Pi Limpieza Criogenica 2x4266

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Escuela de Ingeniería Industrial

PROYECTO DE INVERSIÓN

DE

UNA EMPRESA DEDICADA A LA

LIMPIEZA CRIOGÉNICA

COMO

PARTE DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

TRUJILLO BOCANEGRA RÍOS, EVELIN ELIZABETH ESCOBEDO RODRÍGUEZ , ARGELIA

EN LA CIUDAD DE


MÓDULO II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


MÓDULO II

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Industrias de alimentos, eléctricas, plásticos, metalmecánicas, entre otras, emplean algunas maquinarias y equipos que son muy sensibles a la humedad, polvo y a la abrasión por lo que se descarta la limpieza con agua a presión o por chorro abrasivo la tecnología a emplear debe ser amigable con el medio ambiente empleando para ello una tecnología limpia surge la necesidad por encontrar un procedimiento de limpieza que reúna todas estas exigencias


EL PRODUCTO PRINCIPAL

LIMPIEZA CRIOGÉNICA

MÓDULO II

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Método de limpieza, en el cual se sopla por alta presión un chorro de hielo seco en forma de pequeñas y compactas partículas (pellets).


MÓDULO II

HIELO SECO Proceso: 1. Recuperación y purificación del CO2 en estado gaseoso a través de procesos químicos y/o combustiones. 2. Licuado del gas mediante presión. 3. Producción de nieve carbónica blanca por expansión del CO2. 4. Prensado de esta nieve en bloques o pellets de CO2 (hielo seco). Su temperatura es de -78,6 ºC.


MÓDULO II

¿Cómo limpia el hielo seco? Efecto cinético: Roturas en la capa de material a limpiar y la suelta. Efecto térmico: Permite que la superficie a limpiar se contraiga de manera que la adherencia se agriete y suelte, Efecto de sublimación: Al evaporarse el gas CO2 se expande y aumenta su volumen 700 veces permitiendo que la capa residual se levante y desprenda.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

MÓDULO II

Escuela de Ingeniería Industrial

Comparación con otros métodos de limpieza


MÓDULO II

VENTAJAS Ventajas Económicas Se reducen las paradas por desmontaje y montaje

Se evitan costos salariales

Mayor productividad y reducción de costos

No daña la superficie tratada

Rápido


MÓDULO II

VENTAJAS Ventajas Técnicas No abrasivo, no inflamable y no conductivo

Es limpio y se puede utilizar en el sector alimentario

Sin dañar las piezas eléctricas y mecánicas activas

Seguro para el operador

Se puede utilizar para diferentes aplicaciones de limpieza general


MÓDULO II

VENTAJAS Ventajas Ecológicas No contaminantes secundarios, tales como disolventes y gravilla.

No genera residuos secundarios.

No contribuye al efecto invernadero.

No hay emisión de vapores tóxicos

Reduce o elimina la exposición del trabajador


MÓDULO II

VARIABLES ESTRUCTURALES CLAVES COMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS A. La propensión de los clientes hacia productos sustitutos: Existe. Los clientes (empresas) buscan costos no muy elevado y eficiencia en el servicio.

B. Características de la selección de los servicios sustitutos: La disposición de las empresas a cambiar los servicios de limpieza o mantenimiento de su maquinaria o equipos, por otros sustitutos en respuesta a cambio de precio, es existente, por las razones indicadas anteriormente.


MÓDULO II

VARIABLES ESTRUCTURALES CLAVES RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ESTABLECIDOS A. La concentración: Las empresa más fuerte con mayor participación del mercado es IcePower, empresa que cuenta con clientes fijos y variables. Además existen otra docena de microempresas dispersas por toda la ciudad de Trujillo B. Diversidad de competidores C. Diferenciación del producto


MÓDULO II

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Factores

Peso

Calificaci ón

ETAPA DE LOS INSUMOS ANÁLISIS DEL MICROENTO RNO

Fortalezas Conocimiento necesario sobre el servicio a brindar. Fuerza de producto y calidad Satisfacción del cliente Capacidad de Innovación Valor agregado del producto Estabilidad de costos Debilidades Reconocimiento de imagen empresarial Portafolio de clientes Costos de brindar el servicio Localización de proveedores Habilidad para competir con precios Participación del mercado TOTAL

