Nodosimp 4b1z3v
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- Words: 6,900
- Pages: 32
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta
Nombre
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
Documento: C0023 Día: 1 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23653001 DE BIENES INMUEBLES 513550 TRANSPORTE-FLETES Y ACARREOS 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 233540 ARRENDAMIENTOS
550,000.00 17,500.00 250,000.00 2,500.00 780,000.00
001 001 001 001 001
CARGAM RETEFU CARGAM RETEFU POR AP
Documento: C0024 Día: 18 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23653001 DE BIENES INMUEBLES 233540 ARRENDAMIENTOS
580,000.00 D 001 17,500.00 C 001 562,500.00 C 001
CARGAM RETEFU POR PA
D C D C C
Documento: E0203 Día: 1 233525 HONORARIOS 133010 A CONTRATISTAS 510530 CESANTIAS 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 510536 PRIMA DE SERVICIOS 510539 VACACIONES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
750,000.00 1,000,000.00 56,843.00 6,820.00 56,823.00 25,388.00 1,895,874.00
001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0204 Día: 110510 CAJAS MENORES 133015 A TRABAJADORES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
636,950.00 D 001 2,000,000.00 D 001 2,636,950.00 C 001
CONTAB ANTIC Cheque
7,191.00 51,809.00 167,216.00 221,100.00 147,400.00 282,960.00 94,320.00 94,320.00 59,000.00 44,215.00 29,500.00 1,199,050.00 19.00
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque JUSTE
D D D D D D C
8
Documento: E0205 Día: 11 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 510568 APORTES A ENTIDAD RIESGOS PROF 510569 APORTES AL ISS 510569 APORTES AL ISS 510570 APORTES PENSION 510570 APORTES PENSION 510570 APORTES PENSION 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 510575 APORTES ICBF 510578 APORTES SENA 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 53959501 Ajuste al Peso
D D D D D D D D D D D C D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
Documento: E0206 Día: 13 51353504 SERVICIO TELEFONIA AVANTEL 236595 CUENTA CONTROL RETEFUENTE 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
124,200.00 D 001 931,000.00 D 001 1,055,200.00 C 001
CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0207 Día: 15 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233530 SERVICIOS TECNICOS
1,170,000.00 D 001 330,000.00 D 001 1,920,000.00 D 001
CONTAB CONTAB CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 250505 233595 250505 233530 250505 233595 11100501
Nombre SALARIOS POR PAGAR OTROS SALARIOS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS SALARIOS POR PAGAR OTROS BANCO DE OCCIDENTE
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
330,000.00 245,000.00 330,000.00 292,000.00 330,000.00 330,000.00 5,277,000.00
D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0208 Día: 26 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 51353503 SERVICIO TELEFONIA LOCAL 110510 CAJAS MENORES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
340,555.00 6,850.00 710,390.00 1,057,795.00
D D D C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0209 Día: 28 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233595 OTROS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR 233525 HONORARIOS 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
1,170,000.00 330,000.00 1,420,000.00 330,000.00 245,000.00 330,000.00 292,000.00 330,000.00 330,000.00 750,000.00 5,527,000.00
D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0210 Día: 28 15281002 EQUIPO AVANTEL I3651S - I 475 15281002 EQUIPO AVANTEL I3651S - I 475 15281095 IMPUESTO AL CONSUMO EQUIPO TEL 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
1,068,967.00 1,255,439.00 11,360.00 923,000.00
D D D C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB IMPUES Cheque
42104001 429505
Descuentos Varios APROVECHAMIENTOS
1,412,596.00 C 001 170.00 C 001
CONTAB CONTAB
Documento: F0164 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER
219,995.00 35,199.00 8,800.00 246,394.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0165 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050501 AISLATERM S.A.
142,899.00 22,864.00 5,716.00 160,047.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0166 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER
142,899.00 C 001 22,864.00 C 001 5,716.00 D 001
CONTAB 25/02/ CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 13050501
Nombre AISLATERM S.A.
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
160,047.00 D 001
CONTAB
367,448.00 58,792.00 14,698.00 411,542.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0168 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A
2,195,833.00 351,333.00 87,833.00 2,459,333.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0169 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050503 CONSORCIO URYFER
1,054,000.00 168,640.00 42,160.00 1,180,480.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0170 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
3,153,072.00 C 001
CONTAB
Documento: F0167 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050503 CONSORCIO URYFER
24080101 13551502 13050503
IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER CONSORCIO URYFER
504,492.00 C 001 126,123.00 D 001 3,531,441.00 D 001
25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0171 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME
24,800.00 3,968.00 992.00 27,776.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0172 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME
913,392.00 146,143.00 36,536.00 1,022,999.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0173 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050515 LG SISOMA LTDA.
1,269,264.00 203,082.00 50,771.00 1,421,575.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0174 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13050511 ROBINSON GARZON
51,150.00 C 001 8,184.00 C 001 59,334.00 D 001
CONTAB 25/02/ CONTAB
Documento: F0175 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
20,123,144.00 C 001
CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 24080101 13551502 13050501
Nombre IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER AISLATERM S.A.
Documento: F0176 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME Documento: F0177 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
Valor
Db_cr CenCost De
3,219,703.00 C 001 804,926.00 D 001 22,537,921.00 D 001
799,072.00 127,852.00 31,963.00 894,961.00
Pag:
C C D D
25/02/ CONTAB CONTAB
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
1,348,160.00 C 001
CONTAB
24080101 13551502 13050515
IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER LG SISOMA LTDA.
215,706.00 C 001 53,926.00 D 001 1,509,940.00 D 001
25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0178 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A
1,353,272.00 216,524.00 54,131.00 1,515,665.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0179 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A
1,720,792.00 275,327.00 68,832.00 1,927,287.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0180 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
177,072.00 28,332.00 7,083.00 4,250.00 194,071.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: F0182 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
449,841.00 71,975.00 17,994.00 10,796.00 493,026.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: F0183 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
7,111,844.00 1,137,895.00 284,474.00 170,684.00 7,794,581.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
884,421.00 C 001
CONTAB
Documento: F0184 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 24080101 13551502
Nombre IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
141,507.00 C 001 35,377.00 D 001
25/02/ CONTAB
13050513
ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER
990,551.00 D 001
CONTAB
Documento: F0185 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER
49,056,878.00 7,849,100.00 1,962,275.00 54,943,703.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0186 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
6,428,882.00 1,028,621.00 257,155.00 154,293.00 7,046,055.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: I0058 Día: 1 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
840,448.00 1,728,922.00 276,291.00 2,845,661.00
C C C D
001 001 001 001
CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL
642,600.00 C 001 642,600.00 D 001
REINTE REINTE
Documento: I0059 Día: 133015 A TRABAJADORES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE Documento: I0061 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 11100501 BANCO DE
4
Día: 12 A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES OCCIDENTE
Y Y Y Y Y Y
SER SER SER SER SER SER
Documento: M0013 Día: 6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 513540 CORREO-PORTES-TELEGRAMAS 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 51959501 RECARGAS CELULAR 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES
321,409.00 2,673,888.00 2,390,236.00 1,103,956.00 2,228,240.00 1,282,271.00 10,000,000.00
C C C C C C D
001 001 001 001 001 001 001
CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL
52,000.00 80,000.00 20,100.00 14,000.00 50,000.00 34,000.00 48,550.00 10,000.00 14,500.00 10,500.00 10,500.00 20,000.00 20,000.00
D D D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
519545
TAXIS Y BUSES
15,000.00 D 001
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 519525 51959501 519545 523505 51359509 110510
Nombre
Valor
CONTAB
Pag:
Db_cr CenCost De
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA RECARGAS CELULAR TAXIS Y BUSES ASEO Y VIGILANCIA Servicio Descargue de Andamios CAJAS MENORES
4,800.00 20,000.00 105,000.00 20,000.00 88,000.00 636,950.00
D D D D D C
001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: M0014 Día: 12 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 513540 CORREO-PORTES-TELEGRAMAS 519545 TAXIS Y BUSES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 515595 OTROS 51959501 RECARGAS CELULAR 515595 OTROS 51359504 Servicio de Parqueadero 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 519545 TAXIS Y BUSES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110510 CAJAS MENORES
50,000.00 15,800.00 40,000.00 7,000.00 10,000.00 100,000.00 14,000.00 3,900.00 19,000.00 20,000.00 5,800.00 46,000.00 31,990.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00 5,500.00 20,000.00 65,000.00 558,990.00
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: M0015 Día: 26 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 51359512 Domicilios 514010 REGISTRO MERCANTIL 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
20,000.00 6,000.00 8,000.00 4,000.00 5,000.00 7,000.00 4,100.00 1,000.00 500.00 100,000.00
D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
TRANSP TRANSP TRANSP CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
110510
CAJAS MENORES
155,600.00 C 001
Documento: N0121 Día: 7 515515 PASAJES AEREOS 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 133015 A TRABAJADORES Documento: N0122 515595 OTROS 515595 OTROS
Día:
757,120.00 687,000.00 105,000.00 1,549,120.00
D D D C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
49,400.00 D 001 46,500.00 D 001
CONTAB CONTAB
7
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 515595 515595 519535 515505 515505 519535 519535 519535 519535 519560 519535 133015 429505
CONTAB
Nombre OTROS OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ALOJAMIENTO Y MANUTENCION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIO DE RESTAURANTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A TRABAJADORES APROVECHAMIENTOS
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
51,800.00 15,100.00 61,047.00 8,000.00 315,000.00 100,000.00 58,600.00 20,000.00 50,000.00 32,000.00 50,000.00 857,400.00 47.00
D D D D D D D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: N0123 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050501 AISLATERM S.A.
