Sap Best Practices Baseline Package - Brasil.doc 2g475

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SAP Best Practices

SAP Best Practices Baseline Package: definição do escopo

Índice 1

Objetivo.............................................................................................................................................. 9

2

Abrangência das funções – Processos empresariais ou cenários ados..................................9 2.1

Contabilidade financeira externa.............................................................................................. 9

2.1.1

Razão.................................................................................................................................. 9

2.1.2

Contabilidade de clientes................................................................................................... 10

2.1.3

Contabilidade de fornecedores.......................................................................................... 12

2.1.4

istração de caixa...................................................................................................... 13

2.1.5

Análise de custos de vendas............................................................................................. 14

2.1.6

Reporting do segmento...................................................................................................... 15

2.1.7

Partição online................................................................................................................... 15

2.2

Contabilidade do imobilizado................................................................................................. 16

2.2.1

Contabilidade do imobilizado............................................................................................. 16

2.2.2

Aquisição do imobilizado por meio de capitalização direta................................................17

2.2.3

Aquisição do imobilizado em Contrução............................................................................18

2.3

Planejamento......................................................................................................................... 19

2.3.1

Planejamento de receita.................................................................................................... 19

2.3.2

SOP por transferência de planejamento de longo prazo para LIS/PIS/Capacidade..........20

2.3.3

Planejamento de preços do material comprado.................................................................21

2.3.4

Planejamento geral de centros de custo............................................................................22

2.3.5

Planejar centro de custo de produção...............................................................................23

2.3.6

Planejamento de R&D de ordem interna (177)..................................................................24

2.3.7

Ordem interna para marketing e outros planejamentos de custos indiretos......................25

2.3.8

Cálculo de custos standard................................................................................................ 26

2.3.9

Plano trimestral – Previsão de quantidades de vendas com CO-PA.................................27

2.3.10

Cálculo de custos de referência e de simulação................................................................28

2.4

Encerramento do período e lançamentos reais.....................................................................28

2.4.1

Encerramento do período no centro geral.........................................................................28

2.4.2

Avaliação de estoque para encerramento do exercício.....................................................31

2.4.3

Controlling real dos custos indiretos..................................................................................32

2.4.4

R&D real de ordem interna................................................................................................ 32

2.4.5

Ordem interna para marketing e outros custos indiretos reais...........................................33

2.4.6

Contabilidade financeira de encerramento do período......................................................34

2.5 2.5.1

Vendas e distribuição............................................................................................................. 35 Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega......................................................35

SAP Best Practices


2.5.2

istração de créditos.................................................................................................. 36

2.5.3

Processamento de ordem do cliente: venda no depósito..................................................36

2.5.4

Fornecimento gratuito........................................................................................................ 37

2.5.5

Devoluções e reclamações................................................................................................ 37

2.5.6

Cotação............................................................................................................................. 37

2.5.7

Processamento da ordem do cliente potencial..................................................................37

2.5.8

Fornecimento direto a terceiros sem aviso de entrega......................................................37

2.5.9

Vendas de item comprado................................................................................................. 38

2.5.10

Processamento de nota de débito.....................................................................................38

2.5.11

Processamento de exportação e comércio exterior...........................................................38

2.5.12

Venda em Consignação..................................................................................................... 38

2.5.13

Processamento de embalagens retornáveis......................................................................39

2.5.14

Processamento da ordem do cliente interempresarial*......................................................39

2.5.15

Processamento da ordem do cliente com adiantamento...................................................39

2.5.16

Preparativos para o encerramento SD...............................................................................40

2.5.17

Processamento de notas de crédito..................................................................................40

2.5.18

Processamento do bônus: bonificação em mercadoria.....................................................40

2.5.19

Processamento da ordem do cliente com faturamento coletivo.........................................41

2.6

istração de materiais.................................................................................................... 41

2.6.1

Warehouse Management enxuto.......................................................................................41

2.6.2

Cotação de suprimento...................................................................................................... 41

2.6.3

Compra de bens de consumo............................................................................................ 41

2.6.4

Suprimento sem QM.......................................................................................................... 42

2.6.5

istração de estoque: processamento posterior, refugo, bloqueio, desvalorização 43

2.6.6

Contrato de suprimento..................................................................................................... 43

2.6.7

Transferência de estoque com entrega.............................................................................43

2.6.8

Transferência de estoque sem entrega.............................................................................44

2.6.9

Devolução ao fornecedor................................................................................................... 44

2.6.10

Inventário físico/Contagem do inventário físico e ajuste....................................................44

2.6.11

Subcontratação.................................................................................................................. 44

2.6.12

Suprimento e consumo de estoque em consignação........................................................45

2.6.13

Processamento de Comércio Exterior Importação............................................................46

2.7

Planejamento e controle de produção....................................................................................46

2.7.1

Planejamento logístico....................................................................................................... 46

2.7.2

Produção para estoque – Manufatura discreta..................................................................46

SAP Best Practices

2.7.3

Produção para estoque – Indústria de processo...............................................................47

2.7.4

Produção sob encomenda com configuração de variante.................................................48

2.7.5

Produção sob encomenda sem configuração de variantes...............................................49

2.7.6

Produção repetitiva............................................................................................................ 49

2.7.7

Subcontratação PP (Processamento externo)...................................................................49

2.7.8

Processamento posterior (Material manufaturado do estoque).........................................50

2.7.9

Processamento posterior (Material em processo).............................................................51

2.8

Logística geral/QM/PLM......................................................................................................... 51

2.8.1

istração de lotes....................................................................................................... 51

2.8.2

Retirada do lote................................................................................................................. 51

2.8.3

istração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores.................51

2.8.4

Desenvolvimento de produtos internos (com PS)..............................................................52

2.9

3


Serviço................................................................................................................................... 53

2.9.1

Ordens de serviço para encerramento do período............................................................53

2.9.2

istração de viagens.................................................................................................. 53

2.9.3

Manutenção interna........................................................................................................... 53

2.9.4

Consultoria de transação de divisas à vista com faturamento a preço fixo (194)..............53

2.9.5

Ordem de venda com preço fixo e faturamento baseado em T&M....................................54

2.9.6

Projeto com preço fixo e faturamento T&M........................................................................54

2.9.7

Projeto interno................................................................................................................... 54

2.9.8

Serviço com faturamento baseado em Tempo e Material..................................................54

2.9.9

Contrato de serviços com faturamento periódico...............................................................55

2.9.10

Serviço com faturamento a preço fixo................................................................................55

2.9.11

Encerramento do período dos projetos..............................................................................56

2.9.12

Suprimento externo de terceiros........................................................................................ 56

2.9.13

Serviços de suprimento externo........................................................................................ 56

2.9.14

HCM / Registro de horas................................................................................................... 56

2.9.15

Serviços planejados........................................................................................................... 57

2.9.16

Reparo no terminal............................................................................................................ 57

2.10

Localização Brasil.................................................................................................................. 57

2.11

Descrições e relatórios de geração de dados mestre............................................................58

2.11.1

Descrições de geração de dados mestre...........................................................................58

2.11.2

Sistema de relatórios do SAP ERP....................................................................................60

Abrangência das funções – Funções............................................................................................... 64 3.1 3.1.1

Financials............................................................................................................................... 64 Contabilidade financeira.................................................................................................... 64

SAP Best Practices


3.1.1.1

Razão............................................................................................................................ 65

3.1.1.2

Contabilidade de clientes.............................................................................................. 65

3.1.1.3

Contabilidade de fornecedores......................................................................................65

3.1.1.4

Contabilidade de imobilizados.......................................................................................65

3.1.1.5

Contabilidade de estoques............................................................................................ 65

3.1.1.6

Contabilidade tributária.................................................................................................. 66

3.1.1.7

Balanços financeiros..................................................................................................... 66

3.1.2

Contabilidade interna......................................................................................................... 66

3.1.2.1

Contabilidade de ordens internas e centro de custo......................................................66

3.1.2.2

Contabilidade de projetos.............................................................................................. 66

3.1.2.3

Cálculo de custos de produtos......................................................................................66

3.1.2.4

Controlling de vendas e resultados...............................................................................67

3.1.2.5

Determinação do preço interno.....................................................................................67

3.2

Funções analíticas................................................................................................................. 67

3.2.1

Funções analíticas operacionais........................................................................................ 67

3.2.1.1

Planejamento de vendas............................................................................................... 68

3.2.1.2

Funções analíticas de suprimento.................................................................................68

3.2.1.3

Funções analíticas de istração de estoque e depósito........................................68

3.2.1.4

Funções analíticas de produção....................................................................................68

3.2.1.5

Funções analíticas de vendas.......................................................................................68

3.2.1.6

Funções analíticas de atendimento ao cliente...............................................................68

3.2.2 3.3

Fornecimento de serviços ao usuário final: funções da SAP.............................................68 Human Capital Management................................................................................................. 69

3.3.1

istração de empregado............................................................................................ 69

3.3.2

Horas e presença.............................................................................................................. 69

3.4

Execução de suprimento e logística......................................................................................69

3.4.1

Suprimento........................................................................................................................ 69

3.4.1.1

Requisições................................................................................................................... 69

3.4.1.2

Processamento de requisição de compras....................................................................70

3.4.1.3

Processamento do pedido............................................................................................. 70

3.4.1.4

Entrada de mercadorias................................................................................................ 70

3.4.2

istração de estoques e depósitos............................................................................71

3.4.2.1

Armazenamento............................................................................................................ 71

3.4.2.2

Inventário físico............................................................................................................. 72

3.4.3

Logística de entrada e de saída......................................................................................... 72

3.4.3.1

Processamento de entrada........................................................................................... 72

SAP Best Practices

3.4.3.2 3.5


Processamento de saída............................................................................................... 73

Processo de produção........................................................................................................... 73

3.5.1

Planejamento da produção................................................................................................ 73

3.5.2

Execução da produção...................................................................................................... 73

3.5.2.1 3.6

istração de documentos......................................................................................75

Vendas e serviços.................................................................................................................. 75

3.6.1

Gerenciamento da ordem do cliente..................................................................................75

3.6.1.1

Processamento de contas............................................................................................. 75

3.6.1.2

Processamento de cotações......................................................................................... 75

3.6.1.3

Processamento da ordem do cliente.............................................................................76

3.6.1.4

Processamento do contrato........................................................................................... 76

3.6.1.5

Faturamento.................................................................................................................. 76

3.6.1.6

istrar embalagens retornáveis.............................................................................77

3.6.1.7

Consignação.................................................................................................................. 77

3.6.1.8

Gestão de contratos de serviço.....................................................................................77

3.6.1.9

Atendimento e e ao cliente..................................................................................77

3.6.1.10 Gerenciamento de reclamações e garantia...................................................................77 3.6.2

Fornecimento de serviços profissionais.............................................................................78

3.6.2.1

Processamento de cotações......................................................................................... 78

3.6.2.2

Processamento da ordem do cliente.............................................................................78

3.6.2.3

Execução do projeto...................................................................................................... 78

3.6.2.4

Horas e presença.......................................................................................................... 78

3.6.2.5

istração de horas e presença do empregado......................................................78

3.6.2.6

Contabilidade de projetos.............................................................................................. 79

3.6.2.7

Faturamento por recursos utilizados.............................................................................79

3.6.2.8

Faturamento.................................................................................................................. 79

3.7

Corporate Services................................................................................................................ 79

3.7.1

Contabilidade de projetos.................................................................................................. 80

3.7.2

istração de viagens.................................................................................................. 80

3.7.3

istração de qualidade............................................................................................... 80

3.7.3.1

Engenharia de qualidade............................................................................................... 80

3.7.3.2

Garantia/Controle de qualidade.....................................................................................81

SAP Best Practices


1 Objetivo Esta definição de escopo fornece uma síntese dos processos e funções abrangidos pelo SAP Best Practices Baseline Package para o Brasil. Ela descreve as funções e explica seus objetivos empresariais. Na seção Abrangências das funções – Processos empresariais ou cenários ados, você encontrará uma visão de funções baseada no cenário. Na seção Abrangência das funções – Funções, você encontrará uma visão elaborada de acordo com os grupos de funções e baseada no SAP Solution Map relevante.

A definição do escopo não fornece explicações técnicas sobre a utilização das funções. Para mais informações sobre este tópico, consulte os documentos de Procedimento do processo empresarial.

2 Abrangência das funções – Processos empresariais ou cenários ados 2.1 Contabilidade financeira externa 2.1.1

Razão

Objetivo A principal tarefa da contabilidade do Razão é fornecer uma visão abrangente da contabilidade e das contas externas. Registrar todas as transações comerciais (lançamentos primários, bem como liquidações da contabilidade interna) em um sistema de software que esteja completamente integrado a todas as outras áreas operacionais de uma empresa assegura que os dados contábeis estejam sempre completos e exatos. A Contabilidade Financeira SAP FI tem as seguintes características: 

Escolha livre de nível: empresa ou grupo de empresas



O lançamento automático e o registro simultâneo de todos os itens do livro auxiliar nas contas apropriadas da Contabilidade Financeira (contas de conciliação)



Atualização simultânea da Contabilidade Financeira e áreas de contabilidade de custo



Avaliação em tempo real do sistema de relatórios nos dados contábeis atuais, em forma de exibições de contas, balanços financeiros com estruturas do balanço/DRE diferentes e outras análises.

Resumindo, a Contabilidade Financeira atua como um registro completo de todas as transações comerciais. É a referência centralizada e atualizada para a prestação de contas. As transações individuais reais podem ser verificadas a qualquer momento no processamento em tempo real por intermédio da exibição de documentos originais, partidas individuais e movimentação no período em vários níveis, como:

SAP Best Practices




Informações da conta



Diários



Totais/movimentação no período



Balanço/avaliações de lucros e perdas

Fluxo do processo 

Lançar documentos da conta do Razão



Exibir o diário de documentos



Exibir balanços do Razão (Lista)



Executar lançamentos periódicos



Atualização da conta: compensação automática e manual

Pontos-chave 

Fornece um quadro abrangente de contabilidade financeira e contas externas.



Registra todas as transações comerciais em um sistema de software totalmente integrado



Garante que os dados contábeis estejam sempre completos e precisos



O lançamento automático e o registro simultâneo de todos os itens do livro auxiliar nas contas apropriadas do Razão (contas de conciliação)



Atualização simultânea do Razão e áreas de contabilidade de custo



Avaliação em tempo real e relatórios sobre dados contábeis atuais



Balanços financeiros com diferentes versões e outras análises



As transações individuais reais podem ser verificadas em qualquer momento no processamento em tempo real

2.1.2

Contabilidade de clientes

Objetivo Este componente aborda o lançamento de dados contábeis para clientes na contabilidade de clientes. Como resultado, os dados são classificados por cliente e disponibilizados para outras áreas, como o sistema de vendas e distribuição. Quando você lança dados na contabilidade de clientes, o sistema cria um documento e a os dados entrados para o Razão. As contas do Razão (lucros e perdas) e as contas de cliente são, então, atualizadas de acordo com a transação correspondente (a receber, adiantamento, nota de crédito e assim por diante) nas atividades de pagamento do cliente. Todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas por meio de contas e, por isso, são criados registros mestre de cliente. Clientes ocasionais são usados para evitar a formação de grandes volumes de dados mestre. O Processo empresarial Contabilidade de clientes enfoca as seguintes atividades: 

Lançar solicitação de adiantamento

SAP Best Practices




Lançar adiantamento manualmente



Lançar fatura do cliente



Lançar nota de crédito com referência à fatura



Lançar pagamentos usando o programa de pagamento



Lançar pagamentos manuais



Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente



Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente



Processar extrato manual da conta



Reprocessar um extrato da conta



Sistema de advertência



Cálculo de juros sobre o saldo



Lançamentos em conta ocasional



Definir um limite de crédito



Sistema de relatórios de controle de crédito

Processos empresariais gerais: neste documento, você pode encontrar algumas transações que cobrem os processos empresariais gerais: 

Exibir um documento contábil



Exibir e modificar partidas individuais



Exibir saldos



Estornar um documento



Estornar um documento – Estorno individual



Estornar um documento – Estorno em massa


Lançar solicitação de adiantamento manualmente



Lançar fatura de cliente



Lançar nota de crédito com referência à fatura



Lançar pagamento utilizando o programa de pagamento



Lançar pagamento manual



Compensação automática de partidas em aberto em contas do cliente



Compensação manual de partidas em aberto em contas do cliente



Processar extrato manual de conta



Reprocessar um extrato da conta



Sistema de advertência



Cálculo de juros sobre o saldo

SAP Best Practices




Lançamentos em conta ocasional



Configurar relatório de limite e controle de crédito

Pontos-chave 

Ao lançar dados na contabilidade de clientes, o sistema cria um documento e a os dados para o Razão



Contas de resultado, perda e contas do cliente são atualizadas de acordo com as atividades de pagamento do cliente relacionadas à transação



Todas as transações comerciais são lançadas nas contas



Todas as transações comerciais são gerenciadas por meio das contas e para isso são criados registros mestre para o cliente.



Clientes ocasionais são usados para evitar a formação de grandes volumes de dados mestre.

2.1.3

Contabilidade de fornecedores

Objetivo Este cenário aborda o lançamento de dados contábeis para fornecedores na contabilidade de fornecedores. Como resultado, os dados são classificados por fornecedor e disponibilizados para outras áreas, como o sistema de compras. Quando você lança dados na contabilidade de fornecedores, o sistema cria um documento e a os dados entrados para o Razão. As contas do Razão e as contas de fornecedor são atualizadas de acordo com a transação correspondente (pagável, adiantamento, nota de crédito e assim por diante) nas atividades de pagamento do fornecedor. Todas as transações comerciais são lançadas e gerenciadas por meio de contas. Por esse motivo, são criados registros mestre de fornecedor. One time vendors are used to avoid building up of huge master data volume. O processo empresarial Contabilidade de fornecedores enfoca as seguintes atividades: 

Solicitação de adiantamento/compensação



Lançar adiantamentos usando o programa de pagamento



Lançar fatura de fornecedor



Down payment clearing



Entrar nota de crédito do fornecedor



Revisar e liberar faturas bloqueadas



Selecionar faturas para pagamento



Revisar e bloquear faturas para pagamento, conforme necessário



Lançar pagamento usando o programa de pagamento 

Criação de meios de pagamento com o Payment Media Workbench (Alternativa 1)



Criação de meios de pagamento com o programa Classical Payment Medium (Alternativa 2)



Pagamento manual



Processar extrato manual de conta

SAP Best Practices




Exibição de documentos lançados


Lançar documentos de contabilidade de fornecedores



Compensação manual e automática de itens em aberto



Lançar adiantamentos usando o programa de pagamento



Lançar saídas de pagamento manual e automático.

Pontos-chave 

Ao lançar dados na contabilidade de clientes, o sistema cria um documento e a os dados para o Razão



Contas de resultado, perda e contas do cliente são atualizadas de acordo com as atividades de pagamento do cliente relacionadas à transação



Todas as transações comerciais são lançadas nas contas 

Todas as transações comerciais são gerenciadas por meio das contas e para isso são criados registros mestre para o cliente.



Clientes ocasionais são usados para evitar a formação de grandes volumes de dados mestre.

2.1.4

istração de caixa

Objetivo A istração de caixa no SAP ERP Financials fornece três funções básicas: 

Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontes internas e externas para o sistema de istração de caixa (dados de entrada)



Analisa e gera sistemas de relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomar decisões da previsão de tesouraria (análise e decisão)



Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados do processo de decisão (dados de saída) A síntese da posição do caixa fornece informações sobre o balanço financeiro atual das contas bancárias. É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contas bancárias estão concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e a otimização de pagamento via bancária.


Análise de status de istração de caixa



Concentração de caixa

Pontos-chave

SAP Best Practices




Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira



Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente)



Lançamento de itens de planejamento e registros individuais



Execução do relatório mostrando a posição do caixa e a previsão de liquidez.



Após lançar um extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis de tesouraria será mostrado.



Arquivamento automático de registros individuais



A função de concentração de caixa identifica os valores relevantes e os transfere de uma conta para outra.



Atividades de encerramento do período o

2.1.5

Posição do caixa e previsão de liquidez

Análise de custos de vendas

Objetivo A análise de custo de vendas compara as receitas de vendas de um período contábil com os custos de produção da atividade. As despesas são alocadas para as áreas funcionais comerciais (produção, vendas e distribuição, istração, etc.). As despesas e as receitas que não podem ser atribuídas às áreas funcionais são registradas em outros itens de lucro e perdas, classificados de acordo com o tipo de despesa e receita. Esse tipo de agrupamento ajuda a análise de custos de vendas a identificar a origem dos custos de uma empresa. Portanto, representa o propósito comercial das despesas.


Área funcional no plano de contas



Área funcional na chave de lançamento



Tipos de centro de custo



Sistema de relatórios de partida individual (reatribuição do objeto de custo)



Balanços e demonstrações de resultados



Análise de custos de vendas – Demonstrações de resultados

Pontos-chave 

Compara a receita de vendas de um período contábil aos custos de produção da atividade



A análise de custo de vendas identifica a origem dos custos em uma empresa



A análise de custo de vendas representa o objetivo comercial da despesa



As despesas são alocadas para as áreas funcionais comerciais (produção, vendas e distribuição, istração, etc.).



Despesas/receitas que não podem ser atribuídas a áreas funcionais são informadas em outros itens de lucro e perda



Atividades de encerramento do período

SAP Best Practices

o

2.1.6


Relançamento de área funcional não atribuída

Reporting do segmento

Objetivo O objetivo do reporting do segmento é tornar transparente a situação de lucro e risco de áreas empresariais individuais (segmentos).


Lançar documentos de conta do Razão com segmentos diferentes



Alocação de segmento não sujeito a alocação no fim do período



Balanços e demonstrações de resultados



Análise de custos de vendas – Demonstrações de resultados



Contas a receber e a pagar por segmento

Pontos-chave 

De acordo com o IAS/IFRS, o reporting do segmento é necessário para área empresariais relacionadas ao produto.



Tornar a situação de lucro e risco de áreas empresariais individuais transparentes.

2.1.7

Partição online

Objetivo A partição de documentos possibilita uma exibição complexa dos documentos. Garante que você possa formular balanços financeiros completos para as dimensões selecionadas em qualquer momento. Usando o procedimento de partição de documento, você também pode criar uma exibição (parcial) segmentada de um balanço, de acordo com um diretriz (por exemplo, IAS), ou de acordo com áreas de responsabilidade. O campo Segmento é um campo standard na tabela de totais da Contabilidade geral nova (FAGLFLEXT). As novas funções do relatório de lista expandida FI permitem a criação de balanços financeiros de segmento. A partição de documentos é relevante apenas para o Razão e não precisa estar visível nos livros auxiliares.

Fluxo do processo As funções a seguir são fornecidas para ar este building block: 

Partição iva: durante a compensação (durante um pagamento, por exemplo),as atribuições de conta dos itens a serem compensados são herdadas nas partidas individuais de compensação (como partidas individuais a pagar).



Partição ativa (baseada em regra): o sistema particiona documentos com base nas regras de partição de documentos (fornecida ou personalizada). As regras de partição de documentos podem ser configuradas.

SAP Best Practices




Linhas de compensação ou formação de saldo igual a zero: o sistema cria linhas de compensação automaticamente para obter uma partição. Você pode controlar esse processo com o "indicador de saldo igual a zero".

Pontos-chave 

Extensibilidade e flexibilidade – para adicionar novos campos, você pode criar relatórios de gerenciamento, balanços suplementares e demonstrações de resultado e perda para fins específicos da empresa ou do setor.



Qualidade de dados aprimorada – os resultados da partição do documento estão visíveis no próprio documento. Isso elimina a necessidade de etapas de verificação adicionais em listas alternativas e aprimora a qualidade dos dados.



Encerramento acelerado – a eliminação de outros programas de repartição periódica acelera significativamente os preparativos do encerramento.

2.2 Contabilidade do imobilizado 2.2.1

Contabilidade do imobilizado

Objetivo As funções da Contabilidade do Imobilizado permitem ilustrar e documentar o desenvolvimento do imobilizado para fins contábeis. A contabilidade do imobilizado é um livro auxiliar do Razão e é utilizado para istrar e documentar detalhadamente os movimentos do imobilizado. Na contabilidade geral, é possível atualizar a depreciação e modificações nos valores do imobilizado na contabilidade do imobilizado. Além disso, é possível efetuar diversas classificações contábeis para a contabilidade de custos para essas operações. Como resultado da integração no SAP ERP, a contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere dados diretamente para e de outros componentes do SAP ECC, por exemplo, lançamentos do componente istração de materiais (MM) diretamente no FI-AA. Ao comprar um ativo ou produzir um ativo próprio, você pode lançar diretamente a entrada de faturas ou a entrada de mercadorias, ou a retirada do depósito para imobilizado, no componente Contabilidade do imobilizado. Ao mesmo tempo, você pode transferir a depreciação e os juros diretamente para os componentes Contabilidade financeira (FI) e Contabilidade de custos (CO). A partir do componente Manutenção (PM), atividades de manutenção que necessitam de incorporação ao imobilizado estarão disponíveis. Para lidar com bens materiais, estão íveis as funções empresariais dos seguintes componentes de sistema:

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Componente

Funções

Contabilidade Financeira (FI)

Integração com o Razão e outros livros auxiliares

Contabilidade do Imobilizado Avaliação dos imobilizados e liquidação de imobilizados em (FI-AA) andamento Contabilidade de Custos (CO) Lançamento de depreciação calculada


Aquisição com fornecedor



Aquisição com lançamento de contrapartida automático



Baixa com receita



Baixa com receita sem clienteIncorporação posterior



Reavaliação de ativos



Liquidar imobilizados em andamento



Solicitação de adiantamento para imobilizados em andamento



Execução de lançamento de depreciação



Lançar valores de custos de aquisição e de produção



Previsão da depreciação/planejamento de custos primários

Pontos-chave 

Toda a duração do ativo, desde o pedido ou a aquisição inicial (possivelmente istrado como um imobilizado em andamento) até a baixa.



Avaliar para depreciação e juros



Previsão da depreciação

2.2.2

Aquisição do imobilizado por meio de capitalização direta

Objetivo Para adquirir um investimento de imobilizado que não tenha uma fase de imobilizado em andamento (IeA), é necessário capitalizar o imobilizado diretamente na contabilidade do imobilizado. Sendo necessário um novo imobilizado, ele é solicitado e aprovado pelo responsável pelo centro de custo, comprado pelo departamento de compras; os custos associados ao pedido são capitalizados por ocasião do processamento da fatura do fornecedor.

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Criar cotação para item de produção para estoque



Converter cotação em pedido



Recolher e enviar itens



Faturar ao cliente



Receber pagamento

Pontos-chave 

A compra de um investimento de ativo que não possui uma fase de imobilizado em andamento pela incorporação direta do ativo



A necessidade de um novo ativo é solicitada e aprovada pelo responsável pelo centro de custo



O ativo comprado pelo departamento de compras



Os custos associados ao pedido são incorporados quando a fatura do fornecedor é processada




Fatura da ordem (Imobilizados em andamento)

o

Previsão/Execução da depreciação

o

Lançar valores de custos de aquisição e de custo do produto

o

Abrir e encerrar período do FI-AA

o

Recalcular valores

o

Mudança de exercício

o

Reconciliação de contas

o

Contabilidade do imobilizado do encerramento do exercício.

2.2.3

Aquisição do imobilizado em Contrução

Objetivo Os imobilizados contrução (IeA) são uma forma especial de bens materiais. Eles são exibidos, normalmente, como um item de balanço separado e, por isso, necessitam da determinação de conta e das próprias classes do imobilizado. Durante a fase de construção de um imobilizado, todos os lançamentos reais são atribuídos ao IeA. Após a conclusão do imobilizado, é feita uma transferência para o imobilizado final. A recomendação do uso de ordens de investimento para capturar os custos dos ativos do IeA durante o processamento no fim do período e do mês irá “liquidar” os custos da ordem de investimento do IeA. Isso é feito para que as informações de orçamento possam ser entradas para o IeA e seja executado o rastreamento de real para orçamento. Após a conclusão do IeA, o imobilizado final é criado na classe do imobilizado apropriada e a ordem de investimento é definida como “concluída” para que a próxima liquidação transfira o valor do imobilizado IeA para o imobilizado concluído.

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Criar ordem de investimento com ativo em andamento



Criar orçamento para um ativo



Liberar ordem de investimento



Lançar fatura para ordem de investimento



Monitorar ordem



Liquidação de ativo em andamento



Ordem concluída

Pontos-chave 

Visão transparente de um ativo para aquisição



Processamento automatizado eficiente

2.3 Planejamento 2.3.1

Planejamento de receita

Objetivo Um fabricante de vários grupos de produtos utiliza um sistema da SAP em uma organização de vendas. A organização tem um departamento de Controlling central que calcula e planeja as receitas e as quantidades de vendas.


Planejamento de receita com base em dados históricos



Cálculo de custos



Transferência SOP

Pontos-chave 

Integração entre Vendas, Financials, Controlling e Produção



Uso de funcionalidade automatizada para planejamento



Os dados podem ser planejados em planilha eletrônica

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2.3.2


SOP por transferência de planejamento de longo prazo para LIS/PIS/Capacidade

Objetivo As empresas normalmente têm um exercício de planejamento anual conhecido como Planejamento operacional anual (AOP). Nesse planejamento, todos os aspectos da empresa são planejados, nomeadamente: receita, produção, suprimento de materiais direto e indireto, capacidade e custos indiretos/do produto. O planejamento AOP também é, algumas vezes, chamado de orçamento anual. O plano é preparado para o exercício seguinte e a coleta de dados para o plano/orçamento é normalmente iniciado no último trimestre do exercício corrente. O exercício de AOP normalmente começa com a previsão das quantidades de vendas e receita para o próximo exercício fiscal. Os gerentes de vendas revisam e ajustam as quantidades de vendas com base em suas informações e julgamento. Os planos das quantidades de vendas revisadas são carregados no CO-PA. As quantidades de vendas são novamente revisadas, ajustadas manualmente se necessário e, em seguida, avaliadas. Isso resulta em receita e custo de vendas avaliados para as quantidades de vendas planejadas. A descrição do processo empresarial atual lida com as etapas do processo começando nesse ponto do processo de AOP. As quantidades de vendas aceitas são, em seguida, transferidas para Planejamento de vendas e operações (SOP). No SOP, o planejamento global de capacidade das quantidades de vendas do orçamento ocorre para verificar se as mercadorias a serem vendidas podem ar pelos recursosgargalo da empresa, necessários para produzir essas mercadorias. Depois de o plano de produção ter sido provado viável pelo SOP, ele será transferido para um cenário de planejamento no módulo Planejamento a longo prazo (PLP) criando necessidade independente prevista (NIP), o que reflete o plano de produção gerado pelo SOP. Com base nesses NIPs, o planejamento dos requisitos de materiais (MRP) é executado em um modo simulado para criar e revisar requisitos planejados para todos os materiais (componentes, matériasprimas) e todos os recursos necessários para executar o plano de produção criado no SOP. A simulação do MRP também permite revisar as capacidades dos centros. A nivelação de capacidade pode, então, ser realizada para reduzir gargalos de capacidades. Depois de ter executado o MRP conforme descrito acima, os pré-requisitos são fornecidos para executar um dos principais objetivos da parte logística do AOP: calcular a utilização total dos tipos de atividades atribuídos aos centros de trabalho de produção alocados pelo plano de produção. A utilização é baseada no consumo dos tipos de atividades definidos nos roteiros dos produtos (semiacabados e acabados) gerados do plano de produção. A utilização agregada dos tipos de atividades do centro de trabalho é a base para o processo de elaboração do orçamento dos centros de custo da produção.


Criar plano de vendas e transferência do planejamento de vendas e operações (SOP)



Comparação aproximada de quantidades de vendas planejadas e recursos de produção no SOP

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

Criar cenário de planejamento em “Planejamento a longo prazo” para simular planejamento de produção para as quantidades de vendas planejadas



Fundamentado em dados de produção simulada e dados operacionais (listas técnicas, roteiros), capacidade de centros de trabalho e necessidades de material são calculadas



Usar necessidades de material para AOP – planejamento de preço de material de compra



Usar capacidade de centro de trabalho no AOP – planejamento de centro de custo geral

Pontos-chave 

Previsão de quantidade de vendas e receita



Os gerentes de venda revisam e ajustam as quantidades de vendas



Os planos de quantidade de vendas são carregados no CO-PA e transferidos para o Planejamento de vendas e operações



Comparação aproximada de quantidades de vendas planejadas e recursos de produção no SOP



Criar necessidades independentes previstas



Com base em NIPs, o Planejamento da necessidade de material é simulado para criar e verificar necessidades planejadas para materiais e recursos.



Cálculo da utilização total dos tipos de atividade atribuídos aos centros de trabalho de produção necessários para produzir as quantidades de vendas planejadas

2.3.3

Planejamento de preços do material comprado

Objetivo Os custos standard para materiais comprados precisam ser revistos e atualizados periodicamente, se necessário, para corresponder às condições de mercado atuais e aos preços negociados. Este processo começa com a transferência das quantidades de materiais exigidos para planejamento de longo prazo e com o dos preços de compra atualizados. Os requisitos de materiais avaliados com preços de compra atualizados são revistos pelos compradores e comparados aos padrões atuais. Os compradores atualizam a planilha eletrônica com os preços que consideram como novos preços standard. Os preços atualizados são carregados como novos preços planejados. Esses preços planejados são usados pela execução de cálculo de produtos para avaliar os produtos semiacabados e acabados para atender o custo standard de mercadorias vendidas para os produtos finais.


Transferir o cenário de planejamento de longo prazo para o sistema de informações de compra.



Fazer o de materiais comprados para atualização de preços de compra para fins de orçamento



Rever dados e negociar com fornecedores

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


Modificar preço 1 de material planejado (mestre de materiais)

Pontos-chave 

Transferência das quantidades de material necessárias do planejamento a longo prazo



dos preços de compras mais atuais



Necessidades de material avaliadas com os preços de compras mais atuais



Preços planejados usados pela execução de cálculo de custos do produto para avaliar as mercadorias produzidas com custo standard



Custos standard são usados como os novos preços planejados

2.3.4

Planejamento geral de centros de custo

Objetivo Durante o processo de elaboração de orçamento anual, os gerentes de centros de custo nãooperacionais, como vendas, marketing, istrativo, pesquisa e desenvolvimento, etc. planejam os custos de diversos tipos/classes de custo para seus respectivos centros de custo. Normalmente, o desenvolvimento desses planos têm como ponto de partida os dados reais do exercício corrente/anterior. Nesse processo, as despesas reais do exercício anterior destes centros de custo são copiadas em uma versão de orçamento do planejamento operacional anual (AOP) na contabilidade do centro de custos. Como alternativa, os dados do orçamento do exercício anterior também podem ser usados como ponto de partida para o exercício. O dos dados desta versão é feito nas planilhas eletrônicas de acordo com a classe e centro de custos. Os respectivos gerentes dos centros de custo revisam e atualizam os valores do orçamento de acordo com suas necessidades e planos. Em seguida, esses planos são carregados novamente no sistema da SAP. Os planos no sistema da SAP são revisados e finalizados. A depreciação planejada dos imobilizados é transferida separadamente para a versão do plano do centro de custo. O sistema calcula a depreciação planejada dos ativos por centro de custo com base nos montantes dos ativos lançados nos centros de custo. Se os centros de custo tiverem equipamento, a depreciação será planejada com base no centro de custo e no tipo de atividade.


Copiar quantidades confirmadas ou orçamento do exercício anterior como base para o planejamento



Transferir depreciação planejada de ativos



Efetuar de classes de custo para planilha eletrônica para orçamento de rendimento/despesas



Atualizar valores de orçamento de rendimento e despesas excluindo operações



Efetuar de classes de custo de rendimento e despesas excluindo operações



Planejar custos calculados, índices estatísticos, avaliações

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

Confirmar orçamento de centro de custo inativo



Copiar versão AOP para versão real 0 e bloquear ambas para planejamento

Pontos-chave 

Copia as despesas reais do exercício anterior para os centros de custo para uma versão de orçamento AOP



Modificação de dados copiados



Depreciação transferida separadamente no AOP



de dados em planilhas eletrônicas por cada classe de custo e centro de custo



dos dados ajustados no sistema da SAP



O planejamento do centro de custo no sistema da SAP é revisado e finalizado (custos calculados, índices estatísticos, avaliações)



Ativação dos dados planejados da versão AOP

2.3.5

Planejar centro de custo de produção

Objetivo Durante o processo do orçamento anual, os responsáveis dos centros de custo de produção planejam os custos dos diversos tipos/classes de custo de seus respectivos centros. Normalmente, o desenvolvimento desses planos têm como ponto de partida os dados reais do exercício corrente/anterior. Nesse processo, as despesas reais do exercício anterior destes centros de custo são copiadas em uma versão de orçamento do planejamento operacional anual (AOP) na contabilidade do centro de custos. Como alternativa, os dados do orçamento do exercício anterior também podem ser usados como ponto de partida para o exercício. O dos dados desta versão é feito nas planilhas eletrônicas de acordo com a classe e centro de custos. Os respectivos gerentes dos centros de custo revisam e atualizam os valores do orçamento de acordo com suas necessidades e planos. Esses planos são então enviados por novamente para o sistema. Os planos do sistema são revisados e finalizados. A depreciação planejada dos imobilizados é transferida separadamente para a versão do plano do centro de custo. O sistema calcula a depreciação planejada dos ativos por centro de custo com base nos montantes dos ativos lançados nos centros de custo. Se os centros de custo tiverem equipamento, a depreciação será planejada com base no centro de custo e no tipo de atividade. As necessidades de recursos, em forma de quantidades de atividade planejada, são transferidas do planejamento de vendas e operações para os centros de custo, como consumo de atividade planejada. É executada então a reconciliação do plano entre as necessidades da atividade de SOP e as necessidades planejadas manualmente nos centros de custos operacionais. Logo que as quantidades de atividade e os valores do orçamento forem finalizados, os preços da atividade planejada são calculados no sistema.


do orçamento do centro de custo em planilhas eletrônicas, revisão pelos gerentes de centro de custo e de dados revisados

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

Transferência de necessidades de atividade planejadas da produção (SOP)



Conclusão manual de dados planejados



Cálculo de preços de atividades planejadas (entrada para Cálculo de custo standard AOP)

Pontos-chave 

Copia as despesas reais do exercício anterior para os centros de custo para uma versão de orçamento AOP



Modificação de dados copiados



Depreciação transferida separadamente no AOP



de dados em planilhas eletrônicas por cada classe de custo e centro de custo



dos dados ajustados no sistema da SAP



O planejamento do centro de custo no sistema da SAP é revisado e finalizado (custos calculados, índices estatísticos, avaliações)



Ativação dos dados planejados da versão AOP

2.3.6

Planejamento de R&D de ordem interna (177)

Objetivo Diversos projetos internos consomem recursos e incorrem em custos ou despesas. Estes projetos normalmente são executados no desenvolvimento futuro de produtos. As linhas de produtos geralmente podem ser determinadas para estes projetos. Os custos desses projetos precisam ser rastreados para diversos fins, como controle de custos, cálculos de retorno sobre o investimento, sistema de relatórios fiscal, etc. Este processo usa a funcionalidade de ordem interna do sistema da SAP para rastrear custos e status. Para cada projeto realizado, uma ordem interna é criada com o tipo de ordem de pesquisa e desenvolvimento (R&D) (Y100). O planejamento de custos é realizado nesta ordem. Uma vez aprovado o projeto, a ordem é liberada. Os custos incorridos no projeto podem ser posteriormente lançados na ordem. Periodicamente, os custos coletados na ordem são liquidados no CO-PA (se ativado) ou no centro de custo de pesquisa e desenvolvimento atribuído. Uma vez que o projeto estiver concluído e completamente liquidado, a ordem é concluída com a definição do status adequado.


