Caja Menor 6d5w1p
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More details 6y5l6z
- Words: 5,925
- Pages: 63
I NGEM
RELACIÓN DE GAS
C
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
ALOJAMIENTOS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso No.
FECHA
$0 $ 500,000 Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
Teléfono
Municipio
1
5-Oct-18
LAPERLA
900137771-4
2
8-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-7
8325064 YONDO
3
9-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-8
8325064 YONDO
4
9-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-9
8325064 YONDO
5
9-Oct-18
PUNTO EL CONSTRUCTOR
13854085-8
3213087777 YONDO
6
9-Oct-18
MADERAS YONDO
28483444-0
3108211664 YONDO
7
10-Oct-18
CACHARRERIA NICO YONDO
91445221-2
3107819762 YONDO
8
10-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-7
8325064 YONDO
9
10-Oct-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312 YONDO
10 10-Oct-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-10
8325312 YONDO
11
PUNTO EL CONSTRUCTOR
13854085-8
3213087777 YONDO
12 10-Oct-18
MADERAS YONDO
28483444-0
3108211664 YONDO
13
AUTOLAVADO LA 54
52196046-9
10-Oct-18
10-Oct-18
BARRANCABERMEJA
6224851 BARRANCABERMEJA
I NGEM
RELACIÓN DE GAS
C
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso No.
FECHA
14 10-Oct-18 16
17 18
19 20 20 21 22 23 24 25
ALOJAMIENTOS
$0 $ 500,000 Beneficiario
EDS AUTOMOTRIZ MOYAEXPEDITO MOYA SANCHEZ
Detalle C.C. o Nit 13880705-6
Teléfono
Municipio
6224016 BARRANCABERMEJA
I NGEM
RELACIÓN DE GAS
C
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
ALOJAMIENTOS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso No.
FECHA
$0 $ 500,000 Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
Teléfono
Municipio
26 27
Total Gastos en Caja ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO CARGO: TESORERIA
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
E GASTOS CAJA MENOR
CONSECUTIVO No.
FECHA:
Wednesday, October 10, 2018
RESPONSABLE:
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 001
$ 476,000 $ 24,000
Saldo en Caja: Descripción RECARGA
Valor sin IVA
IVA
10000
Valor pagado
Retencion $
10,000
CAL, ALMADANA,CINCEL
$80,079
$13,321
$
93,400
PLASTICO NEGRO, LLAVE EXPANSION
$36,050
$6,850
$
42,900
PUNTILLAS
$34,203
$6,497
$
40,700
$8,500
$
8,500
$20,000
$
20,000
$5,500
$
5,500
RECOGEOR, ESCOBA 2X2 DE 3 MC VASOS PLASTICOS
001
CEMENTO GRIS
$35,294
$6,706
$
42,000
ARENA X BULTO
$8,403
$1,597
$
10,000
MALLAS, CLAVOS
$8,403
$1,597
$
10,000
LLANA PLASTICA
$9,000
$
9,000
TABLAS 0.15X1.50X0.02
$10,000
$
10,000
LAVADO PARCIAL
$15,000
$
15,000
Descontar a: / Notas
E GASTOS CAJA MENOR
CONSECUTIVO No.
FECHA:
Wednesday, October 10, 2018
RESPONSABLE:
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 001
$ 476,000 $ 24,000
Saldo en Caja: Descripción MOVIL DELVAC 15W40, F ACEITE LAR 927
001
Valor sin IVA $156,605
IVA $2,395
Valor pagado
Retencion $
Descontar a: / Notas
159,000
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
E GASTOS CAJA MENOR
CONSECUTIVO No.
FECHA:
Wednesday, October 10, 2018
RESPONSABLE:
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 001
$ 476,000 $ 24,000
Saldo en Caja: Descripción
astos en Caja 001
Valor sin IVA
$427,037
001
IVA
$38,963
Valor pagado
Retencion
Descontar a: / Notas
$
-
$
$476,000
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
$0 $ 1,000,000
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
Teléfono
Municipio
Descripción
1
18-Oct-18
SURTIDORA Y VARIEDADES LA PRINCIPAL
63.468.395-2
3133568753 YONDO
BOLSAS
2
24-Oct-18
FERRE-AGRO YONDO
1,099,376,308
3203922661 YONDO
GRAPAS, CHAZOS
3
23-Oct-18
FERRE-AGRO YONDO
1,099,376,308
3203922661 YONDO
CEMENTO Y ARENA
4
25-Oct-18
E.D.S CONDOR
18,912,520
5
9-Oct-18
TORNILLOS Y TUERCAS
37.931.527-9
6
26-Oct-18
CAMILO SERRRANO
80,149,708
3118698039 YONDO
LONAS Y PITAS
7
26-Oct-18
FERRETEIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064 YONDO
BROCA MURO
8
26-Oct-18
AGROTODO
13.846.973-1
6223761 BARRANCABERMEJA
ABRAZADERAS Y CHAZOS
9
26-Oct-18
LH HIERROS Y LAMINAS R&N LTDA
900.065.704-0
6110205 BARRANCABERMEJA
ADHESIVOS
8325332 YONDO
A.C.P.M
6003299 BARRANCABERMEJA
BROCA
10 30-Oct-18
FERRETEIA BELLA LUZ
5784647-7
8325312 YONDO
ANGEO PLASTICO
12
Total Gastos en Caja 002 ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO CARGO: TESORERIA
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONT
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
JA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Wednesday, October 31, 2018
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 002
$ 237,769 $ 762,231
Saldo en Caja: Valor sin IVA
IVA
002
Retencion
Valor pagado
2800
$
2,800
$71,000
$
71,000
$55,000
$
55,000
$17,220
$
17,220
$3,000
$
3,000
$10,000
$
10,000
$5,042
$958
$
6,000
$20,588
$3,912
$
24,500
$31,092
$5,907
$
36,999
Descontar a: / Notas
$9,454
$222,396
$1,796
$12,573
$
11,250
$237,769
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
$0 $ 762,231
Beneficiario
1
31-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
2
2-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
3
2-Nov-18
4
Detalle C.C. o Nit 5784647-6
Teléfono Municipio
Descripción
8325064
YONDO
MALLA ZARANDA
1128278913-9
8325312
YONDO
DISCO DIAMANTADO, BUJE
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-10
8325312
YONDO
COMBO REGISTRO, DUCHA, CODO
6-Nov-18
SNEYDER SAS
829001698-2
6221298
BARRANCABERMEJA
CONECTOR,UNION EMT
5
6-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
DISCO CORTE METAL, UNION 1/2"
6
7-Oct-18
COOMULTRASAN LTDA
890201063-6
315640575
BARRANCABERMEJA
PISO VENETO BLANCO
7
7-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
SEMICODO,BUJE, CODO, TUBI PRESION
8
8-Nov-18
FERRETERIA BELLALUZ
5784647-7
8325064
YONDO
BINDABOQUILLA PERFECTO /SUPER FIJO BLANCO
9
8-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
PISO PARED,ESTUCO, LLANA MANGO
10
9-Nov-18
INDUSTRIAL PETROLERA
900638743-8
6203505
BARRANCABERMEJA
CODO HG
11
9-Nov-18
INDUSTRIAL PETROLERA
900638743-9
6203505
BARRANCABERMEJA
DISCO SUPERFINO
12
9-Nov-18
ELECTROFER
829,003,741
6004222
BARRANCABERMEJA
CHAZO METAL
13
9-Nov-18
ELECTROFER
829,003,741
6004222
BARRANCABERMEJA
CONECTOR
14
8-Nov-18
PUNTO EL CONSTRUCTOR
13854085-8
3213087777
YONDO
ESPATULA PLASTICA
15
9-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
PEGOPERFECTO BULTO, SEPARADOR DE LOSETA
Total Gastos en Caja 003 ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO CARGO: TESORERIA
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
AJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018 LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 003
$ 439,923 $ 322,308
Saldo en Caja: Valor sin IVA
IVA
7563
1437
003
Valor pagado
Retencion $
9,000
$7,983
$1,517
$
9,500
$33,025
$6,275
$
39,300
$47,353
$8,997
$
56,350
$3,613
$687
$
4,300
$57,023
$10,834
$
67,857
$26,975
$5,125
$
32,100
Descontar a: / Notas
$7,143
$1,357
$
8,500
$116,597
$22,153
$
138,750
$1,176
$224
$
1,400
$9,664
$1,836
$
11,500
$21,989
$4,178
$
26,167
$6,722
$1,277
$
7,999
$
1,200
$
26,000
$1,200 $21,849 $369,875
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
IRMA:
$4,151 $70,048
$439,923
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
IRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
$ 322,308 $ 1,000,000
RESPON
Total Gastos en C
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
1 2 3 4 5 6 7
10-Nov-18 10-Nov-18 14-Nov-18 14-Nov-18 14-Nov-18 15-Nov-18 15-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ ELECTROFER FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES
5784647-6 829003741 5784647-6 1128278913 1128278913 5784647-6 1128278913
8
15-Nov-18
OSCAR VARGAS RODRIGUEZ
91233893
9 10 11 12 13
16-Nov-18 16-Nov-18 17-Nov-18 19-Nov-18 19-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ PUNTO EL CONSTRUCTOR FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6 5784647-6 5784647-6 5784647-6 5784647-6
Saldo en Teléfono Municipio 8325064 6004222 8325064 8325312 8325312 8325064 8325312
8325064 8325064 8325064 8325064 8325064
Descripción
Valor sin IVA
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
AGUA STOP/FSCTBL548342 UNION EMT 1/2/FACT28543 AGUA STOP/FSCTBL548342 VINILO,BROCHA,LIJA/FACT007283 ESTUCO,CABLE/FACT1544 BINDABOQUILLA/FACTBL548924 CHAZO PLASTICO, CODO/FACT007313
$3,782 $3,657 $7,143 $60,504 $84,034 $7,143 $3,277
YONDO
SUMINISTRO, SOLDADURA,MANO DE OBRA TUBERIA EN AIRE ACONDICIONADO PIA
$80,000
YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
CAL TECNICAL FACT BL549023 NAILO NILON FACT FV 111049 BARNIZ, THINNER, BROCGA FACTBL54911 THINNER Y BROCHAS FACTBL549261 BARNIZ, TINTA, CORRA FACTBL549320
$6,303 $7,000 $42,353 $22,437 $42,773
14 22-Nov-18
PUNTO EL CONSTRUCTOR
5784647-6
8325064
YONDO
GOSNALETA/FACT111195
$4,800
15 22-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
ESCUDO,TRIPLE,THINNER,CHAPA FACTBL549777
16 23-Nov-18 WILSON ENRIQUE PEREZ ARDILA
91296603-2
8325312
YONDO
INTERRUPTOR Y ESCOBILLA/FACT1704
$60,000
17 23-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
DISCO DE CORTE FACT 007404
$13,000
18 24-Nov-18
VARIEDADES LA PRINCIPAL YONDO
63468395-2
3133568753
YONDO
BOLSAS NEGRAS FACT0719
$10,000
19 24-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
CAL TECNICAL FACT BL550056
20 27-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
COPA PAFER FACT BL550437
21 28-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
ALAMBRE QUEMADO FACT007471
$7,059
22 28-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
ALAMBRE QUEMADO FACT007472
$3,529
23 28-Nov-18
AURELIO SERPA
13782568
YONDO
COMPRA DE 10 COSTALES
$5,000
24 30-Nov-18
ESTACION DE SERVICIO LA EXCELENCIA
37926912
YONDO
COMBUSTIBLE TQ4508
$194,200
$6,303 $12,605
$10,000
25
4-Dec-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
BULTO DE ARENA FACT 007539
26
3-Dec-18
MADERAS YONDO
28483444
3108211664
YONDO
TABLAS FACT 1212
27
3-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
PUNTILLA FACT BL551439
$3,361
28
4-Dec-18
OLMER GIL
13567805
YONDO
REFRIGERIOS OPERATIVOS
$10,000
29
4-Dec-18
OLMER GIL
13567805
YONDO
REFRIGERIOS OPERATIVOS
$10,000
30
5-Dec-18
MADERAS YONDO
28483444
310821166
YONDO
TABLAS, BONCELES FACT 1185
31
5-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
ALAMBRE NEGRO FACT BL55220
32
6-Dec-18
COMERCIALIZADORA GMC
63562024
6260334
CIMITARRA
33
6-Dec-18
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807-2
PEAJE
$10,200
34
6-Dec-18
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807-2
PEAJE
$10,200
IMPRESIONES FACT3885
$4,202 $100,000
$124,000 $12,186 $3,700
35
6-Dec-18
NUESTRO PUNTO DEL POLLO
52472415-7
3178331428
CIMITARRA
SERVICIO DE COMEDOR FACT1100
36
7-Dec-18
TALLER DE ORNAMENTACION ALVEAR
8878685
3102848305
YONDO
FABRICA DE PUERTA CON CHAPA FACT 0351
37
7-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
ALAMBRE NEGRO FACT BL55220
Total Gastos en Caja 004
$17,000 $250,000 $11,345 $974,551
ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Gastos en Caja 004
$ 1,365,351 ($ 43,043)
Saldo en Caja: IVA $718 $694 $1,357 $11,496 $15,966 $1,357 $623
$1,197 $8,047 $4,263 $8,127
004
Valor pagado
Retencion $ $ $ $ $ $ $
4,500 4,351 8,500 72,000 100,000 8,500 3,900
$
80,000
$ $ $ $ $
7,500 7,000 50,400 26,700 50,900
Descontar a: / Notas
$
4,800
$
231,100
$
60,000
$
13,000
$
10,000
$1,197
$
7,500
$2,395
$
15,000
$1,341
$
8,400
$671
$
4,200
$
5,000
$
10,000
$
5,000
$
100,000
$
4,000
$
10,000
$
10,000
$
124,000
$
14,500
$
3,700
$
10,200
$
10,200
$36,900
$798 $639
$2,314
$2,155 $96,349
$
17,000
$
250,000
$
13,500
$1,365,351
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GAS
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
-$ 43,043 $ 1,000,000
Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
Teléfono
1128278913 1128278913 13854085 5784647 900479120 79486140 13854085 5784647 5784647 18912520 1128278913 1128278913
8325312 8325312 3213087777 8325064 6024832 3112454878 3213087777 8325064 8325064 8325332 8325312 8325312
900479120 1128278913 5784647 1128278913 1128278913 13567805 1128278913 5784647
6024832 8325312 8325064 8325312 8325312
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 8-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 10-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 11-Dec-18 CERRAJERIA LEON 11-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 ESTACION CONDOR 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 18-Dec-18 COMPUTER Y ELECTRONIC CENTER 19-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 18-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 21-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 21-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 OLMER GIL NIZ 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 26-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ
22
27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647
8325064
23 24 25
27-Dec-18 27-Dec-18 27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES PUNTO EL CONSTRUCTOR
5784647 1128278913 13854085
8325064 8325312 3213087777
26
8325312 8325064
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
AMIENTOS
Total Gastos en Caja 005
Saldo en Caja: Municipio
Descripción
YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
BREAKER FACT07609 ALAMBRE FACT 07607 COSTAL FACT11167 YESO, LIJA FACT BL552405 SEPARADOR APERTURA DE CERRADURA FACT5674 COSTAL FACT111782 CINTA ABRAZADERA FACT 553023 PREMIER TRIPLE FACT 553034 COMBUSTIBLE TROMPO PUNTILLAS, CAL FACT7676 ESMALTE FERROFACT 7665 CINTA DE ENMASCARAR BARRANCABERMEJA CARTULINA YONDO BROCA Y LLAVE YONDO PUNTILLA FACT554288 YONDO CHAZO, BROCA FACT 7784 YONDO DISCO DE CORTE FACT7793 SACOS YONDO HOJAS DE SEGUETA FACT 7790 YONDO SIKAFLEX, BISTURI FACT 554775
Valor sin IVA
IVA
Retencion
$17,647 $17,647 $3,000 $4,874 $14,538 $60,000 $4,500 $3,361 $21,429 $4,000 $12,185 $8,403 $2,200 $1,008 $9,664 $2,941 $9,328 $10,924 $7,000 $14,706 $22,689
$3,353 $3,353 $926 $2,762
$639 $4,071 $2,315 $1,597 $192 $1,836 $559 $1,772 $2,076 $2,794 $4,311
YONDO
DISCO METAL FACT 554933
$6,387
$1,213
YONDO YONDO YONDO
ABRAZADERA PLASTICA FACT 554861 DISCO DE CORTE FACT7815 BATERIA FACT 112184
$252 $4,202 $4,000
$48 $798
$48,000
Total Gastos en Caja 005
O RESIDENTE
$314,885
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE FIRMA:
$34,615
CONSECUTIVO No.