142,899.00 22,864.00 5,716.00 160,047.00
D D C C
001 001 001 001
ANULAM 25/02/ ANULAM ANULAM
Documento: N0124 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME
913,392.00 146,143.00 36,536.00 1,022,999.00
D D C C
001 001 001 001
ANULAM 25/02/ ANULAM ANULAM
Documento: N0125 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER
1,269,264.00 D 001 203,082.00 D 001 50,771.00 C 001
ANULAM 25/02/ ANULAM
13050515
LG SISOMA LTDA.
Documento: N0126 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA Documento: N0127 Día: 27 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 515595 OTROS 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE
1,421,575.00 C 001
ANULAM
7,111,844.00 1,137,895.00 284,474.00 170,684.00 7,794,581.00
D D C C C
001 001 001 001 001
ANULAM 25/02/ ANULAM ANULAM ANULAM
41,000.00 34,000.00 9,500.00 30,000.00 20,000.00 6,700.00 44,400.00 20,000.00 25,900.00 2,355.00 29,100.00
D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 519560 515515 515505 515505 133015 233595
Nombre
Valor
SERVICIO DE RESTAURANTE PASAJES AEREOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ALOJAMIENTO Y MANUTENCION A TRABAJADORES OTROS
Documento: N0128 Día: 28 233595 OTROS 132505 A SOCIOS 133015 A TRABAJADORES 136505 A TRABAJADORES Documento: N0129 Día: 28 511030 ASESORIA FINANCIERA 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 236703 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO H 233525 HONORARIOS Documento: N0130
Día: 28
Pag:
Db_cr CenCost De
2,645.00 1,021,522.00 687,000.00 105,000.00 2,000,000.00 79,122.00
D D D D C C
001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB SALDO
780,232.00 1,247,060.00 30,880.00 497,708.00
D C C D
001 001 001 001
CRUCE CRUCE CRUCE POR CO
750,000.00 18,000.00 18,000.00 750,000.00
D D C C
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB POR PA
53050501 53050503 53050504 530515 11100501
Gravamen Movimientos Financier COBRO IVAS TARIFAS FIJA RETIROS COMISIONES BANCO DE OCCIDENTE
98,240.42 6,032.00 37,700.00 23,197.00 165,169.42
D D D D C
001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: N0131 Día: 28 23653001 DE BIENES INMUEBLES 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 236703 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO H 236595 CUENTA CONTROL RETEFUENTE 429505 APROVECHAMIENTOS
35,000.00 452,172.00 2,500.00 180,870.00 18,000.00 688,000.00 542.00
D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001
TRASLA TRASLA TRASLA TRASLA TRASLA POR PA AJUSTE
Documento: N0132 Día: 28 133015 A TRABAJADORES 136505 A TRABAJADORES
583,242.00 C 001 583,242.00 D 001
CRUCE CXC TR
Documento: N0133 Día: 28 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 13551005 ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COM 13551005 ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COM 24120501 Industria y Comercio por pagar
2,230,000.00 858,000.00 1,315,000.00 1,773,000.00
D D C C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB POR PA
Documento: P0022 Día: 28 51050601 Sueldos Oficina 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 51359501 Elaboración Informes de Invent 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC
589,500.00 70,500.00 2,489,362.00 149,362.00 59,745.00
D D D C D
001 001 001 001 001
SALARI AUXILI SERVIC RETEFU 28/02/
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 236701 233530 250505 51359503 23652502 24080105 236701 233530 51050601 510527
Nombre RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S SERVICIOS TECNICOS SALARIOS POR PAGAR Servicio Digitación Base de Da SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S SERVICIOS TECNICOS Sueldos Oficina SUBSIDIO DE TRANSPORTE
Valor 59,745.00 2,340,000.00 660,000.00 621,277.00 37,277.00 14,911.00 14,911.00 584,000.00 589,500.00 70,500.00
Pag:
Db_cr CenCost De C C C D C D C C D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
28/02/ POR PA POR PA SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR SE SALARI AUXILI
250505 51050601 510527 51359502 23652502 24080105 236701 250505 233530 51050602 510527 51359508 23652502 24080105 236701 233595 250505 513505 23652502 24080105 236701 233595
SALARIOS POR PAGAR Sueldos Oficina SUBSIDIO DE TRANSPORTE Despiece de Secciones de Andam SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S SALARIOS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS Sueldos Bodeguero o Almacenist SUBSIDIO DE TRANSPORTE Servicio Organizacion de Andam SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S OTROS SALARIOS POR PAGAR ASEO Y VIGILANCIA SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S OTROS
660,000.00 589,500.00 70,500.00 3,553,192.00 213,192.00 85,277.00 85,277.00 660,000.00 3,340,000.00 589,500.00 70,500.00 521,277.00 31,277.00 12,511.00 12,511.00 490,000.00 660,000.00 351,064.00 21,064.00 8,426.00 8,426.00 330,000.00
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Totales de movimientos Febrero/13 Total debito = Total Credito=
184,391,676.42 184,391,676.42
*** Fin del Listado ****
Documentos = Movimientos =
52 336
C D D D C D C C C D D D C D C C C D C D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
POR PA SALARI AUXILI SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR PA PAGO S SALARI AUXILI SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR PA POR PA SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR PA
Impreso en 03/30/2013 22:38:03 de Febrero/13
.00 .00 .00 .00 .00
Pag:
1
Db_cr CenCost Detalle
D C D C C
001 001 001 001 001
Identidad
CARGAMOS ARRENDAMIENTO LOTE S/FACT RETEFUENTE SERVICIO TRANSPORTE ANDA CARGAMOS SERVICIO TRANSPORTE ANDAM RETEFUENTE SERVICIO TRANSPORTE AND POR APGAR ARRENTADIENTO Y SERVICIO
NombreTercero
900.014.767-6 900.014.767-6 900.014.767-6 900.014.767-6 900.014.767-6
COYS COYS COYS COYS COYS
LTDA. LTDA. LTDA. LTDA. LTDA.
.00 D 001 .00 C 001 .00 C 001
CARGAMOS ARRENDAMIENTO LOTE TERREN 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA RETEFUENTE ARRENDAMIENTO LOTE TERR 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA POR PAGAR ARRENDAMIENTO LOTE TERREN 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION PAGO DE HONORARIOS CONTABILIZACION ELABORACION OFICINA CONTABILIZACION PAGO DE PRESTACIONE CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION Cheque # 24683 CONTABILIZACION PAGO
D D D D D D C
28.069.959 91.448.767 16.800.260 16.800.260 16.800.260 16.800.260 37.550.978
ZULLY ISABEL NAV JUAN JULIAN MART LUIS ALVARO MENE LUIS ALVARO MENE LUIS ALVARO MENE LUIS ALVARO MENE NAZLY MARITZA NI
.00 D 001 .00 D 001 .00 C 001
CONTABILIZACION REEMBOLSO CAJA MENO 37.550.978 ANTICIPO VIAJE CARTAGENA EDISON MA 9396676-7 Cheque # 24684 CONTABILIZACION ANTI 37.550.978
NAZLY MARITZA NI EDISON MARTINEZ NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION PAGO DE MOVISTAR FA CONTABILIZACION PAGO DE MOVISTAR CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOCI CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC Cheque # 24685 CONTABILIZACION PAGO JUSTE AL PESO
COLOMBIA TELECO ARP COLPATRIA ARP COLPATRIA COOMEVA EPS SALUDCOOP EPS PORVENIR FONDO D COLPENSIONES ISS PROTECCIÓN FONDO CAFABA - CAJA DE I.C.B.F S.E.N.A. SERVICI NAZLY MARITZA NI COLOMBIA TELECO
D D D D D D D D D D D C D
001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
830.122.566-1 860.002.183-9 860.002.183-9 805.000.427-1 800.250.119-1 800.144.331-3 900.336.004-7 800.229.739-0 890.270.275-5 899.999.239-2 899.999.034-1 37.550.978 830.122.566-1
.00 D 001 .00 D 001 .00 C 001
CONTABILIZACION PAGO DE AVANTEL D 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. CONTABILIZACION PAGO DE RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN Cheque # 24686 CONTABILIZACION PAG 37.550.978 NAZLY MARITZA NI
.00 D 001 .00 D 001 .00 D 001
CONTABILIZACIO PAGOD SERVICIOS TECN 9396676-7 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU 9396676-7 CONTABILIZACION SERVICIOS TECNICOS 7.600.681
EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ WILBERTH ALFONSO
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. de Febrero/13 Pag: 2 Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION PAGO 1 QUINCENA DE CONTABILIZACION PAGO DE SERVICIOS 1 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DE DI CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU CONTABILIZACION SERVICIO DE VIGILAN Cheque # 24687 CONTABILIZACION PAGO
7.600.681 1039.690.477 1039.690.477 37.550.978 37.550.978 71.978.247 37.550.978
WILBERTH ALFONSO DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI UBALDO ANTONIO M NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
D D D C
001 001 001 001
CONTABILIZACION PAGO SERVICIO CLARO CONTABILIZACION PAGO SERVICIO CLARO CONTABILIZACION REEMBOLSO CAJA MEN Cheque # 24688 CONTABILIZACION PAGO
800.153.993-7 800.153.993-7 37.550.978 37.550.978
COMCEL COMUNICAC COMCEL COMUNICAC NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION PAGO SERVICIOS TECN CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q CONTABILIZACIO PAGO DE SERVICIOS TE CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 QU CONTABILIZACION PAGO DE SERVICIOS 2 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DIGIT CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 QU CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q CONTABILIZACION PAGO HONORARIOS CON Cheque # 24689 CONTABILIZACION PAGO
9396676-7 9396676-7 7.600.681 7.600.681 1039.690.477 1039.690.477 37.550.978 37.550.978 37.550.978 28.069.959 37.550.978
EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI ZULLY ISABEL NAV NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
D D D C
001 001 001 001
CONTABILIZACION COMPRA 2 AVANTELES CONTABILIZACION COMPRA 2 AVANTELES IMPUESTO AL CONSUMO PARA INF. EXOGE Cheque # 24690 CONTABILIZACION COMP
830.016.046-1 830.016.046-1 830.016.046-1 37.550.978
AVANTEL S.A.S. AVANTEL S.A.S. AVANTEL S.A.S. NAZLY MARITZA NI
.00 C 001 .00 C 001
CONTABILIZACION COMPRA DE 2 AVANTEL 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. CONTABILIZACION COMPRA DE 2 AVANTEL 37.550.978 NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. No. 0164 25/02/12_FACT. 0164 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. No. 0164 RET CONTABILIZACION FACT. No. 0164
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM 25/02/13_FACT. 0165 ._IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM
.00 C 001 .00 C 001 .00 D 001
de Febrero/13
900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8
ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS
A&C A&C A&C A&C
TRA TRA TRA TRA
S.A. S.A. S.A. S.A.
CONTABILIZACION FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 25/02/13_FACT. 0166 _IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. CONTABILIZACION FACT. 0166 RETEFUEN 804.015.432-0 AISLATERM S.A.
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 3
Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 D 001
CONTABILIZACION FACT. 0166
804.015.432-0 AISLATERM S.A.
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0167 25/02/13_FACT. 0167 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0167 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0167
900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8
CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0168 25/02/13_FACT. 0168 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0168 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0168
900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2
ELCO ELCO ELCO ELCO
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0169 25/02/13_FACT. 0169 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0169 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0169
900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8
CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
CONTABILIZACION FACT. 0170
900.403.610-8 CONSORCIO URYFER
.00 C 001
URYFER URYFER URYFER URYFER
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
URYFER URYFER URYFER URYFER
.00 C 001 .00 D 001 .00 D 001
25/02/13_FACT. 0170 _IVA POR ALQUI 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER CONTABILIZACION FACT. 0170 RETEFUEN 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER CONTABILIZACION FACT. 0170 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0171 25/02/13_FACT. 0171 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0171 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0171
800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0
UNION UNION UNION UNION
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0172 25/02/13_FACT. 0172 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0172 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0172
800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0
UNION UNION UNION UNION
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0173 25/02/13_FACT. 0173 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0173 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0173
900.402.997-8 900.402.997-8 900.402.997-8 900.402.997-8
LG LG LG LG
.00 C 001 .00 C 001 .00 D 001
CONTABILIZACION FACT. 0174 91.471.682-4 25/02/13_FACT. 0174 _IVA POR ALQUI 91.471.682-4 CONTABILIZACION FACT. 0174 91.471.682-4
.00 C 001
CONTABILIZACION
de Febrero/13
FACT. 0175
SISOMA SISOMA SISOMA SISOMA
LTDA. LTDA. LTDA. LTDA.
ROBINSON GARZON ROBINSON GARZON ROBINSON GARZON
804.015.432-0 AISLATERM S.A.
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 4
Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 C 001 .00 D 001 .00 D 001
25/02/13_FACT. 0175 _IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. CONTABILIZACION FACT. 0175 RETEFUE 804.015.432-0 AISLATERM S.A. CONTABILIZACION FACT. 0175 804.015.432-0 AISLATERM S.A.
.00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION FACT. 0176 25/02/13_FACT. 0176 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0176 RETEFUE CONTABILIZACION FACT. 0176
800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0
CONTABILIZACION FACT. 0177
900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
C C D D
001 001 001 001
.00 C 001
UNION UNION UNION UNION
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
.00 C 001 .00 D 001 .00 D 001
25/02/13_FACT. 0177 _IVA POR ALQUI 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0178 25/02/13_FACT. 0178 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0178 RETEFUE CONTABILIZACION FACT. 0178
ELCO ELCO ELCO ELCO
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0179 900.464.635-2 ELCO 25/02/13_FACT. 0179 _IVA POR ALQUI 900.464.635-2 ELCO CONTABILIZACION FACT. 0179 - RETEF 900.464.635-2 ELCO CONTABILIZACION FACT. 0179 900.464.635-2 ELCO
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0180 25/02/13_FACT. 0180 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0180 RETEFUE CONTABILIZACION FACT. 0180 - RETEI CONTABILIZACION FACT. 0180
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0182 25/02/13_FACT. 0182 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0182 - RETEFU CONTABILIZACION FACT. 0182 - RETEIV CONTABILIZACION FACT. 0182
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACGT. 0183 25/02/13_FACT. 0183 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACGT. 0183 - RETE CONTABILIZACION FACGT. 0183 - RETE CONTABILIZACION FACGT. 0183
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
CONTABILIZACION
900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA
.00 C 001
de Febrero/13
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 5
Db_cr CenCost Detalle
.00 C 001 .00 D 001
ACT. 0184
900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2
Identidad
NombreTercero
25/02/13_FACT. 0184 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA CONTABILIZACION ACT. 0184 - RETEFU 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA
.00 D 001
CONTABILIZACION
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0185 900.495.649-8 ANDAMIOS 25/02/13_FACT. 0185 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS CONTABILIZACION FACT. 0185 - RETEF 900.495.649-8 ANDAMIOS CONTABILIZACION FACT. 0185 900.495.649-8 ANDAMIOS
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0186 800.003.675-3 DISEÑOS Y 25/02/13_FACT. 0186 _IVA POR ALQUI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONTABILIZACION FACT. 0186 - RETEF 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONTABILIZACION FACT. 0186 - RETEI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONTABILIZACION FACT. 0186 800.003.675-3 DISEÑOS Y
.00 .00 .00 .00
C C C D
001 001 001 001
CANCELAN CANCELAN CANCELAN CANCELAN
FACT. FACT. FACT. FACT.
ACT. 0184
0029-0030 0029-0030 0029-0030 0029-0030
Y Y Y Y
900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA
ABONO ABONO ABONO ABONO
$ $ $ $
811.009.056-5 811.009.056-5 811.009.056-5 811.009.056-5
A&C A&C A&C A&C
TRA TRA TRA TRA
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES
H H H H
.00 C 001 .00 D 001
REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. WILB 7.600.681 REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. WILB 7.600.681
WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
C C C C C C D
001 001 001 001 001 001 001
CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION
900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8
ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
829.000.079-9 13.642.181-7 5.741.301-1 860.512.330-3 829.000.079-9 900.479.120-7 37.550.978 830.508.017-8 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978
ESTACION DE SERV RODOLFO RUEDA LU JOSE MIGUEL CORD SERVIENTREGA S.A ESTACION DE SERV DISTRIBUIDORA EL NAZLY MARITZA NI FULL RECARGA COL NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI
FACT. SALDO FACT. 0094 FACT. 0097 FACT. 0101 FACT. 0108 FACT. 0111, ABONO 0100 $1.282.271 FACT. 0097,0101,0108,01
COMPRA DE 1 GALON D HERRAMIENTAS CLAVES COMPRA DE ELEM CAFE 2 ENVIOS DE CORRESP COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE PAPELERIA COMPRA CAFETERIA A RECARGA CELULAR OFI SERVICIO VARIOS TRA SERVICIO VARIOS TRA RECARGA CELULAR OFI OFICINA BARRANCA CO ENTREGA DE FACTURAC
A&C A&C A&C A&C A&C A&C A&C
TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA
.00 D 001
CONTABILIZACION 3 TRANSPORTES A BAR 37.550.978
NAZLY MARITZA NI
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. de Febrero/13 Pag: 6 Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D C
001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
COMPRA DE ESCOBA EN RECARGA DEL CELULAR CTA COBRO TRASNP CO ASEO GENERAL OFICIN SERVICIO DE CARGUE SEMANAL DE CAJA MEN
57547628 37.550.978 28.069.959 30385670 1.096.219.466 37.550.978
JOAQUIN JOYA NAZLY MARITZA NI ZULLY ISABEL NAV ADELA OVIEDO FRAYMAN GARCIA G NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
COMPRA DE MATERIALE COMPRA DE ELEMENTOS COMPRA DE 2 MEMORI ENVIO DE CORRESPOND SERVICIO TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE GUANTES G SEMANAL DE CAJA MEN VARIOS PEAJES 1426COMPRA DE RECARGA C PAGO DE PEAJE TQ 4 SERVICIO DE PARQUEA COMPRA DE VINO FACT COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE ARANDELA ACUEDUSTO Y CUOTA M VARIOS TRANSPORTES COMPRA DE COMBUSTIB SEMANAL DE CAJA MEN
91.435.994-4 28.011.675-0 36.694.612-6 860.512.330-3 9396676-7 829.000.079-9 5.741.301-1 890.103.618-3 800.215.807-2 830.025.638-8 800.215.807-2 804.003.376-4 830.025.638-8 829.000.079-9 13.716.890-1 13.894.571-7 1 37.550.978 829.000.079-9 37.550.978
EDWIN FLOREZ BEL KETRIN EVAN NEME INDIRA CASTRO MA SERVIENTREGA S.A EDISON MARTINEZ ESTACION DE SERV JOSE MIGUEL CORD R.A CATERING S.A INSTITUTO NACION GRANDES SUPERFIC INSTITUTO NACION PARQUEADERO INVA GRANDES SUPERFIC ESTACION DE SERV VICTOR RAUL CAST HORACIO VILLAMIZ CORPACENTRO NAZLY MARITZA NI ESTACION DE SERV NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
TRANSPORTE LAURELES A OFICINA BARRA TRANSPORTE DE LAURELES A BARRANCA TRANSPORTE IDA Y REGRESO BANCO CON CONTABILIZACION TRANSPORTE IDA -REG CONTABILIZACION TRANSPORTE A CAFABA CONTABILIZACION 2 SERVICIO DE DOMIC CONTABILIZACION COMPRA CERTIFICADO CONTABILIZACION COMPRA DE TIGERAS CONTABILIZACION COMPRA DE CAJA LAPI CONTABILIZACION COMPRA Y RECARGA DE
37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 13.890.369-7 890.201.676-0 70.696.278-1 70.696.278-1 91.354.000
NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI MANUEL ESTEBAN L CAMARA DE COMERC IVAN ALBEIRO GIR IVAN ALBEIRO GIR OSCAR FLOREZ
.00 C 001
CONTABILIZACION DE CAJA MENOR SEGUN 37.550.978
NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
AEROENVIAS DEL C PLAYAS DEL CARIB PLAYAS DEL CARIB EDISON MARTINEZ
D D D C
001 001 001 001
.00 D 001 .00 D 001
COMPRA DE TIQUETE A SERVICIO DE HOSPEDA SERVICIO DE HOSPEDA LEGALIZACION ANTICI
CONTABILIZACION PAGO DE 6 PEAJES CONTABILIZACION PAGO DE 8 PEAJES
890.100.577-6 900.363.618-3 900.363.618-3 9396676-7
800.215.807-2 INSTITUTO NACION 800.215.807-2 INSTITUTO NACION
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. de Febrero/13 Pag: 7 Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
PAGO DE 8 PEAJES PAGO DE 4 PEAJES COMPRA DE COMBUSTIB PAGO SERVICIO DE HO PAGO SERVICIO DE HO COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE BIODIESEL LABADO DE VEHICULO SERVICIO DE RESTAUR COMPRA DE COMBUSTIB LEGALIZACION ANTICI LEGALIZACION ANTICI
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
ANULAMOS 25/02/13_ ANULAMOS ANULAMOS
FACT. FACT. FACT. FACT.
0166 804.015.432-0 AISLATERM 0166 _IVA DEV. EN V 804.015.432-0 AISLATERM 0166 804.015.432-0 AISLATERM 0166 804.015.432-0 AISLATERM
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
ANULAMOS 25/02/13_ ANULAMOS ANULAMOS
FACT. FACT. FACT. FACT.
0172 800.079.382-0 UNION 0172 _IVA DEV. EN V 800.079.382-0 UNION 0172 RETEFUENTE 800.079.382-0 UNION 0172 800.079.382-0 UNION
.00 D 001 .00 D 001 .00 C 001
800.215.807-2 800.215.807-2 18.916.750-3 900.166.428-6 900.166.428-6 802.024.544-8 13.716.890-1 18.968.817-0 7.600.681 63.276.214-3 13.716.890-1 7.600.681 800.215.807-2
INSTITUTO NACION INSTITUTO NACION ESTACION DE SERV HOTELES MAR DE P HOTELES MAR DE P ESTACION DE SERV VICTOR RAUL CAST DAVID GUZMAN GER WILBERTH ALFONSO NUBIA VELASCO AR VICTOR RAUL CAST WILBERTH ALFONSO INSTITUTO NACION
S.A. S.A. S.A. S.A.
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
ANULAMOS FACT. 0173 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 25/02/13_FACT. 0173 _IVA FACT. ANU 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. ANULAMOS FACT. 0173 RETEFUENTE 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
.00 C 001
ANULAMOS FACT. 0173
900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
.00 .00 .00 .00 .00
D D C C C
001 001 001 001 001
ANULAMOS 25/02/13_ ANULAMOS ANULAMOS ANULAMOS
FACT. FACT. FACT. FACT. FACT.
0126 0183 _IVA FACT. ANU 0183 - RETEFUENTE 0183 - RETEIVA 0183
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
SERVICIO DE RESTAU SEGUN FACT 38283 SERVICIO DE TRANSPO SERVICIO DE TRANSPO SERVICIO DE TRANSPO PEAJE REC 37878563 SERVICIO DE RESTAUR COMPRA DE COMBUSTIB SERVICIO DE RESTAUR PROPINA FACT 62622 SERVICIO DE RESTAUR
45.493.514-2 800.169.265-3 800.256.531-0 900.086.125-6 900.086.125-6 800.215.807-2 45.493.514-2 829.000.079-9 900.278.958-9 900.278.958-9 900.278.958-9
NIDIA TORRES ESCUELA TALLER C ASOCIACION DE TA RADIO TAXI RADIO TAXI INSTITUTO NACION NIDIA TORRES ESTACION DE SERV INVERSIONES VARG INVERSIONES VARG INVERSIONES VARG
de Febrero/13
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 8
Db_cr CenCost Detalle
.00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D C C
001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION SALDO POR PAGAR
.00 .00 .00 .00
D C C D
001 001 001 001
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
Identidad PAGO DE PROPINA FAC PAGO DE PASAJE AERE SERVICIO HOSPEDAJE SERVICIO HOSPEDAJE EGRESO E 0204 VIAJE DESPUES DE LEGALIZA
NombreTercero
900.278.958-9 890.100.577-6 900.363.618-3 900.363.618-3 9396676-7 9396676-7
INVERSIONES VARG AEROENVIAS DEL C PLAYAS DEL CARIB PLAYAS DEL CARIB EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ
CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC POR COBRAR A TRABAJADOR EN NOMINAS
9396676-7 9396676-7 9396676-7 9396676-7
EDISON EDISON EDISON EDISON
CONTABILIZACION HONORARIOS MES FEBR 25/02/13_CTA COBRO _IVA RETENIDO CONTABILIZACION HONORARIOS MES FEBR POR PAGAR HONORARIOS MES FEBRERO
28.069.959 28.069.959 28.069.959 28.069.959
ZULLY ZULLY ZULLY ZULLY
MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ
ISABEL ISABEL ISABEL ISABEL
NAV NAV NAV NAV
.42 .00 .00 .00 .42
D D D D C
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
GRAVAMEN Y MOVIMIEN GRAVAMEN Y MOVIMIEN GRAVAMEN Y MOVIMIEN GRAVAMEN Y MOVIMIEN MOVIMIENTOS FINANCI
890.300.289-4 890.300.289-4 890.300.289-4 890.300.289-4 890.300.289-4
BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001
TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR PER AJUSTE AL PESO RETEFUENTE PERIODO 0
800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4
DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN
DE DE DE DE DE
OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN
-DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN
.00 C 001 .00 D 001
CRUCE DEFINITIVO ANTICIPO TRASLADO 7.600.681 CXC TRABAJADOR DESCONTAR QUINCENA D 7.600.681
WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
CONTABILIZACION IMPUESTO DE INDUSTR CONTABILIZACION ANTICIPO PROXIMO BI CONTABILIZACION ANTICIPO BIMESTRE A POR PAGAR INDUSTRIA Y COMERCIO BIM
890.201.900-6 890.201.900-6 890.201.900-6 890.201.900-6
MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO
.00 .00 .00 .00 .00
D D D C D
001 001 001 001 001
SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO SERVICIO ELABORACION INFORME INVENT RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_DE.0138 _IVA REG. SIMP
9396676-7 9396676-7 9396676-7 9396676-7 9396676-7
EDISON EDISON EDISON EDISON EDISON
de Febrero/13
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
BAR BAR BAR BAR
MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 9
Db_cr CenCost Detalle C C C D C D C C D D
DE DE DE DE
Identidad
28/02/13_DE.0138 _IVA REG. SIMP POR PAGAR SERVICIOS FEBRERO EDIS POR PAGAR SALARIOS FEBRERO ED SERVICIO DIGITACION BASE DE DATOS D RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP POR SERVICIOS DIGITACION FEBRERO SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO
9396676-7 9396676-7 9396676-7 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978
NombreTercero EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
C D D D C D C C C D D D C D C C C D C D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
POR PAGAR SALARIOS FEBRERO NA SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO SERVICIO ELABORACION DESPIECE ANDAM RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP POR PAGAR FEBRERO WILBER PAGO SERVICIOS FEBRERO WILBER SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO SERVICIO ORGANIZACION DE ANDAMIOS RETEFUENTE SERVICIO ORGANIZACION DE 28/02/13_CTA COBRO _IVA REGIMEN S 28/02/13_CTA COBRO _IVA REGIMEN S POR PAGAR SERVICIOS FEBRERO DIEG POR PAGAR SALARIOS FEBRERO SERVICIO VIGILANCIA QUINCEA DE FEBR RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP POR PAGAR SERVICIO VIGILANCIA
37.550.978 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 71.978.247 71.978.247 71.978.247 71.978.247 71.978.247
NAZLY MARITZA NI WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Nombre
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
Documento: C0023 Día: 1 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23653001 DE BIENES INMUEBLES 513550 TRANSPORTE-FLETES Y ACARREOS 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 233540 ARRENDAMIENTOS
550,000.00 17,500.00 250,000.00 2,500.00 780,000.00
001 001 001 001 001
CARGAM RETEFU CARGAM RETEFU POR AP
Documento: C0024 Día: 18 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 23653001 DE BIENES INMUEBLES 233540 ARRENDAMIENTOS
580,000.00 D 001 17,500.00 C 001 562,500.00 C 001
CARGAM RETEFU POR PA
D C D C C
Documento: E0203 Día: 1 233525 HONORARIOS 133010 A CONTRATISTAS 510530 CESANTIAS 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 510536 PRIMA DE SERVICIOS 510539 VACACIONES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
750,000.00 1,000,000.00 56,843.00 6,820.00 56,823.00 25,388.00 1,895,874.00
001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0204 Día: 110510 CAJAS MENORES 133015 A TRABAJADORES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
636,950.00 D 001 2,000,000.00 D 001 2,636,950.00 C 001
CONTAB ANTIC Cheque
7,191.00 51,809.00 167,216.00 221,100.00 147,400.00 282,960.00 94,320.00 94,320.00 59,000.00 44,215.00 29,500.00 1,199,050.00 19.00
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque JUSTE
D D D D D D C
8
Documento: E0205 Día: 11 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 510568 APORTES A ENTIDAD RIESGOS PROF 510569 APORTES AL ISS 510569 APORTES AL ISS 510570 APORTES PENSION 510570 APORTES PENSION 510570 APORTES PENSION 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 510575 APORTES ICBF 510578 APORTES SENA 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 53959501 Ajuste al Peso
D D D D D D D D D D D C D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
Documento: E0206 Día: 13 51353504 SERVICIO TELEFONIA AVANTEL 236595 CUENTA CONTROL RETEFUENTE 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
124,200.00 D 001 931,000.00 D 001 1,055,200.00 C 001
CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0207 Día: 15 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233530 SERVICIOS TECNICOS
1,170,000.00 D 001 330,000.00 D 001 1,920,000.00 D 001
CONTAB CONTAB CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 250505 233595 250505 233530 250505 233595 11100501
Nombre SALARIOS POR PAGAR OTROS SALARIOS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS SALARIOS POR PAGAR OTROS BANCO DE OCCIDENTE
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
330,000.00 245,000.00 330,000.00 292,000.00 330,000.00 330,000.00 5,277,000.00
D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0208 Día: 26 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 51353503 SERVICIO TELEFONIA LOCAL 110510 CAJAS MENORES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
340,555.00 6,850.00 710,390.00 1,057,795.00
D D D C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0209 Día: 28 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233595 OTROS 250505 SALARIOS POR PAGAR 233530 SERVICIOS TECNICOS 250505 SALARIOS POR PAGAR 250505 SALARIOS POR PAGAR 233525 HONORARIOS 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
1,170,000.00 330,000.00 1,420,000.00 330,000.00 245,000.00 330,000.00 292,000.00 330,000.00 330,000.00 750,000.00 5,527,000.00
D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB Cheque
Documento: E0210 Día: 28 15281002 EQUIPO AVANTEL I3651S - I 475 15281002 EQUIPO AVANTEL I3651S - I 475 15281095 IMPUESTO AL CONSUMO EQUIPO TEL 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
1,068,967.00 1,255,439.00 11,360.00 923,000.00
D D D C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB IMPUES Cheque
42104001 429505
Descuentos Varios APROVECHAMIENTOS
1,412,596.00 C 001 170.00 C 001
CONTAB CONTAB
Documento: F0164 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER
219,995.00 35,199.00 8,800.00 246,394.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0165 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050501 AISLATERM S.A.