Ordem interna de pesquisa e desenvolvimento



Definir perfil do planejador



Planejar custos para ordem de pesquisa e desenvolvimento



Liquidar custos planejados para ordem interna de pesquisa e desenvolvimento



Confirmar liquidação correta



Sistema de relatórios

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Pontos-chave 

Para cada projeto uma ordem interna é criada



O planejamento de custos é executado nesta ordem.



Os custos planejados também podem ser liquidados para o centro de custo de pesquisa e desenvolvimento ou para o CO-PA

2.3.7

Ordem interna para marketing e outros planejamentos de custos indiretos

Objetivo Diversos projetos internos consomem recursos e incorrem em custos ou despesas. Estes projetos normalmente são executados no desenvolvimento futuro de produtos. As linhas de produtos geralmente podem ser determinadas para estes projetos. Os custos desses projetos precisam ser rastreados para diversos fins, como controle de custos, cálculos de retorno sobre o investimento, sistema de relatórios fiscal, etc. Este processo usa a funcionalidade de ordem interna do sistema da SAP para rastrear custos e status. No caso de projetos de marketing, é criada uma ordem interna usando o tipo de ordem de marketing. As ordens de marketing são criadas como ordens estatísticas. Isto significa que os custos são lançados para o centro de custo atribuído e também com custos estatísticos para a ordem interna. A ordem não precisa de liquidação, pois os custos reais são atribuídos ao centro de custo. No caso de outros projetos com custos indiretos, as ordens internas podem ser criadas usando o tipo de ordem de custo indireto. Neste caso, é atribuído um centro de custo responsável. As ordens internas serão liquidadas nesse centro de custo.


Criação de ordens internas



Planejamento de classe de custo sobre ordens internas



Liquidação de ordens internas (custos planejados)

Pontos-chave 

Após criar a ordem interna, defina um perfil do planejador e custos de planejamento na classe de custo. As receitas também podem ser planejadas se a ordem tiver receitas.



Também é possível atribuir orçamentos a uma ordem interna. Orçamentos são taxas fixas não divididas em classes de custo.



Após verificar as regras de liquidação, execute a liquidação dos custos planejados para os recebedores.



Use relatórios standard para confirmar a liquidação correta e os orçamentos atribuídos às ordens.

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


Os custos reais e planejados desses projetos podem ser rastreados para diversos fins, como controle de custos, cálculos de retorno sobre o investimento, sistema de relatórios fiscais, etc.

2.3.8

Cálculo de custos standard

Objetivo Anualmente, os custos standard de produtos são atualizados como parte do planejamento de operações anual (AOP). Isso é necessário para refletir as modificações nos preços de peças adquiridas, trabalho e custos indiretos, além de modificações em listas técnicas e operações necessárias na produção de produtos acabados e semi-acabados. Depois que os preços planejados das peças adquiridas forem atualizados e os preços das atividades planejadas forem calculados, uma execução de cálculo de custos é feita para calcular os novos preços planejados standard dos materiais. Os preços standard calculados são verificados. As pessoas responsáveis são solicitadas a fazer as correções adequadas, por exemplo, nos dados mestre. Quando os cálculos são considerados corretos, os preços são atualizados como custos planejados futuros nos respectivos registros mestre de material. Quando o ano corrente é encerrado, as estimativas de custo do mercado são divulgadas. Isso resulta em uma reavaliação do estoque existente para os novos preços standard.


Criar e executar cálculo de custos



Analisar preços standard propostos



Repetir cenários de planejamento operacional anual



Editar execução de cálculo de custo e executar



o custo de receita AOP de transferência de vendas



Criar execução de cálculo de custo congelado / Executar cálculo de custo



Marcar como preço planejado futuro



Liberar cálculo de custos standard e reavaliar estoque no exercício novo

Pontos-chave 

Os custos standard de produtos são atualizados como parte do planejamento operacional anual.



A execução do cálculo de custo é feita para calcular os novos preços standard planejados dos materiais



É solicitado às pessoas responsáveis que façam as correções necessárias



Os preços são atualizados como custos planejados futuros nos registros mestre de materiais



Quando o exercício corrente é encerrado, o cálculo de custos planejados marcado é divulgado.



Reavaliação do estoque existente com os novos preços standard

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


2.3.9


Execução de cálculo de custos

Plano trimestral – Previsão de quantidades de vendas com CO-PA

Objetivo Um fabricante de diversos grupos de produtos utiliza um sistema da SAP em uma organização de vendas. A organização tem um departamento de Controlling central que calcula e planeja as receitas e as quantidades de vendas.


Planejamento da quantidade de vendas com base na data real



Transferência SOP

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2.3.10


Cálculo de custos de referência e de simulação

Objetivo Cálculo de custos de referência e de simulação é uma ferramenta de planejamento de custos e configuração de preços, com a qual você entra manualmente os itens de cálculo de custos do cálculo de custos unitário no formato de planilhas eletrônicas. Com esse componente você pode criar cálculo de custo por componente. Um cálculo de custo por componente é um objeto de referência de Planejamento de custos do produto que pode ser criado no Cálculo de custos de referência e de simulação, para planejar custos de um novo produto ou serviço e simular modificações nos cálculos de custo existentes. Se você planejar um novo produto para o qual não existem dados mestre no SAP ERP, será possível executar projeções iniciais de custo e planejamento ao criar um Cálculo de custo por componente usando o Cálculo de custos de referência e de simulação. Com esse método, você planeja manualmente os custos de um item. Quando os primeiros dados mestre de materiais são criados no SAP ERP, você pode usar o Cálculo de custos do material sem Estrutura quantitativa para planejar manualmente os custos de produção e de produtos vendidos. Você pode usar o cálculo de custo do objeto base como referência. Dois métodos estão disponíveis para o planejamento de cálculo de custos do material sem estrutura quantitativa, cálculo de custo unitário multinível e cálculo de custo unitário de nível único. O cálculo de custo unitário multinível permite planejar custos no nível da montagem sem exigir listas de materiais de produção.


Criar e calcular o custo por componente



Analisar resultados



Modificar o cálculo de custo por componente



Relatório do sistema de informação

Pontos-chave 

Cálculo de custos de referência e de simulação



Cálculo de custo por componente o



Após a criação e o cálculo de custos, o componente pode ser monitorado e analisado.

Sistema de relatórios do sistema de informação o

Monitoração do componente

2.4 Encerramento do período e lançamentos reais 2.4.1 Objetivo

Encerramento do período no centro geral

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Os preparativos para o encerramento do centro são realizados para assegurar que todos os lançamentos financeiros sejam feitos para representar a atividade do(s) centro(s) no período. A atividade diária no centro lança diversos documentos financeiros no Razão e no módulo de controle de custo. Esse processo assegura que todas as atividades no centro sejam mostradas corretamente e que nenhum lançamento financeiro seja omitido. Alguns dados (valor total do estoque, estoque total, classe de avaliação, código de controle de preço e unidade de preço) são istrados por período. Para que esses valores e movimentos de mercadorias sejam registrados no período correto, o período deve ser definido sempre que um novo período for iniciado. O Management reporting precisa receber informações do centro com referência a variações, WIP e refugos para a geração correta de relatórios desses números. As ordens de produção/processo que não estiverem mais ativas devem ser marcadas como encerradas para impedir lançamentos futuros. Este processo termina ao ser direcionado para os preparativos do encerramento central que conclui a prestação de contas da empresa. O encerramento do período no centro “geral” cobre o encerramento do controlling de custo do produto por período e por ordem. Os procedimentos do Controlling de produto por ordem são os mesmos, não importando se um fabricante usa ordens de processo ou ordens de produção.


Executar ciclo de rateio dos custos de controle de qualidade



Assegurar que os movimentos de mercadorias e as transações de produção estejam concluídas



Abrir novo período MM



O encerramento do período por ordens de produção (custos indiretos, determinação WIP, determinação de desvio, liquidação de ordens de produção)



Fechar ordens de produção concluídas



Transferência de dados para hierarquia de compactação (sistema de relatórios)



Executar rateio de dados reais de todos os centros de custo para análise de rentabilidade (COPA)



Executar relatório de resultado

Pontos-chave 

Executar ciclo de rateio dos custos de controle de qualidade



Assegurar que os movimentos de mercadorias e as transações de produção estejam concluídas



Abrir novo período MM



O encerramento do período por ordens de produção (custos indiretos, determinação WIP, determinação de desvio, liquidação de ordens de produção)



Fechar ordens de produção concluídas



Transferência de dados para hierarquia de compactação (sistema de relatórios)



Executar rateio de dados reais de todos os centros de custo para análise de rentabilidade (COPA)



Executar relatório de resultado

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2.4.2


Avaliação de estoque para encerramento do exercício

Objetivo Este componente abrange o processo de avaliação de estoque – avaliação do balanço no fim do exercício. Ele fornece aos usuários finais um exemplo de descrição do processo que pode ser usado como modelo em seus próprios processos de avaliação. O procedimento do processo empresarial inclui as seguintes etapas: 

Avaliação do material, uso do princípio de valor mínimo para matéria-prima, material de embalagem e produtos comercializáveis



Desvalorização adicional por rotatividade



Cálculo de custos do inventário para produtos finais e semi-acabados de acordo com o princípio de valor mínimo



Relatório de valor do estoque na forma de análise comparativa



Registro manual de ajuste de valor do estoque no componente contabilidade financeira

Esses procedimentos do processo empresarial podem ser usados por todas as empresas que executam o SAP ERP, que integra os componentes istração de materiais (MM), planejamento da produção (PP), contabilidade financeira (FI) e controlling (CO). O cálculo de custos do estoque calcula preços fiscais ou comerciais para produtos finais e semiacabados. Depois que o custo do estoque é calculado, os resultados do custo são transferidos para o mestre de materiais como preços fiscais e comerciais. A avaliação de estoques é executada de acordo com a legislação local (como o Código comercial alemão), incluindo configurações para o esquema de custos suplementares, variante de avaliação e avaliação do material com desvalorização baseada na rotatividade.


Avaliação do material, uso do princípio de valor mínimo para matéria-prima, material de embalagem e produtos comercializáveis



Desvalorização adicional por rotatividade.



Cálculo de custos do inventário para produtos finais e semi-acabados de acordo com o princípio de valor mínimo.



Relatório de valor do estoque na forma de análise comparativa.



Registro manual de ajuste do valor do estoque no componente contabilidade financeira.

Pontos-chave 

Avaliação de estoque para matérias-primas, material de embalagem e produtos comercializáveis baseados no valor mais baixo



Avaliação de estoque para materiais acabados e semi-acabados, com base nas necessidades locais de abordagens de avaliação



Ajuste do valor do estoque

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2.4.3


Controlling real dos custos indiretos

Objetivo Esta seção descreve os lançamentos reais baseados na operação, geralmente utilizados no controlling dos custos indiretos. Consulte o capítulo Encerramento do período para obter uma explicação das atividades geralmente executadas no fim do período.




Lançamento real para um centro de custo o

O centro de custo relacionado é lançado nos custos primários

o

Atualização do centro de custo com os valores corretos

o

Registro de índices estatísticos

Tarefas periódicas e de fim do exercício o

Comparação entre custos planejados e reais para o centro de custo

o

Alocação de custos primários e secundários usando uma classe de custo de rateio

o

Lançamento mensal de delimitações para custos dos benefícios da folha de pagamento

o

Atualização da versão de controlling

o

Período de bloqueio

Pontos-chave 

Processar um documento do Razão para diversos fins



Etapas necessárias para preparação de tarefas periódicas e de fim do exercício

2.4.4

R&D real de ordem interna

Objetivo Diversos projetos internos consomem recursos e incorrem em custos ou despesas. Esses projetos normalmente são executados no desenvolvimento futuro de produtos. As linhas de produtos geralmente podem ser determinadas para esses projetos. Os custos desses projetos precisam ser rastreados para diversos fins, como controle de custos, cálculos de retorno sobre o investimento, sistema de relatórios fiscal, etc. Este processo usa a funcionalidade de ordem interna do sistema da SAP para rastrear custos e status. Para cada projeto realizado, uma ordem interna é criada com o tipo de ordem de pesquisa e desenvolvimento (R&D) (Y100). O planejamento de custos é realizado nesta ordem. Uma vez aprovado o projeto, a ordem é liberada. Os custos incorridos no projeto podem ser posteriormente lançados na ordem. Periodicamente, os custos coletados na ordem são liquidados no CO-PA (se ativado) ou no centro de custo de pesquisa e desenvolvimento atribuído. Uma vez que o projeto

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estiver concluído e completamente liquidado, a ordem é concluída com a definição do status adequado.


Criar uma ordem interna de R&D



Compra de bens de consumo



Registrar saída de mercadorias para ordem interna de pesquisa e desenvolvimento



Liquidar ordem interna

Pontos-chave 

Visão transparente de pedidos pendentes, remessa e estoque



Processamento automatizado eficiente

2.4.5

Ordem interna para marketing e outros custos indiretos reais

Objetivo Diversos projetos internos consomem recursos e incorrem em custos ou despesas. Esses projetos normalmente são executados no desenvolvimento futuro de produtos. As linhas de produtos geralmente podem ser determinadas para esses projetos. Os custos desses projetos precisam ser rastreados para diversos fins, como controle de custos, cálculos de retorno sobre o investimento, sistema de relatórios fiscal, etc. Este processo usa a funcionalidade de ordem interna do sistema da SAP para rastrear custos e status. No caso de projetos de marketing, é criada uma ordem interna usando o tipo de ordem de marketing. As ordens de marketing são criadas como ordens estatísticas. Isso significa que os custos são lançados para o centro de custo atribuído e também como custos estatísticos para a ordem interna. A ordem não precisa de liquidação, pois os custos reais são atribuídos ao centro de custo. No caso de outros projetos com custos indiretos, as ordens internas podem ser criadas usando o tipo de ordem de custo indireto. Nesse caso, é atribuído um centro de custo responsável. As ordens internas serão liquidadas nesse centro de custo.


Criar ordem interna



Lançar conta do Razão



Verificar regra de liquidação



Verificar liquidação



Verificar orçamento real

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Pontos-chave 

Este processo usa a funcionalidade de ordem interna do sistema da SAP para rastrear custos e status.



Oferece uma visão transparente de uma ordem interna



Permite processamento automatizado eficiente

2.4.6

Contabilidade financeira de encerramento do período

Objetivo Os preparativos para o encerramento são tarefas periódicas e podem ser subdivididas em FI do seguinte modo: 

Encerramento do dia



Encerramento do mês



Encerramento do exercício

O componente de preparativos para o encerramento ajuda a preparar e executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados para gerar avaliações e análises diretamente a partir de todos os saldos de conta lançados. O sistema ajuda a executar o seguinte: 

Criar o balanço e as demonstrações de resultado



Documentar os dados contábeis

Nenhum lançamento adicional é necessário para o encerramento do dia. É possível usar as seguintes avaliações para o encerramento do dia e para documentar os dados contábeis: 

Diário compacto de documentos



Avaliação dos documentos que não foram lançados

Para executar os preparativos para o encerramento na contabilidade geral, é necessário primeiro executar os preparativos nas áreas de contabilidade auxiliar que você está utilizando. Esses incluem: 

Contabilidade de clientes e fornecedores



Re-classificação



Contabilidade de estoques



Contabilidade do imobilizado

O encerramento do exercício está dividido em duas fases: 

No início do exercício novo você abre novos períodos contábeis e transfere os saldos do exercício anterior.



Depois você prepara e cria os balanços financeiros e documenta as transações comerciais usando a escrituração de contas

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O sistema da SAP oferece diversos relatórios com os quais você pode transferir saldos para o exercício novo. Durante este processo, as contas de lucros e perdas são transferidas para uma ou mais contas de resultado transportado. Os saldos das contas do balanço são simplesmente transferidos para o novo exercício. Não é necessário criar balanços financeiros iniciais especiais. Qualquer lançamento efetuado no exercício anterior ajusta automaticamente o saldo de transferência relevante. Não é necessário encerrar o exercício anterior nem executar os lançamentos de encerramento antes de abrir o exercício novo. Assim como no encerramento do mês, você pode criar todos os relatórios externos necessários, documentar os dados contábeis e transferir as avaliações internas.


Encerramento do dia



Encerramento do mês



Encerramento do exercício

Pontos-chave 

Atualizar taxas de câmbio



Lacunas na atribuição de números de documento



Números de faturas alocados duas vezes



Exibir o diário compacto de documentos

2.5 Vendas e distribuição 2.5.1

Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega

No processamento de fornecimento direto a terceiros, sua empresa não fornece os itens solicitados por um cliente. Em vez disso, você encaminha a ordem para um fornecedor terceirizado que, depois, envia as mercadorias diretamente ao cliente e fatura sua empresa. A ordem do cliente standard cria automaticamente uma requisição de compra para os materiais que devem ser fornecidos pelo fornecedor terceirizado. Neste cenário, o fornecedor envia um aviso de entrega. Depois disso, uma entrada estatística de mercadorias é registrada. A quantidade faturada é atualizada pelo recebimento da fatura do fornecedor, de forma que o documento de faturamento do cliente só possa ser criado após a entrada da fatura do fornecedor. .

2.5.2

istração de créditos

Uma verificação do limite de crédito pode ser efetuada na criação ou modificação de documentos de vendas. Essa verificação é realizada pelo sistema em uma área de controle de créditos. Se você modificar quantidades ou valores em um documento, a verificação será repetida. Uma área de

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controle de créditos consiste em uma ou mais empresas. Um documento de vendas pertence a uma área de controle de créditos, dependendo da alocação da organização de vendas em uma empresa. O sistema da SAP verifica o limite de crédito concedido ao cliente nessa área de controle de créditos. As áreas de controle de créditos e o limite de crédito de um cliente são definidos no componente contabilidade financeira e entrados no registro mestre do cliente. Durante a verificação, o sistema da SAP totaliza as contas a receber, as partidas em aberto e o valor líquido da ordem do cliente de cada item de um documento de vendas. As partidas em aberto consideram as obrigações de conta previstas em contrato que não são registradas para fins de contabilidade, mas envolvem despesas de diversas transações comerciais. Em seguida, o total é comparado ao limite de crédito. Se o limite for excedido, o sistema responderá de acordo com o modo definido pelo usuário no menu de configuração. Nesta solução estamos usando o controle de crédito automático. Durante o controle de crédito automático, é possível configurar uma reação do sistema (“A” advertência, “B” erro, “C” igual a A, + valor pelo qual o limite de crédito é excedido e “D” – igual a B, + valor pelo qual o limite de crédito é ultraado) quando o limite de crédito é excedido, escolhemos usar a opção “C” (advertência + o valor pelo qual o limite de crédito é excedido). O sistema fornece uma transação para listar todos os documentos de vendas bloqueados para remessa, com informações sobre o que causou o bloqueio. A situação atual de crédito do cliente é revisada manualmente pelo departamento de crédito e quando a ordem do cliente é aprovada, o bloqueio da remessa é removido da ordem do cliente. Você pode pular da lista diretamente para um documento individual.

2.5.3

Processamento de ordem do cliente: venda no depósito

Este cenário descreve toda a seqüência de processos de um processo de vendas standard com um cliente (venda no depósito). O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criação da ordem até a compensação da conta do cliente depois do recebimento do pagamento. O processo começa com a criação de uma ordem do cliente standard. Dependendo do cliente e do material, ocorrem vários eventos especiais durante a entrada da ordem, como determinação do preço de cliente/material, concessão de descontos aplicáveis, verificação de disponibilidade de materiais e verificação do histórico de créditos do cliente. Também é verificado se há material suficiente no depósito requerido. Se não houver, ocorrerá um movimento de estoque. Depois disso, as notas de picking são geradas para que os encarregados do depósito disponibilizem os produtos para remessa ao cliente. Após a realização do picking, a quantidade remetida fisicamente deve ser registrada no sistema para garantir que não haja diferenças entre a ordem do cliente e o documento de remessa. No caso de diferenças reais, elas também podem ser documentadas, assegurando lançamentos corretos. Após a conclusão do picking, o encarregado do depósito precisará liberar o estoque sistematicamente. Esse procedimento representa o registro real da quantidade física que está sendo remetida ao cliente. Isso resulta no registro do custo de mercadorias vendidas no contabilidade financeira. Depois que o estoque é liberado, a remessa pode ser faturada e a receita e o custo de mercadorias vendidas são registrados na contabilidade interna. Essa etapa significa o fim da transação comercial em Vendas e distribuição.

2.5.4

Fornecimento gratuito

Este cenário descreve o processo de fornecimento de mercadorias a um cliente sem custo. É criado um tipo único de ordem do cliente que não é relevante para faturamento. A ordem é confirmada com

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base na disponibilidade das mercadorias. Depois, é criada uma remessa; as mercadorias am por picking, são confirmadas e entregues ao cliente.

2.5.5

Devoluções e reclamações

Este cenário descreve o processamento de devoluções da ordem do cliente. O processo inicia uma ordem do cliente devolvida com referência à fatura original das mercadorias. Um documento RMA é impresso e encaminhado ao cliente para ser anexado às mercadorias recebidas. As mercadorias são retornadas, uma devolução é criada referente ao RMA e o material é recebido no estoque de devolução. O local do estoque de devolução é definido como não relevante para MRP. As mercadorias são inspecionadas, resultando em uma disposição para serem devolvidas ao estoque ou sucatadas. Uma nota de crédito é criada a partir da execução do faturamento e lançada na conta dos clientes.

2.5.6

Cotação

Este cenário descreve o processo de uma cotação standard. O processo começa quando uma solicitação de cotação (RFQ) é recebida de um cliente. Uma cotação é criada no sistema da SAP em resposta à RFQ do cliente. Depois, o cliente pode aceitar ou rejeitar a cotação.

2.5.7

Processamento da ordem do cliente potencial

Neste cenário, você processa documentos de ordens do cliente sem consultar primeiramente as informações do cliente. Um cliente dummy é utilizado quando os responsáveis pela ordem do cliente necessitam verificar uma ordem sem consultar primeiramente o número da conta do cliente. A ordem do cliente pode ser gravada, mas permanece incompleta até que um número válido de conta do cliente seja entrado na ordem do cliente. Essa função é especialmente útil para empresas que recebem ordens por telefone. Por exemplo, um cliente telefona e solicita a determinação do preço e informações sobre um item do catálogo. O responsável pela ordem pode estruturar toda a ordem sem necessitar do número da conta do cliente até o fim. Logo que o número da conta do cliente tenha sido entrado, todas as informações específicas do cliente são transferidas do mestre de clientes e de outros registros específicos do cliente.

2.5.8

Fornecimento direto a terceiros sem aviso de entrega

No processamento de fornecimento direto a terceiros, sua empresa não fornece os itens solicitados por um cliente. Em vez disso, você encaminha a ordem para um fornecedor terceirizado que, depois, envia as mercadorias diretamente ao cliente e fatura sua empresa. A ordem do cliente standard cria automaticamente uma requisição de compra para os materiais que devem ser fornecidos pelo fornecedor terceirizado. A quantidade faturada é atualizada pelo recebimento da fatura do fornecedor, de forma que o documento de faturamento do cliente só possa ser criado após a entrada da fatura do fornecedor.

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2.5.9


Vendas de item comprado

Neste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, o material é obtido de um fornecedor externo. Exemplo: O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000. Não há material em estoque e ele deve ser fornecido por um fornecedor externo. Ao criar a ordem do cliente, uma requisição de compra é gerada. Na etapa seguinte, a requisição de compra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000. A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. A entrega e a fatura ocorrem após essa operação. Por fim, é criada a revisão de faturas para a entrada de mercadorias. A istração de crédito é ativada para o cliente 100003.

2.5.10

Processamento de nota de débito

O processo de nota de débito é usado para aplicar um débito à conta de um cliente após a determinação de que foi cobrado ao cliente um valor menor devido a um erro de determinação de preços ou da taxa de IVA. Uma solicitação de aumento de fatura é criada com o montante a ser debitado e é colocada em um bloqueio do documento de faturamento para revisão. Depois, ela deve ser liberada para se tornar relevante para faturamento e ser exibida na lista de documentos de faturamento. O processo de faturamento periódico cria uma nota de débito para ser enviada ao cliente e lança um documento contábil.

2.5.11

Processamento de exportação e comércio exterior

À medida que os mercados se tornam cada vez mais globais e as estruturas empresariais ficam mais complexas, aumenta a importância da precisão no tratamento das necessidades do comércio exterior de uma empresa. Este cenário foi desenvolvido para ajudá-lo a atender aos requisitos de comércio exterior em rápida transição de sua empresa. Este cenário descreve os os envolvendo os dados de exportação, gestão da documentação alfandegária e dos formulários e como o sistema faz verificações de dados incompletos para se certificar de que todas as informações essenciais estão no sistema. O documento explica como é fácil encontrar as informações de comércio exterior, uma vez que você tem mantido as configurações e os dados mestres necessários.

2.5.12

Venda em Consignação

Este cenário descreve como os produtos acabados e mercadorias são tratadas dentro de um processo de venda em consignação, bem como quando os produtos expedidos para o cliente ainda são de propriedade da empresa fornecedora até que sejam vendidos pelo cliente a um terceiro. Os materiais, que são normalmente armazenados na loja ou no armazém do cliente, são lançados em um estoque (estoque em consignação) que é atribuído ao cliente correspondente. Isso permite que o estoque atual do cliente seja visualizado a qualquer momento.

2.5.13

Processamento de embalagens retornáveis

Os paletes standard pertencem ao fabricante e são tratados como mercadorias retornáveis ou como embalagens. Este cenário mostra o transporte de paletes standard e respectivas devoluções.

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Este cenário utiliza o palete L001 com o tipo de material LEIH, que é tratado como material retornável. A atividade inicial é criar uma ordem do cliente standard. Uma remessa será criada com base na ordem do cliente inicial. Um palete (embalagem retornável) será adicionado à remessa durante as etapas de picking e expedição do processo. A última etapa deste subprocesso é o faturamento e impressão da nota fiscal. Existem duas opções para devolução dos paletes: 

Ordem de devolução do palete com remessa e entrada de mercadorias de devolução de palete



Uma solicitação de nota de débito pode ser feita no caso de o cliente não devolver os paletes. Acionado pelo faturamento, o sistema emitirá uma nota de débito com base na solicitação de nota de débito.

A última etapa é sincronizar a quantidade e o valor do estoque em consignação. Portanto, uma saída de mercadorias manual é registrada para os paletes não devolvidos.

2.5.14

Processamento da ordem do cliente interempresarial*

Este cenário mostra o modo como as vendas são processadas no nível interempresarial. Um cliente encomenda mercadorias da organização de vendas do seu fornecedor. O fornecedor tem um centro de produção/depósito que pertence a uma empresa diferente. As mercadorias são produzidas/armazenadas aqui e fornecidas diretamente pelo centro de produção/depósito ao cliente. Foco: 

O centro fornecedor pertence a uma empresa diferente



Fornecimento direto do centro produção/depósito ao cliente



Fatura de cliente e documento de faturamento interempresarial



Preços internos

O cliente 100009 envia um pedido à organização de vendas do seu fornecedor. É aqui criada uma ordem standard com o centro de produção/depósito de outra empresa diferente da organização de vendas. As mercadorias são fornecidas diretamente pelo centro de produção/depósito ao cliente. A remessa é faturada duas vezes: uma vez para criar a fatura do cliente e outra para executar o cálculo de fatura interempresarial.

2.5.15

Processamento da ordem do cliente com adiantamento

Muitas vezes ao efetuar um processo de negócio, especialmente em um ambiente make-to-order, o cliente pode ser obrigado a pagar um certo valor antes da entrega das mercadorias. Este processo é usado para criar uma solicitação de adiantamento, registrar o recebimento desse adiantamento, criar uma fatura final e receber o saldo remanescente. Esse processo integrado permite um fluxo de documentos próprio a ser mantido entre a venda e as transações financeiras.

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2.5.16


Preparativos para o encerramento SD

Este cenário descreve uma coleção de tarefas periódicas em Vendas e Distribuição, como tarefas de fechamento diário.

2.5.17

Processamento de notas de crédito

O processamento de notas de crédito é usado para aplicar um crédito à conta do cliente após você determinar que foi cobrado do cliente um valor maior devido a um erro de determinação de preços ou de quantidade. Uma solicitação de nota de crédito é criada com o montante a ser creditado e colocada em um bloqueio do documento de faturamento para revisão. Depois, ela deve ser liberada para se tornar relevante para faturamento e ser exibida na lista de documentos de faturamento. O processo de faturamento periódico cria uma nota de crédito a ser enviada ao cliente e lança um documento contábil.

2.5.18

Processamento do bônus: bonificação em mercadoria

Este cenário descreve toda a seqüência de processos de um processo de vendas standard (venda no depósito) com um cliente, inclusive bonificação em mercadoria. A bonificação em mercadoria é inclusiva, o que significa que o cliente recebe a quantidade encomendada, mas paga somente por uma parte da quantidade encomendada. O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criação de uma ordem até a compensação da conta de um cliente após o recebimento do pagamento. O processo começa com a criação de uma ordem do cliente standard. Um registro de condição da bonificação em mercadoria foi criado para o material usado. Portanto, o cliente recebe um determinado montante de bonificação em mercadoria, dependendo da quantidade encomendada. É verificado se há material suficiente no depósito requerido. Se não houver, ocorrerá um movimento de estoque. Depois disso, as notas de picking são geradas para que os encarregados do depósito disponibilizem os produtos para entrega ao cliente. Após a realização do picking, a quantidade enviada fisicamente deverá ser registrada no sistema para garantir que não haja diferenças entre a ordem do cliente e o documento de remessa. No caso de diferenças reais, isso também pode ser documentado, assegurando lançamentos corretos. Após a conclusão do picking, o encarregado do depósito precisará liberar o estoque sistematicamente. Esse procedimento representa o registro real da quantidade física que está sendo enviada ao cliente. Isso resulta no registro do custo de produtos vendidos na contabilidade financeira. Depois que o estoque é liberado, a remessa pode ser faturada e a receita e o custo de produtos vendidos são registrados na contabilidade interna. Essa etapa significa o fim da transação comercial em vendas e distribuição

2.5.19 Processamento da ordem do cliente com faturamento coletivo Este cenário descreve como usar o processamento de vendas standard (venda no depósito) para processamento em massa. O processo começa com a criação de algumas ordens do cliente standard. Em intervalos periódicos, todas as ordens devido ao fornecimento e com disponibilidade de material são selecionadas e remessas são criadas. Para otimização dos custos de expedição, todas as

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ordens do cliente, entregues ao mesmo cliente, são embaladas em um documento de remessa. Para depósitos de WM enxuto, pedidos de transferência WM e documentos de picking são automaticamente criados. O material é coletado e o montante real do picking é notificado na remessa. As entradas de mercadorias são registradas e as notas de remessa são criadas. Em background, a utilização das mercadorias é registrada na contabilidade. O material pode deixar a empresa. Em intervalos periódicos, todas as remessas são selecionadas para faturamento. Para otimização de custos, todas as remessas, devido ao faturamento ao mesmo cliente, são embaladas em um único documento de faturamento. Em background, a receita é lançada na contabilidade.

2.6 istração de materiais 2.6.1

Warehouse Management enxuto

O Warehouse Management enxuto é usado para que o processo de transporte tenha um documento de picking. Um documento de picking é impresso quando uma remessa é criada para um local de armazenamento atribuído a um depósito. Isso é feito automaticamente. Não há necessidade de um usuário lidar com ordens de transporte na istração de depósitos.

2.6.2

Cotação de suprimento

O processo solicitação de cotação (RFQ) inicia com uma solicitação de materiais dos fornecedores. O processo RFQ inclui uma comparação de preços para a seleção da melhor fonte. O comprador avalia as respostas do fornecedor para determinar a melhor fonte de suprimento. A cotação aceita é convertida posteriormente em um pedido e uma comunicação de recusa é enviada aos fornecedores cujas cotações foram rejeitadas. As informações específicas sobre o material, incluindo preço do fornecedor e tempo de espera desde a cotação, são capturadas nos registros de dados mestre ERP.

2.6.3

Compra de bens de consumo

Este cenário lida com atividades de criação de pedido durante o processo de suprimento. Descreve também outras etapas do processo de aprovação de um pedido, entrada de mercadorias de bens de consumo, aprovação de folhas de registro de serviços e entrada de fatura por partida individual. Além disso, o processo abrange o processamento relacionado de saída de pagamentos, preparativos para o encerramento do centro e encerramento do período. Bens de consumo (mercadorias ou serviços) são registrados sem número de material, mas com um texto breve descritivo como a principal característica identificável. O pedido está sujeito à aprovação com base em parâmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor. Não há inventário no sistema para bens de consumo. Ao registrar a entrada de mercadorias, o valor das mercadorias é debitado de um centro de custo ou de outra classe de custo. Quando as faturas são recebidas do fornecedor, elas são entradas com referência a um pedido e item, proporcionando uma correspondência tripla entre o valor do pedido, o valor da entrada de mercadorias e o valor da fatura. Se houver alguma variação entre o valor da fatura e o valor do pedido, a fatura será bloqueada e enviada ao comprador para aprovação. Os cheques para os

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fornecedores são gerados com base na condição líquida refletida na fatura, derivada do mestre de fornecedores. As variações devidas a desvios do preço standard são coletadas no centro de custos de compras e alocadas no nível da linha de produtos com base em uma porcentagem predefinida. O suprimento de um serviço de bens de consumo segue o mesmo fluxo geral. A diferença é que o serviço de bens de consumo não é lançado com uma entrada de mercadorias, mas com uma folha de registro de serviços. A fatura obedece às mesmas regras nos dois casos.

2.6.4

Suprimento sem QM

A operação de compra pode iniciar com uma solicitação de cotação pela qual um empregado de uma organização de compras solicita uma cotação para o suprimento de materiais de um fornecedor. O processo RFQ inclui comparações de oferta para selecionar a melhor fonte. O comprador avalia as respostas do fornecedor e determina a melhor fonte de suprimento. O custo de material acordado é capturado no mestre de materiais e forma parte da avaliação do estoque com base em um custo standard liberado. Para trabalhar com cotações, execute a Cotação de suprimentos (128) do Procedimento do processo empresarial. Informações específicas do material, incluindo determinação do preço do fornecedor e tempo de execução da cotação, são capturadas nos registros de dados mestre da SAP – por exemplo, registros info – e podem ser vinculados a requisições transacionais e pedidos por uma pesquisa da SAP, denominada lista de opções de fornecimento. Registros info e listas de opções de fornecimento podem ter um ou mais fornecedores associados ao material; entretanto, um fornecedor pode ser designado como principal fonte de material. Uma requisição de compra é gerada através do processo de planejamento de necessidades de material ou manualmente por um solicitante. Um comprador valida a precisão da requisição de compra e a converte em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em um montante predefinido antes de ser emitido para um fornecedor. As mercadorias são enviadas do fornecedor e recebidas na ordem de compra referenciada no documento do fornecedor. O inventário é recebido em um local, com base em parâmetros fixos propostos no mestre de materiais, que podem ser modificados no momento da captura dos dados de transação, ou seja, criação de pedido ou entrada de mercadorias. A fatura é recebida do fornecedor. As faturas são entradas com referência a um pedido e item, fornecendo uma correspondência tripla entre o valor do pedido, o valor de entrada de mercadorias e o valor da fatura. Se houver alguma variação entre o valor da fatura e o valor do pedido, a fatura será bloqueada e enviada ao comprador para aprovação. Os cheques para os fornecedores são gerados com base na condição líquida refletida na fatura, predefinido no mestre de fornecedores. As variações devidas a desvios do preço standard são coletadas no centro de custos de compras e alocadas no nível da linha de produtos com base em um percentual predefinido como determinado pela empresa.

2.6.5

istração de estoque: processamento posterior, refugo, bloqueio, desvalorização

Este cenário é acionado pelos seguintes diferentes processos: 

Devoluções do cliente



Processamento posterior da produção



Outros processos e motivos logísticos

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

2.6.6


Desvalorização do material para outro número de material e execução do processamento posterior no material desvalorizado

Contrato de suprimento

Geralmente, a criação de um contrato é acionada pela necessidade de assegurar um grande número de fornecimentos e reduzir os custos de suprimentos. A criação de um contrato pode ser iniciada se os seguintes assuntos tiverem sido resolvidos: -

Número/montante de material ou serviço

-

Início da validade / fim da validade

-

Condições de pagamento

-

Quantidade de cada material/serviço de contrato

-

Preço de cada posição no contrato

-

Local de entrega das mercadorias/serviços.

Um contrato será assinado por um gerente de compras ou um comprador. Após a criação de um contrato, requisições de compra e pedidos relacionados ao contrato podem ser executados.

2.6.7

Transferência de estoque com entrega

O processo de transferência do estoque começa com um requisito para transferir material de um centro para o outro dentro da mesma empresa. Essa solicitação, na forma de requisição de transferência de estoque, pode ser criada no centro de suprimentos automaticamente por MRP ou manualmente por um comprador. Não há requisitos de dados mestre no mestre de materiais para oferecer e ao processo de transferência de estoque. O mestre de materiais deve existir tanto no centro de suprimentos (recebimento) como no centro de fornecimento (emissão). Além disso, os pedidos de transferência de estoque não estão sujeitos à aprovação como outros pedidos. Um comprador validará a precisão da requisição de compra de transferência do estoque e a converterá em um pedido de transferência de estoque. Um encarregado do depósito no centro emissor monitora os materiais que deverão ser transportados e cria remessas conforme necessário. Depois de uma remessa ter sido criada, uma lista de picking será gerada para os materiais. Um encarregado do depósito coleta o material e confirma as quantidades com picking. Depois de a remessa ter sido concluída, as quantidades da remessa serão emitidas, a documentação adequada será gerada e a remessa será enviada, finalizando o processo para o centro emissor. Os produtos são recebidos no centro de recebimento, fazendo referência ao número de remessa nos documentos de expedição. O inventário é recebido em um local, com base em parâmetros fixos propostos no mestre de materiais, que podem ser modificados no momento da captura dos dados transacionais, ou seja, criação de pedido ou entrada de mercadorias.

2.6.8

Transferência de estoque sem entrega

O suprimento interno de materiais é válido para vários centros pode ser executado em uma empresa Esse processo pode ser tratado com funções standard, como planejamento de necessidades de

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material, requisições de compra, pedidos de transferência de estoque, organização do transporte e istração de remessas internas. O processo de transferência do estoque começa com um requisito para transferir material de um centro para o outro dentro da mesma empresa The stock transfer without a delivery can be performed in one way: Lançamento da transferência em um único o movimentando o estoque imediatamente saindo do estoque de uma planta e recebendo em outro centro. Isto é útil quando a distância entrea as duas plantas é curta e quando não há necessidade de uma posição de estoque em trânsito Não há requisites de dados mestres de materiais para apoiar esse processo. O mestre de materiais deve existir tanto na planta fornecedora como na planta receptora.

2.6.9

Devolução ao fornecedor

O processo de devolução do fornecedor é iniciado à partir de uma necessidade de devolver um item por qualquer motivo, como por exemplo, defeitos de qualidade. A atividade inicial é gerar uma nota de crédito para o fornecedor. Depois de declarações fiscais terem sido feitas, o estoque é ajustado por um tipo de movimento referente ao pedido de compras. Após a confirmação de retorno, o departamento de expedição separa os itens a serem devolvidos e enviam juntamente com a Nota Fiscal de devolução DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

2.6.10

Inventário físico/Contagem do inventário físico e ajuste

Este cenário cobre o processo periódico dos ajustes necessários no estoque disponível após uma conta física. O processo é iniciado com a geração das folhas de contagem do inventário físico. Além disso, os materiais podem ser bloqueados aqui para o lançamento durante o inventário físico. Quando as listas do inventário forem impressas, a contagem real do inventário físico será efetuada nos materiais determinados. Posteriormente, a contagem será entrada no sistema e as eventuais diferenças com as quantidades do sistema serão revisadas. O inventário pode ser recontado até que as contagens finais sejam aceitas e as diferenças do inventário lançadas.

2.6.11

Subcontratação

O processo de subcontratação de MM compreende o envio de componentes brutos para um fornecedor dos processos de produção específicos e o recebimento do material acabado com valor agregado no estoque. Uma requisição de compra subcontratada é gerada por intermédio do processo Planejamento de necessidades de material ou manualmente, por um solicitante. Um comprador valida a exatidão da requisição de compra e a converte em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em parâmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor. O consumo dos componentes enviados é registrado mediante o recebimento do material acabado com valor agregado. O fornecedor envia a fatura dos serviços prestados, que é paga durante o ciclo normal de pagamento.

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Um cliente solicita mercadorias de um fornecedor especificado (3000XX) como um subcontratado, com base em um Plano de produção como um processo de Produção para estoque ou baseado em um cenário de Planejamento de necessidades (cenário MRP). No fornecimento de mercadorias, o cenário enfoca as seguintes atividades: 

Criar pedidos com base em uma requisição de compra programada criada pela última execução de MRP



Opcional: criar pedido manualmente



Aprovar pedido (se necessário)



Criar documento de entrega



Registrar saída de mercadorias para expedição e envio ao subcontratado.

Na entrada de mercadorias, o cenário se concentra nas seguintes atividades: 

Entrada de mercadorias com base no pedido entregue pelo subcontratado.



Lançamento de reservas de componentes e consumo de quantidades de componentes como provisão de material.



Entrada de faturas por partida individual



Revisão de faturas e validação de despesas de impostos.



Processo de saída de pagamento.

2.6.12

Suprimento e consumo de estoque em consignação

Na istração de estoques em consignação, o fornecedor disponibiliza o material e o armazena no local de consumo. O fornecedor continua sendo o proprietário legal do material até que ele seja retirado do depósito de artigos em consignação. Somente então o fornecedor exige pagamento. O vencimento da fatura tem períodos definidos, por exemplo, mensalmente. Além disso, os clientes também podem fazer um acordo com o fornecedor, responsabilizando-se pelo material em consignação restante após um determinado período. A execução diária do MRP cria requisições de compra de categoria "K" para peças que serão supridas em consignação.

2.6.13

Processamento de Comércio Exterior Importação

Este cenário descreve as etapas envolvidas em assuntos de comércio exterior, e como o sistema realiza verificações de integridade para garantir que todas as informações essenciais do sistema.

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2.7 Planejamento e controle de produção 2.7.1

Planejamento logístico

O objetivo do planejamento de logística é garantir que a demanda futura possa ser atendida pelos recursos disponíveis de sua empresa e apontar situações em que não seja possível atender à demanda no prazo ou nas quantidades desejadas. Esse processo, às vezes, é chamado de "Planejamento de vendas e operações". O processo acontece, geralmente, em modo simulado e em nível agregado (grupo de produtos, normalmente). Uma vez determinado um plano de produção viável que atenda à demanda, ele pode ser usado como base para o planejamento de produção operacional (MRP e Planejamento de capacidade detalhada). Os cenários do Best Practices desta seção abrangem o seguinte workflow de planejamento: 

Planejamento/previsão de demanda futura



Planejamento de produção agregada, inclusive verificação de capacidade para verificar, em nível de grupo de produtos, se a demanda pode ser atendida (usando a funcionalidade SOP).



Transferência dos resultados para o Planejamento a longo prazo (usando o módulo PLP), para possibilitar a simulação das necessidades de material, com base nos planos de produção



O planejamento acontece em versões de planejamento separadas (simuladas) no PLP



Revisão e ajustes das quantidades planejadas, conforme a necessidade



Uma vez aceitas as necessidades simuladas, a demanda (necessidades independentes) é transferida para a gestão de demanda ativa, para MRP e Planejamento/Programação de produção detalhados na versão ativa.

2.7.2

Produção para estoque – Manufatura discreta

O cenário Produção para estoque (MTS) se concentra nos seguintes pontos: 

Produção independente por ordem do cliente usando a produção para estoque (MTS) ou o processamento da ordem de produção.



Necessidades independentes previstas



Produção acionada por um plano de produção



Produção para estoque – produção em dois níveis para subconjunto e peça final



Uso de versões de produção



Ampliação opcional: número de série para produto final



Ampliação opcional: processamento externo



Ampliação opcional: processamento de istração de lotes



Referências aos cenários de suprimentos diferentes para matérias-primas

O produto manufaturado de forma anônima e entregue ao depósito trata-se de uma Produção para estoque de produto acabado.

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2.7.3


Produção para estoque – Indústria de processo

O cenário Produção para estoque – Indústria de processo se concentra nos seguintes pontos: 

Produção independente da ordem do cliente usando a Produção para estoque (MTS) ou o processamento da ordem do cliente.



O planejamento MRP com necessidades independentes previstas oferece ordens planejadas de produção e requisições de compra para matéria-prima.



As ordens planejadas são convertidas em ordens do processo



Os componentes são disponibilizados no local de chão-de-fábrica.



Os componentes de istração de lotes são lançados imediatamente no início da produção, os produtos finais e semi-acabados são produzidos com a istração de lotes.



A baixa por explosão é usada para o material de embalagem (sem istração de lotes) na confirmação do produto final.



A confirmação da ordem de processo inicia o controle e a apropriação de custos da ordem.



Criação de necessidades independentes previstas

O processo pode ser iniciado de dois pontos de partida diferentes: o

inicie com o SOP (Planejamento de vendas e operações) → vá para o cenário XXX (AOP – SOP PLP) e XXX (Planejamento logístico) e inicie XXX (Produção para estoque – Indústria de processo) com a segunda etapa: Planejamento de necessidades de material (MRP)

o

inicie criando as necessidades independentes manualmente → prossiga para XXX (Produção em estoque – Indústria de processo) com a primeira etapa

Independentemente do ponto de partida escolhido,você terá como resultado as necessidades independentes do material do cabeçalho da lista técnica, usadas como entrada para o planejamento MRP. 

Planejamento de necessidades de material (MRP)

A execução diária do MRP gera elementos de reabastecimento em cada nível MRP. O sistema gera automaticamente requisições de compra para peças compradas dentro do período inicial de 3 meses da ordem planejada. O sistema usa ordens planejadas para implementar elementos de entrada, que são também necessários. Em geral, o sistema também cria ordens planejadas para peças produzidas internamente. Quando a data inicial planejada é alcançada, essas ordens planejadas são convertidas em ordens de produção pelo planejador de produção. Sendo assim, o sistema reserva todos os componentes necessários. Os requisitos de capacidade foram criados para ordens planejadas e ordens de processo, permitindo a avaliação da capacidade dos recursos necessários em cada nível. As programações da ordem podem ser modificadas em caso de sobrecarga, necessitando que MRP seja executado novamente para reprogramar as necessidades de materiais dependentes. Alguns materiais (por exemplo, o lote de matéria-prima 3 (R30)) são planejados com base no consumo. Como esses materiais não têm restrições de armazenamento devido à istração da

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data do vencimento, é possível armazenar no depósito quantidades maiores desse material. As ordens de reabastecimento são acionadas assim que um ponto de reabastecimento é alcançado. 

Produção para estoque de produtos acabados e semi-acabados

O planejador de produção converte as ordens planejadas com seleção da data de início. Considerase que a disponibilidade do material no centro esteja assegurada devido ao planejamento MRP anterior. Os componentes são geralmente armazenados na unidade gerencial de depósito geral e disponibilizados em nível de chão-de-fábrica conforme o necessário para a produção diária. Para garantir a consistência dos dados (os componentes istrados em lotes, como os materiais utilizados, são emitidos com o mesmo número de lote fisicamente usado), a saída de mercadorias com referência à ordem é lançada no início da produção. A baixa por explosão pode ser usada para componentes não istrados em lotes, como materiais de embalagem. Ainda durante a produção do material semi-acabado, ele já terá sido enviado à próxima linha como material de entrada para o produto acabado. Por isso, os registros da entrada de mercadorias já são feitos para quantidades parciais, permitindo o seu consumo imediato para a próxima etapa de produção, assegurando também o rastreamento do lote. Quando a produção do produto semi-acabado estiver concluída, a soma da quantidade produzida (e também de outras quantidades de refugo) será transferida para a confirmação do pedido final. Em geral, apenas a última fase da operação é confirmada, dessa forma confirmando as fases de operação anteriores por meio da confirmação por marcos. Apenas em caso de exceções como refugo não planejado é que as fases de operação anteriores poderão ser confirmadas por etapas. A confirmação final atualiza automaticamente o status da ordem de processo, iniciando em seguida o controle da produção. A análise de desvio e a apropriação de custos da ordem podem ser realizadas distintamente para cada ordem concluída ou como parte do encerramento do período, dependendo das necessidades do sistema de relatórios.

2.7.4

Produção sob encomenda com configuração de variante

O cenário MTO – Processamento da ordem do cliente com configuração de variantes demonstra o processamento da ordem do cliente com materiais contendo valores característicos pré-selecionados (variantes de material) e componentes produzidos de acordo com as quantidades de vendas planejadas para essas variantes. Se a configuração da ordem do cliente não estiver disponível como variante do material, o atendimento ao cliente poderá configurar o material na ordem selecionando os valores de característica necessários. Uma estimativa de custos da ordem do cliente é criada ao gravar a ordem subseqüentemente usada para avaliar os custos das mercadorias vendidas. O processo é acionado quando uma ordem do cliente para material configurável é recebida. A ordem do cliente é reconhecida na execução do MRP, resultando em ordem planejada para produção do material. Se o estoque em depósito for insuficiente, serão criadas requisições de compra para a matéria-prima necessária. Quando a ordem de produção é criada, são calculados custos teóricos para o tamanho do lote da ordem (cálculo de custos preliminar). Durante o processo de produção, os custos incorridos são atualizados na ordem, o que permite que você acompanhe e compare os custos teóricos e custos reais a qualquer momento. São aplicadas atividades de encerramento do período à ordem. Isso inclui cálculo do Andamento do trabalho e da determinação de desvios. Em seguida, o andamento do trabalho é calculado para a contabilidade financeira e as desvios de produção são calculados para istração e contabilidade financeira. Os desvios de produção são calculados para demonstração de resultados com a ordem do cliente como uma das características.

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2.7.5


Produção sob encomenda sem configuração de variantes

Este cenário descreve toda a seqüência de processos para um processo de vendas normal (Produção sob encomenda) com um cliente. O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a cotação do cliente até a compensação de uma conta de cliente após o recebimento do pagamento. O processamento da cotação é a primeira etapa do processo de produção. O cenário é iniciado com uma solicitação de cotação de entrada. Uma cotação é criada no sistema da SAP em resposta à RFQ do cliente. O cliente solicita uma mudança na cotação e uma cotação subseqüente é criada. Finalmente, o cliente aceita a segunda cotação e uma ordem do cliente de referência é criada. Uma confirmação da ordem é enviada ao cliente e o processo de produção é iniciado. Neste momento, o cliente solicita uma modificação técnica. Desse modo, a ordem do cliente e a lista de técnica são recalculadas. O processo é finalizado com a entrega e faturamento das mercadorias produzidas. O processo pode ser aprimorado individualmente com a execução de etapas adicionais, como criação de número de série, subcontratação, istração de qualidade na produção, istração de créditos e encerramento de centro e empresa.

2.7.6

Produção repetitiva

A produção repetitiva é usada normalmente quando um processo de produção atende aos seguintes critérios: Produtos iguais ou similares são produzidos em um período de tempo prolongado. Os produtos não são fabricados em lotes definidos individualmente. Em vez disso, a quantidade total é produzida em um determinado período a uma determinada taxa por peça/período. Os produtos fabricados sempre seguem a mesma seqüência através de máquinas e centros de trabalho na produção. Os roteiros tendem a ser simples e não variam muito.

2.7.7

Subcontratação PP (Processamento externo)

Durante o processo de produção, quando uma “Ordem planejada” para produção é convertida em uma “Ordem de produção”, o sistema verifica se há operações de centro de trabalho ou roteiro que requeiram processamento externo. O processamento externo ocorre quando existem etapas de produção individuais, que são operações ou suboperações executadas fora da empresa por um fornecedor. Esse tipo de processamento é particularmente importante para a subcontratação. Ele também pode fornecer à empresa uma alternativa viável ao processamento interno, se houver gargalos de capacidade. Quando uma ordem de produção é programada, operações externas devem ser levadas em conta. A duração de uma operação externa é calculada utilizando o prazo de entrega planejado ou os valores standard. O sistema automaticamente cria uma requisição de compra para a operação ou suboperação que requer processamento externo. O supervisor de produção deve informar ao comprador que ele deve verificar a carga de trabalho das requisições que requerem processamento externo. Quando os dados são atualizados para uma atividade externa, uma classe de custo é especificada. A classe de custo determina como a atividade externa será avaliada. Uma operação ou suboperação pode ou não ser processada externamente. Essa decisão deve ser tomada por meio de sua chave de controle. É determinada na chave de controle se as operações processadas externamente são programadas com base em seus valores standard ou no prazo de entrega planejado. Essas informações são necessárias para liquidar operações e suboperações processadas externamente que tenham sido marcadas como relevantes para custo nas chaves de controle.

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A compra não deve converter a requisição de compra até que o processamento externo seja necessário. Isso ocorre porque qualquer modificação da quantidade na ordem de produção atualizará a requisição automaticamente. Após a criação do pedido, ele é impresso e enviado ao fornecedor. O pedido informa ao fornecedor sobre o serviço necessário. A saída da ordem de subcontratação pela impressora/EDI normalmente é executada pelo departamento de compras (no padrão SAP). Durante o avanço do processo de produção do produto acabado (sem relevância de estoque), não é possível ter uma disponibilização de material pelo gerente do depósito por meio de uma nota de remessa ou de um movimento de mercadorias no sistema standard. Se for necessário ter uma nota de remessa além da ordem de subcontratação, o comprador/planejador/programador criará um documento manual de expedição e fornecerá as informações ao departamento de expedição sobre quais componentes devem ser coletados para processamento externo e enviará os componentes ao fornecedor. Outra alternativa (que não é parte deste cenário) é a personalização de um outro tipo de mensagem com um formulário de saída especial somente para operações dentro da chave de controle de operação para processamento externo em ordens de produção. No formulário de saída, na forma de uma nota de remessa da operação processada externamente, é útil colocar o número do pedido e da ordem de produção. Quando o fornecedor concluir o processamento externo, o material será enviado de volta. O encarregado do depósito receberá as mercadorias processadas externamente no depósito. O serviço do fornecedor é refletido na ordem de produção por meio de uma confirmação da operação. O pedido e a ordem de produção mostram a quantidade recebida.

2.7.8

Processamento posterior (Material manufaturado do estoque)

Esse processo aborda atividades de processamento posterior e lançamentos de material após a execução da produção do material original (incluindo a entrada de mercadorias do produto), com mais uma ordem de produção de retrabalho. Em uma transação comercial real, os problemas provenientes do material produzido são observados após seu lançamento no inventário. Para a realização desse processo, há várias possibilidades: Uma ordem de produção é criada após a execução de um lançamento de transferência de material do produto original para um material restaurado dedicado. Depois, o material restaurado é usado como componente e o produto volta a ser material original. A avaliação do material restaurado deve refletir o valor do produto final menos os custos de retrabalho. Os custos são recolhidos na nova ordem de produção e liquidados no controlling como desvios de produção. Além disso, o lançamento financeiro acionado na transferência de material aborda os custos médios de retrabalho. Como nem sempre a transferência de material é aceita, não a utilizaremos neste cenário. Neste cenário, o processo restaurado do material manufaturado do estoque é executado com a criação de uma nova ordem de produção, usando o material que deve ser restaurado como entrada e obtendo o mesmo material como saída. Os custos são recolhidos na nova ordem de produção e liquidados no controlling como desvios de produção. É atribuído o mesmo número de material ao componente e ao produto de entrada.

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2.7.9


Processamento posterior (Material em processo)

Este cenário tem como foco o processamento posterior na produção. Todas as atividades de processamento posterior necessárias estão relacionadas à ordem-mãe de produção. Por isso, os erros são reconhecidos e as correções iniciadas como entrada de operação de processamento posterior na mesma ordem de produção. A operação de retrabalho adicional é confirmada e liquidada na ordem de produção original, causando desvios de produção no controlling e diferenças de preços para o produto dedicado.

2.8 Logística geral/QM/PLM 2.8.1

istração de lotes

Se o material foi istrado em lotes, talvez seja necessário modificar os dados mestre do lote ou descobrir onde o lote foi usado, por exemplo, para executar uma retirada do lote ou relatório para o governo.

2.8.2

Retirada do lote

Neste cenário, um lote com defeito é identificado e deve ser retirado de clientes e de clientes potenciais que o receberam. É executado um programa para identificar todos os clientes que receberam um lote com defeito. O usuário, então, seleciona os endereços das pessoas de contato apropriadas e o sistema imprime uma carta standard para cada cliente para informá-los da retirada. As atividades subseqüentes para cada cliente são armazenadas no sistema. Se necessário, as devoluções também são entradas e documentadas. Para garantir que você contate todos os clientes afetados por um lote com defeito, é necessário identificar se os lotes subseqüentes foram afetados pelo lote com defeito. Para isso, você pode usar a função do sistema standard Batch where-used list descrita em detalhes na documentação standard do SAP ERP. Este cenário faz retirada de um lote de um produto final ou atacadista. Assim você pode simplesmente localizar todos os clientes que receberam esses produtos. Entretanto, um fornecedor pode informar que uma matéria-prima, material semi-acabado, comercializável ou outro material usado na produção, não atende às normas de qualidade. Nesse caso, é necessário determinar o material final ou comercializável produzido com esses lotes com defeito.

2.8.3

istração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores

Este cenário lida com atividades de controle de qualidade durante o processo de suprimento. Um cliente solicita mercadorias do fornecedor especificado 300001. No recebimento das mercadorias, é gerado um lote de controle de acordo com a especificação do material definido. Em seguida, é tomada uma decisão quanto a aceitar ou recusar o material, com base no resultado do controle (neste cenário, o material é rejeitado). Os processos subseqüentes, como notificação de qualidade e avaliação do fornecedor, ocorrem. Este cenário enfoca as seguintes atividades:  Recebimento de mercadorias com base no pedido

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 Entrada de defeitos do controle de qualidade  Decisão de utilização após o controle  Criação e fechamento da nota QM  Devolução das mercadorias ao fornecedor e criação de devolução  Processo de avaliação do fornecedor

2.8.4

Desenvolvimento de produtos internos (com PS)

Neste cenário, a empresa quer projetar um novo produto solicitado pelo departamento de marketing interno em forma de uma especificação do produto. O departamento de design interno define uma proposta de design para o novo produto. Este cenário também apresenta a consolidação de istração de documentos no SAP ERP e também o aplicativo SAP Easy Document Management. A empresa usa a função de gerenciamento de projetos para coletar todos os custos e documentos para o desenvolvimento do produto. O projeto fornece uma estrutura central para conjunto de custos e istração da documentação. O novo mestre de materiais e a lista técnica são criados no sistema back end. Mais tarde, o departamento de planejamento da produção cria um roteiro como base para a produção e o cálculo do produto. Para verificar o nível de preço especificado no departamento de marketing para o novo produto, o controlador de custos do produto calcula os custos do material usando a lista técnica e o roteiro. Uma vez que o preço estimado excede o limite de preço especificado, um componente da lista técnica do novo produto é permutado por um componente menos caro usando a istração de modificações. O departamento de design gera um registro mestre de modificações de engenharia para coletar e documentar todas as modificações, de acordo com o documento de especificação. Adotando uma segunda execução de cálculo de custos (estimativa de custo), o preço atende ao orçamento. Agora o status do desenvolvimento do novo produto pode ser definido atribuindo um nível de revisão. No fim do cenário, o departamento de design interno registra as atividades executadas durante o projeto e finalmente conclui o projeto. O fabricante cria uma lista técnica de produção ao copiar a lista técnica de engenharia (tipo de utilização 2) para a lista técnica da produção (tipo de utilização 1). 

istração de documentos (Easy Document Management) o



Gerenciamento de projetos o





Atribuir um documento (KPR) aos mestres de material do produto final

Criar um projeto baseado em um modelo

istração dos dados do produto com ECM o

Criar um número de modificação para o projeto de desenvolvimento

o

Exibir a lista técnica do novo produto

o

Exibir novamente a lista técnica (efeitos do número da modificação)

o

istração de status da lista técnica

o

Atribuir nível de revisão ao mestre de materiais do novo produto

Controlling de custos do produto

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


o

O cálculo de custos do material para o novo produto antes e depois das modificações na lista técnica (os efeitos das modificações nos preços são exibidos)

o

Cálculo do material

Encerramento do projeto o

Registrar atividades de desenvolvimento (engenharia)

2.9 Serviço 2.9.1

Ordens de serviço para encerramento do período

Este cenário cobre os preparativos para o encerramento de ordens de serviço e ajuda você a preparar e a executar as atividades necessárias.

2.9.2

istração de viagens

O objetivo deste processo é fornecer uma istração completamente integrada de todas as despesas de viagem incorridas – desde o estágio de planejamento/aprovação até o lançamento das despesas de viagem na Contabilidade financeira e a alocação, de acordo com o motivo, na Contabilidade de custos.

2.9.3

Manutenção interna

O cenário lida com a manutenção interna de um equipamento processada por um empregado.

2.9.4

Consultoria de transação de divisas à vista com faturamento a preço fixo (194)

Este cenário empresarial aborda o compromisso da consultoria de transação de divisas à vista com faturamento a preço fixo. A ordem do cliente é o ponto central do processo a medida que formaliza as necessidades do cliente, coleta custos de trabalho e viagem e é usada como base para o faturamento a preço fixo. Este cenário aplica-se geralmente a uma estipulação da consultoria de curta duração onde o planejamento e execução de trabalho detalhados não são necessários. O cenário começa com a criação de uma ordem do cliente. Depois que os empregados envolvidos na estipulação da consultoria realizam seu trabalho, eles registram as horas trabalhadas e o cálculo das despesas de viagem, considerando que a ordem do cliente é o objeto de custo receptor. Finalmente, o cliente é cobrado em uma base de preço fixo. Periodicamente, uma determinação dos resultados é executada na ordem do cliente e depois disso os dados baseados em cálculos de custo são liquidados no CO-PA e FI.

2.9.5

Ordem de venda com preço fixo e faturamento baseado em T&M

Este cenário empresarial aborda um ciclo de projeto desde a cotação até a conclusão onde uma parte do faturamento é definida sobre um preço fixo base e a outra parte faturada é relacionada aos recursos, ou seja, com base no trabalho real executado. O documento de vendas na forma de uma ordem de vendas é o ponto central do processo e formaliza as necessidades do cliente, coleta custos

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do trabalho e gera o faturamento baseado em tempo e material. Este cenário aplica-se geralmente a um acordo da consultoria onde o detalhamento do planejamento e execução do trabalho não são necessários.

2.9.6

Projeto com preço fixo e faturamento T&M

Este cenário empresarial aborda os processos empresariais comuns de uma empresa de desenho industrial, consultoria ou serviços, que gerenciam projetos comerciais (um projeto comercial consiste de uma estrutura de divisão de trabalho somente, ou seja, não exige as extensas capacidades logísticas fornecidas por uma rede de projectos e actividades em rede). O projeto é criado automaticamente a partir da ordem de venda usando um modelo de estrutura de projeto pre-definido. O gerente do projeto termina a estrutura do projeto e atribui empregados a atividades específicas com base em habilidades e disponibilidades. O faturamento é feito com base no preço fixo e itens relacionados a recursos criados na ordem de vendas .

2.9.7

Projeto interno

Em qualquer empresa de serviços de assistência profissional, um tempo considerável é gasto com trabalho interno, como proposta de trabalho, treinamento ou desenvolvimento de novas ofertas de serviço. É desejável capturar tempo e despesas incorridos de tais tarefas com as mesmas ferramentas usadas para o trabalho externo. A configuração de códigos dos projetos internos pode ser diferente, já que uma ordem do cliente não é obrigatória. A captura de dados deve seguir a mesma lógica que a dos trabalhos externos. O tratamento subseqüente na contabilidade e no sistema de relatórios é diferente, mas deve resultar em um quadro geral completo. O processo aqui descrito abrange: 

Criação de código para coleta de custos



Captura de custos (tempo, despesas, compras)



Tarefas periódicas



Encerramento do código para outros lançamentos

Faturamentos diversos de projetos internos para recuperação de custos indiretos também é possível, mas não é abordado aqui.

2.9.8

Serviço com faturamento baseado em Tempo e Material

Ao documentar uma solicitação de cotação (RFQ) do cliente para serviços, é criada uma notificação no sistema para documentar e classificar o trabalho necessário. Uma atividade opcional permite que o responsável pelo serviço chame novamente o cliente para concluir as informações necessárias para preparar a cotação. A cotação é criada com referência à lista de serviços oferecidos pelo prestador de serviços. Isso é representado por diversos produtos do serviço. Os preços oferecidos aos clientes pelos serviços cotados são baseados em tempo e material. O processo de negociação conduz a modificações no preço final. A cotação informativa final é enviada ao cliente para aprovação. Se a cotação for recusada, o motivo da recusa será definido no documento de vendas para prosseguir com o cancelamento e o processo será concluído. No caso de o cliente aceitar a cotação,

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uma ordem do cliente é gerada e automaticamente é criada uma ordem de serviço. A ordem de serviço conterá os recursos, o tempo e material incluídos nos serviços cotados. A ordem do cliente é faturada uma ou mais vezes durante a execução dos serviços. O montante faturado é determinado com base em tempo e material e o método de faturamento usado é o faturamento por recursos relacionados. A receita real será determinada, nesse caso, pelo trabalho de fato executado e pode ser diferente da estimativa de cotação. Neste cenário, a liquidação na demonstração de resultados ocorre independentemente da ordem de serviço (custos reais) e da ordem do cliente (receitas reais). A demonstração de resultados dos serviços é executada no sistema de relatórios CO-PA. Esta situação descreve o caso de serviços pequenos ou cotados (geralmente aqueles de acordo com o catálogo de serviços) e que não precisam ser individualmente analisados em termos de lucro e perda. Custos e receitas reais só correspondem no CO-PA e a análise ocorre em massa de acordo com características como período, cliente, área de vendas, centro de custo do fornecedor, serviço ou tipo de serviço fornecido, etc.

2.9.9

Contrato de serviços com faturamento periódico

Um prestador de serviço tem um contrato de serviço com um cliente. O processo empresarial começa com uma notificação e uma ordem de serviço. Os custos (taxa, peças de reposição e despesas de viagem) resultantes da ordem de serviço são atribuídos à conta da ordem de serviço e faturadas ao cliente por Contrato com faturamento periódico. Os serviços fornecidos são representados no contrato de vendas e na ordem do cliente por unidades de serviço, portanto o serviço pode ser dividido e faturado em unidades distintas. O preço da unidade de serviço não é calculado pelo sistema neste exemplo, mas atualizado manualmente no contrato pelo prestador de serviços após negociação com o cliente. Se necessário, as peças de reposição são solicitadas e compradas.

2.9.10

Serviço com faturamento a preço fixo

Ao documentar uma solicitação de cotação do cliente para serviços, é criada uma notificação no sistema para documentar e classificar o trabalho necessário. A cotação é criada com referência à lista de serviços oferecidos pelo prestador de serviços. Isso é representado por diversos produtos do serviço. Os preços oferecidos ao cliente consideram preços fixos para os serviços cotados. O processo de negociação conduz a modificações no preço final. A cotação informativa final é enviada ao cliente para aprovação. O cliente aceita a cotação, uma ordem do cliente é gerada e automaticamente e é criada uma ordem de serviço. A ordem de serviço conterá os recursos, o tempo e material incluídos nos serviços cotados. A ordem do cliente é cobrada uma vez na entrega final dos serviços pelo montante total aceito na cotação vinculada.

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Neste cenário, a liquidação na demonstração de resultados ocorre independentemente da ordem de serviço (custos reais) e da ordem do cliente (receitas reais). A demonstração de resultados dos serviços é executada no sistema de relatórios CO-PA. Esta situação descreve o caso de serviços pequenos ou cotados (geralmente aqueles de acordo com o catálogo de serviços) e que não precisam ser individualmente analisados em termos de lucro e perda. Custos e receitas reais só correspondem no CO-PA e a análise ocorre em massa de acordo com características como período, cliente, área de vendas, centro de custo do fornecedor, serviço ou tipo de serviço fornecido, etc.

2.9.11

Encerramento do período dos projetos

Este cenário cobre os preparativos para o encerramento de projetos e ajuda você a preparar e a executar as atividades necessárias.

2.9.12

Suprimento externo de terceiros

O prestador de serviços precisa de um serviço de terceiros. O processo empresarial começa com um pedido. É possível criar um pedido sem referência ou com referência a uma requisição de compras. A entrada de mercadorias é registrada com o fornecimento de entrada. A fatura é registrada com referência ao pedido.

2.9.13

Serviços de suprimento externo

O prestador de serviços precisa de um serviço de terceiros. O processo empresarial começa com um pedido. É possível criar um pedido sem referência ou com referência a uma requisição de compras. A entrada do serviço é registrada para confirmar o serviço prestado. A fatura é registrada com referência ao pedido.

2.9.14

HCM / Registro de horas

A Folha de horas de trabalho (CATS) é a ferramenta usada para registrar as horas trabalhadas por um empregado em uma determinada atribuição. O horário de trabalho pode ser registrado em uma ordem do cliente, ordem interna, ordem de serviço ou projeto. Também é possível alternar para a istração de viagens para reembolso e lançamento de despesas de viagem.

2.9.15

Serviços planejados

Um cliente assinou um contrato a longo prazo com seu prestador de serviços. O prestador de serviços executa serviços freqüentemente. Geralmente, tais contratos são acordos de nível de serviços entre o prestador de serviços e o cliente.

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O processo empresarial começa com um cliente que solicita serviços freqüentes ou permanentes de um prestador de serviços. Então, um plano de manutenção é criado, subseqüentemente uma ordem de serviço é gerada automaticamente e as peças necessárias são solicitadas. Os custos (taxa, peças de reposição e despesas de viagem) resultantes da ordem de serviço são entrados na ordem de serviço e faturados ao recurso utilizado pelo cliente, de acordo com o esforço e as despesas correspondentes.

2.9.16

Reparo no terminal

Este cenário cobre o processamento de um caso de serviço desde o reporting inicial do problema pelo cliente até o faturamento, quando as atividades do serviço são executadas no centro. O processo empresarial começa quando um cliente reporta um problema por meio de uma lista de notas. Um fornecedor de serviço cria uma nota de serviço no sistema. O número da nota de serviço é usado como número de autorização de devolução de material (RMA) no restante do processo de reparação. O fornecedor de serviços executa uma verificação de garantia na nota de serviço e cria um contrato de serviços. O centro de prestação de serviços informa ao cliente que ele precisa enviar a lista de notas para a central da prestação de serviços. O número da nota de serviço (RMA) deve ser especificado nos documentos de expedição; senão a lista de notas será recusada pelo centro de prestação de serviços. Se as peças de reposição necessárias não existirem no estoque, deverão ser solicitadas. Uma ordem de reparação é criada da nota de serviço para que todo o processo de reparação possa ser controlado e liquidado. Na ordem de reparação, a lista de notas danificada é automaticamente atribuída pelos itens de devolução criados. Uma ordem de serviço é automaticamente gerada por uma proposta de itens para permitir que os reparos sejam executados. Depois que os reparos são executados, os custos (por taxas horárias e peças de reposição) são confirmados para a ordem de serviço. A lista de notas reparada é entregue ao cliente e o status final da reparação pode ser exibido. O centro de prestação de serviços cria uma solicitação de faturamento. Isso é exibido na ordem de reparação como um outro item, e não é um documento separado (diferentemente da solicitação de faturamento na operação de serviços on-site). Subseqüentemente, a ordem de reparação é faturada. Periodicamente, custos e receitas incorridos na ordem de serviço são liquidados para a ordem de reparação, onde podem ser avaliados.

2.10 Localização Brasil Funcionalidades legais nesta versão SAP Best Practices: 



Cobertura de novas taxas (requerimentos específicos para a lei brasileira) 

ICMS, ICMS com exceções



IPI , IPI com exceções



Substituição Tributária, Substituição Tributária com exceções



DIFAL

MP135 / LC116 - (requerimentos específicos para a lei brasileira) 

ISS na ordem de compra e no processo de vendas



ISS por item de serviço



Imposto retido na fonte do PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS

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

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Todos os processos de Logística são cobertos por este requirimento Brasileiro



NF-e Layout 2.0



NF-e SCAN – SEFAZ Virtual



Carta de Correção eletrônica (CC-e)



TIPI – tabela NCM



CFOP



Gerenciamento de Serviços Externos



CIAP cálculo automático da nova área de depreciação



Plano de Contas de acordo com a lei Lei nº 11.638 (Padronização IFRS)



PIS e Cofins na aquisição de Ativos Fixos



Classes de Ativos Fixos – Intangível



Ledger Fiscal e Ledger IFRS



Relatórios Fiscais Brasileiros (veja a Documentação do Processo Empresarial 221)

2.11 Descrições e relatórios de geração de dados mestre 2.11.1

Descrições de geração de dados mestre

O SAP Best Practices Baseline Package abrange diversas descrições sobre como criar dados mestre. Essas descrições são: 

Criar contas e grupos de contas



Criar ativos



Atualização de segmentos e centro de lucro



Atualização de áreas funcionais



Criar centro de custo e grupos de centro de custo



Atualizar hierarquia de centro de custo



Criar classe de custo e grupo de classes de custo



Criar coletor de custos



Atualizar ciclos de rateio



Criar custo standard para material individual



Criar tipo/grupos de atividade



Criar ordem interna



Atualizar avaliação de fornecedores



Criar mestre de fornecedores



Criar registro info para compras

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

Criar lista de opções de fornecimento



Criar contrato de compra



Criar mestre de clientes



Criar condição de preço de venda



Atualizar capacidade



Criar centro de trabalho



Atualizar hierarquia de centro de trabalho



Criar recursos para indústria de processo



Criar grupo de produtos



Criar matéria-prima (ROH)



Criar material de produto semi-acabado (HALB)



Criar material de produto comercializável (HAWA)



Criar material de produto acabado (FERT) (não configurável)



Criar material de produto acabado (FERT) (configurável)



Criar variante do material configurável



Criar número da modificação de engenharia



Criar versão de produção



Atualizar extensão do centro do material



Atualizar extensão do depósito do material



Criar número de série/equipamento



Atualizar extensão da organização de vendas do material



Criar nova lista técnica



Atualizar lista técnica - Link para material configurável



Criar roteiro



Criar lista de tarefas standard



Atualizar programação de material por roteiro



Criar receita mestre



Anexar roteiro de variantes de material a roteiro de material pai



Criar perfil de configuração



Criar classificação de variante



Carregar dependências da lista técnica



Criar plano de estrutura de projeto standard (PEP)



Criar rede standard



Atualizar parâmetros de rede para pedido



Criar condições de saída SD

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

Criar condições de imposto SD



Criar registro info para determinação do material



Criar registro info para determinação de bonificação em mercadoria



Atualizar catálogos – Criar grupos de códigos e códigos



Atualizar catálogos – Criar conjuntos selecionados e códigos do conjunto selecionado



Criar característica mestre de controle



Atualizar especificação do material



Criar classificação de lotes



Atualizar extensões de mestre de materiais



Criar empregado



Criar representante de vendas



Criar lista de tarefas



Criar mestre de serviços



Criar produto dos serviços



Criar garantia



Criar peça de reposição (DIEN)

2.11.2

Sistema de relatórios do SAP ERP

No SAP ERP diversos relatórios podem ser utilizados para monitorar e controlar os processos da empresa. O SAP Best Practices se concentra nos seguintes relatórios: Razão 

Documentos de lançamento periódico



Extratos de conta do razão



Balanço financeiro



Balanço financeiro: comparação real/real



Diário compacto de documentos



Diário de partidas individuais



Documentos de lançamento periódico



Declaração recapitulativa



Declaração prévia do IVA



Plano de contas

Imobilizado 

Reporting do imobilizado por centro de custo



Reporting do imobilizado por classe do imobilizado



Inventários

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

Movimentos do imobilizado



Aquisições dos imobilizados



Baixas do imobilizado


Contabilidade de classes de custo 

Documentos de contabilidade de custos: custos reais



Ordens internas: relatório de dados mestre

Contabilidade de centros de custo 

Centros de custo: desvio real/planejado



Intervalo: centros de custo



Intervalo: classes de custo



Centros de custo: síntese de planejamento



Intervalo: compromissos/orçamento/real



Centros de custo: tarifas do tipo de atividade

Ordens internas 

Ordens: partidas individuais reais



Ordens: partidas individuais de compromisso



Lista: ordens



Ordens: desvio real/planejado



Ordem: síntese de planejamento



Lista: orçamento/real/compromissos

Cálculo de custos do produto 

Lista técnica multinível: valor / montante / status



Elemento de custo



Especificação do item



Classes de custo



Analisar/comparar cálculo de custo do material



Analisar coletor de custos do produto



Analisar pedido do produto

Demonstração de resultados 

Executar relatório

Sistema de informação 

Custos/receitas/despesas/recibos



Custos/receitas reais

Relatórios Fiscais 

Livros Fiscais

SAP Best Practices




Histórico de Lançamentos – Livro Diário Oficial

Logística geral 

Lista MRP



Exibir lista de requisições de compra



Visão geral de estoques



Monitor de entregas

Vendas e distribuição 

Lista de ordens do cliente



Seleção de ordem do cliente



Analisar ordens do cliente



Partidas individuais de custos reais para documentos de vendas



Lista de documentos de faturamento



Liberar documentos de faturamento para contabilidade



Documentos de vendas incompleto



Documentos de vendas bloqueados para fornecimento



Documentos SD incompletos



Requisição de compra por classificação contábil



Pedidos por classificação contábil



Lista de cotações



Cotações a expirar



Cotações expiradas



Cotações concluídas



Síntese de crédito



Clientes com dados de crédito em falta



Notas de crédito



Licença: documentos atribuídos



Verificação do mestre de clientes relativo ao controle legal



Ordens em atraso



Monitor do e de vendas



Devoluções

Suprimento e istração de materiais 

Análise geral: pedidos, contratos e programas de remessas, cotação



Lista de notificações



Análise do valor do pedido



Pedido por material

SAP Best Practices




Pedido por fornecedor



Pedido pelo número do documento



Análise de grupo de compradores



Liberar documentos de compras



Atribuir e processar requisições de compras



Lista de necessidades de armazenamento



Monitorização do estoque de subcontratação para fornecedor



Análise do fornecedor



Ativação em massa de modificações planejadas para fornecedor



Lista de documentos de material



Exibir estoque em depósito do material



Documentos contábeis para material



Documentos de material com motivo do movimento



Análise do lote



Síntese de disponibilidades



Análise do centro



Análise do material



Consignação e liquidação pipeline



Conversão coletiva

Serviço 

Notas de serviço



Ordens de serviço e manutenção



Lista de equipamentos



Análise de custos



Síntese de datas da manutenção

Produção 

Sistema de informações de ordens de produção



Sistema info de peças em falta



Planejamento da capacidade



Planejamento de capacidade a longo prazo



Planejamento a longo prazo: lista MRP



Modificar plano



Avaliação de planejamento de grupo de produtos



Seleção: desvio planejado/real



Custos/receitas/despesas/recibos

SAP Best Practices




Desvio absoluto real/planejado/variação %



Relatório sobre o andamento da ordem



Exibir confirmação da ordem de produção

3 Abrangência das funções – Funções O SAP Best Practices é a forma mais simples de configurar uma solução empresarial que forneça possibilidade de escalamento ilimitada, as melhores funções existentes, integração completa e colaboração simples para todos os negócios. Com o SAP Best Practices, você pode colher rapidamente os benefícios empresariais e eliminar o maior número possível de riscos. Fornece os benefícios combinados de uma solução eficiente e da experiência empresarial comprovada que provém da colaboração entre a SAP e seus parceiros. O SAP Best Practices Baseline Package (Brasil) transforma rapidamente o software da SAP em um sistema produtivo que processa todas as necessidades específicas do negócio. Os cenários empresariais pré-configurados ajudam a obter rapidamente benefícios empresariais sem uma configuração detalhada. Use-os para avaliar sua solução empresarial específica e também para implementar esta solução de forma a obter todos os seus benefícios mais rapidamente, com menos esforço e com gastos mais reduzidos. O SAP Best Practices pode ser utilizado por empresas de porte médio que necessitam de implementação rápida, ou por grandes empresas que necessitam criar um modelo empresarial para suas subsidiárias. Além disso, é de aplicação fácil às soluções de cliente existentes. O SAP Best Practices foi desenvolvido para fácil utilização dos clientes. Nele estão incluídos três componentes diferentes: o