005
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON $ 349,500 $ 607,457 Valor pagado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
21,000 21,000 3,000 5,800 17,300 60,000 4,500 4,000 25,500 4,000 14,500 10,000 2,200 1,200 11,500 3,500 11,100 13,000 7,000 17,500 27,000
$
7,600
$ $ $
300 5,000 4,000
$
48,000
Descontar a: / Notas
607427
$349,500
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ALOJAMIENTOS
-$ 43,043 $ 1,000,000
Beneficiario
10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 8-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 10-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 11-Dec-18 CERRAJERIA LEON 11-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 ESTACION CONDOR 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 18-Dec-18 COMPUTER Y ELECTRONIC CENTER 19-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 18-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 21-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 21-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 OLMER GIL NIZ 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 26-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ
RESPON
Total Gastos en C
Detalle C.C. o Nit 1128278913 1128278913 13854085 5784647 900479120 79486140 13854085 5784647 5784647 18912520 1128278913 1128278913 900479120 1128278913 5784647 1128278913 1128278913 13567805 1128278913 5784647
Saldo en Teléfono Municipio
Descripción
8325312 YONDO BREAKER FACT07609 8325312 YONDO ALAMBRE FACT 07607 3213087777 YONDO COSTAL FACT11167 8325064 YONDO YESO, LIJA FACT BL552405 6024832 BARRANCABERMEJA SEPARADOR 3112454878 BARRANCABERMEJA APERTURA DE CERRADURA FACT5674 3213087777 YONDO COSTAL FACT111782 8325064 YONDO CINTA ABRAZADERA FACT 553023 8325064 YONDO PREMIER TRIPLE FACT 553034 8325332 YONDO COMBUSTIBLE TROMPO 8325312 YONDO PUNTILLAS, CAL FACT7676 8325312 YONDO ESMALTE FERROFACT 7665 CINTA DE ENMASCARAR 6024832 BARRANCABERMEJA CARTULINA 8325312 YONDO BROCA Y LLAVE 8325064 YONDO PUNTILLA FACT554288 8325312 YONDO CHAZO, BROCA FACT 7784 8325312 YONDO DISCO DE CORTE FACT7793 SACOS 8325312 YONDO HOJAS DE SEGUETA FACT 7790 8325064 YONDO SIKAFLEX, BISTURI FACT 554775
Valor sin IVA $17,647 $17,647 $3,000 $4,874 $14,538 $60,000 $4,500 $3,361 $21,429 $4,000 $12,185 $8,403 $2,200 $1,008 $9,664 $2,941 $9,328 $10,924 $7,000 $14,706 $22,689
22
27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647
8325064
YONDO
DISCO METAL FACT 554933
$6,387
23 24 25
27-Dec-18 27-Dec-18 27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES PUNTO EL CONSTRUCTOR
5784647 1128278913 13854085
8325064 8325312 3213087777
YONDO YONDO YONDO
ABRAZADERA PLASTICA FACT 554861 DISCO DE CORTE FACT7815 BATERIA FACT 112184
$252 $4,202 $4,000
26
1-Nov-18
VIVA COLOR PINTURAS
1098662260
6211004
YONDO
TRAPO CARPETA FACT9331
$40,336
27
4-Jan-19
ESTACION CONDOR
18912520
8325332
YONDO
COMBUSTIBLE TROMPO
$30,000
28
8-Jan-19
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647
8325064
YONDO
SEMICODO,TUBO,SOLDADURA FACT31
$20,000
29
12-Jan-19 BROASTER Y BRASAS DE YONDO
1003336019
8325089
YONDO
ALMUERZO CAMILO Y LIZETH
$19,907
30
12-Jan-19
8828685
3102848305
YONDO
INSTALCION DE PERTAS METALICAS FACT0355
$80,000
TALLER DE ORNAMIENTO ALVEAR
Total Gastos en Caja 005
$457,128
ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, January 15, 2019
LAURA CRISTINA LEON
Gastos en Caja 005
$ 504,800 $ 452,157
Saldo en Caja: IVA $3,353 $3,353 $926 $2,762
$639 $4,071 $2,315 $1,597 $192 $1,836 $559 $1,772 $2,076 $2,794 $4,311
005
Valor pagado
Retencion $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
21,000 21,000 3,000 5,800 17,300 60,000 4,500 4,000 25,500 4,000 14,500 10,000 2,200 1,200 11,500 3,500 11,100 13,000 7,000 17,500 27,000
$ 792,977
Descontar a: / Notas
$ 4,000 $ 2,400,000 $ 13,600 $ 198,499 $ 6,500 $ 4,000 $ 120,000 $ 197,750 $ 964,530 $ 32,500 $ 136,000 $ 10,000 $ 739,950 $ 5,500 $ 15,200 $ 6,000 $ 17,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 3,500 $ 15,500 $ 340,820 $ 20,000 $ 20,000 $ 560,849 $ 232,128
$1,213
$
7,600
$48 $798
$ $ $
300 5,000 4,000
$7,664
$
48,000
$
30,000
$3,800
$
23,800
$1,593
$
21,500
$
80,000
$34,615
$504,800
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
RESPON
Total Gastos en
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10-Nov-18 11-Dec-18 17-Nov-18 17-Nov-18 20-Nov-18 22-Nov-18 23-Nov-18 23-Nov-18 24-Nov-18 24-Nov-18 30-Nov-18 6-Dec-18 6-Dec-18 6-Dec-18 8-Dec-18
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
FERRETERIA Y DOTACIONES TORNILLOS Y TUERCAS FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ HIERROS Y LAMINAS FERRETERIA LA 20 G&J FERRETERIA SA TORNILLOS Y TUERCAS FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA LA 20 FERRETERIA LA 20 FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9 37931527-9 5784647-7 5784647-7 5784647-7 5784647-7 900065704-0 1045018739-8 800130426-3 37931527-9 1128278913-9 1128278913-9 1045018739-8 1045018739-8 1128278913-9
Saldo en Teléfono Municipio 8325312 6003299 8325064 8325064 8325064 8325064 6110205 6028682 6325939 6003299 8325312 8325312 6028682 6028682 8325312
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO
Descripción
Valor sin IVA
PUNTILLA FACT 6870 $8,403 TORNILLOS FACT 111358 $33,445 ANTICORROSIVO,TRIPLEX Y BROCHA FACT $113,781 ANTICORROSIVO,TRIPLEX Y BROCHA $113,781 FACT 9129 SOLDADURA FACT 549421 $56,723 SOGA FACT 9879 $30,252 CURVA ELECTRICA FACT 219733 $12,605 DISCO $25,210 CUADRO ESTRUCTURAL FACT 7692 $4,347,566 LLAVE, TUERCA Y ARANDELA FACT 16972 $122,689 SOLDADURA Y THINNER FACT 7498 $90,756 GRATA Y THINNER FACT 7573 $33,613 ANTICORROSIVO, LLAVE Y SOLDADURA $44,874 CONDUNFLEX,TEE,MACHO Y UNION $134,370 SOLDADURA LINCOLN FACT 7592 $37,815
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES TUBERIAS LAMINAS Y PERFILES 11-Dec-18 SAS 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 20-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 21-Dec-18 ELECTROFER 22-Dec-18 ELECTROFER 22-Dec-18 ELECTROFER 22-Dec-18 ELECTROFER 26-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9 900155398-6 1128278913-9 5784647-7 5784647-7 13890788-1 13890788-1 13890788-1 13890788-1 1128278913-9
8325312 6032208 8325312 8325064 8325064 6004222 6004222 6004222 6004222 8325312
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO
TUBO, TEE, CODO, UNION FACT 7603 PLATINA FACT 7372 ANTICORROSIVO FACT 7650 SIKAFLEX FACT 552983 REMACHE Y BROCA FACT 5540 TOMA COAX, TAPA RECT FACT 31781 ALAMBRE FACT 31815 CURVA PESADA FACT 31851 CABLE, TOMA, TABLERO FACT 31848 SOLDADURA Y THINNER FACT 7804
