10. Documentos Contables 5m11a

COTIZACION Nº 001 ZONA 1 Nombre: Nit: Validez de la oferta: Condiciones de pago: ITEM

ARTICULOS Y/O SERVICIOS

Ciudaad y fecha: Dirección: Plazo d entrega: Vendedor: CANTIDAD

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

$0

VALOR (en letras)

OBSERVACIONES Cotizado por:

Aceptada:

Subtotal

$0 $0

Valor Total

$0 Atentamente: c.c.

PEDIDO Nº 001 ZONA 1 Nombre: Nit: ITEM

ARTICULOS Y/O SERVICIOS

Ciudaad y fecha: Dirección: CANTIDAD

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

$0 $0 $0 $0

VALOR (en letras)

Subtotal

$0 $0

Valor Total

$0

REMISION Nº 001

ZONA 1

Nombre: Nit: Trsnsportadora: REFERENCIA

OBSERVACIONES:

Ciudad y fecha: Dirección

Teléfono: Conductor: Placa de vehiculo: DESPACHAMOS A USTED LOS SIGUIENTES ARTICULOS DESCRICIÓN CANTIDAD

DESPACHADO POR:

TRANSPORTADO POR:

RECIBIDO POR:

CAJAS, BULTOS , ETC PESO TOTAL

FACTURA Nº 001 ZONA 1 Nombre: Nit: Forma de despacho: Condiciones de pago: ITEM

ARTICULOS Y/O SERVICIOS

Ciudaad y fecha: Dirección: Plazo d entrega: Vendedor: CANTIDAD

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

$0

VALOR (en letras)

OBSERVACIONES Cotizado por:

Subtotal

$0 $0

Valor Total

$0

Aceptada:

Factura Autorizada según Res. DIAN N° 310000636532 Fecha 2012/02/23 Rango: FV-00001-FV-10000

Atentamente: c.c.

RECIBO DE CAJA

ZONA 1 FECHA: PAGADO A: POR CONCEPTO DE:

N° 031 $

VALOR (en letras)

CODIGO APROVADO

FIRMA DE RECIBIDO C.C. O NIT.

NOTA DEBITO N° 001 SEÑOR: DIRECCIÓN:

NIT

FECHA CUENTA N° LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO

SON: (en letra) CODIGO

TOTAL

$ CREDITOS

ELABORADA

REVISADA

AUTORIZADA

CONTABILIZADA

NOTA CREDITO N° 001 SEÑOR: DIRECCIÓN:

SON: (en letra) CODIGO

NIT

FECHA

CUENTA N° LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO

CREDITOS

ELABORADA

REVISADA

AUTORIZADA

TOTAL

$ CONTABILIZADA

BANCO DE LA REPUBLICA

CHEQUE N°

Lugar y fecha: __________________________________________________

$

PÁGESE A ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________ LA SUMA DE ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ___________________________________ FIRMA

ESPACIO PARA EL SELLO

_______________________________ FIRMA(S)

S.S.

LETRA DE CAMBIO

NUMERO

LUGAR DE EXPEDICION

DIA

MES

AÑO

BUENO POR $

A______________________________________________ se sevirá(n) Usted(es) mandar pagar incondicionalmente por esta___________________________ letra de cambio __________________ __________________________________ a la orden de ____________________________________ La cantidad de: VALOR RECIBIDO QUE CARGARA(N) USTED(ES) EN CUENTA SEGÚN AVISO DE: NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

S.S.

NOMBRE___________________________________ DOMICILIO__________________________________ POBLACION_________________________________

_______________________________________ FIRMA(S)

El presente es una constancia de las instituciones que han sido solicitadas a través de citibank online Transferencia a otros clientes citi Cuenta Origen: Beneficiario: Cuenta/ CBU destino: Importe: Fecha de Transferencia: Mensaje a enviar - Firma: * Su número de CUIT / CUIL / CDI / DNI / CI / LF: Motivo: Número de Refencia: su orden será colocada el próximo día hábil bancario

DD/MM/AAAA - HH:MM

nit

Impreso por:Dispopeles S.A. NIT: 860,028,580-2 www.dispopeles.com 87604

Fecha Año |____|

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Mes |____|

Día |____|

Código de Cuenta Corriente Convenio Cuenta de Ahorros |__|__|__| Credito Rotativo

Número |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora |______________________________________________________________________________________| Referencia 1 |______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Referencia 2 |______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FORMA DE PAGO Efectivo

$

Cheque

$

TOTAL A PAGAR

$

Código Banco

N° de cuenta del cheque

ANEXO

Número del cheque

Sin anexo

Papel

Disquete

Otro

Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la informacion que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales(Nombre, dirección y teléfono).

|Nombre del depositante: | Teléfono: | | | | |____________________________________________________| __________________________________|

Esta transacción está sujeta a verificación posterior . El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el (los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) ligrados. En caso de que el(los) chequs sean devueltos sin pago, esta operación se reservará y el(los) titulo(s) se entregará(n) por parte del banco titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante del pago que se entrega a l depositario sellada o timbrada por el banco,no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

N° 9923503-2

NOMBRE DEL BANCO

ORIGINAL: Para el Banco

PAGARE

LUGAR DE EXPEDICION

DIA

MES

AÑO

BUENO POR

N° $ Debo(emos) y pafgaré(mos) incondicionalmente sin pretexto este pagaré en el lugar y fechas citadas donde elija el tenedor el día de su vencimiento a la orden de ______________________________________ el día _____ de __________________________ de La cantidad de: VALOR RECIBIDO DE MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NÚMERADA DEL _____ AL _____ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICIÓN DE QUE DE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGUEN EN NÚMERO, ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DE ACUERDO AL ART. 7*9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, CAUSARAN INTERES MORATORIO DEL _____% POR CADA MES O FRACCIÓN PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL DICHOS INTERESES SE CAUSARAN SOBRE EL CAPITAL INSOLUTO. CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 152 INCISO I, II, II , IV DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO .

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR NOMBRE _____________________________________________ DOMICILIO ____________________________________________

AVAL ___________________________________ FIRMA(S)

POBLACION ___________________________________

DEUDOR _____________________________ FIRMA(S)

COMPROBANTE DE PAGO Ciudad Pagado a Concepto

Día

Mes

Año

N° $

Valor (en letras) Código Aprobado

Firma de recibido _________________________________ C.C. NIT. No.

CIUDAD

BANCO COLPATRIA CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO FECHA DE EXPEDICION OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AÑO

SERIE 0256785 FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO

VALOR

A FAVOR DE:_________________________________________________________________________________ LA SUMA DE _________________________________________________________________________________ TASA DE INTERES ANUAL

MEN.

TRIM.

SEM.

ANUAL

ANTIC.

VENC.

PROTECTOR

EL PROPIETARIO DECLARA QUE ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO AL RESPALDO DEL PRESENTE TITULO.

C.D.T.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA