Puc 1u3245

Código Cuenta 1 11 1105 110505 110510 1110 111005 11100501 1120 112005 11200501 12 1205 120535 12053501 120550 12055001 1225 122505 12250501 1245 124505 12450501 1255 125505 12550501 13 1305 130505 13050501 130510 13051001 1325 132505 13250501 132510 13251001 1330 133005 13300501 133010 13301001 133015 1355

Nombre Cuenta ACTIVO DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL CAJAS MENORES BANCOS BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA CUENTA 61 CUENTAS DE AHORROS BANCOS BANCOLOMBIA CUENTA 71 INVERSIONES INVERSION EN ACCIONES COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ACTIVIDADES FINANCIERAS ACTIVIDADES FINANCIERAS INVERSION EN CERTIFICADOS CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS DE INV MONEDA NAL FIDEICOMISOS DE INV MONEDA NAL OBLIGATORIAS BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECI BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECI DEUDORES CLIENTES NACIONALES NACIONALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CXC A SOCIOS Y ACCIONISTAS CXC A SOCIOS CXC A SOCIOS CXC A ACCIONISTAS CXC A ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A CONTRATISTAS ANTICIPOS A CONTRATISTAS ANTICIPOS A TRABAJADORES ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD

Tipo de Cuenta N N N N N N N N N N N N N S S S S N N N N S S N S S N N C C C C N S S S S N N S N S N N

135505 13550501 13550502 135510 13551001 135515 13551501 13551502 135517 13551701 135518 13551801 135520 13552001 13552002 13552003 135595 13559501 1365 136595 13659501 1380 138095 13809501 14 15 1504 150405 1516 151605 1520 152005 15200501 1524 152405 152410 152495 152499 1528 152805 15280501 15280502 15280599 1540 154005

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA ANTICIPO DE IMPUESTOS DE CREE ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERC RETENCION EN LA FUENTE POR COB RETEFUENTE POR VENTAS RETEFUENTE POR RENDIMIENTOS FI IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IVA RETENIDO IMPUESTO DE IND Y CCIO RETENID ICA RETENIDO SOBRANTE LIQ PRIVADA IMPUESTOS RENTA CREE IVA OTROS AUTORETENCION CREE CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO C x C OTROS C x C LIBRE DESTINACION DEUDORES VARIOS OTROS OTROS INVENTARIOS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS URBANOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS OTROS AJUS.INFL. EQUIP. OFICINA EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC. EQUIPO PROCESAM.DATOS EQUIPO PROCESAM.DATOS IMPRESORAS IVA EN EQ.COMPUTO Y COMU FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONET Y CAMP.

N S S N S N S S N S N S N S S S N N N N S N S S N N N A N A N A A N A A A N N A A A A N A

154008 154010 154015 154030 1592 159205 159210 15921001 159215 15921501 159235 17 1705 170505 170510 170515 170520 170525 170535 170540 170545 1710 171016 171020 171044 171099 2 21 2105 210505 21050501 210510 21051001 2110 211005 21100501 211010 21101001 22 2205 220505 22050501 2210 221005 22100501

CAMIONES VOLQ.Y FURGONES TRACTOMULAS Y REMOLQUES BUSES Y BUSETAS MOTOCICLETAS DEPRECIACION ACUMULADA DEPREC. CONSTRUC. Y EDIFICAC. DEPREC. MAQ. Y EQUIPO DEPREC. MAQ. Y EQUIPO DEP. EQUIPO DE OFICINA DEP. EQUIPO DE OFICINA DEP FLOTA Y EQU. DE TRANSP DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INTERESES PREPAGADOS HONORARIOS PREPAGADOS COMISIONES PREPAGADOS SEGUROS Y FIANZAS PREPAGADOS ARRENDAMIENTOS PREPAGADOS MANTENIMIENT EQUIP.PREPAGADOS SERVICIOS PREPAGADOS SUSCRIPCIONES PREPAGADAS CARGOS DIFERIDOS PROGRAMAS PARA COMPUT.SOFTWARE UTILES Y PAPELERIA DIFERIDA "PUBLIC,PROPAG Y AVISOS DIFERI AJUSTES INFLACION CARGO.DIFER. PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES SOBREGIROS SOBREGIROS PAGARES PAGARES BANCOS DEL EXTERIOR SOBREGIROS SOBREGIROS PAGARES PAGARES PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES DE MERCANCIAS PROVEEDORES DE MERCANCIAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR PROVEEDORES DEL EXTERIOR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