26
31-Dec-18 COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO SAS900448552-2
6113904
BARRANCABERMEJA GAS POR KILO FACT 168119
Total Gastos en Caja 00
$85,714 $110,000 $75,630 $42,017 $10,084 $9,244 $149,247 $12,605 $3,679,059 $118,487 $63,866 $9,561,836
ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
FECHA: RESPONSABLE:
LAURA CRISTINA LEON
Gastos en Caja 00
$ 11,375,255
Tuesday, November 13, 2018
Saldo en Caja: IVA $1,597 $6,355 $21,619 $21,619 $10,777 $5,748 $2,395 $4,790 $826,037 $23,311 $17,244 $6,387 $8,526 $25,530 $7,185
Retencion
Valor pagado $ 10,000 $ 39,800 $ 135,400 $ 135,400 $ 67,500 $ 36,000 $ 15,000 $ 30,000 $ 5,173,603 $ 146,000 $ 108,000 $ 40,000 $ 53,400 $ 159,900 $ 45,000
Descontar a: / Notas
$16,286 $17,563 $14,370 $7,983 $1,916 $1,756 $28,357 $2,395 $699,026 $22,513 $12,134 $1,813,419
$ 102,000 $ 127,563 $ 90,000 $ 50,000 $ 12,000 $ 11,000 $ 177,604 $ 15,000 $ 4,378,085 $ 141,000 $
76,000
$11,375,255
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
60,000 5,000 13,000 17,500 4,000 300 7,000 21,000 21,000 27,000 7,600 3,500 11,100 17,330 5,800 11,500 14,500 10,000 25,500 4,000 4,500 3,000 4,000 2,200 1,200 48,000 349,530
I NGEM C
RELACIÓN DE GAS
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
Teléfono
FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES PLASTIMICKEY FERRETERIA BELLA LUZ ELECTROFER PLASTIFLOR FERRETERIA Y DOTACIONES SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROFER ELECTROFER FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA AR&SAN S.A FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES
5784647-7 5784647-7 1128278913-9 1128278913-9 63277700-6 5784647-7 13890788-1 91429818-1 1128278913-9 900203574-2 13890788-1 13890788-1 5784647-7 1128278913-9 1128278913-9 5784647-7 5784647-7 900220034-9 1128278913-9 1128278913-9 1128278913-9
8325064 8325064 8325312 8325312 6213986 8325064 6004222 6026744 8325312 6224113 6004222 6004222 8325064 8325312 8325312 8325064 8325064 6027221 8325312 8325312 8325312
96188905-7
3102124500
63277700-6 1128278913-9 900220034-9 1045018739-8 900582464-5
6213986 8325312 6027221 6028682 6224019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3-Jan-19 3-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 10-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 16-Jan-19 17-Jan-19 17-Jan-19 18-Jan-19 18-Jan-19 18-Jan-19
22
18-Jan-19 LAVADEROS EN CERAMICA VACA
23 24 25 26 27
18-Jan-19 18-Jan-19 19-Jan-19 19-Jan-19 19-Jan-19
PLASTIMICKEY FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA AR&SAN S.A FERRETERIA LA 20 CENTRO PINTUCOLOR S.A.S
28
19-Jan-19
29
19-Jan-19
### 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
21-Jan-19 21-Jan-19 21-Jan-19 22-Jan-01 22-Jan-19 22-Jan-19 22-Dec-18 22-Jan-19 22-Dec-18 23-Jan-19 23-Jan-19 23-Jan-19 23-Jan-19 24-Jan-19
44
24-Jan-19
45
23-Jan-19
46
23-Jan-19
47 48 49
23-Jan-19
FERRETERIA BELLA LUZ COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO CIELO RASOS Y DECORACIONES FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES LA DISTANIA DEL YESO FERRETERIA AR&SAN S.A TORNILLOS Y TUERCAS PUNTO EL CONSTRUCTOR TODO TORNILLO FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA AR&SAN S.A ELECTROFER CIELO RASOS Y DECORACIONES FERRETERIA BELLA LUZ MULTICERAMICAS COOMARGRES MEGACONSTRUCTOR FERRETERIA BELLA LUZ COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO PLASTIMICKEY
5784647-7
8325064
9004485522
3143866650
5689249-2 5784647-7 1128278913-9 829003741-0 900220034-9 37931527-9 13854085-8 13883985-5 5784647-7 900220034-9 13890788-1 5689249-2 5784647-7 829003741-0
6202174 8325064 8325312 832593 6027221 6003299 3213087777
900874058
6220038
5784647-7
8325064
9004485522
3143866650
63277700-6
6213986
8325064 6027221 6004222 6202174 8325064 8325939
50 51 52 53 54 55 56
Total Gastos en Caja 0 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
CONTRERAS
Total Gastos en Caja 00
Saldo en Caja: Municipio YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO
Descripción CABLE ENCAUCHETADO FACT728 TOMA,CABLE,TERMINAL,DISCO FACT93 SOLDADURA LINCOLN FACT 7920 TUBO MUEBLE FACT 7921 COPA FACT 2015 TUBO FACT 6502 CABLE, ENCAUCHETADO FACT 32691 ESTUCO,YESO FACT 5322 SOLDADURA LINCOLN FACT 7941 SIKAFLEX FACT 42931 CABLE FACT 32836 ENCAUCHETADO,CINTA FACT 32841 PERFIL ALUINIO FACT 023467 BOQUILLA BLANCA FACT 7978 FERROPEGANTE FACT 7977 BOXER PEGAUCHO FACT 557516 CABLE FACT 557663 TANQUE,VALVULA,MACHO FACT 0178 DISCO CORTE METAL FACT 8004 RODILLO FACT 8002 THINER,ANTICORROSIVO FACT 7998
Valor sin IVA $14,706 $15,883 $37,815 $60,504 $81,513 $147,899 $586,219 $25,000 $37,815 $188,235 $406 $77,906 $6,555 $25,210 $42,017 $21,849 $41,176 $228,235 $27,311 $6,723 $75,210
BARRANCABERMEJA LAVADERO DE METRO FACT 0854
$170,000
BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA
$211,000 $18,908 $170,588 $43,697 $29,412
CERRADURA FACT 402693 TUBO,BROCA,PEGANTE FACT 8001 CEMENTO FACT 0539 BOXER FACT 89005 MATERIAL FACT 138405
IVA $2,794 $3,017 $7,185 $11,496 $15,487 $28,101 $111,381 $7,185 $35,765 $77,271 $14,802 $1,245 $4,790 $7,983 $4,151 $7,824 $43,365 $5,189 $1,277 $14,290
$3,592 $32,412 $8,303 $5,588
Retencion
YONDO
BOXER FACT 7881
BARRANCABERMEJA TUBERIA,CABLE,TUERCA FACT 170417 BARRANCABERMEJA YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA
TORNILLOS FACT 20437 DESTORNILLADOR,BROCA FACT 8041 ANTICOOROIVO,THINNER FACT 8035 LAMINA,TORNILLOS FACT 7216 CODO FACT 1079 TORNILLO FACT 112816 TERMINAL FACT 112100 TORNILLOS FACT 52941 GRAPA,TORNILLO FACT 4351 PORCELANICO FACT 661297 COAXIAL FACT 33645 TORNILLO FACT 20452 TAPA BOCA FACT 8360 LISTON FACT 118257
BARRANCABERMEJA TABLETA EBANO FACT 14954 YONDO
PUNTA DESTORNILLADOR FACT 8357
BARRANCABERMEJA BASE AIRE FACT 170913 BARRANCABERMEJA TORNILLOS FACT 402993
Total Gastos en Caja 00
O RESIDENTE
$21,849
$4,151
$114,286
$21,714
$37,816 $14,202 $37,395 $7,602,351 $9,076 $99,000 $5,000 $33,613 $4,202 $320,168 $13,863 $33,614 $3,361 $90,756
$7,184 $2,698 $7,105 $1,444,449 $1,724
$441,849
$83,951
$13,445
$2,555
$115,966
$22,034
$8,824
$1,676
$11,412,428
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE FIRMA:
$6,387 $798 $60,832 $2,634 $6,386 $639 $17,244
$448,905
CONSECUTIVO No. Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON $ 12,718,782
Valor pagado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
17,500 18,900 45,000 72,000 97,000 176,000 697,600 25,000 45,000 224,000 77,677 92,708 7,800 30,000 50,000 26,000 49,000 271,600 32,500 8,000 89,500
$
170,000
$ $ $ $ $
211,000 22,500 203,000 52,000 35,000