142,899.00 22,864.00 5,716.00 160,047.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0166 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER
142,899.00 C 001 22,864.00 C 001 5,716.00 D 001
CONTAB 25/02/ CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 13050501
Nombre AISLATERM S.A.
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
160,047.00 D 001
CONTAB
367,448.00 58,792.00 14,698.00 411,542.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0168 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A
2,195,833.00 351,333.00 87,833.00 2,459,333.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0169 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050503 CONSORCIO URYFER
1,054,000.00 168,640.00 42,160.00 1,180,480.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0170 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
3,153,072.00 C 001
CONTAB
Documento: F0167 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050503 CONSORCIO URYFER
24080101 13551502 13050503
IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER CONSORCIO URYFER
504,492.00 C 001 126,123.00 D 001 3,531,441.00 D 001
25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0171 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME
24,800.00 3,968.00 992.00 27,776.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0172 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME
913,392.00 146,143.00 36,536.00 1,022,999.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0173 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050515 LG SISOMA LTDA.
1,269,264.00 203,082.00 50,771.00 1,421,575.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0174 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13050511 ROBINSON GARZON
51,150.00 C 001 8,184.00 C 001 59,334.00 D 001
CONTAB 25/02/ CONTAB
Documento: F0175 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
20,123,144.00 C 001
CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 24080101 13551502 13050501
Nombre IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER AISLATERM S.A.
Documento: F0176 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME Documento: F0177 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
Valor
Db_cr CenCost De
3,219,703.00 C 001 804,926.00 D 001 22,537,921.00 D 001
799,072.00 127,852.00 31,963.00 894,961.00
Pag:
C C D D
25/02/ CONTAB CONTAB
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
1,348,160.00 C 001
CONTAB
24080101 13551502 13050515
IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER LG SISOMA LTDA.
215,706.00 C 001 53,926.00 D 001 1,509,940.00 D 001
25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0178 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A
1,353,272.00 216,524.00 54,131.00 1,515,665.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0179 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A
1,720,792.00 275,327.00 68,832.00 1,927,287.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0180 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
177,072.00 28,332.00 7,083.00 4,250.00 194,071.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: F0182 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
449,841.00 71,975.00 17,994.00 10,796.00 493,026.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: F0183 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
7,111,844.00 1,137,895.00 284,474.00 170,684.00 7,794,581.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
884,421.00 C 001
CONTAB
Documento: F0184 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 24080101 13551502
Nombre IVA GENERADO POR ALQUILER RETEFUENTE ALQUILER
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
141,507.00 C 001 35,377.00 D 001
25/02/ CONTAB
13050513
ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER
990,551.00 D 001
CONTAB
Documento: F0185 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER
49,056,878.00 7,849,100.00 1,962,275.00 54,943,703.00
C C D D
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB
Documento: F0186 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
6,428,882.00 1,028,621.00 257,155.00 154,293.00 7,046,055.00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: I0058 Día: 1 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 11100501 BANCO DE OCCIDENTE
840,448.00 1,728,922.00 276,291.00 2,845,661.00
C C C D
001 001 001 001
CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL
642,600.00 C 001 642,600.00 D 001
REINTE REINTE
Documento: I0059 Día: 133015 A TRABAJADORES 11100501 BANCO DE OCCIDENTE Documento: I0061 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 13050513 ANDAMIOS 11100501 BANCO DE
4
Día: 12 A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES A&C TRANSPORTES OCCIDENTE
Y Y Y Y Y Y
SER SER SER SER SER SER
Documento: M0013 Día: 6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 513540 CORREO-PORTES-TELEGRAMAS 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 51959501 RECARGAS CELULAR 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES
321,409.00 2,673,888.00 2,390,236.00 1,103,956.00 2,228,240.00 1,282,271.00 10,000,000.00
C C C C C C D
001 001 001 001 001 001 001
CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL CANCEL
52,000.00 80,000.00 20,100.00 14,000.00 50,000.00 34,000.00 48,550.00 10,000.00 14,500.00 10,500.00 10,500.00 20,000.00 20,000.00
D D D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
519545
TAXIS Y BUSES
15,000.00 D 001
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 519525 51959501 519545 523505 51359509 110510
Nombre
Valor
CONTAB
Pag:
Db_cr CenCost De
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA RECARGAS CELULAR TAXIS Y BUSES ASEO Y VIGILANCIA Servicio Descargue de Andamios CAJAS MENORES
4,800.00 20,000.00 105,000.00 20,000.00 88,000.00 636,950.00
D D D D D C
001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: M0014 Día: 12 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 513540 CORREO-PORTES-TELEGRAMAS 519545 TAXIS Y BUSES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 515595 OTROS 51959501 RECARGAS CELULAR 515595 OTROS 51359504 Servicio de Parqueadero 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 519545 TAXIS Y BUSES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110510 CAJAS MENORES
50,000.00 15,800.00 40,000.00 7,000.00 10,000.00 100,000.00 14,000.00 3,900.00 19,000.00 20,000.00 5,800.00 46,000.00 31,990.00 50,000.00 50,000.00 5,000.00 5,500.00 20,000.00 65,000.00 558,990.00
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: M0015 Día: 26 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 51359512 Domicilios 514010 REGISTRO MERCANTIL 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
20,000.00 6,000.00 8,000.00 4,000.00 5,000.00 7,000.00 4,100.00 1,000.00 500.00 100,000.00
D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
TRANSP TRANSP TRANSP CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
110510
CAJAS MENORES
155,600.00 C 001
Documento: N0121 Día: 7 515515 PASAJES AEREOS 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 133015 A TRABAJADORES Documento: N0122 515595 OTROS 515595 OTROS
Día:
757,120.00 687,000.00 105,000.00 1,549,120.00
D D D C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
49,400.00 D 001 46,500.00 D 001
CONTAB CONTAB
7
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 515595 515595 519535 515505 515505 519535 519535 519535 519535 519560 519535 133015 429505
CONTAB
Nombre OTROS OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ALOJAMIENTO Y MANUTENCION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIO DE RESTAURANTE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A TRABAJADORES APROVECHAMIENTOS
Valor
Pag:
Db_cr CenCost De
51,800.00 15,100.00 61,047.00 8,000.00 315,000.00 100,000.00 58,600.00 20,000.00 50,000.00 32,000.00 50,000.00 857,400.00 47.00
D D D D D D D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: N0123 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050501 AISLATERM S.A.
142,899.00 22,864.00 5,716.00 160,047.00
D D C C
001 001 001 001
ANULAM 25/02/ ANULAM ANULAM
Documento: N0124 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME
913,392.00 146,143.00 36,536.00 1,022,999.00
D D C C
001 001 001 001
ANULAM 25/02/ ANULAM ANULAM
Documento: N0125 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER
1,269,264.00 D 001 203,082.00 D 001 50,771.00 C 001
ANULAM 25/02/ ANULAM
13050515
LG SISOMA LTDA.