Procedimento de implementação detalhado, por etapas, incluindo atividades automatizadas.

o

Documentação amplamente reutilizável que pode ser usada por autodidatas, avaliação e para treinamento da equipe de projetos e do usuário final.

o

Definições pré-configuradas completas que fornecem tudo o que você necessita para executar processos-chave integrados “prontos para serem usados” e de fácil instalação. Toda a configuração está documentada, incluindo os processos empresariais préconfigurados, a documentação do curso e as funções do usuário. Foi criado com tecnologia de ponta para que possa ser adaptado de forma rápida e fácil.

3.1 Financials 3.1.1

Contabilidade financeira

O componente Contabilidade financeira a avaliação e sistema de relatórios do estoque, conforme diferentes regulamentos. O componente Ledger de materiais permite executar valores do estoque em mais duas moedas/avaliações. Portanto, todos os movimentos de mercadorias no Ledger de materiais podem ser executados em três moedas ou avaliações, no máximo. Os montantes em moeda são convertidos em moedas estrangeiras com taxas de câmbio históricas no momento do lançamento.

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O cálculo de custo real a a determinação de custos reais (em comparação com os custos standard) para materiais externos e materiais produzidos internamente. Pode ser usado para avaliar estoques de material, assim como matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos finais. As seguintes metas e objetivos empresariais podem ser alcançados através da implementação dos processos abaixo: 

Uma redução nos custos operacionais e um aumento do rendimento.



Uma redução na istração e uma melhoria nos processos empresariais

3.1.1.1

Razão

Esta função fornece um quadro abrangente de contas e contabilidade financeira. Ela registra todas as transações comerciais (registros principais, bem como liquidações da contabilidade interna) em um sistema de software completamente integrado a todas as outras áreas operacionais de uma empresa para assegurar que os dados contábeis estejam sempre completos e exatos.

3.1.1.2

Contabilidade de clientes

Registra e istra dados contábeis do cliente pelo componente Contabilidade de clientes (AR). A função conecta o AR diretamente ao Razão através de uma conta de conciliação especial.

3.1.1.3

Contabilidade de fornecedores

Registra e istra dados contábeis do fornecedor pelo componente Contabilidade de fornecedores (AP). A função conecta o AP diretamente ao Razão através de uma conta de conciliação especial.

3.1.1.4

Contabilidade de imobilizados

Atualiza e analisa imobilizados de acordo com regras geralmente aceitas no país da empresa. Fornece modelos do país com o sistema.

3.1.1.5

Contabilidade de estoques

a avaliação e sistema de relatórios de estoque de acordo com diferentes regulamentações. Transporta valores de estoque em outras duas moedas/avaliações pelo componente Ledger. Executa todos os movimentos de mercadorias no Ledger de materiais em até três moedas ou avaliações. Os montantes em moeda são convertidos em moedas estrangeiras com taxas de câmbio históricas no momento do lançamento. a determinação de custos reais (em comparação com os custos standard) para materiais supridos externamente e materiais produzidos internamente. Avalia estoques de material, assim como matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos finais.

3.1.1.6

Contabilidade tributária

a o cálculo e sistema de relatórios de IVA e imposto retido na fonte.

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3.1.1.7


Balanços financeiros

Como parte do encerramento do exercício ou do período, as empresas individuais criam balanços financeiros de acordo com os regulamentos específicos do país.

3.1.2

Contabilidade interna

O componente Contabilidade interna fornece avaliação e registro de dados financeiros como base para todos os relatórios relacionados a custos e receitas. As seguintes metas e objetivos empresariais podem ser alcançados através da implementação dos processos abaixo: 

Um aumento nas receitas o



Maximização do rendimento pelo cliente

Uma redução de custos operacionais e um aumento do rendimento o

Uma redução no custo de produtos vendidos (V)

o

Uma melhoria na visibilidade do estoque

3.1.2.1

Contabilidade de ordens internas e centro de custo

Registra os custos incorridos durante as atividades da empresa atribuindo-os a centros de custo (atribuídos a es ou a unidades organizacionais). Planeja, registra e analisa os custos relacionados ao plano. Usa ordens internas para planejar, coletar e liquidar custos de serviços individuais e tarefas. Monitora ordens internas em todo o seu ciclo de vida usando o sistema da SAP, desde a criação inicial, ando pelo planejamento e lançamento de custos reais até a liquidação e arquivamento final.

3.1.2.2

Contabilidade de projetos

Monitora o planejamento preciso de atividades detalhadas envolvidas em planejamento de larga escala como, por exemplo, construir uma fábrica, e projetos de pequena escala, como organizar uma feira de negócios. Ajuda o gerente de projeto a garantir que o projeto seja executado eficientemente, na data prevista e dentro do orçamento – o que é alcançado garantindo que os recursos e fundos necessários estejam disponíveis quando necessário.

3.1.2.3

Cálculo de custos de produtos

Ajuda uma empresa a conhecer os custos incorridos de seus produtos para istrar com sucesso o portfólio do produto. Calcula os custos de produção (csts.prod.) ou os custos de produtos vendidos (V) divididos por etapa do processo de produção. Também usa informações de custo coletadas sobre o produto automaticamente em outros aplicativos da SAP.

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3.1.2.4


Controlling de vendas e resultados

Registra custos e receitas por segmento de mercado, que pode ser produto e grupos de produto, clientes e grupos de clientes, ordens ou qualquer combinação dos anteriores ou unidades estratégicas de negócio, como organizações de vendas ou divisões, para calcular a contribuição marginal de cada segmento de mercado.

3.1.2.5

Determinação do preço interno

istra preços internos, que oferecem e a organizações que dividem tarefas entre unidades organizacionais diferentes, avaliando fornecimentos e serviços de permuta entre essas unidades. Auxilia corporações particularmente grandes, geralmente divididas em diversos setores de atividades ou empresas operacionais independentes que permutam grandes quantidades de mercadorias e serviços entre elas. Também permite que os preços internos sejam usados para controle de unidades corporativas, à medida que o setor de trabalho entre unidades operacionais aumenta internacionalmente, as cadeias de valor agregado se tornam mais complexas e as responsabilidades mais descentralizadas. Avalia a permuta de fornecimentos e serviços usando preços internos para influenciar significativamente o sucesso real das divisões corporativas ou dos centros de lucro. Ajuda os sistemas contábeis atuais a dar e a decisões que representam resultados operacionais de diferentes pontos de vista, usando diferentes moedas.

3.2 Funções analíticas O aplicativo SAP™ ERP é uma solução completa, integrada, para funções analíticas e de business intelligence, incluindo gestão empresarial estratégica e funções analíticas financeiras, operacionais e de pessoal. Ele permite que as empresas entendam claramente os drivers de lucro da empresa, vinculem planos estratégicos ao desempenho operacional e ofereçam e a uma plataforma analítica única para a empresa. As principais funções incluem: 

As funções analíticas financeiras permitem definir alvos financeiros, desenvolver um plano de negócios realista e monitorar custos e receitas durante a execução.



As funções analíticas operacionais permitem compilar relatórios operacionais detalhados e oferecer e ao processo decisório operacional informado.



As funções analíticas de pessoal oferecem e ao desenvolvimento de políticas e processo decisório da solução Human Capital Management.

3.2.1

Funções analíticas operacionais

O SAP ERP fornece funções analíticas operacionais que facilitam a compilação de relatórios operacionais detalhados e oferecem e ao processo decisório operacional informado – fornecendo à istração e aos empregados as informações que precisam para ampliar o insight dos processos empresariais. Além disso, o planejamento de vendas pode permitir que as organizações criem um quadro completo de toda a cadeia de suprimento, incluindo o impacto das vendas nas operações.

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3.2.1.1


Planejamento de vendas

Planejamento de vendas é um aplicativo de planejamento para converter alvos empresariais em estratégias concretas e coordenadas de marketing, vendas e serviços. Este aplicativo tem como base um processo de planejamento de vendas top-down e bottom-up, ajudando a transformar a visibilidade resultante em um processo decisório e de lucratividade aprimorado.

3.2.1.2

Funções analíticas de suprimento

Monitora operações de compra (por exemplo, quantas mercadorias foram recebidas para pedidos no ultimo mês) usando diversos relatórios standard e análises e facilita a análise detalhada das atividades de compras e dos processos de suprimento que ocorrem na empresa (por exemplo, classificação dos fornecedores de acordo com os valores de compra).

3.2.1.3

Funções analíticas de istração de estoque e depósito

O controlling de estoques fornece diferentes análises e relatórios standard e informa a situação real do estoque de acordo com critérios baseados em quantidade e valores. Outros relatórios estão disponíveis para monitoração periódica de características.

3.2.1.4

Funções analíticas de produção

Fornece diversas análises e relatórios standard para visualizar informações relacionadas à produção.

3.2.1.5

Funções analíticas de vendas

Permite que os vendedores entendam de forma rápida e fácil o status real e a eficiência global da organização de vendas. Ajuda a obter os dados necessários para abordar de modo proativo as tendências e medir o sucesso e as insuficiências de receita.

3.2.1.6

Funções analíticas de atendimento ao cliente

Fornece às organizações uma visão abrangente dos gráficos principais de todos os cenários relacionados a serviço.

3.2.2

Fornecimento de serviços ao usuário final: funções da SAP

O Fornecimento de serviços ao usuário final do SAP ERP permite o fornecimento de serviços ERP com conteúdo empresarial para toda a organização e mais a custos reduzidos. Oferece aos usuários finais diversas opções para ar os serviços ERP de acordo com a situação, preferências e contexto empresarial. Padronizando e automatizando processos empresariais, as empresas podem implementar estratégias de serviço compartilhadas eficientes, estabelecer excelência de serviço e promover inovação e crescimento.

SAP Best Practices


O SAP Best Practices fornece diversas funções predefinidas a serem usadas no SAP Netweaver Business Client (NWBC) para garantir aos usuários finais um o eficiente ao sistema. Essas funções podem ser usadas como fornecidas ou adaptadas às necessidades específicas da empresa.

3.3 Human Capital Management Para atender às demandas da economia atual baseada em conhecimento, as empresas devem maximizar o potencial e a produtividade de seus empregados. A maximização do capital humano é crucial para o sucesso da empresa. .

3.3.1

istração de empregado

Oferece recursos avançados para istração de empregado, por exemplo, transferências ou modificação de status do empregado. Fornece o repositório central para os dados do empregado na solução SAP ERP HCM; os dados armazenados aqui são usados nessa solução. Integra totalmente as informações de istração de pessoal a outros aplicativos empresariais da SAP, principalmente Financials e Logística.

3.3.2

Horas e presença

Otimiza os processos de planejamento, istração e avaliação de horários de trabalho e atividades de empregados internos e externos pelos recursos de gerenciamento de tempos da solução SAP ERP HCM. Fornece interfaces intuitivas, orientadas ao usuário, que oferecem e ao gerenciamento centralizado e descentralizado de tempos.

3.4 Execução de suprimento e logística Com a solução SAP ERP Operations, você pode gerenciar logística ponta a ponta para ciclos empresariais completos. A solução permite uma ampla diversidade de atividades, desde requisições self-service a processamento flexível de pagamentos, incluindo gerenciamento de fluxos de materiais.

3.4.1

Suprimento

Suprimento – SAP ERP oferece e não apenas aos processos tradicionais como requisições, istração de pedidos e verificação de faturas como também, a requisições de self-service baseadas em catálogo para materiais e serviços MRO. A integração de catálogos foi ampliada para operações de atualização e gerenciamento de projetos.

3.4.1.1

Requisições

Uma requisição de compra é uma solicitação ou instrução ao setor de compras para suprir certa quantidade de materiais ou um serviço disponível em determinado momento. Criação manual de carrinhos de compras Habilita os funcionários a criar e istrar as próprias requisições de produtos ou serviços. Alivia o departamento de compras da carga istrativa tornando o processo de suprimento mais rápido e mais responsivo. O fornecimento de catálogos com os materiais solicitados com mais freqüência assegura que os empregados possam istrar mais facilmente seus pedidos de acordo com as regras da organização.

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Quando o empregado encher o carrinho de compras, ele pode efetuar um pedido imediatamente ou suspendê-lo para conclusão subseqüente. Os usuários podem verificar o status das compras em qualquer momento na exibição gráfica. Aprovação Quando um carrinho de compras é liberado para gestão do pedido, o sistema verifica se é necessária uma aprovação. Se o carrinho de compras precisar ser aprovado por um ou mais gerentes, por exemplo, por ultraar certo valor, o sistema o enviará automaticamente para a caixa de entrada respectiva.

3.4.1.2

Processamento de requisição de compras

O departamento de compras trabalha com a requisição de compras, decide se a solicitação dos produtos pode ser coberta a partir do estoque ou se deve ser suprida externamente considerando questões de otimização. Fonte de atribuição de suprimento 

Conversão de demanda em pedidos

As requisições criadas e liberadas para suprimento (por exemplo, demandas de peças de reposição vindas da manutenção, demandas de matéria-prima determinada em uma execução de planejamento ou solicitações de material de escritório entradas por um funcionário) são transferidas para compras como requisições de compras. Elas são apresentadas ao comprador em listas de trabalho compatíveis com ele na conversão de requisições em pedidos. Os procedimentos de liberação estão disponíveis para controle de processos de suprimento importantes. .

3.4.1.3

Processamento do pedido

Quando um pedido é criado, diversas verificações e validações asseguram que o contrato certo, desconto, preço, etc., sejam referenciados corretamente. O processamento do pedido também trata da comunicação entre o pedido e o fornecedor. Quando um pedido é criado, diversas verificações e validações asseguram que o contrato certo, desconto, preço, etc., sejam referenciados corretamente.

3.4.1.4

Entrada de mercadorias

A entrada de mercadorias aborda a expedição real de mercadorias ou a execução dos serviços por um fornecedor, o registro da entrada de mercadorias ou entrada do serviço no sistema e com as atividades subseqüentes correspondentes, por exemplo, tratamento de devoluções. 


A confirmação da quantidade recebida é criada centralmente e constitui a base do fluxo de informações dos departamentos de planejamento e compras. Esses departamentos podem considerar o novo estoque ou a situação da necessidade e visualizar a entrada no histórico de ordens. Se a entrada for relevante para a istração do depósito, a confirmação da entrada será

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vinculada ao processamento físico da entrada. A confirmação da entrada aciona automaticamente a avaliação do material e a criação de documentos para a contabilidade. Também serão criados documentos para o controlling, se for necessário. 

Tratamento de devoluções

Se as mercadorias fornecidas estiverem com defeito ou danificadas, você pode retornar toda a quantidade ou quantidade parcial ao fornecedor. Se existir uma confirmação, você poderá retornar peças de item ou todo o item ao fornecedor.

3.4.2

istração de estoques e depósitos

Os processos na área da istração de estoque abordam o registro e rastreamento de materiais, com base no valor e na quantidade. Isto inclui o planejamento, a entrada e a documentação dos movimentos de estoque, bem como entradas de mercadorias, saídas de mercadorias, transferências de estoque e os lançamentos de transferências, assim como o desempenho do inventário físico (stocktaking). Os processos da istração de depósitos abrangem os movimentos internos do depósito e a armazenagem de materiais.

3.4.2.1

Armazenamento

Processa movimentos internos de depósito e armazenamento de materiais. istração de estoques istra os estoques de uma empresa em quantidades e valores. Está integrado na contabilidade da cadeia de suprimentos e é responsável pelas entradas e saídas de mercadorias e pela istração de diferentes categorias de estoque (disponível, bloqueado, em garantia de qualidade, etc.) e de estoques especiais (incluindo estoque em consignação, estoque para projeto, etc.). Permite uma visão resumida dos estoques na cadeia de suprimentos. Abastecimento da produção O abastecimento de material de armazenamento na produção pode ser tratado pela istração de depósito do SAP. O picking de ordens de serviço é ado por estratégias avançadas e combinado com gerenciamento de unidades comerciais. É possível embalar uma ordem de serviço específica. istração de estoques e depósitos 

Números de série



istração de lotes: Inclui istração de lotes e determinação de lote para picking de fornecimento, abastecimento da produção ou processos internos de depósito.

3.4.2.2

Inventário físico

istra o inventário físico para os estoques da sua organização ou para estoques especiais no depósito.

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Fase de planejamento do inventário físico O processo do inventário físico pode planejar quais materiais devem ser contados, em qual depósito e em que data. Os estoques podem ser bloqueados para o movimento de mercadorias antes do início da contagem, medição e pesagem. Fase de contagem do inventário físico Depois da entrada dos resultados, você pode monitorar as diferenças e acionar uma recontagem, se for necessário. Se você lançar diferenças de quantidade para seus locais, uma atualização da avaliação de material e da contabilidade financeira será automaticamente acionada. Monitorização de atividades do inventário físico Estão disponíveis funções detalhadas para monitorar a conclusão do inventário físico, o status de atividades de inventário físico completo e pendente e os resultados das atividades do inventário físico histórico. Você pode controlar as atividades no nível do material ou do local.

3.4.3

Logística de entrada e de saída

O processo de entrada compreende todas as etapas do processo de suprimento externo que ocorrem quando a mercadoria é recebida; o processo de saída abrange as atividades necessárias para a preparação e expedição da mercadoria para o seu destino.