Descontar a: / Notas
$
26,000
$
136,000
$ 45,000 $ 16,900 $ 44,500 $ 9,046,800 $ 10,800 $ 99,000 $ 5,000 $ 40,000 $ 5,000 $ 381,000 $ 16,497 $ 40,000 $ 4,000 $ 108,000 $
525,800
$
16,000
$
138,000
$ $ $
10,500 -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$12,718,782
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR REFERENCIA ó PROYECTO:
FRANKLIN SANCHEZ
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 56
$ 1,312,500
Beneficiario
2-Feb-19 PLASTIMICKEY 4-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 7-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 7-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 9-Feb-19 PINTURAS TORRES DE COLORES 9-Feb-19 GRIF SERVICIOS SAS 9-Feb-19 PLASTIMICKEY 12-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ
Detalle C.C. o Nit 63277700-6 5784647-7 1128278913-9 1128278913-9 71985174-3 900416370-1 63277700-6 5784647-7
Teléfono Municipio
Descripción
6213986 BARRANCABERMEJA CERRADERA,CHAPA FACT 3751 8325064 YONDO ZIMBRA FACT 0022 8325312 YONDO THINNER FACT 8233 8325312 YONDO CHAPA,LAMINA FACT 8236 3212168508 YONDO PINTURA FACT 0359 BARRANCABERMEJA ASIENTO FACT 7002 6213986 BARRANCABERMEJA CERRADURA FACT 404198 8325064 YONDO LUBRICANTE MASSO FACT 0960
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ENOR
ABLE
FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Total Gastos en Caja 00
$ 1,103,600
Saldo en Caja: Valor sin IVA $114,286 $8,403 $15,126 $266,050 $25,000 $100,841 $378,151 $23,529 $931,386
IVA
Retencion
Valor pagado
$21,714 $1,597 $2,874 $50,550 $19,159 $71,849 $4,471 $172,214
Descontar a: / Notas
$136,000 $10,000
$18,000 $316,600 $25,000 120,000 450,000 28,000
$ $ $
$1,103,600
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
24-Jan-19 25-Jan-19 31-Jan-19 1-Feb-19 1-Feb-19
Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
FERRETERIA Y DOTACION 1128.278.913-9 ELECTROFER 13890788-1 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901,120,322-1 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 COOMARGRES 1-Feb-19 900874058 MEGACONSTRUCTOR 1-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.AS 900220034 1-Feb-19 AFILADOS Y SOLDADURAS 829003741-0 4-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 4-Feb-19 FERRETERIA INDUSTRIA PETROLERA 900638743-8 4-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 4-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 829003741-0 5-Feb-19 GRIVAL COSTA S.A.S 900637566-6 5-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322-1 6-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322-1
Teléfono Municipio
Descripción
13890788-1 YONDO TORNILLO, FACT 8059 3103220691 BARRANCABERMEJA TOMA SOBREPONER,ENCAUCHETADO FACT-33858 6202287 BARRANCABERMEJA TORNILLO FACT 7426 8325312 YONDO SOLDADURA LINCOLN FACT 8156 8325312 YONDO TUBO MUEBLE FACT 8157 6220038 6027221 6211308 3103220691 6031383 3103220691 8325064 6200881 6202287 6202287
BARRANCABERMEJA TABLETA EBANO FACT 15078 BARANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA
PORCELANICO INTERIOR FACT 2978 CERRADURA,JUEGO MANIJA FACT 8846 INTERR.SENC.CONM FACT 34463 5000 KL DE SOLDADURA , KILO LINCO FACT 6774 LAMAPARA LED BOMBILLO LED FACTURA 34462 CODO DE PRESION ,SOLDADURA PVC FACT9880 KIT DUCHA FACT 7154 TORNILLO FACT 7526 PERIMETRAL BLANCO PVC FACT 7581
16 17 18 19 20 21
6-Feb-19 6-Feb-19 6-Feb-19 8-Feb-19 8-Feb-19 8-Feb-19
FERRETERIA AR&SAN S.AS FERRETERIA AR&SAN S.AS CENTRO PINTUCOLOR .SA.S SURTI TORNILLO FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACION
900220034 900220034 900582464-5 82903741-0 829003741-0 1128278913-9
6027221 6027221 6224019 3103335602 8325064 8325312
BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO
22
8-Feb-19
FERRETERIA Y DOTACION
1128278913-9
8325312
YONDO
23 24
8-Feb-19 MATERIALES PARA CONSTRUCION 91438913-1 12-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9
6024631 8325312
PEGA PERFECTO FACT 4145 PEGA PERFECTO FACT 3816 CUÑETE EXPORTO RODILLO FELPA FACT 9561 TORNILLO, TUERCA FACT 7699 TUBO TINER GALON FACT 0570 PEGORFECTO , BOQUILLA BALANCA FACT 8238 ANTICORROSIVO BLER, THINNER BOTLLA FACT 8239
BARRANCABERMEJA VARILLA ,YESO POR KILOS FACT 6850 YONDO TEE DE 4", CODO CXC
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
DE GASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Total Gastos en Caja 00
$ 3,458,896
Saldo en Caja: Descripción
ORNILLO, FACT 8059 OMA SOBREPONER,ENCAUCHETADO FACT-33858 ORNILLO FACT 7426 OLDADURA LINCOLN FACT 8156 UBO MUEBLE FACT 8157
ABLETA EBANO FACT 15078
ORCELANICO INTERIOR FACT 2978 ERRADURA,JUEGO MANIJA FACT 8846 NTERR.SENC.CONM FACT 34463 000 KL DE SOLDADURA , KILO LINCO FACT 6774 AMAPARA LED BOMBILLO LED FACTURA 34462 ODO DE PRESION ,SOLDADURA PVC FACT9880 IT DUCHA FACT 7154 ORNILLO FACT 7526 ERIMETRAL BLANCO PVC FACT 7581
Valor sin IVA
IVA
RetencionValor pagado
$3,361 $864,204 $33,613 $37,815 $36,975
$639 $164,198 $6,387 $7,185 $7,025
$162,521 $44,706 $83,193 $6,625 $35,294 $175,479 $11,008 $215,126 $67,226 $78,991
$30,879 $8,494 $15,807 $1,259 $6,706 $33,341 $2,092 $40,874 $12,774 $15,009
$ $ $ $ $
4,000 1,028,402 40,000 45,000 44,000
$
193,400
$ $ $ $ $ $ $ $ $
53,200 99,000 7,884 42,000 208,820 13,100 256,000 80,000 94,000
Descontar a: / Notas
EGA PERFECTO FACT 4145 EGA PERFECTO FACT 3816 UÑETE EXPORTO RODILLO FELPA FACT 9561 ORNILLO, TUERCA FACT 7699 UBO TINER GALON FACT 0570 EGORFECTO , BOQUILLA BALANCA FACT 8238
ANTICORROSIVO BLER, THINNER BOTLLA FACT 8239
VARILLA ,YESO POR KILOS FACT 6850 EE DE 4", CODO CXC
$19,328 $44,958 $131,933 $29,824 $131,512 $60,504
$3,672 $8,542 $25,067 $5,666 $24,988 $11,496
$ $ $ $ $ $
23,000 53,500 157,000 35,490 156,500 72,000
$71,849
$13,651
$
85,500
$69,664 $490,924
$13,236 $93,276
$ $
82,900 584,200
$2,906,633
$552,263
$0
$3,458,896
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
Beneficiario
1 2 3
12-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 12-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 13-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION
4
15-Feb-19
5
15-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS
6
15-Feb-19
7 8 9 10 11 12 13 14
16-Feb-19 16-Feb-19 16-Feb-19 18-Feb-19 18-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 19-Feb-19
CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
Detalle C.C. o Nit 900220034 1128278913-9 1128278913-9
Teléfono Municipio 6027221 8325312 8325312
900341222-6
Descripción
BARRANCABERMEJA CANAL 3 M, SIFON SANITARIO .FACT4801 YONDO TEE DE 4" SOLDADURA PVC GERFOR FACT 8287 YONDO COMBO REGISTRO DUCHA FLEXOMETRO FACT 8296 BARRANCABERMEJA
901120322
8325939
YONDO
FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLERA
900638743-8
3162667514
FERROMATERIALES CALA ELECTROFER FERRETERIA Y DOTACION FERRETERIA Y DOTACION FERRETERIA Y DOTACION FERRETERIA Y DOTACION PLASTIMICKEY TERPEL
91426800-6 6212874 BARRANCABERMEJA 13890788-1 320 3044752 BARRANCABERMEJA 1128278913-9 8325312 YONDO 1128278913-9 8325312 YONDO 1128278913-9 8325312 YONDO 1128278913-9 8325312 YONDO 63277700-6 6002496 BARRANCABERMEJA 18912520 4-8325332 YONDO
PARQUEADRO ESQUINERO DOBLE EN PVC CREMA. FACT 7725
BARRANCABERMEJA KILOS SOLDADURAS FACT 7061 LAMINA HR , PERFORACIONES FACT 3781 TOMA COAXIAL SENCILLO ENERLUX FACT 8372 ACOPLE SANITARIO , BROCA MURO FACT 8351 PEGOPERFECTO BULTO FACT8366 BOQULLIA BLANCA FACT 8370 TORNILLO DRYWALL FACT 8364 1G DE URANO PLATINO , LLAVE COPA FACT4730 COMBUSTIBLE
15 16
22-Feb-19 22-Feb-19
ALMACEN GUTIERRE FEERETERIA Y DOTACION
37922514-5 1128278913-9
6203984 8325312
BARRANCABERMEJA CUÑETEVINILO EXPERTO FACT 3951 YONDO ANTICORROSIVO BLER, TINER BOTELLA
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Total Gastos en Caja 00
$ 2,324,309
Saldo en Caja: Descripción
3 M, SIFON SANITARIO .FACT4801 4" SOLDADURA PVC GERFOR FACT 8287 REGISTRO DUCHA FLEXOMETRO FACT 8296
Valor sin IVA $275,042 $490,924 $43,445
IVA RetencionValor pagado $52,258 $93,276 $8,255
EADRO
ERO DOBLE EN PVC CREMA. FACT 7725
OLDADURAS FACT 7061
A HR , PERFORACIONES FACT 3781 COAXIAL SENCILLO ENERLUX FACT 8372 SANITARIO , BROCA MURO FACT 8351 RFECTO BULTO FACT8366 LIA BLANCA FACT 8370 LO DRYWALL FACT 8364 URANO PLATINO , LLAVE COPA FACT4730 STIBLE
$3,865 $71,429
$734 $13,571
$21,176 $4,024 $697,478 $132,521 $14,873 $2,825 $7,983 $1,517 $16,807 $3,193 $10,084 $1,916 $9,412 $1,788 $47,899 $9,101 $2,114
$ $ $
327,300 584,200 51,700
$
4,599
$
85,000
$
25,200
$ $ $ $ $ $ $ $
829,999 17,698 9,500 20,000 12,000 11,200 57,000 2,114
Descontar a: / Notas
VINILO EXPERTO FACT 3951 RROSIVO BLER, TINER BOTELLA
$201,680 $39,328
$38,319 $7,472
$ $
239,999 46,800
$1,953,539 $370,770
$
2,324,309
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 26-Feb-19 26-Feb-19 26-Feb-19 27-Feb-19
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
MULTICERAMICA FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA BELLALUZ FERRETERIA BELLALUZ FERRETERIA BELLALUZ
24321992-6 1128278913-9 1128278913-9 1128278913-9 5784647-7 5784647-7 1128278913-9
Teléfono Municipio 6020650 8325312 8325312 8325312 8325064 8325064 8325312
BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
Descripción ENCHAPE ECOCERAMICA BLNANCA :FACT 8543 TORNILLO ESTRUTURA :FACT 8441 TORNILLO DRYWALL : FACT 8443 ADACTADOR MACHO :FACT 8463 SOLDAURA 60-13 X 3/32 KILOS :FACT 2739 TUBO 3 , TUBO 2 BLANCO FACT:2736 ANTICORROSIVO,PUNTILLA CABEZA FACT 8468
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
Total Gastos en Caja 00
$ 514,500
Saldo en Caja: Descripción
PE ECOCERAMICA BLNANCA :FACT 8543 LO ESTRUTURA :FACT 8441 LO DRYWALL : FACT 8443 DOR MACHO :FACT 8463 URA 60-13 X 3/32 KILOS :FACT 2739 , TUBO 2 BLANCO FACT:2736 RROSIVO,PUNTILLA CABEZA FACT 8468
Valor sin IVA
IVA RetencionValor pagado
$152,941 $4,202 $3,025
$29,059 $798 $575
$4,706 $32,773 $197,899 $36,807
$894 $6,227 $37,601 $6,993
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
182,000 5,000 3,600 5,600 39,000 235,500 43,800 -
Descontar a: / Notas
$432,353
$82,147
$
514,500
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1
Beneficiario
18-Feb-19 MATERIALES Y CONSTRUCCION
SUMINISTRO INDUSTRIALES LA ESQUINA 3 19-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 4 21-Feb-19 PLASTIMICKEY 5 21-Feb-19 FERRETERIAY DOTACIONES 622 FEBRRO 2019FERRETERIAY DOTACIONES 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2
19-Feb-19
Detalle C.C. o Nit
Teléfono Municipio
Descripción
91438913-1
6024631
BARARANCABERMEJA
CEMETO GRIS, PEGOPERFECTO: FACT 7014
900203574-2
6224113
BARRANCABERMEJA
SIKAFLEX CONSTRUCCION : FACT 3382
1128278913-9 63277700-6 1128278913-9 1128278913-9
8325312 6002496 8325312 8325312
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO
SIKAFLEX 1A PLUS : FACT 8375 GALONES URANO PLATINO :FACT 4949 OMEGADRYWALL FACT 8402 OMEGADRYWALL FACT 8431
16
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
Total Gastos en Caja 00
$0
Saldo en Caja: Descripción
O GRIS, PEGOPERFECTO: FACT 7014
Valor sin IVA
IVA RetencionValor pagado
$26,050
$4,950
$
31,000
X CONSTRUCCION : FACT 3382
$215,126
$40,874
$
256,000
X 1A PLUS : FACT 8375 ES URANO PLATINO :FACT 4949 DRYWALL FACT 8402 DRYWALL FACT 8431
$26,050
$4,950
$113,445 $31,681 $47,059
$21,555 $6,019 $8,941
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
31,000 135,000 37,700 56,000 -
Descontar a: / Notas
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
RELACIÓN DE GAS
C
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
ALOJAMIENTOS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso No.
FECHA
$0 $ 500,000 Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
Teléfono
Municipio
1
5-Oct-18
LAPERLA
900137771-4
2
8-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-7
8325064 YONDO
3
9-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-8
8325064 YONDO
4
9-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-9
8325064 YONDO
5
9-Oct-18
PUNTO EL CONSTRUCTOR
13854085-8
3213087777 YONDO
6
9-Oct-18
MADERAS YONDO
28483444-0
3108211664 YONDO
7
10-Oct-18
CACHARRERIA NICO YONDO
91445221-2
3107819762 YONDO
8
10-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-7
8325064 YONDO
9
10-Oct-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312 YONDO
10 10-Oct-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-10
8325312 YONDO
11
PUNTO EL CONSTRUCTOR
13854085-8
3213087777 YONDO
12 10-Oct-18
MADERAS YONDO
28483444-0
3108211664 YONDO
13
AUTOLAVADO LA 54
52196046-9
10-Oct-18
10-Oct-18
BARRANCABERMEJA
6224851 BARRANCABERMEJA
I NGEM
RELACIÓN DE GAS
C
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso No.
FECHA
14 10-Oct-18 16
17 18
19 20 20 21 22 23 24 25
ALOJAMIENTOS
$0 $ 500,000 Beneficiario
EDS AUTOMOTRIZ MOYAEXPEDITO MOYA SANCHEZ
Detalle C.C. o Nit 13880705-6
Teléfono
Municipio
6224016 BARRANCABERMEJA
I NGEM
RELACIÓN DE GAS
C
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
ALOJAMIENTOS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso No.
FECHA
$0 $ 500,000 Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
Teléfono
Municipio
26 27
Total Gastos en Caja ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO CARGO: TESORERIA
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
E GASTOS CAJA MENOR
CONSECUTIVO No.
FECHA:
Wednesday, October 10, 2018
RESPONSABLE:
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 001
$ 476,000 $ 24,000
Saldo en Caja: Descripción RECARGA
Valor sin IVA
IVA
10000
Valor pagado
Retencion $
10,000
CAL, ALMADANA,CINCEL
$80,079
$13,321
$
93,400
PLASTICO NEGRO, LLAVE EXPANSION
$36,050
$6,850
$
42,900
PUNTILLAS
$34,203
$6,497
$
40,700
$8,500
$
8,500
$20,000
$
20,000
$5,500
$
5,500
RECOGEOR, ESCOBA 2X2 DE 3 MC VASOS PLASTICOS
001
CEMENTO GRIS
$35,294
$6,706
$
42,000
ARENA X BULTO
$8,403
$1,597
$
10,000
MALLAS, CLAVOS
$8,403
$1,597
$
10,000
LLANA PLASTICA
$9,000
$
9,000
TABLAS 0.15X1.50X0.02
$10,000
$
10,000
LAVADO PARCIAL
$15,000
$
15,000
Descontar a: / Notas
E GASTOS CAJA MENOR
CONSECUTIVO No.
FECHA:
Wednesday, October 10, 2018
RESPONSABLE:
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 001
$ 476,000 $ 24,000
Saldo en Caja: Descripción MOVIL DELVAC 15W40, F ACEITE LAR 927
001
Valor sin IVA $156,605
IVA $2,395
Valor pagado
Retencion $
Descontar a: / Notas
159,000
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
E GASTOS CAJA MENOR
CONSECUTIVO No.
FECHA:
Wednesday, October 10, 2018
RESPONSABLE:
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 001
$ 476,000 $ 24,000
Saldo en Caja: Descripción
astos en Caja 001
Valor sin IVA
$427,037
001
IVA
$38,963
Valor pagado
Retencion
Descontar a: / Notas
$
-
$
$476,000
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
$0 $ 1,000,000
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
Teléfono
Municipio
Descripción
1
18-Oct-18
SURTIDORA Y VARIEDADES LA PRINCIPAL
63.468.395-2
3133568753 YONDO
BOLSAS
2
24-Oct-18
FERRE-AGRO YONDO
1,099,376,308
3203922661 YONDO
GRAPAS, CHAZOS
3
23-Oct-18
FERRE-AGRO YONDO
1,099,376,308
3203922661 YONDO
CEMENTO Y ARENA
4
25-Oct-18
E.D.S CONDOR
18,912,520
5
9-Oct-18
TORNILLOS Y TUERCAS
37.931.527-9
6
26-Oct-18
CAMILO SERRRANO
80,149,708
3118698039 YONDO
LONAS Y PITAS
7
26-Oct-18
FERRETEIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064 YONDO
BROCA MURO
8
26-Oct-18
AGROTODO
13.846.973-1
6223761 BARRANCABERMEJA
ABRAZADERAS Y CHAZOS
9
26-Oct-18
LH HIERROS Y LAMINAS R&N LTDA
900.065.704-0
6110205 BARRANCABERMEJA
ADHESIVOS
8325332 YONDO
A.C.P.M
6003299 BARRANCABERMEJA
BROCA
10 30-Oct-18
FERRETEIA BELLA LUZ
5784647-7
8325312 YONDO
ANGEO PLASTICO
12
Total Gastos en Caja 002 ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO CARGO: TESORERIA
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONT
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
JA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Wednesday, October 31, 2018
LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 002
$ 237,769 $ 762,231
Saldo en Caja: Valor sin IVA
IVA
002
Retencion
Valor pagado
2800
$
2,800
$71,000
$
71,000
$55,000
$
55,000
$17,220
$
17,220
$3,000
$
3,000
$10,000
$
10,000
$5,042
$958
$
6,000
$20,588
$3,912
$
24,500
$31,092
$5,907
$
36,999
Descontar a: / Notas
$9,454
$222,396
$1,796
$12,573
$
11,250
$237,769
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
$0 $ 762,231
Beneficiario
1
31-Oct-18
FERRETERIA BELLA LUZ
2
2-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
3
2-Nov-18
4
Detalle C.C. o Nit 5784647-6
Teléfono Municipio
Descripción
8325064
YONDO
MALLA ZARANDA
1128278913-9
8325312
YONDO
DISCO DIAMANTADO, BUJE
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-10
8325312
YONDO
COMBO REGISTRO, DUCHA, CODO
6-Nov-18
SNEYDER SAS
829001698-2
6221298
BARRANCABERMEJA
CONECTOR,UNION EMT
5
6-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
DISCO CORTE METAL, UNION 1/2"
6
7-Oct-18
COOMULTRASAN LTDA
890201063-6
315640575
BARRANCABERMEJA
PISO VENETO BLANCO
7
7-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
SEMICODO,BUJE, CODO, TUBI PRESION
8
8-Nov-18
FERRETERIA BELLALUZ
5784647-7
8325064
YONDO
BINDABOQUILLA PERFECTO /SUPER FIJO BLANCO
9
8-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
PISO PARED,ESTUCO, LLANA MANGO
10
9-Nov-18
INDUSTRIAL PETROLERA
900638743-8
6203505
BARRANCABERMEJA
CODO HG
11
9-Nov-18
INDUSTRIAL PETROLERA
900638743-9
6203505
BARRANCABERMEJA
DISCO SUPERFINO
12
9-Nov-18
ELECTROFER
829,003,741
6004222
BARRANCABERMEJA
CHAZO METAL
13
9-Nov-18
ELECTROFER
829,003,741
6004222
BARRANCABERMEJA
CONECTOR
14
8-Nov-18
PUNTO EL CONSTRUCTOR
13854085-8
3213087777
YONDO
ESPATULA PLASTICA
15
9-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9
8325312
YONDO
PEGOPERFECTO BULTO, SEPARADOR DE LOSETA
Total Gastos en Caja 003 ELABORÓ: GISELA YATE CAMARGO CARGO: TESORERIA
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
AJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018 LEIDY JOHANNA CORTES
Total Gastos en Caja 003
$ 439,923 $ 322,308
Saldo en Caja: Valor sin IVA
IVA
7563
1437
003
Valor pagado
Retencion $
9,000
$7,983
$1,517
$
9,500
$33,025
$6,275
$
39,300
$47,353
$8,997
$
56,350
$3,613
$687
$
4,300
$57,023
$10,834
$
67,857
$26,975
$5,125
$
32,100
Descontar a: / Notas
$7,143
$1,357
$
8,500
$116,597
$22,153
$
138,750
$1,176
$224
$
1,400
$9,664
$1,836
$
11,500
$21,989
$4,178
$
26,167
$6,722
$1,277
$
7,999
$
1,200
$
26,000
$1,200 $21,849 $369,875
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
IRMA:
$4,151 $70,048
$439,923
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
IRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
$ 322,308 $ 1,000,000
RESPON
Total Gastos en C
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
1 2 3 4 5 6 7
10-Nov-18 10-Nov-18 14-Nov-18 14-Nov-18 14-Nov-18 15-Nov-18 15-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ ELECTROFER FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES
5784647-6 829003741 5784647-6 1128278913 1128278913 5784647-6 1128278913
8
15-Nov-18
OSCAR VARGAS RODRIGUEZ
91233893
9 10 11 12 13
16-Nov-18 16-Nov-18 17-Nov-18 19-Nov-18 19-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ PUNTO EL CONSTRUCTOR FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6 5784647-6 5784647-6 5784647-6 5784647-6
Saldo en Teléfono Municipio 8325064 6004222 8325064 8325312 8325312 8325064 8325312
8325064 8325064 8325064 8325064 8325064
Descripción
Valor sin IVA
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
AGUA STOP/FSCTBL548342 UNION EMT 1/2/FACT28543 AGUA STOP/FSCTBL548342 VINILO,BROCHA,LIJA/FACT007283 ESTUCO,CABLE/FACT1544 BINDABOQUILLA/FACTBL548924 CHAZO PLASTICO, CODO/FACT007313
$3,782 $3,657 $7,143 $60,504 $84,034 $7,143 $3,277
YONDO
SUMINISTRO, SOLDADURA,MANO DE OBRA TUBERIA EN AIRE ACONDICIONADO PIA
$80,000
YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
CAL TECNICAL FACT BL549023 NAILO NILON FACT FV 111049 BARNIZ, THINNER, BROCGA FACTBL54911 THINNER Y BROCHAS FACTBL549261 BARNIZ, TINTA, CORRA FACTBL549320
$6,303 $7,000 $42,353 $22,437 $42,773
14 22-Nov-18
PUNTO EL CONSTRUCTOR
5784647-6
8325064
YONDO
GOSNALETA/FACT111195
$4,800
15 22-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
ESCUDO,TRIPLE,THINNER,CHAPA FACTBL549777
16 23-Nov-18 WILSON ENRIQUE PEREZ ARDILA
91296603-2
8325312
YONDO
INTERRUPTOR Y ESCOBILLA/FACT1704
$60,000
17 23-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
DISCO DE CORTE FACT 007404
$13,000
18 24-Nov-18
VARIEDADES LA PRINCIPAL YONDO
63468395-2
3133568753
YONDO
BOLSAS NEGRAS FACT0719
$10,000
19 24-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
CAL TECNICAL FACT BL550056