A A A A N N N N N N N N N S S S S S S S S N S S S S N N N S S S S N S S S S N N N C N N C

23 2335 233505 23350501 233510 23351001 233515 23351501 233520 23352001 233525 23352501 233530 23353001 233540 23354001 233545 23354501 233550 23355001 233555 23355501 233560 23356001 233565 23356501 233595 23359501 2355 235505 23550501 235510 23551001 2365 236505 23650501 23650502 236510 23651001 236515 23651501 23651502 236520 23652001 23652002

CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES LIBROS SUSCRIP PERIOD LIBROS SUSCRIP PERIOD COMISION COMISION HONORARIOS HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS SERVICIOS TECNICOS ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO TRANS FLETE Y ACARREO TRANS FLETE Y ACARREO SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS SEGURO SEGURO GASTOS DE VIAJE GASTOS DE VIAJE GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION OTROS OTROS DEUDAS CON ACCIONIST.O SOCIOS DEUDAS CON ACCIONISTAS DEUDAS CON ACCIONISTAS DEUDAS CON SOCIOS DEUDAS CON SOCIOS RETENCIONES EN LA FUENTE RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB. RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB. RF x P. SALARIOS Y PAGOS LAB. RF x P. DIVIDENDOS Y PARTIC. RF x P. DIVIDENDOS Y PARTIC. RF x P HONORARIOS RF x P HONORARIOS 10% RF x P HONORARIOS 11% RF x P COMISIONES RF x P COMISIONES 10% RF x P COMISIONES 11%

N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N S S S S N B B B B B B B B B B B

236525 23652501 23652502 236530 23653001 236535 23653501 236540 23654001 23654002 236597 23659701 236598 23659801 2366 236601 23660101 23660102 23660103 2367 236701 23670101 23670102 2370 237005 23700501 23700502 237006 23700601 23700602 237010 23701001 23701002 237030 23703001 237095 23709501 2380 238030 23803001 23803002 24 2404 240405 24040501

RF x P SERVICIOS RF x P SERVICIOS 4% RF x P SERVICIOS 6% RF x P ARRENDAMIENTOS "RF x P ARRENDAMIENTOS 3,5% RF x P. REND. FINANCIEROS RF x P. REND. FINANCIEROS 7% RF x P COMPRAS RF x P COMPRAS 2.5% RF x P COMPRAS 3.5% PAGOS DE RETEFUENTE PAGOS DE RETEFUENTE RETEFUENTE POR PAGAR AÑO ANT. RETEFUENTE POR PAGAR AÑO ANT. AUTORRETENCIONES AUTORRENCION CREE "AUTORRENCION CREE 0,4%" "AUTORRENCION CREE 0,8%" "AUTORRENCION CREE 1,6%" IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETEIVA RETEIVA REGIM SIMPLIF COMPRAS RETEIVA REGIM SIMPLIF SERVICIO RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN APORTES ENTID PROMOTORAS SALUD EPS EPS - PAGO APORTES IST RIESGOS PROFE ARL ARL - PAGO APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS C CAJAS DE COMPENSACION CAJAS DE COMPENSACION - PAGO LIBRANZAS LIBRANZAS - COMFAMA OTROS OTROS ACREEDORES VARIOS FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO CESANTIAS Y/O PENSIONES - PAGO "IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL VIGENTE VIGENCIA FISCAL VIGENTE