0.11 0.09 0.07 0.04 0.12 0.05

Peso Pondera do

4 4 4 4 4 3

0.44 0.36 0.28 0.16 0.48 0.15

2 1 1 2 1 2

0.18 0.11 0.09 0.06 0.11 0.18 2.6

0.09 0.11 0.09 0.03 0.11 0.09 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Escuela de Ingeniería Industrial Peso

MÓDULO II

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS ETAPA DE LOS INSUMOS ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Factores

Peso

Calificación Ponderad o

Oportunidades Créditos a MYPES en la ciudad de Trujillo Innovaciones para eliminar desechos Desarrollo de nuevas tecnologías de

0.08 0.09

3 3

0.24 0.27

producción Tamaño del sector industrial Empresas con servicio similar a trámites municipales

0.12 0.12 0.1 0.04

3 4 2 2

0.36 0.48 0.2 0.08

Amenazas Demanda periódica del servicio Precios bajos de los competidores Desconfianza ante nuevas tecnologías Impuestos Tasa de interés Tipo de cambio

0.1 0.09 0.09 0.04 0.06 0.04

1 2 1 2 3 1

0.1 0.18 0.09 0.08 0.18 0.04

Riesgo País

0.03

1

0.03

TOTAL

1

2.39


MÓDULO II

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS MATRIZ IE MATRIZ IE 4

Resultados de la Matriz EFE

Conservar y Mantener Penetración en el

mercado Desarrollo de productos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3 2.3 9 2

1 4

3 2 2.6 Resultados de la Matriz EFI

1


MÓDULO II

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS MATRIZ FODA

Conocimiento necesario sobre el servicio a brindar Fuerza de producto y calidad FORTA Satisfacción del cliente LEZAS Capacidad de Innovación Valor agregado del producto Estabilidad de costos Reconocimiento de imagen empresarial Cartera de clientes DEBILI Costos de brindar el servicio DADE S Localización de proveedores Habilidad para competir con precios Participación del mercado

OPORTUNIDADES Desa Créd rrollo itos de a nuev MYP Inno as Emp ES vaci tecn Tam resa Acce en la ones ologí año s so a ciud para as del con trám ad elimi de sect servi ites de nar prod or cio muni Trujil dese ucci indu simil cipal lo chos ón strial ar es Comprar equipos de tecnología nueva para brindar un mejor servicio(F1, F3, O3) Crear la empresa con la debida formalización(F1, O6) Hacer uso de las 7P de marketing de servicio (F4, F5, O4, O3) Mantener precios constantes para generar confianza en los clientes(O4, F6, O5) Hacer siempre énfasis en la diferenciación(F2, F4, O5) Crear una base de datos con os de empresas (D2, O4) Promocionar a la empresa con merchandising (D1, O1) Negociar con proveedores sobre precios(D4, O1) Recibir asesoría por parte de alguna entidad financiera (D3, O1)

AMENAZAS

Preci Desc os onfia Dem bajo nza anda s de ante perió los nuev dica com as Tasa Tipo del peti tecn Impu de de servi dore ologí esto inter cam cio s as s és bio Promocionar a la empresa por su nueva tecnología innovadora(F3, F4, A1) Dar demostraciones del servicio a las empresas (F2, F4, A3) Promocionar la calidad del producto a las empresas(F2, F3, A2) Hacer una evaluación económica exhaustiva en la compra de maquinaria (F1, A4, A5, A6) Dar un buen servicio post-venta (F5, A2) Conocer y conseguir información de la competencia (D5, A2) Hacer un análisis económico y financiero con asesoramiento(D3, A4, A5, A6) Hacer conocida a la empresa creando una página Web(D1, A3)


MÓDULO III EL ESTUDIO DE MERCADO


MÓDULO III

LA INFORMACIÓN TIPO DE INVESTIGACIÓN Aplicada Descriptiva

POBLACIÓN Investigación no experimental Investigación transversal


MÓDULO III

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN

FASES DE ESTUDIO

TRANSVERS ALDESCRIPTIV O

Estudio de Mercado Determinación del tamaño de  muestra.  Estudio de la demanda.  Proyección de la demanda. Estudio de la oferta.  Determinación de la demanda dirigida del proyecto    Análisis Estratégico

  

PRODUCE INEI Clientes Potenciales. Empresas Rubro Internet Internet Cámara comercio. Bibliografía Empresas Rubro Proyecto PYME

TECNICAS USADAS RECOPILACI PROCESAMIENTO ÓN

Cuadros estadísticos. Tabulación. Encuestas Herramientas del Entrevistas matemáticas. Revisión Análisis de datos. documentaria Interpretación Análisis de Datos. Interpretación de Matriz FODA. Revisión Matriz 5 Fuerzas documentaria Porter. . del Enunciar la misión, Entrevistas. visión, objetivos, Bono metas y valores de la empresa.


MÓDULO III


Ingeniería del Proyecto Productos y servicios a brindar desde el punto de vista técnico. Requerimientos de equipos, muebles, recursos humanos y servicios básicos. Diagrama proceso del servicio. Distribución de planta

 

  

 Organización, Medio Ambiente  y Marco Legal

Inversión y Financiamiento

Evaluación Económica y Financiera Análisis de Sensibilidad.

Bibliografía. Empresas de maquinarias y equipos. Empresas del Rubro. Catálogos de máquinas. Internet.



Bibliografía Legislación peruana. O.I.T.

  

Bibliografía Bancos Internet

 

Bibliografía. Resultados anteriores,

Revisión documentaria. Análisis técnicoVisitas a negocios económico existentes en Trujillo Planeamiento de la Entrevistas. producción Elaboración de la Estructura organizacional y el Entrevistas. Estudio de Impacto Revisión Ambiental documentaria. Elaboración de Flujos Revisión de inversión documentaria. Aplicación del Excel financiero Demostración de la preVAN. factibilidad económica TIR. y financiera. Análisis de Aplicación del Excel sensibilidad. financiero


MÓDULO III

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS Según su rubro: •Agroindustriales •Eléctricas •Madereras •Metalmecánicas •Transportes Según su tamaño: •Grandes •Medianas


MÓDULO III

MUESTRA RUBRO Metal Mecánica Agroindustrial Electricidad y Electrónica Plásticos Transporte Otros TOTAL

Totalidad de empresas: 40

N° DE EMPRESAS 6 20 1 2 5 6 40


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Conformidad con el servicio Conformidad del actual servicio

% 80.00

Conforme No conforme

% 20.00 %

Número de veces que requieren el servicio de 100.0 Veces que requieren mantenimientoTOTAL % servicios 2 veces al año 3 veces al año 4 veces al año 5 a más TOTAL

% 1.30% 10.70% 26.77% 61.23% 100.00%


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Características Requeridas por los clientes CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Características 8% 1% 5%

Tarifa o costo Servicio de calidad Ahorro de tiempo

87%

Detalle otros

Requeridas Tarifa Servicio de calidad Ahorro de tiempo Otros

(%) 4.62% 87.08% 7.67% 0.63%


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA OBJETIVO

Año

2012 2013 2014 2015 2016

Proyecció Nº de Deman Aumento n de Clientes da de Horas de Probables inconformes Demand dirigid participac mantenimien clientes con el a a (5.7 ión en el to totales al en los servicio de Objetivo veces mercado año años mantenimien al año) (2.5%) sucesivos to (80%) 40 32 183 91 30.0% 228 44 35 201 100 32.5% 251 48 39 221 110 35.0% 276 53 43 243 121 37.5% 304 59 47 267 134 40.0% 334


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA DEMANDA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PROYECCIÓN DEMANDA EN HORAS 400 350 300

f(x) = 26.45x - 52987.37

250 200

Linear (PROYECCIÓN DEMANDA EN HORAS)

150 100 50 0 2010

PROYECCIÓN DEMANDA EN HORAS

2012

2014

2016

2018


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA OFERTA



Welding Sac:

Urb. Parque Industrial Mz E4 Lt 7



Lcd Industriales:

9 de octubre 1341



Digi Graphic SAC:

Jr. José de Martin Nº 961 - La Esperanza



Electroinperu S.A.C.:



Multiservicios Tecnológicos Ávila & Cía. S.R.L.:

Av. España 2155 Edificio El Protector Of. 322 - 3º piso Calle Los Granados Nº 219 Urb. California Víctor Larco Herrera


MÓDULO III

ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Proveedor del equipo Aero 40

Proveedores de hielo seco, ciudad de Lima


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PRODUCTO Dimensiones del Producto Necesidad Necesidad de dar limpieza y mantenimiento a la maquinaria y equipos. Producto Básico o Genérico El producto principal es el servicio de limpieza criogénica. La máquina a utilizar será: MAQUINA COLD JET AERO 40


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PRODUCTO Producto Esperado Se espera que el servicio brindado sea de alta calidad, luego de ser aplicado, la maquinaria y equipo debe de funcionar en su totalidad o mejorar su funcionamiento, además de mantenerse limpia por un periodo más prolongado de lo acostumbrado y prolongar la vida útil de la maquinaria.

Producto Aumentado •Personal istrativo y operario totalmente capacitado. •Equipos de alta tecnología.

Producto Potencial Como el proyecto comenzará con brindar servicio a las empresas locales, más adelante se brindará el Servicio de limpieza criogénica a las empresas mineras.


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PRODUCTO Atributos Intrínsecos

• Calidad garantizada durante y después del servicio de limpieza criogénica • Brinda beneficios bien diferenciados con respecto a otras técnicas de limpieza de superficies. Extrínsecos La marca del servicio es toda la experiencia que se generará desde el primer o con el cliente. El logo de la marca irá en la vestimenta de los trabajadores, folletos, facturas, entre otros. El logo de la marca será:


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PRECIO

REFERENCIA PRECIOS DE MATERIA PRIMA

HIELO SECO PRECIO DE CO2 POR KG FLETE POR KILO

VENTA DE MAQUINA COLD JET AERO 40 MAQUINA $21,800.00 BOQUILLA ADICIONAL $1,970.00 ADUANAS Y TRASLADOS $1,800.00 SUB TOTAL $25,570.00 IGV %18 $4,602.60 TOTAL $30,172.60

SUB TOTAL IGV %18 TOTAL

S/. 5.00 S/. 1.00 S/. 6.00 S/. 1.08 S/. 7.08


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PRECIO PRECIO DEL SERVICIOLIMPIEZA CRIOGENICA

CONCEPTO Viáticos: Peaje y petroleo (peaje= S/. 15 y galon S/. 10) Operador Ayudante Seguro alto riesgo Materia Prima ( Hielo Seco costo por hora) Renta Compresor 180 cfm (costo por hora)

CANTIDA D

TRUJILLO COSTO S/.

1

S/. 20.00

1 1 2 1 1

Sub-Total

COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO SIN IGV IGV PRECIO UNITARIO TOTAL

GASTO S/. 20.00

S/. 3.07 S/. 3.07 S/. 2.19 S/. 2.19 S/. 2.00 S/. 4.00 S/. 424.80 S/. 424.80 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 494.06 S/. 494.06 S/. 658.75 S/. 125.16 S/. 783.91


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PROMOCIÓN Objetivos Específicos de la Promoción •Difundir nuestros servicios en las empresas del mercado local. •Mostrar las ventajas diferenciales de nuestro servicio respecto a los de la competencia. Elemento de la Promoción Se utilizarán cartas de presentación y trípticos los cuales serán enviados a las empresas para que conozcan nuestros servicios y los beneficios que éste tiene.


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PLAZA Oficina necesaria para atender a los clientes interesados y llevar la dirección de la empresa y un almacén necesario para guardar los equipos utilizados. Las oficinas y el almacén de la empresa estarán ubicadas en la calle Matías Maestro #906. Urb. El Bosque.


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PLAZA


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PERSONAL

Encargado de Servicio al Cliente Operarios

1

Sueldo Mensual (S/.) 750

1

510

1

700

Auxiliar de Operación

1

500

Descripción

Cantida d


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX EVIDENCIA FÍSICA Debido a que el servicio se brinda básicamente en las instalaciones de las empresas contratantes, el único espacio que se utilizara como evidencia física será la oficina a la cual nuestros clientes o todos aquellos interesados podrán acercarse para obtener información directa del o de la secretaria.


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PROCESO Previo a la limpieza criogénica 1. Obtención de los pellets de CO2. 2. Almacenamiento de los pellets de CO2 en un contenedor térmico. 3. Instalación del equipo AERO 80, el cual es conectado a la toma de corriente, y la manguera de aire a la toma del compresor de aire (185 CFM) u otra toma con presión de aire. 4. Los operarios se colocan los equipos de seguridad. Durante de limpieza criogénica 5. Se enciende el equipo AERO 80 6. El tanque de la máquina es llenado con pellets de hielo seco. 7. Eliminación de la capa residual, proyectando el chorro de hielo seco por medio de la pistola la cual es dirigida por el operario.


MÓDULO III

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN MARKETING MIX PROCESO Después de la limpieza criogénica 8. Apagar el compresor o la fuente de presión de aire. 9. Eliminar la presión de aire que se encuentre almacenada en las mangueras del equipo AERO 80. 10. Se recupera los pellets de CO2 sobrante en el tanque del equipo AERO 80 y se almacena en el contenedor térmico para su posterior uso. 11. Se apaga el equipo AERO 80 y se recoge los cables y mangueras de aire. 12. Se limpia y elimina los residuos que caen al piso.


MÓDULO IV ESTUDIO LEGAL


MÓDULO VIII PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS


MÓDULO VIII

COSTOS Y GASTOS PRONÓSTICO DE VENTAS PRONÓSTICO DE VENTAS 400 350 300

f(x) = 26.45x - 52987.37

250

Linear (PROYECCIÓN DEMANDA EN HORAS)

200 150 100 50 0 2010

PROYECCIÓN DEMANDA EN HORAS

2012

2014

2016

2018


MÓDULO VIII

COSTOS Y GASTOS COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO COSTO UNITARIO CONCEPTO Viáticos: Peaje y petroleo (peaje= S/. 15 y galon S/. 10) Operador Ayudante Seguro alto riesgo Materia Prima ( Hielo Seco y detergente costo por hora) Renta Compresor 180 cfm (costo por hora) Sub-Total COSTO UNITARIO

CANTIDA COSTO D S/.

COSTO TOTAL

1

S/. 20.00

S/. 20.00

1 1 2

S/. 3.07 S/. 2.19 S/. 2.00 S/. 424.80 S/. 40.00

S/. 3.07 S/. 2.19 S/. 4.00

1 1

S/. 424.80 S/. 40.00 S/. 494.06 S/. 494.06


MÓDULO VIII

COSTOS Y GASTOS COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO COSTO TOTAL Programa de AÑOS Producción 1 2 3 4 5

228 251 276 304 334

Costo Unitario de Producción (S/.) 494.06 494.06 494.06 494.06 494.06

Total (S/.) 112722.65 123994.92 136394.41 150033.85 165037.24


MÓDULO VIII

COSTOS Y GASTOS CALCULANDO EL GASTO DE ISTRACIÓN Y DE VENTAS PROYECTADO GASTO ANUAL DE ISTRACIÓN

Cantida d

Sueldo Mensual (S/.)

Sueldo Anual (S/.)

Beneficios Sociales (33%)

1

750

9000

2970.00

Encargado de Servicio al Cliente

1

510

6120

2019.60

8139.60

20109.6 0

Descripción

Gasto Total

Costo Anual (S/.) 11970.0 0


MÓDULO VIII

COSTOS Y GASTOS CALCULANDO EL GASTO DE ISTRACIÓN Y DE VENTAS PROYECTADO GASTO ANUAL DE VENTAS Descripción Cartas de presentación Tripticos Sobres Costo de Publicidad Gastos de distribución TOTAL

Unid.

Cantida Costo d Unitario (S/.)

Total Costo Anual (S/.)

0.5

Cientos

0.1

5

0.5 0.5

Cientos Cientos

0.2 0.2

10 10

25

250 275


MÓDULO VIII

COSTOS Y GASTOS CALCULANDO LA DEPRECIACIÓN Y LA AMORTIZACIÓN Para la depreciación del activo fijo se tomó como base la depreciación lineal para 10 años, considerando que se hace un análisis de 5 años para el proyecto y que el equipo Aero 40 tiene un valor residual de 10%, el resto de activos fijos no tiene valor residual. La amortización de intangibles se da de igual manera con depreciación lineal a 10 años sin valor residual. Año Intangibles

TABLA DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0 1 2 3 4 4300.00 430.00 430.00 430.00 430.00

5 430.00

Activo Fijo

60413.00

5456.32

5456.32

5456.32

5456.32

5456.32

Inmuebles Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres

900.00 58498.00 1015.00

90.00 5264.82 101.50

90.00 5264.82 101.50

90.00 5264.82 101.50

90.00 5264.82 101.50

90.00 5264.82 101.50

5886.32

5886.32

5886.32

5886.32

5886.32

TOTAL

64713.00

VR 2150.00 33131.4 0 35281.4 0


MÓDULO IX PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO


MÓDULO IX


LA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL

ACTIVO FIJO

Inversiones

INMUEBLES Drywalls MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Impresora de Inyección de Tinta

Cantida d 6

Precio Unitario 150

Monto(S TOTAL /.) 900 900 58498

1

250

Computadora

1

1200

Maquina Cold Jet Aero 40

1

52320

Boquilla Adicional

1

4728

250 1200 52320 4728

MUEBLES Y ENSERES

1015

Escritorio

2

170

340

Sillón Giratorio

2

90

180

Sillas

5

50

250

Mesa

1

40

40

Armario

1

120

Archivador

1

70

120 70


MÓDULO IX



INVERSIÓN TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

Inversiones Estudio Económico Financiero Gastos de Constitución y Organización Imprevistos Total Costos Intangibles

Monto(S /.) 2000 2000 300 4300


MÓDULO IX



INVERSIÓN TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Rubros

INVERSIÓN TOTAL

Inversiones Fijas Intangible Tangible Capital de Trabajo para 1 mes Total Inversión

Monto (S/.) 64713.00 4300 60413 6827.72 71540.72


MÓDULO IX



FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Concepto Monto % s (S/.) Préstamo 31540.72 44.09 Aporte 40000.00 55.91 Propio Total 71540.72 100.00


MÓDULO IX



FINANCIAMIENTO

CUADRO DE SERVICIO DE DEUDA

INSTITUCIÓN FINANCIERA DEUDA

31540.72

TEA TASA MENSUAL Periodo

SALDO (S/.) AMORTIZACIÓN (S/.)

TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

CAJA TRUJILLO

62.705% 0.0414

INTERES(S/. CUOTA (S/.) )

1901.21

15273.68

17174.90

3093.37

14081.53

17174.90

5033.07

12141.83

17174.90

8189.06

8985.84

17174.90

13324.00

3850.89

17174.90


MÓDULO X PROYECCIÓN DE INGRESOS Y VIABILIDAD DEL PROYECTO


MÓDULO X


PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS

INGRESO TOTAL

PRECIO UNITARIO

COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO SIN IGV IGV PRECIO UNITARIO TOTAL Programa de Años Precio Producción

INGRESO TOTAL PROYECTADO

1 2 3 4 5

228 251 276 304 334

783.91 783.91 783.91 783.91 783.91

S/. 494.06 S/. 658.75 S/. 125.16 S/. 783.91 Ingreso Total (S/.) 178853.28 196738.60 216412.46 238053.71 261859.08


MÓDULO X


PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS

INGRESO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRO

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES PRECIO PUNTO DE EQULIBRIO

S/. 20,384.60 S/. 499.32 S/. 783.91 72


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO CÁLCULO DEL WACC COSTO DE OPORTUNIDAD

Conceptos Deuda (D) Capital (C) Total

Monto (S/.) 31540.72 40000.00 71540.72

ke riesgo mercado riesgo país tasa libre de riesgo beta desapalancada inflacion beta apalancado inflacion USA

13.70% 6.57% 2.13% 3.21% 0.82 4.64% 1.27 1.60%


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO CÁLCULO DEL WACC COSTO DE LA DEUDA

Kd kd(1-T)

WACC

60.143 % 42.10%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Escuela de Ingeniería Industrial DESCRIPCIÓN

MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO INGRESOS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ECONÓMICO

costos operativos Costos de Producción Materiales Directos Mano de Obra Costos Indirectos Depreciación Amortización de intangibles

1 2 3 178853. 196738. 216412. 28 60 46 113844. 123552. 134231. 38 42 26 106788.4 117467.2 97080.38 2 6 14400.00 14400.00 14400.00 2364.00 2364.00 2364.00 5456.32 5456.32 5456.32

4 238053. 71 145977. 98 129213.9 8 14400.00 2364.00 5456.32

5 261859. 08 158899. 38 142135.3 8 14400.00 2364.00 5456.32

430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 59122.5 67299.8 76294.8 86189.4 97073.3 UTILIDAD BRUTA 8 7 9 1 8 Gastos de 20384.6 20384.6 20384.6 20384.6 20384.6 Operación 0 0 0 0 0 Gastos istrativos 20109.60 20109.60 20109.60 20109.60 20109.60 Gastos de ventas 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 UTILIDAD 38737.9 46915.2 55910.2 65804.8 76688.7 OPERATIVA 8 7 9 1 8 38737.9 46915.2 55910.2 65804.8 76688.7 Utilidad AT 8 7 9 1 8 Impuesto sobre la 11621.3 14074.5 16773.0 19741.4 23006.6 renta 9 8 9 4 3 27116.5 32840.6 39137.2 46063.3 53682.1 UTILIDAD NETA 8 9 0 6 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Escuela de Ingeniería Industrial DESCRIPCIÓN

MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO INGRESOS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FINANCIERO

costos operativos Costos de Producción Materiales Directos Mano de Obra Costos Indirectos Depreciación Amortización de intangibles UTILIDAD BRUTA Gastos de Operación Gastos istrativos Gastos de ventas Intereses financieros UTILIDAD OPERATIVA Utilidad antes de impuestos Impuesto sobre la renta UTILIDAD NETA

1 2 3 4 5 178853.2 196738.6 216412.4 238053.7 261859.0 8 0 6 1 8 113844.3 123552.4 134231.2 145977.9 158899.3 8 2 6 8 8 106788.4 117467.2 129213.9 142135.3 97080.38 2 6 8 8 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 14400.00 2364.00 2364.00 2364.00 2364.00 2364.00 5456.32 5456.32 5456.32 5456.32 5456.32 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 59122.58 67299.87 76294.89 86189.41 97073.38 20384.60 20384.60 20384.60 20384.60 20384.60 20109.60 275.00 15273.68

20109.60 275.00 14081.53

20109.60 275.00 12141.83

20109.60 275.00 8985.84

20109.60 275.00 3850.89

23464.29 32833.74 43768.46 56818.97 72837.89 23464.29 32833.74 43768.46 56818.97 72837.89 7039.29 9850.12 13130.54 17045.69 21851.37 16425.01 22983.62 30637.92 39773.28 50986.52


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Años

0

UTILIDAD NETA

Depreciación

Amortización de intangibles

Valor residual

71540.7 2

Capital de trabajo

Inversión

FFN

1 27116. 58 5456.3 2

2 3 32840. 39137.20 69 5456.3 5456.32 2

4 46063. 36 5456.3 2

430.00

430.00

430.00

71540.7 2

33002. 90

430.00

38727. 45023.52 01

5 53682.15 5456.32 430.00 35281.40 S/. 6,827.72

51949. 101677.58 68


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA FINANCIERO Año Préstamo Amortización Interes Escudo Fiscal Financiamiento Neto Deflactor F.N. sin Inflación

0

1

31540.72

2

1901.21

3

4

3093.37

5033.07

5

8189.06 13324.00

15273.68 14081.53 12141.83 4582.10 4224.46 3642.55

12592.79 12950.44 13532.35 14479.15 16019.63

1.05

1.09

1.15

8985.84 2695.75

1.20

3850.89 1155.27

1.25

31540.72 12034.40 11827.39 11810.82 12076.80 12769.20


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA FINANCIERO Año FFN F.N. sin Inflación FLUJO DE CAJA FINANCIERO

0

5 101677.5 -71540.72 33002.90 38727.01 45023.52 51949.68 8 31540.72 12034.40 11827.39 11810.82 12076.80 12769.20 -40000.00

1

2

3

4

20968.51 26899.61 33212.70 39872.88 88908.38


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO CÁLCULO DEL VANE Y TIRE VANE TIRE

S/. 53,506.57 53.61%

VANE > 0 53.61%>26.22% TIRE > WACC

Económicamente viable


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO CÁLCULO DEL VANF Y TIRF VANF TIRF

S/. 53,472.35 69.07%

VANF > 0 69.07%>13.70% TIRF > Ke

Financieramente viable


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO PERIODO DE RECUPERACIÓN Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Económico -71540.72 33002.90 38727.01 45023.52 51949.68 101677.58

FCE Acumula do -71540.72 -38537.81 189.19 45212.71 97162.40 198839.98

1 años 11 meses y 28 días

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Financiero -40000.00 20968.51 26899.61 33212.70 39872.88 88908.38

FCF Acumulad o -40000.00 -19031.49 7868.12 41080.82 80953.70 169862.08

1 año 8 meses y 14 días


MÓDULO X

VIABILIDAD DEL PROYECTO ANÁLISIS INCREMENTAL CON Y SIN PROYECTO Para hacer el análisis sin proyecto, partiremos del supuesto de colocar el capital disponible en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Banco de Crédito del Perú, el cual ofrece una tasa anual del 0.75%. AÑOS 0 FC SIN PROYECT S/. -40,000.00 O FFN -71540.72 S/. -31,540.72 VAN TIR

1

2

3

4

5

S/. 300.00

S/. 302.25

S/. 304.52

S/. 306.80

S/. 40,309.10

33002.90 S/. 32,702.90

38727.01 S/. 38,424.76

45023.52 S/. 44,719.00

51949.68 S/. 51,642.88

101677.58

S/. 120,560.21 115.82%

S/. 61,368.48

Con el VAN y la TIR obtenidos, se concluye que conviene a los inversionistas elegir la opción de invertir en el proyecto de limpieza criogénica.


CONCLUSION ES


CONCLUSIONES El proyecto es una tecnología de mantenimiento actual, que supera a los métodos de limpieza tradicionales y brinda ventajas competitivas a las empresas que lo incorporan como parte de su programa de Mantenimiento Productivo Total. Puede usarse como un argumento de responsabilidad social corporativa y a su vez ayuda a cumplir con las normativas impuestas en el país acerca del impacto ambiental,, pues es una tecnología amigable con el medio ambiente. Se hizo un análisis de la viabilidad técnica, ambiental y legal, los cuales fueron satisfactorios.


CONCLUSIONES Para la puesta en marcha del negocio se contara con el aporte de accionistas y el préstamo a una entidad financiera, para este proyecto en particular se eligió trabajar con la Caja Trujillo. El préstamo será financiado en cuotas mensuales de S/. 1431.21 durante un periodo de 5 años. Después de haber elaborado el análisis económico financiero de la idea de negocio, se determino que es económicamente viable debido a que el VANE > 0 y la TIRE > WACC. Por otro lado, también se determinó la viabilidad financiera del proyecto pues se obtuvo un VANF > 0 y TIRF > ke.


CONCLUSIONES La inversión de este proyecto se recuperará en 1 años 11 meses y 28 días, cuando la inversión es financiada con recursos propios; y cuando no, 1 año 8 meses y 14 días.

Se comparó las alternativas de invertir en el proyecto de limpieza criogénica y la de colocar el capital en una cuenta de ahorros a largo plazo. De esta comparación obtuvimos un VAN incremental > 0 y una TIR incremental > WACC, por lo que se concluye que es más rentable invertir en el negocio del Servicio de Limpieza Criogénica.

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