicitar chequeras
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 120 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para solicitar chequeras:
o
o
o
Tipos de Cheques:(Dato obligatorio) •
Libreta Común
•
Libreta Pago Diferido
•
Formulario Continuo Común
•
Formulario Continuo Pago Diferido
Cantidad de chequeras (Dato obligatorio) •
Lista Desplegable (25,50) para Libreta. Default (50)
•
Lista Desplegable (1000) para Formulario Continuo.
Cantidad de cheques por chequera (Dato obligatorio) •
Lista Desplegable (desde 1 hasta 10). Default (1)
•
El /operador de la empresa ingresa los datos para la solicitud de chequera y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la solicitud y solicita confirmación de lo ingresado
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 121 de 184
•
El /operador del banco confirma el ingreso seleccionando el botón “Enviar”
•
El sistema confirma el envío de la solicitud con el siguiente mensaje:
(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorización doble, se necesitará de otro istrado/operador para que autorice la solicitud de chequera realizada por el anterior /operador. Este segundo /operador deberá poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 122 de 184
9.
Ejecución de Transferencias
9.1. Transferencia entre Cuentas Propias Introducción El sistema permite realizar transferencias entre cuentas que la empresa posee en el Banco. Para esto la empresa deberá poseer más de una cuenta propia en el banco, haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia y un permiso sobre las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer cuentas propias habilitadas para poder asociarlas al esquema de firmas. Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito y crédito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 123 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Transferencias Cuentas Propias”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
o
Datos Generales de la Transferencia •
Tipo de Transferencia
•
Fecha de Creación
•
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
Cuenta Origen
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 124 de 184
o
•
Cuenta de Cargo
•
Cuenta Seleccionada
Cuenta Destino •
Cuenta Destino
•
Valor
•
Concepto
•
El /operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
•
El /operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
•
El /operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 125 de 184
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema informa el número de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 126 de 184
9.2. Pago de Sueldos Introducción El sistema permite realizar pagos de sueldos a cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto deberán existir cuentas sueldo creadas como “cuentas banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas. La empresa deberá poseer al menos una “cuenta banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a él o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 127 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Pago de Sueldos”
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
o
o •
Versión 5.0
Datos Generales de la Transferencia •
Tipo de Transferencia
•
Fecha de Creación
•
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
Cuenta Origen •
Cuenta de Cargo
•
Cuenta Seleccionada
Cuenta Destino
El /operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
•
El /operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
•
Para seleccionar las cuentas crédito sin utilizar la opción de recuperar el último pago de haberes realizado (detallado en el siguiente ítem), ver (1) en páginas siguientes.
•
Para recuperar el último pago de haberes realizado a los efectos de modificar el mismo y agilizar el proceso de confección de transferencias de sueldos, deberá seleccionar el link “Para recuperar el último pago de haberes realizado, haga clic AQUÍ” , conforme la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 128 de 184
•
Concepto: Por defecto se visualizará “Pago de haberes”. Permite su modificación. Este concepto luego se trasladará a cada registro de todo el lote de pago.
•
Valor: Surge de la sumatoria de todos los registros de pago. modificación.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
No permite su
Página 129 de 184
•
El /operador de la empresa modificará los importes o eliminará registros de la tabla que visualizará a continuación:
•
Luego de verificar el total de cabecera, campo “Valor” con el total de pagar y la cantidad y empleados que integran el lote de pago (cantidad de registros), seleccionará “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema informa el número de lote generado
•
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 130 de 184
“Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión. •
(1) En caso que no se utilice la opción de recuperación del último pago de haberes realizado, luego de seleccionar la cuenta cargo (débito), se visualizará la siguiente pantalla:
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema informa el número de lote generado
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 131 de 184
•
Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 132 de 184
9.3. Pago a Proveedores Introducción El sistema permite realizar pagos a proveedores en cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto deberán existir cuentas proveedores creadas como “cuentas banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos”. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas. La empresa deberá poseer al menos una “cuenta banco p/créditos” y/o “cuentas de otros bancos” Se deberá haber creado un esquema de firmas que asocie a el o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia Se deberán crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas:
•
o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
El /operador ingresa en la pestaña “Pago a Proveedores” e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 133 de 184
•
El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o
o
o
Datos Generales de la Transferencia •
Tipo de Transferencia
•
Fecha de Creación
•
Fecha/Horas/Minutos de Solicitud
Cuenta Origen •
Cuenta de Cargo
•
Cuenta Seleccionada
Cuenta Destino
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 134 de 184
•
Cuenta Destino
•
Valor
•
Comentario
•
El /operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia
•
El /operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botón “Seleccionar”
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Cambiar Cuenta” y selecciona las posibles cuentas destino
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 135 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botón “Agregar”
•
El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación del ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema informa el número de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 136 de 184
9.4. Pago de Sueldos por Archivo Introducción El sistema permite realizar mediante esta opción pagos de sueldos por archivo. El operador del banco deberá realizar la carga del archivo y de esta manera el sistema cargará automáticamente la transferencia. Se necesitará una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a través de la opción de autorización de transferencias Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá haber habilitado permisos a las cuentas sobre las cuales se realizará la transferencia (Cuenta débito) Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a Proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 137 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Pago de Sueldos por Archivo”
•
El sistema muestra una pantalla para crear el archivo
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla la opción para buscar el archivo
•
El operador de la empresa selecciona el botón “Browse”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 138 de 184
•
Una vez seleccionado este botón, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome)
•
Selecciona el botón “Carga Automática”
•
El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de la información en background, y los resultados del mismo le serán enviados a su dirección de mail”
•
El /operador del banco recibe por mail la confirmación de que la carga del archivo se ha hecho en forma exitosa. (*) Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 139 de 184
9.5. Pago a Proveedores por Archivo Introducción El sistema permite realizar mediante esta opción pagos por archivo, a proveedores que posean cuentas en el Banco de La Pampa S.E.M. El operador de la Empresa deberá realizar la carga del archivo (previamente confeccionado y con un diseño de registros específico que indica el Banco) y de esta manera el sistema cargará automáticamente la transferencia. Se necesitará una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a través de la opción de autorización de transferencias. Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. La empresa deberá haber habilitado tanto cuentas propias como las cuentas proveedores que afecten la transferencia Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a Proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelo de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 140 de 184
•
El /operador ingresa en la pestaña “Pago a Proveedores por Archivo”
•
El sistema muestra una pantalla para crear el archivo
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla la opción para buscar el archivo (*)
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Browse”
(*) Nota: a efectos de ver el diseño de registro para crear un archivo de texto (.txt), y cargar cuentas de proveedores, consultar los detalles en el ANEXO I del presente. e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 141 de 184
•
Una vez seleccionado este botón, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome)
•
Selecciona el botón “Carga Automática”
•
El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: “Se inició el proceso de la información en background, y los resultados del mismo le serán enviados a su dirección de mail” (*)Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deberá ingresar en la opción “Autorización” y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestión.
9.6. Modelo de Transferencias Introducción El sistema permite que el /operador de la empresa pueda visualizar modelos de transferencias basados en lo lotes generados (cabe aclarar que por cada transferencia realizada el sistema genera un N° de lote para identificarla). Precondiciones El /operador empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado un modelo de transferencia para poder visualizarlo
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 142 de 184
Pasos a Seguir •
El /operador empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador empresa ingresa a la opción Ejecución de Transferencias que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestañas: o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de Sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
•
El /operador ingresa en la pestaña “Modelos de Transferencias”
•
El sistema muestra en pantalla los registros de los modelos creados con los siguientes datos: o
Descripción
o
Estado
o
Acciones
•
El /operador empresa selecciona el botón “ ” de la columna de “Acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del modelo: o
Descripción
o
Tipo de Transferencia
o
Cuentas Seleccionada
o
Observaciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 143 de 184
Opción Crear •
Selecciona el botón “Crear”
•
El sistema muestra en pantalla los siguientes campos para ser llenados: o
ID Lote de Transferencia
o
Descripción
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 144 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Agregar”.
•
El sistema muestra en pantalla los lotes que ya han sido creados con los siguientes datos: o
Id Lote
o
Descripción
o
Acciones
•
El /operador de la empresa selecciona el lote con el cual desea realizar un modelo y luego el botón “Aceptar”
•
El /operador de la empresa ingresa una descripción y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los datos del modelo y solicita confirmación de ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el nuevo modelo de transferencias creado con el estado “activo”
Opción Eliminar
•
Selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de Acciones
•
El sistema muestra en pantalla los datos del modelo y solicita confirmación de eliminación
•
El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
El sistema elimina el modelo e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 145 de 184
Versión 5.0
9.7. Modificación de Transferencias confeccionadas Introducción El /operador de la empresa podrá modificar las transferencias (de cuentas propias, pago a proveedores o pago de sueldos) en caso que se encuentren en estado “Confeccionada”. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Listado de Transferencias”
•
Selecciona el lote a modificar en estado “Confeccionada”, presionando sobre la lupa.
•
Selecciona el botón “Modificar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 146 de 184
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 147 de 184
•
Selecciona el botón “Aceptar”.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 148 de 184
9.8. Autorización de Transferencias Introducción El /operador de la empresa deberá autorizar las transferencias que ya fueron creadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deberá poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber realizado una transferencia (Realizar transferencias entre Cuentas Propias, Realizar Pago de Sueldos, Realizar Pago a Proveedores, para poder autorizarla Se deberá haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público Provincial
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 149 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Autorización”
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque los movimientos: o
o •
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha Confección- Desde – Hasta
•
Fecha Solicitud- Desde – Hasta
•
Tipo (Cuentas Propias – Terceros – Proveedores - Sueldos)
•
Estado
•
Cuenta Origen
•
Moneda
•
Lote
Seleccionando el botón “Buscar”
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 150 de 184
•
•
El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias realizadas pendientes de autorización con los siguientes datos: o
Lote
o
Fecha Creación
o
Fecha Solicitud
o
Tipo
o
Cuenta Base
o
Importe
o
Moneda
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 151 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia y solicita se agregue firma
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Agregar Firma”
•
El sistema confirma la autorización con el siguiente mensaje: “La operación ha sido exitosa”
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema actualiza el estado de la transferencia
(*) En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: “Parcialmente Autorizado”. Se necesitará de otro u otros operador/es, según este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 152 de 184
9.9. Listado de Transferencias Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar el listado de las transferencias que ya fueron confeccionadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de eliminarlas del sistema, sólo en el caso que no hayan sido autorizadas. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado al menos una transferencia en el sistema. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 153 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Listado de Transferencias ”
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque las transferencias: o
o
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha Confección- Desde – Hasta
•
Fecha Solicitud- Desde – Hasta
•
Tipo (Cuentas Propias – Terceros – Proveedores - Sueldos)
•
Estado
•
Cuenta Origen
•
Moneda
•
Lote
Seleccionando el botón “Buscar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 154 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
•
El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos:
•
o
Lote
o
Fecha Creación
o
Fecha Solicitud
o
Tipo
o
Cuenta Base
o
Importe
o
Moneda
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 155 de 184
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia realizada Opción Eliminar El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea eliminar
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 156 de 184
El sistema solicita confirmación de eliminación El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionado el botón “Aceptar” El sistema elimina la transferencia (*) Sólo se podrá eliminar una transferencia cuando se encuentre con el estado “confeccionado”. Una vez que se le agregue la firma a la transferencia ya no se podrá eliminar Versión 5.0
Reportes de lotes de transferencias (aplica a todos los tipos de transferencias y en cualquier estado) •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Ejecución de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal
•
o
Transferencias Cuentas Propias
o
Pago de Sueldos
o
Pago a Proveedores
o
Pago de sueldos por archivo
o
Pago a proveedores por archivo
o
Pago Sector Público
o
Modelos de Transferencias
o
Autorización
o
Listado de Transferencias
Informa el lote de transferencias a listar en el campo previsto, conforme la pantalla que se indica a continuación:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 157 de 184
•
Selecciona la lupa en la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 158 de 184
•
Selecciona la opción “Exportar” en la siguiente pantalla:
•
Selecciona formato PDF en la siguiente pantalla:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 159 de 184
•
Selecciona el botón “Abrir” en la siguiente cuadro de diálogo:
•
Visualizará el lote en formato PDF:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 160 de 184
10.
Programación de Transferencias
10.1. Confección Introducción El /operador de la empresa podrá realizar la programación de transferencias con cierto grado de periodicidad, ya sea bimestral, diaria, mensual, quincenal o semanal. Deberá seleccionar un modelo de transferencia al cual le asignará la periodicidad que desee para que el sistema lo ejecute en forma automática Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber creado un modelo de transferencia en el sistema para luego poder asignarle una periodicidad. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Programación de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Confección
o
Autorización
o
Listado de Transferencias Programadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 161 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Confección”
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la programación a realizar:
o
Tipo (Bimestral, Diario, Mensual, Quincenal o Semanal)
o
Modelo de Transferencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 162 de 184
o
Fecha/Hora/Minutos Inicio
o
Fecha Fin (En caso de elegir esta opción el sistema descarta la opción 5)
o
Repeticiones (En caso de elegir esta opción el sistema descarta la opción 4)
•
El /operador de la empresa ingresa los datos para la programación de la transferencia y selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema solicita confirmación de ingreso
•
El /operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema registra la programación realizada
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 163 de 184
10.2. Autorización Introducción El /operador de la empresa deberá autorizar las transferencias que ya fueron programadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deberá poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber programado una transferencia para poder autorizarla Se deberá haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Programación de Transferencias” que se encuentra en el menú horizontal de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Confección
o
Autorización
o
Listado de Transferencias Programadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 164 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Autorización”
•
El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias programadas pendientes de autorización con los siguientes datos:
•
o
Fecha Inicio
o
Fecha Fin
o
Modelo
o
Tipo
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 165 de 184
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia programada y solicita se agregue firma
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Agregar Firma”
•
El sistema confirma la autorización con el siguiente mensaje: “La operación ha sido exitosa”
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar” y el sistema actualiza el estado de la transferencia
(*) En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: “Parcialmente Autorizado”. Se necesitará de otro u otros operador/es, según este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 166 de 184
10.3. Listado de Transferencias Programadas Introducción El /operador de la empresa podrá visualizar el listado de las transferencias que ya fueron programadas. Dentro de esta opción tendrá también la posibilidad de eliminarlas del sistema. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles asociados para poder realizar esta función. Se deberá haber programado al menos una transferencia (CU00040) en el sistema Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Programación de Transferencias” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Confección
o
Autorización
o
Listado de Transferencias Programadas
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 167 de 184
•
Ingresa en la pestaña “ Listado de Transferencias Programadas”
•
El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el /operador busque las transferencias programadas: o
o
Por un filtro, en donde podrá ingresar los siguientes datos: •
Fecha Inicio - Desde – Hasta
•
Fecha de Fin – Desde – Hasta
•
Tipo (Bimestral – Diario – Mensual – Quinquenal - Semestral
•
Estado (Confeccionado – Parcialmente Autorizado – Autorizado – Eliminado)
Seleccionando el botón “Buscar”
•
El /operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias
•
El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos: o
Fecha de Inicio
o
Fecha de Fin
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 168 de 184
o
Modelo
o
Tipo
o
Estado
o
Acciones
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
•
El sistema muestra en pantalla los datos de la programación realizada
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 169 de 184
Opción Eliminar •
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la programación que desea eliminar
• •
El sistema solicita confirmación de eliminación El /operador de la empresa confirma la eliminación seleccionando el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 170 de 184
11.
Personalización Operador
11.1. Notificaciones Introducción El /operador de la empresa podrá Visualizar Notificaciones del sistema. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta función. Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página Web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla
•
El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal o
Notificaciones
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 171 de 184
•
Ingresa en la pestaña “Notificaciones”
•
El sistema muestra los registros de las Notificaciones encontradas con los siguientes datos:
•
o
Fecha
o
Tipo
o
Descripción
o
Estado
o
Acciones
El /operador de la empresa selecciona el botón “ ” de la notificación que desea visualizar y que se encuentra en la columna de “Acciones”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 172 de 184
11.2. Datos Personales Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda modificar sus datos personales, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El /operador deberá poseer los permisos necesarios para acceder a esta opción Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal: o Notificaciones o Datos Personales o Cambio de Clave
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 173 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Datos Personales”
•
El sistema muestra una pantalla donde se visualizan Datos Personales y Laborales
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 174 de 184
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Modificar”
•
El /operador de la empresa completa los siguientes datos personales y laborales:
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 175 de 184
o Lenguaje o Puesto o Teléfono o Extensión o Celular o Fax o Email 1 o Email 2 o Area •
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 176 de 184
•
El sistema solicita una confirmación de la Modificación
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra en pantalla los datos Personales Modificados
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 177 de 184
11.3. Cambio de Clave Introducción El sistema permite que el /operador empresa pueda cambiar su clave, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Precondiciones El /operador de la empresa deberá poseer el perfil asociado para poder realizar esta función Pasos a Seguir •
El /operador de la empresa accede a la página web.
•
Realiza el Log-In en el sistema identificándose con su y contraseña
•
La aplicación presenta la pantalla con la página principal del Módulo Empresa
•
El /operador de la empresa ingresa a la opción de “Personalización Operador” que se encuentra en el menú vertical de la pantalla.
•
El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestañas en el menú horizontal: o Notificaciones o Datos Personales o Cambio de Clave
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 178 de 184
•
El /operador de la empresa ingresa en la pestaña “Cambio de Clave”
•
El sistema muestra una pantalla donde se deben completar los siguientes campos obligatorios: o Clave Actual o Clave Nueva o Reescriba la Clave Nueva
•
El /operador de la empresa Ingresa la Clave Actual y la Nueva Clave.
•
El /operador de la empresa selecciona el botón “Aceptar”
•
El sistema muestra el siguiente mensaje: “Modificación de clave de ingreso .Su clave ha sido modificada en forma exitosa. Deberá usarla a partir de la próxima vez que desee ingresar a la aplicación.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 179 de 184
12. o
Preguntas Frecuentes ¿Quienes pueden suscribirse al servicio? Las Empresas que reciban el ofrecimiento del servicio por parte del Banco de La Pampa SEM.
o
¿Que significa el mensaje “Su empresa no está habilitada para operar en e-banking, comuníquese al 0810-222-5336”? Que su empresa aún no ha recibido el ofrecimiento por parte del Banco de La Pampa SEM. En estos casos, comuníquese: • •
o
¿Cuáles son los requerimientos técnicos para utilizar el servicio e-banking Pampa Empresas? • • • •
o
Telefónicamente al 0810-222-5336 ó Por correo electrónico. Para ello, debe completar el formulario de o respectivo.
Una computadora conectada a INTERNET Una dirección de correo electrónico. Navegador Microsoft Explorer 5.5. o superior, o Mozilla Firefox 1.5. o superior. Adobe Reader 7.0 o superior
¿Qué recomendaciones de seguridad informática se deben considerar? Se indican en el portal de e-banking Pampa Empresas
o
¿Qué datos se necesitan para realizar la suscripción? Se requiere: • •
o
CUIT de la Empresa Datos personales y Laborales del
¿Qué rol desempeña el ? •
En el momento previo a la suscripción: Iniciar el proceso de suscripción por Internet, en nombre de la Empresa. Por ello, suscribirá el contrato del servicio, en conjunto con su representante legal.
•
Luego de la suscripción: Habilitar nuevos operadores y definir los permisos necesarios para utilizar el servicio.
o
¿Cómo se inicia el proceso de suscripción? El proceso de suscripción, luego de recibir el ofrecimiento del Banco, se inicia directamente desde la página de e-banking Pampa Empresas, seleccionando en el menú izquierdo el ítem “Suscripción”
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 180 de 184
o
¿Qué significa nickname? Es el nombre o identificador de . Se compone de un grupo de caracteres alfanuméricos que identifican a un para acceder a e-banking Pampa Empresas. Ejemplo: Victor Edgardo Martínez, adoptaría como nickname o nombre de , en minúsculas: vmartinez
o
¿Qué ocurre si el nickname que seleccionó ya está registrado? El sistema de e-banking Pampa Empresas le solicitará que seleccione otro nickname. Siguiendo el ejemplo anterior, podría elegir, en minúsculas: vemartinez
o
¿Qué documentación se debe presentar en el banco? Contrato impreso en el proceso de suscripción. El mismo será firmado en el Banco por el y el/los representante/s legal/es de la empresa, ante la presencia del Oficial de Negocios respectivo.
13.
Mesa de Ayuda
Los clientes tendrán la posibilidad de arse con asesores especializados en e-banking para dar respuestas a sus consultas y necesidades de asesoramiento. Para ello deberán comunicarse al 0810-222-5336 de lunes a viernes.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 181 de 184
14.
Anexo II – Diseño de registro de archivo Pago a proveedores
14.1. Objetivo El objetivo del presente instructivo consiste en indicar los pasos a seguir para dar de alta en forma masiva las cuentas de crédito de proveedores del Banco de La Pampa necesarias para poder realizar transferencias electrónicas a través del sistema E-BANKING.
14.2. Características Generales El proceso consiste en la carga de un archivo con los datos de las cuentas a dar de alta. Se ingresa a la aplicación a la pestaña istración de Cuentas, Grupos de Cuentas de Terceros, Crear, Examinar y se carga el archivo. El servicio no tiene costo adicional.
14.3. Diseño de registro Nombre del archivo: CTAS PROVEEDORES BLP Diseño: Texto (ASCII)
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 182 de 184
Re gistro Control 1 2 3 4 5
D e sc ripc ión Numero archivo CUIT (Empresa) Uso de Cuentas Nombre grupo de cuentas Filler
Obliga torio S S S S S
T ipo N N C C C
Re lle no Va lido “” numerico numerico Proveedores "PR" ““ ““ ““
L ongitud 3 11 2 80 29
L ongitud tota l
125
Re gistro Da tos D e sc ripc ión 6 Operación 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tipo Documento Titular Documento Titular Tipo Cuenta Moneda Cuenta CBU de la cuenta Uso Cuenta Atributo Débito Atributo Crédito Atributo Consulta Descripción
Obliga torio T ipo S C S S S S S S S S S S
C N C N C C C C C C
Re lle no Va lido "A" DNI 01 -LE 02 - LC 03 CI 04 - CUIT 11 "" "" "" CC 01 - CA 02 "" Pesos 00 - Dólar 01 "" "PR" ”N” “S” ”N” ““
L ongitud 1
L ongitud tota l
•
2 11 2 2 22 2 1 1 1 80 125
El archivo a confeccionar se encuentra “dividido” en dos partes: Cabecera: comprendida por el Registro Control. Contiene el número de archivo a asignar por la empresa, el numero de CUIT de la misma, la descripción del uso que se dará a las cuentas a cargar y nombre del archivo. Registro de detalle Medio: comprendido por el Registro de Datos. Contiene la identificación de la operación que se va a realizar “A” de la cuenta, el tipo de documento del titular (01-DNI, 02-LE, 11-CUIT), el número de documento o CUIT, tipo, moneda y número de cuenta (CBU de 22 caracteres), uso de la cuenta “PR”, atributos: Atributo Débito: N (se debe completar con este dato fijo). Atributo Crédito: S (se debe completar con este dato fijo). Atributo Consulta: N (se debe completar con este dato fijo). Y por ultimo la descripción de la misma (campo de 80 caracteres).
•
En caso de existir algún error en la “cabecera” o en el “registro detalle” del archivo, el mismo será rechazado en forma completa sin posibilidad de generar el alta de ninguna cuenta.
•
Cuando se trata de campos numéricos los espacios que sobran se deben completar con ceros a la izquierda. Cuando se trata de campos alfanuméricos, se deben dejar espacios en blanco a la derecha.
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 183 de 184
•
Tener en cuenta que cada línea del archivo debe llegar al carácter 126 y ahí se hace el retorno (ENTER), a excepción de la última línea, donde no se debe dar Enter, sino que debe concluir allí mismo.
Archivo Modelo Ejemplo 1 06422222222255PRCTAS PROVEEDORES BLP 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66
X X
A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 Ejemplo 2 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66
X X
A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051005PRNSNCuenta desde archivo 1
e-banking – Manual de Producto Versión 5.0 – Vigencia desde 21/05/2010
Página 184 de 184
Related Documents 3h463d
Manual De Producto E-banking Pampa Empresas 1i255q
December 2019 29
Manual De Producto E-banking Pampa Empresas 1i255q
December 2019 48
Ebanking Manual 5e3f5q
December 2019 54
Danske Ebanking 4b4g4z
March 2023 0
Manual De Producto Irb120 1v5e16
December 2019 47
Em7600bb5 Manual De Producto 1d1351
April 2023 0More Documents from "Ricardo Perez" 3i1841
Cancer Pene 3u2a55
March 2021 0
Manual De Producto E-banking Pampa Empresas 1i255q
December 2019 48
4p345f
December 2019 38
Capitulo 2 - Superficies Submersas Planas E Curvas 5s2d66
September 2022 0
La Importancia De La Personalidad Dentro De La Empresa 5nz5a
December 2019 39