N B B N B B B B B B N N N N N N B B B B B B B N N S S N S S N S S N S S S N N S S N N N N

240410 24041001 2408 240805 24080501 240810 24081001 24081002 24081003 240830 24083001 24083002 240897 24089701 240898 24089801 25 2510 251005 25100501 251010 25101001 251097 25109701 2515 251501 2520 252001 2525 252501 26 2610 261005 26100501 261010 26101001 261015 26101501 261020 26102001 3 31 3105 310505 31050501

VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR IVA GENERADO IVA GENERADO TARIFA 16% IVA DESCONTABLE COMPRAS TARIFA 16% COMPRAS TARIFA 5% SERVICIOS 16% IVA REGIMEN SIMPLIFICADO IVA RS COMPRAS IVA RS SERVICIOS PAGOS DE IVA PAGOS DE IVA IVA POR PAGAR AÑO ANTERIOR IVA POR PAGAR AÑO ANTERIOR OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS LEY LABORAL ANTERIOR LEY LABORAL ANTERIOR LEY 50/1990 Y NORMAS POST. LEY 50/1990 Y NORMAS POST. PAGOS DE CESANTIAS PAGOS DE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS. PROV. PARA OBLIGAC. LABOR. PROVISION CESANTIAS PROVISION CESANTIAS PROVISION INT. CESANTIAS PROVISION INT. CESANTIAS PROVISION VACACIONES PROVISION VACACIONES PROVISION PRIMA SERVICIOS PROVISION PRIMA SERVICIOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL AUTORIZADO

N N B B B B B B B N B B N N N N N N S S S S S S N S N S N S N N S S S S S S S S N N N S S

310510 31051001 310515 31051501 32 3205 320505 32050501 33 3305 330505 33050501 36 3605 360505 36050501 3610 361005 36100501 37 3705 370505 37050501 3710 38 3805 380505 38050501 3810 381004 381008 38100801 4 41 4175 417505 41750501 417510 41751001 42 4210 421005 42100501 421020 4250

CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO SUPERAVIT DE CAPITAL PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONE RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE UTILIDADES O EXCED. ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES ACUMULADAS PERDIDAS ACULUMADAS SUPERAVIR POR VALORIZACION SUPERAVIT DE INVERSIONES SUPERAVIT DE INVERS.ACCIONES SUPERAVIT DE INVERS.ACCIONES SUPERAVIT PROP PLANTA Y EQU. SUPERAVIT POR TERRENOS SUPERAVIT POR CONSTRUCC Y EDIF SUPERAVIT POR CONSTRUCC Y EDIF INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES DEVOL REBAJAS DSCTOS EN VTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS DESCUENTOS EN VENTAS DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS NO OPERACIONALES INGR. NO OPER. FINANCIEROS INGRESOS POR INTERESES INGRESOS POR INTERESES DIFERENCIA EN CAMBIO RECUPERACIONES

S S S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S S S S N N S S S N

425030 42503001 425050 42505001 4295 429505 42950501 429581 42958101 5 51 5105 510503 51050301 510506 51050601 510512 51051201 510515 51051501 510518 51051801 510521 51052101 510524 51052401 510527 51052701 510530 51053001 510533 51053301 510536 51053601 510539 51053901 510542 51054201 510545 51054501 510548 51054801 510551 51055101 510554

DESCUENTOS CONCEDIDOS DESCUENTOS CONCEDIDOS RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y DIVERSOS APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS AJUSTE AL PESO AJUSTE AL PESO GASTOS OPERACIONALES DE ISTRACIO GASTOS DEL PERSONAL SALARIO INTEGRAL SALARIO INTEGRAL SUELDOS SUELDOS JORNALES JORNALES HORAS EXTRAS Y RECARGOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES GTOS DE PERSONAL COMISIONES GTOS DE PERSONAL VIATICOS VIATICOS INCAPACIDADES INCAPACIDADES AUXILIO DE TRANSPORTE AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PRIMAS EXTRALEGALES PRIMAS EXTRALEGALES AUXILIOS AUXILIOS BONIFICACIONES BONIFICACIONES DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR SEGUROS