3.4.3.1

Processamento de entrada

Entrada de mercadorias A entrada de mercadorias é uma atividade subseqüente de um pedido. Constitui a base para a atualização dos registros financeiros e de inventário e pode acionar os processos da istração de depósitos e da istração de qualidade. Com o sistema da istração de depósitos, você pode controlar os processos de entrada e saída de mercadorias em um nível físico. As entradas de mercadorias podem ser realizadas a partir do pedido, dos recebimentos (avisos de entrega), dos pedidos de transferência de estoque ou das ordens de produção. A entrada de mercadorias dá início ao processo de entrada em depósito, o qual é ado por diversas estratégias avançadas. Determinação de demandas externas Determina os dados com a descrição de uma demanda para um material suprido externamente. Esses dados incluem a quantidade necessária, a data de liberação para o fornecedor da demanda e a data da entrada de mercadorias para a entrega e o local para o qual o material deve ser enviado. Aviso de entrega Vem do fornecedor e contém o material, a quantidade e data de entrega exata referente ao pedido. Este documento a a ser o Recebimento na entrada de mercadorias

3.4.3.2 Saída de mercadorias

Processamento de saída

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A entrega constitui a base para o registro de saída de mercadorias. Os dados necessários para o registro da saída de mercadorias são copiados do documento de entrega para o documento da saída de mercadorias. Quando você registra a saída de mercadorias para uma entrega, são executadas as seguintes funções, com base no documento da saída de mercadorias: 

O estoque em depósito é reduzido pela quantidade da remessa.



As modificações de valor são lançadas na conta do balanço na contabilidade de estoques.



As necessidades são reduzidas pela quantidade da remessa.



O status do número de série é atualizado.



O registro de saída de mercadorias é gravado automaticamente no fluxo de documentos.



A determinação do estoque é executada para o estoque em consignação do fornecedor.



É gerada uma lista de trabalho para a confirmação de recebimento da remessa.

Depois de o registro da saída de mercadorias ter sido lançado para uma entrega, o escopo para modificação do documento da remessa se torna muito limitado. Isto evita qualquer discrepância entre o documento da saída de mercadorias e a entrega. Processamento e distribuição da remessa Controla o cumprimento real de ordens do cliente e pedidos, assim como dos pedidos de transferência de estoque. A execução de tarefas logísticas é tratada aqui. No processamento da remessa, as mercadorias são enviadas e os documentos relevantes são impressos. As necessidades de vendas podem ser distribuídas em locais alternativos. O fornecimento pode ser enviado para o cliente diretamente dos locais de cumprimento (mais de um fornecimento), ou a consolidação pode ocorrer em um local antes que uma remessa completa seja transportada para o cliente final.

3.5 Processo de produção Com a solução SAP ERP Operations você pode istrar engenharia e design, criar dados de produto relevantes e planejar e executar operações de produção. A solução permite conectividade com os sistemas de produção, conformidade às exigências de qualidade e aos regulamentos e padrões relevantes.

3.5.1

Planejamento da produção

O SAP ERP usa técnicas MRP para criar planos de produção irs em forma de ordens de produção ou ordens planejadas.

3.5.2

Execução da produção

Compatível com o processo de capturar informações de produção atuais de chão-de-fábrica para oferecer e ao controle de produção e processos de cálculo de custos. Produção sob encomenda Oferece e a planejamento e produção específicas da ordem do cliente e seu setor correspondente. a processos de montagem para produtos (não) configuráveis em um ambiente de produção repetitivo ou a produção de produtos (não) configurados com ordens de

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produção. Para ambos os processos, a visibilidade da ordem do cliente é importante. Isso é alcançado com o uso de alertas dinâmicos e estruturas de pegging durante planejamento e execução. Produção repetitiva É um sistema de controle da produção enxuta, baseado em taxa. Com base na produção e nas linhas de montagem, o tempo do ciclo de trabalho é usado para programação. Um otimizador e heurística estão disponíveis para planejamento de mix de modelos e balanceamento da linha. Entrada e saída contínuas são consideradas durante a programação. A produção é executada sem ordens para execução de quantidades de programação e versões de produto. Baixa por explosão de trabalho e material em pontos do sistema de relatórios oferece e ao processo de execução enxuto. Produção por processos Oferece e ao centro como uma instalação de vários processos. istração de recurso e receitas constitui a base para o planejamento e seqüenciamento de lotes ou lotes de produção. O solucionador programa a seqüência da ordem do processo para evitar custos como limpeza ou conversão. Isso pode ser alcançado com campanhas de produção, planejamento de blocos ou programação detalhada com foco em recursos críticos. As ordens de processo são usadas para programação, execução e cálculo de custos. A coordenação do processo coordena a troca de dados entre o sistema de execução da SAP e os sistemas de controle do processo conectados. Esses processos podem ser documentados e avaliados. A integração contínua com a istração de qualidade garante o controle e a estabilidade do processo. istração de lotes A istração de lotes atende às necessidades de istração e rastreamento de lotes ou lotes de produção em todo o processo de produção. Em diversos setores industriais, especificamente na indústria de processo, você terá de trabalhar com quantidades parciais homogêneas de um material ou produto ao longo de toda a quantidade e cadeia de criação de valor. No sistema da SAP, um lote é a quantidade ou a quantidade parcial de um determinado material ou produto produzido segundo a mesma receita. Há diversos motivos para isto: 

Disposições legais, por exemplo, regras sobre a prática de produção de mercadorias (GMP) ou regulamentos sobre substâncias perigosas.



Rastreamento de defeitos, atividades de retirada e necessidade de recurso.



A necessidade de uma istração de lotes diferenciada baseada em quantidades e em valores, por exemplo, por meio das quantidades de resultado/rendimento heterogêneas ou componentes desiguais na produção.



Diferenças de utilização e respectiva monitorização no planejamento de material, vendas e distribuição e produção.



Necessidades técnicas ou de produção, por exemplo, cálculos da quantidade de material com base em diferentes especificações do lote.

3.5.2.1

istração de documentos

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SAP Easy Document Management Permite o uso de istração de documentos como uma unidade virtual no Microsoft® Explorer (por exemplo, usando a função arrastar e soltar para verificar entrada e saída de documentos). Você também pode verificar entrada e saída de documentos diretamente de todas as aplicações do Office, pesquisar documentos e adicioná-los a uma lista de trabalho, atualizar dados de classificação e criar links de objetos.

3.6 Vendas e serviços A área de vendas e serviços é dirigida ao cliente, centrando-se em processos como a venda de produtos e serviços e fornecendo serviços de comércio de peças de reposição. Permite que as organizações de vendas istrem o ciclo de vendas, vendas e ordens de serviço e as atividades subseqüentes.

3.6.1

Gerenciamento da ordem do cliente

Fornece recursos que as empresas podem usar para criar solicitações e cotações, adquirir e entrar ordens, configurar produtos, determinar preços, verificar a disponibilidade do produto, rastrear, istrar e faturar ordens.

3.6.1.1

Processamento de contas

Permite que as empresas ofereçam uma visão detalhada sobre clientes e clientes potenciais. Captura, monitora e rastreia informações como dados mestre e uma síntese dos relacionamentos fundamentais.

3.6.1.2

Processamento de cotações

Permite criar e processar ordens, incluindo ordem de determinação de preço e programação para cumprimento. O SAP ERP a muitas variantes de processo, por exemplo: 

Envio sob encomenda



Produção sob encomenda



Embalagens retornáveis (paletes)



Processamento de lote



Processamento de número de série



Processamento de fornecimento terceirizado



Tratamento de reclamações



Devoluções

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3.6.1.3


Processamento da ordem do cliente

Os recursos de istração de ordens permitem que os representantes de vendas configurem, determinem preços e criem facilmente ordens para os clientes. Além disso, a istração de ordens fornece a capacidade de executar a determinação e a substituição do produto, expandir produtos estruturados em uma transação contábil para executar determinação de preço, verificações de disponibilidade, transferindo as necessidades para a produção ou compras, para o produto de cabeçalho ou para os componentes do produto e executar verificações de dados incompletos.

3.6.1.4

Processamento do contrato

Contratos em quantidade Monitora contratos de uma determinada quantidade de produtos solicitada por um cliente durante um período especificado. Abrange as seguintes funções: 

Criar contrato básico (contrato por quantidade)



Criar requisição de compra



Atribuir requisição e criar pedido



Aprovação de pedidos



Monitorização do contrato






Entrada de faturas por partida individual



Saída de pagamento

3.6.1.5

Faturamento

É a etapa final de processamento de uma transação empresarial em vendas e distribuição. As informações sobre faturamento estão disponíveis em cada etapa do processamento da ordem e da remessa. Os documentos de faturamento como as faturas e notas de crédito ou débito só podem ser criados com base na informação da ordem ou com base na informação da ordem e da remessa, em que a quantidade a ser faturada é derivada da nota de remessa. Durante o processamento da fatura, você cria, modifica e elimina os documentos de faturamento como as faturas, notas de crédito e notas de débito. O cálculo flexível da liquidação ampliada de bônus está integrado. A integração com a contabilidade financeira consiste em encaminhar dados de faturamento em faturas, notas de crédito e débito para a contabilidade financeira. O sistema registra lançamentos de contrapartida nas contas adequadas (com a ajuda da classificação contábil e verifica se o FI consegue reconhecer todos os documentos de faturamento que pertencem a uma transação contábil (por exemplo, uma nota de crédito para uma fatura). A integração com o controlling consiste na atribuição de custos e receitas aos livros auxiliares adequados.

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3.6.1.6


istrar embalagens retornáveis

Embalagens retornáveis são compostas por materiais que estão armazenados na unidade gerencial do cliente, mas que permanecem como propriedade do vendedor. O cliente só terá de pagar pela embalagem retornável, se não a devolver dentro de um prazo específico.

3.6.1.7

Consignação

As mercadorias em consignação são mercadorias pertencentes à sua empresa, no entanto, são armazenadas na unidade gerencial do cliente. Os clientes armazenam as mercadorias em consignação em seus próprios depósitos. Eles não são obrigados a pagar por esta mercadoria enquanto ela não for retirada do estoque em consignação. O cliente normalmente pode devolver as mercadorias em consignação que não são necessárias.

3.6.1.8

Gestão de contratos de serviço

Crie e istre contratos de serviço com programas de faturamento relacionados, acordos e condições de preço. Os contratos de serviço podem ser referenciados em processos de serviço subseqüentes. Os planos de serviço permitem estratégias preventivas de manutenção contratual, baseadas em tempo e desempenho.

3.6.1.9

Atendimento e e ao cliente

Gerenciar serviço de entrada, oferecer e a solicitações e identificar clientes com sua base respectiva instalada. Com base nessas informações, garantias relevantes e contratos de serviço são identificados. Tarefas para resolver questões de serviço podem ser planejadas com os recursos necessários de trabalho e peças de reposição. O processamento de devoluções determina, rastreia e credita devoluções de produtos dentro de um serviço, incluindo a verificação de garantia da abrangência das funções, reconhecimento do motivo da devolução e verificações de quantidade. Documentos de faturamento como faturas, notas de débito ou crédito, podem ser criados com bases em serviços prestados e/ou recursos consumidos.

3.6.1.10

Gerenciamento de reclamações e garantia

O Processamento da solicitação de garantia atende às necessidades de fabricantes, importadores ou fornecedores de produtos complexos e seus fornecedores. Esse processamento oferece uma solução que pode lidar com um grande número de solicitações de garantia e, quando possível, automaticamente. Somente as reclamações que produzem resultados negativos nas verificações automáticas são incluídas no processamento manual. Registro de produto e garantia: Você pode criar garantias e atribuir objetos técnicos a essas garantias.

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3.6.2


Fornecimento de serviços profissionais

Fornece um conjunto de qualificações projetadas para venda, planejamento, fornecimento e faturamento de serviços baseados em projetos. Os projetos devem ser criados, estruturados e atribuídos com os recursos apropriados, serviços complexos são fornecidos e os projetos associados devem ser executados em um período determinado, com qualidade satisfatória e conforme os acordo contratuais. Modificações na cronologia do projeto, escopo e pessoal devem ser istradas. Um controle de projeto integrado é o e para muitos outros cenários. Os processos de processamento da ordem acompanham o fornecimento dos serviços: Os contratos devem ser definidos conforme os acordos com o cliente, as horas e despesas são registradas, calculadas e faturadas ao cliente de diversas maneiras.

3.6.2.1

Processamento de cotações

Com esse processo empresarial você pode assegurar a seus parceiros de negócios que você entregará uma determinada quantidade e configuração do produto em um horário e preço específicos. Durante o processamento da ordem do cliente, o empregado de vendas pode usar diversas funções de vendas e funções de cotação especiais.

3.6.2.2

Processamento da ordem do cliente

Este processo empresarial possibilita o fornecimento de uma configuração e quantidade de produto específicas ou fornece um serviço em um momento determinado. Durante o processamento da ordem do cliente,uma organização de vendas aceita o pedido do cliente e é responsável pelo cumprimento do contrato.

3.6.2.3

Execução do projeto

Execução de um projeto com base no plano do projeto, incluindo criação de documentos, simulação de estruturas e funções analíticas alternativas do projeto.

3.6.2.4

Horas e presença

Otimiza os processos de planejamento, istração e avaliação de horários de trabalho e atividades de empregados internos e externos pelos recursos de gerenciamento de tempos da solução SAP ERP HCM. Fornece interfaces intuitivas, orientadas ao usuário, que oferecem e ao gerenciamento centralizado e descentralizado de tempos.

3.6.2.5

istração de horas e presença do empregado

Otimiza os processos de planejamento, istração e avaliação de horários de trabalho e atividades de empregados internos e externos pelo gerenciamento de tempos no SAP ERP.

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3.6.2.6



Monitora o planejamento preciso de atividades detalhadas envolvidas em planejamento de larga escala como, por exemplo, construir uma fábrica, e projetos de pequena escala, como organizar uma feira de negócios. Ajuda o gerente de projeto a garantir que o projeto seja executado eficientemente, na data prevista e dentro do orçamento – o que é alcançado garantindo que os recursos e fundos necessários estejam disponíveis quando necessário.

3.6.2.7

Faturamento por recursos utilizados

Horas e todos os tipos de despesas (por exemplo, despesas de viagem, despesas de terceiros) podem ser faturadas a um cliente usando diversas regras. É possível filtrar horas e despesas e/ou recusar ou adiar itens de faturamento.

3.6.2.8

Faturamento

É a etapa final de processamento de uma transação empresarial em vendas e distribuição. As informações sobre faturamento estão disponíveis em cada etapa do processamento da ordem e da remessa. Os documentos de faturamento como as faturas e notas de crédito ou débito só podem ser criados com base na informação da ordem ou com base na informação da ordem e da remessa, em que a quantidade a ser faturada é derivada da nota de remessa. Durante o processamento da fatura, você cria, modifica e elimina os documentos de faturamento como as faturas, notas de crédito e notas de débito. A integração com a contabilidade financeira consiste em encaminhar dados de faturamento em faturas, notas de crédito e débito para a contabilidade financeira. O sistema registra lançamentos de contrapartida nas contas adequadas (com a ajuda da “classificação contábil” e verifica se o FI consegue reconhecer todos os documentos de faturamento que pertencem a uma transação contábil (por exemplo, uma nota de crédito para uma fatura). A integração com o controlling consiste na atribuição de custos e receitas aos livros auxiliares adequados.

3.7 Corporate Services A solução SAP ERP Corporate Services a e agiliza os processos corporativos padrão para a maioria das empresas – processos que am negócios fundamentais e que devem ser executados com o máximo controle e eficiência. Você pode adaptar a solução SAP ERP Corporate Services para atender às suas necessidades com transparência e controle, e com risco ambiental e financeiro reduzido, nas seguintes áreas: 

istração de viagens – A solução SAP ERP Corporate Services ajuda a reduzir custos, agilizar os processos de istração de viagens, monitorar a conformidade com as políticas de viagem e gerenciar modificações nos modelos de compensação e cálculo de preço de fornecedores, sistemas de distribuição global e agências de viagem.



istração de qualidade – A solução SAP ERP Corporate Services permite uma abordagem unificada para gestão de qualidade total, fornecendo eficiências resultantes de menos devoluções de produtos e utilização aprimorada do ativo.

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3.7.1



Monitora o planejamento preciso de atividades detalhadas envolvidas nos projetos. Ajuda o gerente de projeto a garantir que o este seja executado com eficiência, no prazo e dentro do orçamento. Planejamento e rastreamento integrados A integração detalhada traz as qualificações da solução SAP ERP Financials para o projeto, incluindo elaboração de orçamento, planejamento de custo, confirmações de custos reais e compromissos de diversas fontes. Liquidação de dados financeiros Transfere custos e receitas para a Contabilidade Financeira (FI), Contabilidade do imobilizado (CI), Demonstração de resultados e análise de rentabilidade (CO-PA) e Controlling (CO) do ERP.

3.7.2

istração de viagens

A istração de viagens fornece uma istração completamente integrada de todas as despesas de viagem incorridas – desde o estágio de planejamento/aprovação até que as despesas de viagem sejam lançadas na Contabilidade financeira e alocadas por causa na Contabilidade de custos.

3.7.3

istração de qualidade

A istração de qualidade é a solução abrangente que a a empresa ao longo do ciclo de vida do produto e da cadeia de suprimentos. Oferece uma ampla quantidade de funções e serviços colaborativos, os quais estão totalmente integrados no SAP ERP, de forma a assegurar e istrar a qualidade dos produtos. Enfoca também a prevenção e a melhoria contínua do processo pela colaboração e controle de qualidade constante.

3.7.3.1

Engenharia de qualidade

Planejamento de controle Identifica as características de controle (testes) e métodos de controle (procedimentos) e os atribui a diversas operações de controle de um plano de controle ou especificação do material. O SAP ERP oferece ferramentas avançadas para o planejamento de controle e a istração de procedimentos operacionais standard. Isso inclui o planejamento de especificações múltiplas para uma característica de controle dependente de critérios definidos, por exemplo, países, cliente ou tolerância legal. istração de fornecedor Garante que o produto do fornecedor será adaptado para uso com mínima ação de correção e controle. De acordo com J. M. Juran, há nove atividades primárias necessárias: (1) definir exigências de qualidade de produto e programa , (2) avaliar fornecedores alternativos, (3) selecionar fornecedores, (4) realizar planejamento de qualidade conjunto, (5) cooperar com o fornecedor durante a execução do contrato, (6) obter confirmação de conformidade às necessidades, (7) certificar fornecedores qualificados, (8) realizar programas de melhoria de qualidade quando for necessário e (9) criar e usar avaliações de qualidade de fornecedor. O SAP ERP a todos esses fundamentos. Por exemplo, por meio de um set de dados relacionado ao fornecedor e ao material,

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um relacionamento com o fornecedor pode ser iniciado, liberado ou bloqueado e acordos de garantia de qualidade podem ser istrados.

3.7.3.2

Garantia/Controle de qualidade

Controle de qualidade É utilizado para medir, examinar, testar e garantir uma ou mais características de um produto ou serviço, comparando os resultados com as necessidades especificadas para determinar se há conformidade em cada característica. Inclui lotes de controle de diversas origens. Fornece registro de resultados e entrada de defeitos (também habilitado para Web). Inclui decisão de utilização e liberação de estoque do controle de qualidade. Ações subseqüentes incluem classificação de lote e cálculo de notas de qualidade. istração e rastreabilidade de lote Necessárias, se os produtos variarem em qualidade ou se tiverem origem em execuções de produção diferentes. O SAP ERP pode fornecer identificação, classificação e istração de estoques para diferentes lotes de um material. Análises bottom-up e top-down são oferecidas para a visualização de quais produtos finais um lote de matéria-prima se movimentou ou quais desses lotes se movimentaram para um produto final. Pode ser necessário exibir o ciclo de vida de itens individuais. Nesse caso, a rastreabilidade é alcançada pelos números de série. Além disso, os dados do processo podem ser armazenados em um registro de ordem em um arquivo óptico (protocolo eletrônico de produção).

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