Documento: N0126 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 13551701 RETEIVA 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA Documento: N0127 Día: 27 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 519545 TAXIS Y BUSES 515595 OTROS 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE
1,421,575.00 C 001
ANULAM
7,111,844.00 1,137,895.00 284,474.00 170,684.00 7,794,581.00
D D C C C
001 001 001 001 001
ANULAM 25/02/ ANULAM ANULAM ANULAM
41,000.00 34,000.00 9,500.00 30,000.00 20,000.00 6,700.00 44,400.00 20,000.00 25,900.00 2,355.00 29,100.00
D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 519560 515515 515505 515505 133015 233595
Nombre
Valor
SERVICIO DE RESTAURANTE PASAJES AEREOS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ALOJAMIENTO Y MANUTENCION A TRABAJADORES OTROS
Documento: N0128 Día: 28 233595 OTROS 132505 A SOCIOS 133015 A TRABAJADORES 136505 A TRABAJADORES Documento: N0129 Día: 28 511030 ASESORIA FINANCIERA 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 236703 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO H 233525 HONORARIOS Documento: N0130
Día: 28
Pag:
Db_cr CenCost De
2,645.00 1,021,522.00 687,000.00 105,000.00 2,000,000.00 79,122.00
D D D D C C
001 001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB SALDO
780,232.00 1,247,060.00 30,880.00 497,708.00
D C C D
001 001 001 001
CRUCE CRUCE CRUCE POR CO
750,000.00 18,000.00 18,000.00 750,000.00
D D C C
001 001 001 001
CONTAB 25/02/ CONTAB POR PA
53050501 53050503 53050504 530515 11100501
Gravamen Movimientos Financier COBRO IVAS TARIFAS FIJA RETIROS COMISIONES BANCO DE OCCIDENTE
98,240.42 6,032.00 37,700.00 23,197.00 165,169.42
D D D D C
001 001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB CONTAB
Documento: N0131 Día: 28 23653001 DE BIENES INMUEBLES 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 236703 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO H 236595 CUENTA CONTROL RETEFUENTE 429505 APROVECHAMIENTOS
35,000.00 452,172.00 2,500.00 180,870.00 18,000.00 688,000.00 542.00
D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001
TRASLA TRASLA TRASLA TRASLA TRASLA POR PA AJUSTE
Documento: N0132 Día: 28 133015 A TRABAJADORES 136505 A TRABAJADORES
583,242.00 C 001 583,242.00 D 001
CRUCE CXC TR
Documento: N0133 Día: 28 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 13551005 ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COM 13551005 ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COM 24120501 Industria y Comercio por pagar
2,230,000.00 858,000.00 1,315,000.00 1,773,000.00
D D C C
001 001 001 001
CONTAB CONTAB CONTAB POR PA
Documento: P0022 Día: 28 51050601 Sueldos Oficina 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 51359501 Elaboración Informes de Invent 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC
589,500.00 70,500.00 2,489,362.00 149,362.00 59,745.00
D D D C D
001 001 001 001 001
SALARI AUXILI SERVIC RETEFU 28/02/
Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Cuenta 236701 233530 250505 51359503 23652502 24080105 236701 233530 51050601 510527
Nombre RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S SERVICIOS TECNICOS SALARIOS POR PAGAR Servicio Digitación Base de Da SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S SERVICIOS TECNICOS Sueldos Oficina SUBSIDIO DE TRANSPORTE
Valor 59,745.00 2,340,000.00 660,000.00 621,277.00 37,277.00 14,911.00 14,911.00 584,000.00 589,500.00 70,500.00
Pag:
Db_cr CenCost De C C C D C D C C D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
28/02/ POR PA POR PA SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR SE SALARI AUXILI
250505 51050601 510527 51359502 23652502 24080105 236701 250505 233530 51050602 510527 51359508 23652502 24080105 236701 233595 250505 513505 23652502 24080105 236701 233595
SALARIOS POR PAGAR Sueldos Oficina SUBSIDIO DE TRANSPORTE Despiece de Secciones de Andam SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S SALARIOS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS Sueldos Bodeguero o Almacenist SUBSIDIO DE TRANSPORTE Servicio Organizacion de Andam SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S OTROS SALARIOS POR PAGAR ASEO Y VIGILANCIA SERVICIOS GENERALES 6% IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S OTROS
660,000.00 589,500.00 70,500.00 3,553,192.00 213,192.00 85,277.00 85,277.00 660,000.00 3,340,000.00 589,500.00 70,500.00 521,277.00 31,277.00 12,511.00 12,511.00 490,000.00 660,000.00 351,064.00 21,064.00 8,426.00 8,426.00 330,000.00
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Totales de movimientos Febrero/13 Total debito = Total Credito=
184,391,676.42 184,391,676.42
*** Fin del Listado ****
Documentos = Movimientos =
52 336
C D D D C D C C C D D D C D C C C D C D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
POR PA SALARI AUXILI SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR PA PAGO S SALARI AUXILI SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR PA POR PA SERVIC RETEFU 28/02/ 28/02/ POR PA
Impreso en 03/30/2013 22:38:03 de Febrero/13
.00 .00 .00 .00 .00
Pag:
1
Db_cr CenCost Detalle
D C D C C
001 001 001 001 001
Identidad
CARGAMOS ARRENDAMIENTO LOTE S/FACT RETEFUENTE SERVICIO TRANSPORTE ANDA CARGAMOS SERVICIO TRANSPORTE ANDAM RETEFUENTE SERVICIO TRANSPORTE AND POR APGAR ARRENTADIENTO Y SERVICIO
NombreTercero
900.014.767-6 900.014.767-6 900.014.767-6 900.014.767-6 900.014.767-6
COYS COYS COYS COYS COYS
LTDA. LTDA. LTDA. LTDA. LTDA.
.00 D 001 .00 C 001 .00 C 001
CARGAMOS ARRENDAMIENTO LOTE TERREN 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA RETEFUENTE ARRENDAMIENTO LOTE TERR 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA POR PAGAR ARRENDAMIENTO LOTE TERREN 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION PAGO DE HONORARIOS CONTABILIZACION ELABORACION OFICINA CONTABILIZACION PAGO DE PRESTACIONE CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION Cheque # 24683 CONTABILIZACION PAGO
D D D D D D C
28.069.959 91.448.767 16.800.260 16.800.260 16.800.260 16.800.260 37.550.978
ZULLY ISABEL NAV JUAN JULIAN MART LUIS ALVARO MENE LUIS ALVARO MENE LUIS ALVARO MENE LUIS ALVARO MENE NAZLY MARITZA NI
.00 D 001 .00 D 001 .00 C 001
CONTABILIZACION REEMBOLSO CAJA MENO 37.550.978 ANTICIPO VIAJE CARTAGENA EDISON MA 9396676-7 Cheque # 24684 CONTABILIZACION ANTI 37.550.978
NAZLY MARITZA NI EDISON MARTINEZ NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION PAGO DE MOVISTAR FA CONTABILIZACION PAGO DE MOVISTAR CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOCI CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC Cheque # 24685 CONTABILIZACION PAGO JUSTE AL PESO
COLOMBIA TELECO ARP COLPATRIA ARP COLPATRIA COOMEVA EPS SALUDCOOP EPS PORVENIR FONDO D COLPENSIONES ISS PROTECCIÓN FONDO CAFABA - CAJA DE I.C.B.F S.E.N.A. SERVICI NAZLY MARITZA NI COLOMBIA TELECO
D D D D D D D D D D D C D
001 001 001 001 001 001 001
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
830.122.566-1 860.002.183-9 860.002.183-9 805.000.427-1 800.250.119-1 800.144.331-3 900.336.004-7 800.229.739-0 890.270.275-5 899.999.239-2 899.999.034-1 37.550.978 830.122.566-1
.00 D 001 .00 D 001 .00 C 001
CONTABILIZACION PAGO DE AVANTEL D 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. CONTABILIZACION PAGO DE RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN Cheque # 24686 CONTABILIZACION PAG 37.550.978 NAZLY MARITZA NI
.00 D 001 .00 D 001 .00 D 001
CONTABILIZACIO PAGOD SERVICIOS TECN 9396676-7 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU 9396676-7 CONTABILIZACION SERVICIOS TECNICOS 7.600.681
EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ WILBERTH ALFONSO
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. de Febrero/13 Pag: 2 Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION PAGO 1 QUINCENA DE CONTABILIZACION PAGO DE SERVICIOS 1 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DE DI CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU CONTABILIZACION SERVICIO DE VIGILAN Cheque # 24687 CONTABILIZACION PAGO
7.600.681 1039.690.477 1039.690.477 37.550.978 37.550.978 71.978.247 37.550.978
WILBERTH ALFONSO DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI UBALDO ANTONIO M NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
D D D C
001 001 001 001
CONTABILIZACION PAGO SERVICIO CLARO CONTABILIZACION PAGO SERVICIO CLARO CONTABILIZACION REEMBOLSO CAJA MEN Cheque # 24688 CONTABILIZACION PAGO
800.153.993-7 800.153.993-7 37.550.978 37.550.978
COMCEL COMUNICAC COMCEL COMUNICAC NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION PAGO SERVICIOS TECN CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q CONTABILIZACIO PAGO DE SERVICIOS TE CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 QU CONTABILIZACION PAGO DE SERVICIOS 2 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DIGIT CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 QU CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q CONTABILIZACION PAGO HONORARIOS CON Cheque # 24689 CONTABILIZACION PAGO
9396676-7 9396676-7 7.600.681 7.600.681 1039.690.477 1039.690.477 37.550.978 37.550.978 37.550.978 28.069.959 37.550.978
EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI ZULLY ISABEL NAV NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
D D D C
001 001 001 001
CONTABILIZACION COMPRA 2 AVANTELES CONTABILIZACION COMPRA 2 AVANTELES IMPUESTO AL CONSUMO PARA INF. EXOGE Cheque # 24690 CONTABILIZACION COMP
830.016.046-1 830.016.046-1 830.016.046-1 37.550.978
AVANTEL S.A.S. AVANTEL S.A.S. AVANTEL S.A.S. NAZLY MARITZA NI
.00 C 001 .00 C 001
CONTABILIZACION COMPRA DE 2 AVANTEL 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. CONTABILIZACION COMPRA DE 2 AVANTEL 37.550.978 NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. No. 0164 25/02/12_FACT. 0164 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. No. 0164 RET CONTABILIZACION FACT. No. 0164
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM 25/02/13_FACT. 0165 ._IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM
.00 C 001 .00 C 001 .00 D 001
de Febrero/13
900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8
ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS
A&C A&C A&C A&C
TRA TRA TRA TRA
S.A. S.A. S.A. S.A.
CONTABILIZACION FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 25/02/13_FACT. 0166 _IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. CONTABILIZACION FACT. 0166 RETEFUEN 804.015.432-0 AISLATERM S.A.
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 3
Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 D 001
CONTABILIZACION FACT. 0166
804.015.432-0 AISLATERM S.A.
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0167 25/02/13_FACT. 0167 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0167 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0167
900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8
CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0168 25/02/13_FACT. 0168 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0168 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0168
900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2
ELCO ELCO ELCO ELCO
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0169 25/02/13_FACT. 0169 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0169 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0169
900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8 900.403.610-8
CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
CONTABILIZACION FACT. 0170
900.403.610-8 CONSORCIO URYFER
.00 C 001
URYFER URYFER URYFER URYFER
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
URYFER URYFER URYFER URYFER
.00 C 001 .00 D 001 .00 D 001
25/02/13_FACT. 0170 _IVA POR ALQUI 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER CONTABILIZACION FACT. 0170 RETEFUEN 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER CONTABILIZACION FACT. 0170 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0171 25/02/13_FACT. 0171 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0171 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0171
800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0
UNION UNION UNION UNION
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0172 25/02/13_FACT. 0172 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0172 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0172
800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0
UNION UNION UNION UNION
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0173 25/02/13_FACT. 0173 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0173 RETEFUEN CONTABILIZACION FACT. 0173
900.402.997-8 900.402.997-8 900.402.997-8 900.402.997-8
LG LG LG LG
.00 C 001 .00 C 001 .00 D 001
CONTABILIZACION FACT. 0174 91.471.682-4 25/02/13_FACT. 0174 _IVA POR ALQUI 91.471.682-4 CONTABILIZACION FACT. 0174 91.471.682-4
.00 C 001
CONTABILIZACION
de Febrero/13
FACT. 0175
SISOMA SISOMA SISOMA SISOMA
LTDA. LTDA. LTDA. LTDA.
ROBINSON GARZON ROBINSON GARZON ROBINSON GARZON
804.015.432-0 AISLATERM S.A.
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 4
Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 C 001 .00 D 001 .00 D 001
25/02/13_FACT. 0175 _IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. CONTABILIZACION FACT. 0175 RETEFUE 804.015.432-0 AISLATERM S.A. CONTABILIZACION FACT. 0175 804.015.432-0 AISLATERM S.A.
.00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION FACT. 0176 25/02/13_FACT. 0176 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0176 RETEFUE CONTABILIZACION FACT. 0176
800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0 800.079.382-0
CONTABILIZACION FACT. 0177
900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
C C D D
001 001 001 001
.00 C 001
UNION UNION UNION UNION
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
.00 C 001 .00 D 001 .00 D 001
25/02/13_FACT. 0177 _IVA POR ALQUI 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0178 25/02/13_FACT. 0178 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0178 RETEFUE CONTABILIZACION FACT. 0178
ELCO ELCO ELCO ELCO
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0179 900.464.635-2 ELCO 25/02/13_FACT. 0179 _IVA POR ALQUI 900.464.635-2 ELCO CONTABILIZACION FACT. 0179 - RETEF 900.464.635-2 ELCO CONTABILIZACION FACT. 0179 900.464.635-2 ELCO
ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0180 25/02/13_FACT. 0180 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0180 RETEFUE CONTABILIZACION FACT. 0180 - RETEI CONTABILIZACION FACT. 0180
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0182 25/02/13_FACT. 0182 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACT. 0182 - RETEFU CONTABILIZACION FACT. 0182 - RETEIV CONTABILIZACION FACT. 0182
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACGT. 0183 25/02/13_FACT. 0183 _IVA POR ALQUI CONTABILIZACION FACGT. 0183 - RETE CONTABILIZACION FACGT. 0183 - RETE CONTABILIZACION FACGT. 0183
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
CONTABILIZACION
900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA
.00 C 001
de Febrero/13
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 5
Db_cr CenCost Detalle
.00 C 001 .00 D 001
ACT. 0184
900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2 900.464.635-2
Identidad
NombreTercero
25/02/13_FACT. 0184 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA CONTABILIZACION ACT. 0184 - RETEFU 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA
.00 D 001
CONTABILIZACION
.00 .00 .00 .00
C C D D
001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0185 900.495.649-8 ANDAMIOS 25/02/13_FACT. 0185 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS CONTABILIZACION FACT. 0185 - RETEF 900.495.649-8 ANDAMIOS CONTABILIZACION FACT. 0185 900.495.649-8 ANDAMIOS
.00 .00 .00 .00 .00
C C D D D
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION FACT. 0186 800.003.675-3 DISEÑOS Y 25/02/13_FACT. 0186 _IVA POR ALQUI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONTABILIZACION FACT. 0186 - RETEF 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONTABILIZACION FACT. 0186 - RETEI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONTABILIZACION FACT. 0186 800.003.675-3 DISEÑOS Y
.00 .00 .00 .00
C C C D
001 001 001 001
CANCELAN CANCELAN CANCELAN CANCELAN
FACT. FACT. FACT. FACT.
ACT. 0184
0029-0030 0029-0030 0029-0030 0029-0030
Y Y Y Y
900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA
ABONO ABONO ABONO ABONO
$ $ $ $
811.009.056-5 811.009.056-5 811.009.056-5 811.009.056-5
A&C A&C A&C A&C
TRA TRA TRA TRA
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES
H H H H
.00 C 001 .00 D 001
REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. WILB 7.600.681 REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. WILB 7.600.681
WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
C C C C C C D
001 001 001 001 001 001 001
CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION CANCELACION
900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8 900.495.649-8
ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS ANDAMIOS
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
829.000.079-9 13.642.181-7 5.741.301-1 860.512.330-3 829.000.079-9 900.479.120-7 37.550.978 830.508.017-8 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978
ESTACION DE SERV RODOLFO RUEDA LU JOSE MIGUEL CORD SERVIENTREGA S.A ESTACION DE SERV DISTRIBUIDORA EL NAZLY MARITZA NI FULL RECARGA COL NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI
FACT. SALDO FACT. 0094 FACT. 0097 FACT. 0101 FACT. 0108 FACT. 0111, ABONO 0100 $1.282.271 FACT. 0097,0101,0108,01
COMPRA DE 1 GALON D HERRAMIENTAS CLAVES COMPRA DE ELEM CAFE 2 ENVIOS DE CORRESP COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE PAPELERIA COMPRA CAFETERIA A RECARGA CELULAR OFI SERVICIO VARIOS TRA SERVICIO VARIOS TRA RECARGA CELULAR OFI OFICINA BARRANCA CO ENTREGA DE FACTURAC
A&C A&C A&C A&C A&C A&C A&C
TRA TRA TRA TRA TRA TRA TRA
.00 D 001
CONTABILIZACION 3 TRANSPORTES A BAR 37.550.978
NAZLY MARITZA NI
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. de Febrero/13 Pag: 6 Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D C
001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
COMPRA DE ESCOBA EN RECARGA DEL CELULAR CTA COBRO TRASNP CO ASEO GENERAL OFICIN SERVICIO DE CARGUE SEMANAL DE CAJA MEN
57547628 37.550.978 28.069.959 30385670 1.096.219.466 37.550.978
JOAQUIN JOYA NAZLY MARITZA NI ZULLY ISABEL NAV ADELA OVIEDO FRAYMAN GARCIA G NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
COMPRA DE MATERIALE COMPRA DE ELEMENTOS COMPRA DE 2 MEMORI ENVIO DE CORRESPOND SERVICIO TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE GUANTES G SEMANAL DE CAJA MEN VARIOS PEAJES 1426COMPRA DE RECARGA C PAGO DE PEAJE TQ 4 SERVICIO DE PARQUEA COMPRA DE VINO FACT COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE ARANDELA ACUEDUSTO Y CUOTA M VARIOS TRANSPORTES COMPRA DE COMBUSTIB SEMANAL DE CAJA MEN
91.435.994-4 28.011.675-0 36.694.612-6 860.512.330-3 9396676-7 829.000.079-9 5.741.301-1 890.103.618-3 800.215.807-2 830.025.638-8 800.215.807-2 804.003.376-4 830.025.638-8 829.000.079-9 13.716.890-1 13.894.571-7 1 37.550.978 829.000.079-9 37.550.978
EDWIN FLOREZ BEL KETRIN EVAN NEME INDIRA CASTRO MA SERVIENTREGA S.A EDISON MARTINEZ ESTACION DE SERV JOSE MIGUEL CORD R.A CATERING S.A INSTITUTO NACION GRANDES SUPERFIC INSTITUTO NACION PARQUEADERO INVA GRANDES SUPERFIC ESTACION DE SERV VICTOR RAUL CAST HORACIO VILLAMIZ CORPACENTRO NAZLY MARITZA NI ESTACION DE SERV NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
TRANSPORTE LAURELES A OFICINA BARRA TRANSPORTE DE LAURELES A BARRANCA TRANSPORTE IDA Y REGRESO BANCO CON CONTABILIZACION TRANSPORTE IDA -REG CONTABILIZACION TRANSPORTE A CAFABA CONTABILIZACION 2 SERVICIO DE DOMIC CONTABILIZACION COMPRA CERTIFICADO CONTABILIZACION COMPRA DE TIGERAS CONTABILIZACION COMPRA DE CAJA LAPI CONTABILIZACION COMPRA Y RECARGA DE
37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 13.890.369-7 890.201.676-0 70.696.278-1 70.696.278-1 91.354.000
NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI MANUEL ESTEBAN L CAMARA DE COMERC IVAN ALBEIRO GIR IVAN ALBEIRO GIR OSCAR FLOREZ
.00 C 001
CONTABILIZACION DE CAJA MENOR SEGUN 37.550.978
NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
AEROENVIAS DEL C PLAYAS DEL CARIB PLAYAS DEL CARIB EDISON MARTINEZ
D D D C
001 001 001 001
.00 D 001 .00 D 001
COMPRA DE TIQUETE A SERVICIO DE HOSPEDA SERVICIO DE HOSPEDA LEGALIZACION ANTICI
CONTABILIZACION PAGO DE 6 PEAJES CONTABILIZACION PAGO DE 8 PEAJES
890.100.577-6 900.363.618-3 900.363.618-3 9396676-7
800.215.807-2 INSTITUTO NACION 800.215.807-2 INSTITUTO NACION
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. de Febrero/13 Pag: 7 Db_cr CenCost Detalle
Identidad
NombreTercero
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
PAGO DE 8 PEAJES PAGO DE 4 PEAJES COMPRA DE COMBUSTIB PAGO SERVICIO DE HO PAGO SERVICIO DE HO COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE COMBUSTIB COMPRA DE BIODIESEL LABADO DE VEHICULO SERVICIO DE RESTAUR COMPRA DE COMBUSTIB LEGALIZACION ANTICI LEGALIZACION ANTICI
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
ANULAMOS 25/02/13_ ANULAMOS ANULAMOS
FACT. FACT. FACT. FACT.
0166 804.015.432-0 AISLATERM 0166 _IVA DEV. EN V 804.015.432-0 AISLATERM 0166 804.015.432-0 AISLATERM 0166 804.015.432-0 AISLATERM
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
ANULAMOS 25/02/13_ ANULAMOS ANULAMOS
FACT. FACT. FACT. FACT.
0172 800.079.382-0 UNION 0172 _IVA DEV. EN V 800.079.382-0 UNION 0172 RETEFUENTE 800.079.382-0 UNION 0172 800.079.382-0 UNION
.00 D 001 .00 D 001 .00 C 001
800.215.807-2 800.215.807-2 18.916.750-3 900.166.428-6 900.166.428-6 802.024.544-8 13.716.890-1 18.968.817-0 7.600.681 63.276.214-3 13.716.890-1 7.600.681 800.215.807-2
INSTITUTO NACION INSTITUTO NACION ESTACION DE SERV HOTELES MAR DE P HOTELES MAR DE P ESTACION DE SERV VICTOR RAUL CAST DAVID GUZMAN GER WILBERTH ALFONSO NUBIA VELASCO AR VICTOR RAUL CAST WILBERTH ALFONSO INSTITUTO NACION
S.A. S.A. S.A. S.A.
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
ANULAMOS FACT. 0173 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 25/02/13_FACT. 0173 _IVA FACT. ANU 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. ANULAMOS FACT. 0173 RETEFUENTE 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
.00 C 001
ANULAMOS FACT. 0173
900.402.997-8 LG SISOMA LTDA.
.00 .00 .00 .00 .00
D D C C C
001 001 001 001 001
ANULAMOS 25/02/13_ ANULAMOS ANULAMOS ANULAMOS
FACT. FACT. FACT. FACT. FACT.
0126 0183 _IVA FACT. ANU 0183 - RETEFUENTE 0183 - RETEIVA 0183
800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3 800.003.675-3
DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS DISEÑOS
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D D D D D D D
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
SERVICIO DE RESTAU SEGUN FACT 38283 SERVICIO DE TRANSPO SERVICIO DE TRANSPO SERVICIO DE TRANSPO PEAJE REC 37878563 SERVICIO DE RESTAUR COMPRA DE COMBUSTIB SERVICIO DE RESTAUR PROPINA FACT 62622 SERVICIO DE RESTAUR
45.493.514-2 800.169.265-3 800.256.531-0 900.086.125-6 900.086.125-6 800.215.807-2 45.493.514-2 829.000.079-9 900.278.958-9 900.278.958-9 900.278.958-9
NIDIA TORRES ESCUELA TALLER C ASOCIACION DE TA RADIO TAXI RADIO TAXI INSTITUTO NACION NIDIA TORRES ESTACION DE SERV INVERSIONES VARG INVERSIONES VARG INVERSIONES VARG
de Febrero/13
Y Y Y Y Y
CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR CONSTR
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 8
Db_cr CenCost Detalle
.00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D C C
001 001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION SALDO POR PAGAR
.00 .00 .00 .00
D C C D
001 001 001 001
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
Identidad PAGO DE PROPINA FAC PAGO DE PASAJE AERE SERVICIO HOSPEDAJE SERVICIO HOSPEDAJE EGRESO E 0204 VIAJE DESPUES DE LEGALIZA
NombreTercero
900.278.958-9 890.100.577-6 900.363.618-3 900.363.618-3 9396676-7 9396676-7
INVERSIONES VARG AEROENVIAS DEL C PLAYAS DEL CARIB PLAYAS DEL CARIB EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ
CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC POR COBRAR A TRABAJADOR EN NOMINAS
9396676-7 9396676-7 9396676-7 9396676-7
EDISON EDISON EDISON EDISON
CONTABILIZACION HONORARIOS MES FEBR 25/02/13_CTA COBRO _IVA RETENIDO CONTABILIZACION HONORARIOS MES FEBR POR PAGAR HONORARIOS MES FEBRERO
28.069.959 28.069.959 28.069.959 28.069.959
ZULLY ZULLY ZULLY ZULLY
MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ
ISABEL ISABEL ISABEL ISABEL
NAV NAV NAV NAV
.42 .00 .00 .00 .42
D D D D C
001 001 001 001 001
CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION CONTABILIZACION
GRAVAMEN Y MOVIMIEN GRAVAMEN Y MOVIMIEN GRAVAMEN Y MOVIMIEN GRAVAMEN Y MOVIMIEN MOVIMIENTOS FINANCI
890.300.289-4 890.300.289-4 890.300.289-4 890.300.289-4 890.300.289-4
BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
D D D D D C C
001 001 001 001 001 001 001
TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR PER AJUSTE AL PESO RETEFUENTE PERIODO 0
800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4 800.197.268-4
DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN
DE DE DE DE DE
OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN
-DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN -DIRECCIÓN
.00 C 001 .00 D 001
CRUCE DEFINITIVO ANTICIPO TRASLADO 7.600.681 CXC TRABAJADOR DESCONTAR QUINCENA D 7.600.681
WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO
.00 .00 .00 .00
D D C C
001 001 001 001
CONTABILIZACION IMPUESTO DE INDUSTR CONTABILIZACION ANTICIPO PROXIMO BI CONTABILIZACION ANTICIPO BIMESTRE A POR PAGAR INDUSTRIA Y COMERCIO BIM
890.201.900-6 890.201.900-6 890.201.900-6 890.201.900-6
MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO
.00 .00 .00 .00 .00
D D D C D
001 001 001 001 001
SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO SERVICIO ELABORACION INFORME INVENT RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_DE.0138 _IVA REG. SIMP
9396676-7 9396676-7 9396676-7 9396676-7 9396676-7
EDISON EDISON EDISON EDISON EDISON
de Febrero/13
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
BAR BAR BAR BAR
MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ MARTINEZ
ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Pag: 9
Db_cr CenCost Detalle C C C D C D C C D D
DE DE DE DE
Identidad
28/02/13_DE.0138 _IVA REG. SIMP POR PAGAR SERVICIOS FEBRERO EDIS POR PAGAR SALARIOS FEBRERO ED SERVICIO DIGITACION BASE DE DATOS D RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP POR SERVICIOS DIGITACION FEBRERO SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO
9396676-7 9396676-7 9396676-7 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978 37.550.978
NombreTercero EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ EDISON MARTINEZ NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI NAZLY MARITZA NI
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
C D D D C D C C C D D D C D C C C D C D C C
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
POR PAGAR SALARIOS FEBRERO NA SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO SERVICIO ELABORACION DESPIECE ANDAM RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP POR PAGAR FEBRERO WILBER PAGO SERVICIOS FEBRERO WILBER SALARIOS FEBRERO AUXILIO FEBRERO SERVICIO ORGANIZACION DE ANDAMIOS RETEFUENTE SERVICIO ORGANIZACION DE 28/02/13_CTA COBRO _IVA REGIMEN S 28/02/13_CTA COBRO _IVA REGIMEN S POR PAGAR SERVICIOS FEBRERO DIEG POR PAGAR SALARIOS FEBRERO SERVICIO VIGILANCIA QUINCEA DE FEBR RETEFUENTE SERVICIOS 6% 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP POR PAGAR SERVICIO VIGILANCIA
37.550.978 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 7.600.681 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 1039.690.477 71.978.247 71.978.247 71.978.247 71.978.247 71.978.247
NAZLY MARITZA NI WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO WILBERTH ALFONSO DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA DIEGO ARMANDO CA UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M UBALDO ANTONIO M
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
Impreso en 03/30/2013 22:38:03
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Impreso en 03/30/2013 22:38:03
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