S S S S N S S S S N N N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

51055401 510560 51056001 510563 51056301 510566 51056601 510569 51056901 510570 51057001 510572 51057201 510575 51057501 510578 51057801 5110 511005 51100501 511010 51101001 511015 51101501 511020 51102001 511025 51102501 511030 51103001 511095 51109501 5115 511505 51150501 511510 511515 511520 511525 511540 511570 51157001 51157002 51157003 511595

SEGUROS INDEMNIZACIONES LABORALES INDEMNIZACIONES LABORALES CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACION AL PERSONAL GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION APORTES AL I.S.S. APORTES AL I.S.S. APORTES FONDOS PENSIO-CESANT. APORTES FONDOS PENSIO-CESANT. APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA APORTES AL I.C.B.F APORTES AL I.C.B.F APORTES AL SENA APORTES AL SENA GASTOS HONORARIOS DE ON. GASTOS HONOR.JUANTA DIRECTIVA GASTOS HONOR.JUANTA DIRECTIVA REVISOR FISCAL REVISOR FISCAL AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA AVALUOS AVALUOS GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC. GASTOS HONOR.ASESORIA JURIDIC. GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC. GASTOS HONOR.ASESORIA FINANC. OTROS HONORARIOS ASESORIAS CONTABLES IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y CCIO DE TIMBRE A LA PROPIEDAD RAIZ INSTRUMENTO PUBLICO DE VALORIZACION DE VEHICULO IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE COMPRAS 5% IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% IVA DESCONTABLE SERVICIOS OTROS

S S S S S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S

511596 5120 512005 51200501 512010 51201001 512015 51201501 512020 51202001 512025 51202501 512040 51204001 512095 5125 512505 512510 51251001 51251002 512515 512530 5130 513005 513010 513025 513030 513035 513040 513095 513099 5135 513505 51350501 51350502 513510 51351001 513515 51351501 513520 51352001 513525 51352501 513530 51353001

IMPUESTO PREDIAL GTOS DE ARRENDAMIENTOS ARRENDMTO TERRENOS ARRENDMTO TERRENOS ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC. ARRENDMTO CONSTRUC. Y EDIFIC. ARRENDMTO MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDMTO MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA ARRENDMTO EQUIPO DE OFICINA ARRENDMTO EQ.COMP.Y COMUNICAC. ARRENDMTO EQ.COMP.Y COMUNICAC. ARRENDMTO FLOTA Y EQ.TRANSP. ARRENDMTO FLOTA Y EQ.TRANSP. OTROS CONTRIBUCION Y AFILIACION CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AFIL. Y SOST NO GRAV AFIL. Y SOST 16% ISTRACION COOPROPIEDAD UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS SEGUROS SEGURO MANEJO SEGURO CUMPLIMIENTO SEGURO INCENDIO SEGURO TERREMOTO SEGURO SUSTRACION Y HURTO SEGURO FLOTA Y EQ. TRANSPORTE OTROS SEGUROS AJUSTES POR INFLACION GASTOS POR SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA ASEO EXENTO ASEO RG NO DE DEDUCIBLE TEMPORALES TEMPORALES ASISTENCIA TECNICA ASISTENCIA TECNICA PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS PROCESAMIENTO ELECTRON.DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA

S N S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S N S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S

513535 51353501 51353502 51353503 513540 51354001 51354002 513545 51354501 513550 51355001 513555 51355501 513595 5140 514005 51400501 514010 51401001 514015 51401501 514095 51409501 5145 514505 51450501 514510 51451001 514515 51451501 514520 51452001 514525 51452501 514540 51454001 514595 5150 515005 51500501 515010 51501001 515015 51501501 515090

TELEFONO TELEFONO CELULAR INTERNET "CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS CORREO PORT Y TEL 16% CORREO PORT Y TEL RS NO DEDUC FAX Y TELEX FAX Y TELEX "TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO "TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO GAS GAS EXENTO OTROS SERVICIOS GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES-NOTARIALES GASTOS LEGALES-NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL REGISTRO MERCANTIL GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC. GASTOS LEGALES-TRAMIT.LICENC. OTROS GASTOS LEGALES OTROS GASTOS LEGALES GTOS MANTMTO Y REPARACIONES MANTMTO TERRENOS MANTMTO TERRENOS MANTMTO CONSTRUC Y EDIFIC. MANTMTO CONSTRUC Y EDIFIC. MANT MAQUINARIA Y EQUIPO MANT MAQUINARIA Y EQUIPO MANTMTO EQUIPO DE OFICINA MANTMTO EQUIPO DE OFICINA MANTMTO EQUIPO COMP.Y COMUNIC. MANTMTO EQUIPO COMP.Y COMUNIC. MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANS MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANS OTROS ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS ARREGLO ORNAMENTALES ARREGLO ORNAMENTALES REPARACION LOCATIVAS REPARACION LOCATIVAS ADECUAC BODEGA DE EMPAQUE

N S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S S S N S S S S S S S

51509001 515095 5155 515505 51550501 515515 51551501 515520 51552001 515595 51559501 515599 5160 516010 51601001 516015 516020 51602001 51602002 516035 51603501 51603502 51603503 516095 5165 516515 516595 5195 519505 51950501 51950502 519510 51951001 51951002 519520 51952001 51952002 519525 51952501 51952502 51952503 519530 51953001 51953002 51953003

ADECUAC BODEGA DE EMPAQUE OTRAS GASTOS DE VIAJES ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PASAJES AEREOS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES PASAJES TERRESTRES OTROS GASTOS DE VIAJE OTROS GASTOS DE VIAJE AJUSTES POR INFLACION DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQ DE COMPUTACION Y COMUN EQ DE COMPUTACION Y COMUN DEP IMPRESORAS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULO DEQ 730 AUDI CAMPERO VEHICULO KIA VEHICULO MGV 523 FOTON OTRAS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS OTRAS AMORTIZACIONES GASTOS DIVERSOS COMISIONES COMISIONES GRAVADAS COMISIONES NO GRAVADAS LIBROS Y SUSCRIP LIBROS Y SUSCRIP GRAVADOS LIBROS Y SUSCRIP NO GRAVADOS GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL. GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL. GASTOS DE REPRES. Y REL PUBL. ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ASEO CAFETERIA 16% ASEO Y CAFETERIA 5% ASEO Y CAFETERIA EXENTO PAPELERIA Y FOTOCOPIAS PAP. Y FOTOCOPIAS 16% DEDUCIBL PAP. Y FOTOCOPIAS 5% DEDUCIBL PAP. Y FOTOCOPIAS RG SIMPLIFIC

S S N S S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S N S S N S S S S S S S S S S S S S N S S S

51953004 519535 51953501 519545 51954501 519550 51955001 519560 51956001 51956002 519565 51956501 519566 519567 51956701 519595 519596 519599 52 5205 520503 520506 520515 520518 520521 520527 520530 520533 520536 520539 520541 520542 520548 520551 520560 520563 520568 520569 520570 520572 520575 520578 520584 520595 520599

PAP. Y FOT RG SIM NO DEDUCIBLE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES ESTAMPILLAS ESTAMPILLAS CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE GRAVADAS CASINO Y RESTAURANTE NO GRAVAD PARQUEADERO PARQUEADERO IVA MAYOR VALOR DEL COSTO PEAJES PEAJES OTROS GTOS DIVERSOS IVA MAYOR VALOR COSTO AJUSTES POR INFLACION OPERACIONALES DE VENTA GASTOS DE PERSONAL SALARIO INTEGRAL SUELDOS HORAS EXTRAS COMISIONES VIATICOS SUBSIDIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES INDEMNIZACION PRIMA EXTRALEGALES BONIFICACIONES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ INDEMNIZACION LABORAL CAPACITACION ARP APORTES EPS FONDO DE PENSIONES APORTE CAJA DE COMPENSACION APORTES ICBF SENA GASTOS MEDICOS OTROS GASTOS AJUSTES POR INFLACION

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5210 521010 521099 5215 521505 521570 52157001 52157002 52157003 521595 52159501 5220 522005 522010 522015 522020 522025 522040 522095 5230 523005 523010 523020 523025 523095 5235 523505 52350501 523510 523515 523520 523525 52352501 523530 52353001 523535 52353501 52353502 52353503 52353504 523540 523550 523555 52355501 523560

HONORARIOS POR VENTAS REVISORIA FISCAL AJUSTES POR INFLACION GASTOS POR IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE COMPRAS 16% IVA DESCONTABLE COMPRAS 5% IVA DESCONTABLE SERVICIOS 16% OTROS IMPOCONSUMO CELULAR 4% ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO TERRENO ARR DE CONSTRUCCION Y EDIF ARR MAQUINARIA Y EQUIPO ARR EQUIPO DE OFICINA ARR EQUIPO DE COMP U COMUN ARR FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR OTROS SEGUROS SEGUROS DE MANEJO SEGUROS DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE INCENDIO OTROS SEGUROS SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA ASEO EXENTO TEMPORALES ASISTENCIA TECNICA PROCESAMIENTO DE DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUED. Y ALCANT EXENTO ENERGIA ENERGIA EXENTO TELEFONO TELEFONIA 16% IMPUESTO TELEFONICO CELULAR 16% INTERNET ENVIOS "TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS GAS GAS EXENTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

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523595 523599 5240 524005 524015 524099 5245 524515 524520 524525 524540 5255 525505 525515 525520 525595 5260 526005 526010 526015 526035 526099 5295 529510 529525 529530 52953001 52953002 52953003 529535 529545 529565 529595 529599 5299 529910 529999 53 5305 530505 53050501 530510 53051001 530515 53051501

OTROS SERVICIOS AJUSTES POR INFLACION GASTOS LEGALES NOTARIALES TRAMITES Y LICENCIAS AJUSTES POR INFLACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES OTROS GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AJUSTES POR INFLACION DIVERSOS "LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODIC ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA UTI PAP Y FOT 16% UTI PAP Y FOT 5% UTI PAP Y FOT EXENTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES PARQUEADEROS OTROS AJUSTE POR INFLACION PROVISIONES GTO PROVISION DEUDORES AJUSTES POR INFLACION GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS GRAVAMEN GRAVAMEN COMISIONES FINANCIERAS COMISIONES FINANCIERAS

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530520 53052001 530525 53052501 530595 5310 531001 53100101 5315 531515 53151501 531520 53152001 53152002 531590 53159001 531595 5395 539505 539506 53950601 539510 539515 53951501 539520 53952001 539525 53952501 54 5405 540505 54050501 540510 54051001 6 61 6105 610545 61054501 61054506 61054507 61054508 61054509 61054510 61054511

INTERESES INTERESES POR MORA DIFERENCIA EN CAMBIO DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS GASTOS FINANCIEROS PERDIDAS EN VENTAS Y RET CARTERA PERDIDA CARTERA PERDIDA GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR IMPUESTOS ASUMIDOS IVA RETENCION AJUSTE AL PESO AJUSTE AL PESO OTROS GASTOS DIVERSOS DEMANDAS LABORALES GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS NO DEDUCIBLES DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO INDEMNIZACION INDEMNIZACION MULTAS SANCIONES MULTAS SANCIONES DONACION DONACION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMEN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM IMPUESTO DEL CREE IMPUESTO DEL CREE COSTOS DE VENTAS COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES AGRICULTURA GANADER-CAZA-SILV OTROS CULTIVOS AGRICOLAS SUELDOS AUX DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS PRIMA VACACIONES AUXILIOS

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BONIFICACION DOTACION SEGUROS ARP APORTES EPS FONDO DE PENSIONES CAJA DE COMPENSACION APORTES ICBF APORTES SENA AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO IMPUESTO DE VEHICULO ARREND FLOTA Y EQUIPO DE TRANS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA TELEFONO SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA TELEFONO TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO MTTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANS PEAJES Y PARQUEADERO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES Y PAPELERIA TAXIS Y BUSES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RESTAURANTE OTROS GASTOS ARBOL DE LIMON IVA DESCONTABLE HOTELES Y RESTAURANTE BARES BARES COMPRAS COMPRAS DE MERCANCIAS MERCANCIAS PARA LA VENTA COMPRA DE OTROS INSUMOS LICOR HELADO FRUTAS OTROS IVA MAYOR VALOR COSTO MP AJUSTE INFL. COMPRAS DE MCIA. MATERIA PRIMAS CULTIVOS AGRICOLAS DEV. REBAJAS Y DSCTOS COMPRAS

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DEVOL. COMP. DE MERCANCIAS AJUSTES POR INFLACION COSTOS DE OPERACION O DE PROD. MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA IMPUESTOS IVA DESCONTABLE MANO DE OBRA MANO DE OBRA SUELDOS JORNALES HORAS EXTRAS AUX DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACION DOTACION Y SUMINISTROS INDEMNIZACION LABORAL APORTES ARP APORTES EPS FONDO DE PENSIONES CAJA DE COMPENSACION APORTES ICBF SENA GASTOS MEDICOS OTROS GASTOS AJUSTES POR INFLACION COSTOS INDIR DE FABRICACION MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS AUX DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES BONIFICACION DOTACION INDEMNIZACION APORTES ARP APORTES EPS APORTE FONDO DE PENSIONES CAJA DE COMPENSACION

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730575 730578 730584 730595 7315 731505 731510 731515 731520 731525 731540 731570 731595 7320 732005 732010 732015 732020 732040 732095 7330 733005 733010 733020 733040 733095 7335 733505 733510 733515 733525 733530 733535 733540 733550 733595 733596 7340 734005 734010 734095 7345 734505 734510 734515

ICBF SENA GASTOS MEDICOS OTROS GASTOS GASTOS LEGALES INDUSTRIA Y COMERCIO DE TIMBRE PROPIEDAD RAIZ DER SOBRE INS PUBLICOS DE VALORIZACION DE VEHICULO IVA DESCONTABLE OTROS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS ALQUILER DE TERRENO ARR. DE CONSTRUCCION Y EDIF ARR. MAQUINARIA Y EQUIPO ARR. DE EQUIPO DE COMPUT Y COM ARR. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO OTROS SEGUROS SEGURO DE MANEJO SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGURO DE VIDA SEGURO FLOTA Y EQUIPO DE TRANS OTROS SEGUROS SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA TEMPORALES ASISTENCIA TECNICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA TELEFONO CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS OTROS IVA MAYOR VALOR COSTO GASTOS LEGALES NOTARIA REGISTRO MERCANTIL OTROS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACION MANT. TERRENOS MANT. CONSTRUCCION Y EDIFICACI MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO

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MANT EQUIPO DE OFICINA MANT EQUIPO DE COMP Y COMUN MANT FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO OTROS IVA MAYOR VALOR COSTO GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES OTROS GASTOS DE VIAJE DIVERSOS COMISION ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES Y PAPELERIA FOTOCOPIAS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES RESTAURANTE PARQUEADERO OTROS DIVERSOS IVA MAYOR VALOR COSTO CONTRATOS DE SERVICIOS CONTRATOS DE SERVICIOS CONTRATOS DE SERVICIOS HONORARIOS PREST. SERV HONORARIOS NO DEDUCIBLE CUENTAS DE ORDEN DEUDORES DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR) DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR) DEUDORAS CONTROL x CONTRA (CR) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES ACREED. CONTROL x CONTRA (DB) ACREED. CONTROL x CONTRA (DB) ACREED. CONTROL x CONTRA (DB)

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Id. Recibe Movto. Id. Centro Costo Id. Ajustes Porcentaje Base Tipo Plazo N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 23.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N S N 0.00 N N N 0.00 N N N 0.00 N

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