20 27-Nov-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
COPA PAFER FACT BL550437
21 28-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
ALAMBRE QUEMADO FACT007471
$7,059
22 28-Nov-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
ALAMBRE QUEMADO FACT007472
$3,529
23 28-Nov-18
AURELIO SERPA
13782568
YONDO
COMPRA DE 10 COSTALES
$5,000
24 30-Nov-18
ESTACION DE SERVICIO LA EXCELENCIA
37926912
YONDO
COMBUSTIBLE TQ4508
$194,200
$6,303 $12,605
$10,000
25
4-Dec-18
FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913
8325312
YONDO
BULTO DE ARENA FACT 007539
26
3-Dec-18
MADERAS YONDO
28483444
3108211664
YONDO
TABLAS FACT 1212
27
3-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
PUNTILLA FACT BL551439
$3,361
28
4-Dec-18
OLMER GIL
13567805
YONDO
REFRIGERIOS OPERATIVOS
$10,000
29
4-Dec-18
OLMER GIL
13567805
YONDO
REFRIGERIOS OPERATIVOS
$10,000
30
5-Dec-18
MADERAS YONDO
28483444
310821166
YONDO
TABLAS, BONCELES FACT 1185
31
5-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
ALAMBRE NEGRO FACT BL55220
32
6-Dec-18
COMERCIALIZADORA GMC
63562024
6260334
CIMITARRA
33
6-Dec-18
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807-2
PEAJE
$10,200
34
6-Dec-18
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807-2
PEAJE
$10,200
IMPRESIONES FACT3885
$4,202 $100,000
$124,000 $12,186 $3,700
35
6-Dec-18
NUESTRO PUNTO DEL POLLO
52472415-7
3178331428
CIMITARRA
SERVICIO DE COMEDOR FACT1100
36
7-Dec-18
TALLER DE ORNAMENTACION ALVEAR
8878685
3102848305
YONDO
FABRICA DE PUERTA CON CHAPA FACT 0351
37
7-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647-6
8325064
YONDO
ALAMBRE NEGRO FACT BL55220
Total Gastos en Caja 004
$17,000 $250,000 $11,345 $974,551
ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Gastos en Caja 004
$ 1,365,351 ($ 43,043)
Saldo en Caja: IVA $718 $694 $1,357 $11,496 $15,966 $1,357 $623
$1,197 $8,047 $4,263 $8,127
004
Valor pagado
Retencion $ $ $ $ $ $ $
4,500 4,351 8,500 72,000 100,000 8,500 3,900
$
80,000
$ $ $ $ $
7,500 7,000 50,400 26,700 50,900
Descontar a: / Notas
$
4,800
$
231,100
$
60,000
$
13,000
$
10,000
$1,197
$
7,500
$2,395
$
15,000
$1,341
$
8,400
$671
$
4,200
$
5,000
$
10,000
$
5,000
$
100,000
$
4,000
$
10,000
$
10,000
$
124,000
$
14,500
$
3,700
$
10,200
$
10,200
$36,900
$798 $639
$2,314
$2,155 $96,349
$
17,000
$
250,000
$
13,500
$1,365,351
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GAS
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
ALOJAMIENTOS
-$ 43,043 $ 1,000,000
Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
Teléfono
1128278913 1128278913 13854085 5784647 900479120 79486140 13854085 5784647 5784647 18912520 1128278913 1128278913
8325312 8325312 3213087777 8325064 6024832 3112454878 3213087777 8325064 8325064 8325332 8325312 8325312
900479120 1128278913 5784647 1128278913 1128278913 13567805 1128278913 5784647
6024832 8325312 8325064 8325312 8325312
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 8-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 10-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 11-Dec-18 CERRAJERIA LEON 11-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 ESTACION CONDOR 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 18-Dec-18 COMPUTER Y ELECTRONIC CENTER 19-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 18-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 21-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 21-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 OLMER GIL NIZ 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 26-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ
22
27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647
8325064
23 24 25
27-Dec-18 27-Dec-18 27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES PUNTO EL CONSTRUCTOR
5784647 1128278913 13854085
8325064 8325312 3213087777
26
8325312 8325064
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
AMIENTOS
Total Gastos en Caja 005
Saldo en Caja: Municipio
Descripción
YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
BREAKER FACT07609 ALAMBRE FACT 07607 COSTAL FACT11167 YESO, LIJA FACT BL552405 SEPARADOR APERTURA DE CERRADURA FACT5674 COSTAL FACT111782 CINTA ABRAZADERA FACT 553023 PREMIER TRIPLE FACT 553034 COMBUSTIBLE TROMPO PUNTILLAS, CAL FACT7676 ESMALTE FERROFACT 7665 CINTA DE ENMASCARAR BARRANCABERMEJA CARTULINA YONDO BROCA Y LLAVE YONDO PUNTILLA FACT554288 YONDO CHAZO, BROCA FACT 7784 YONDO DISCO DE CORTE FACT7793 SACOS YONDO HOJAS DE SEGUETA FACT 7790 YONDO SIKAFLEX, BISTURI FACT 554775
Valor sin IVA
IVA
Retencion
$17,647 $17,647 $3,000 $4,874 $14,538 $60,000 $4,500 $3,361 $21,429 $4,000 $12,185 $8,403 $2,200 $1,008 $9,664 $2,941 $9,328 $10,924 $7,000 $14,706 $22,689
$3,353 $3,353 $926 $2,762
$639 $4,071 $2,315 $1,597 $192 $1,836 $559 $1,772 $2,076 $2,794 $4,311
YONDO
DISCO METAL FACT 554933
$6,387
$1,213
YONDO YONDO YONDO
ABRAZADERA PLASTICA FACT 554861 DISCO DE CORTE FACT7815 BATERIA FACT 112184
$252 $4,202 $4,000
$48 $798
$48,000
Total Gastos en Caja 005
O RESIDENTE
$314,885
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE FIRMA:
$34,615
CONSECUTIVO No.
005
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON $ 349,500 $ 607,457 Valor pagado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
21,000 21,000 3,000 5,800 17,300 60,000 4,500 4,000 25,500 4,000 14,500 10,000 2,200 1,200 11,500 3,500 11,100 13,000 7,000 17,500 27,000
$
7,600
$ $ $
300 5,000 4,000
$
48,000
Descontar a: / Notas
607427
$349,500
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO: Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ALOJAMIENTOS
-$ 43,043 $ 1,000,000
Beneficiario
10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 10-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 8-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 10-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 11-Dec-18 CERRAJERIA LEON 11-Dec-18 PUNTO EL CONSTRUCTOR 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 12-Dec-18 ESTACION CONDOR 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 18-Dec-18 COMPUTER Y ELECTRONIC CENTER 19-Dec-18 DISTRIBUEDORA EL HUECO SAS 18-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 21-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 21-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 22-Dec-18 OLMER GIL NIZ 22-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 26-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ
RESPON
Total Gastos en C
Detalle C.C. o Nit 1128278913 1128278913 13854085 5784647 900479120 79486140 13854085 5784647 5784647 18912520 1128278913 1128278913 900479120 1128278913 5784647 1128278913 1128278913 13567805 1128278913 5784647
Saldo en Teléfono Municipio
Descripción
8325312 YONDO BREAKER FACT07609 8325312 YONDO ALAMBRE FACT 07607 3213087777 YONDO COSTAL FACT11167 8325064 YONDO YESO, LIJA FACT BL552405 6024832 BARRANCABERMEJA SEPARADOR 3112454878 BARRANCABERMEJA APERTURA DE CERRADURA FACT5674 3213087777 YONDO COSTAL FACT111782 8325064 YONDO CINTA ABRAZADERA FACT 553023 8325064 YONDO PREMIER TRIPLE FACT 553034 8325332 YONDO COMBUSTIBLE TROMPO 8325312 YONDO PUNTILLAS, CAL FACT7676 8325312 YONDO ESMALTE FERROFACT 7665 CINTA DE ENMASCARAR 6024832 BARRANCABERMEJA CARTULINA 8325312 YONDO BROCA Y LLAVE 8325064 YONDO PUNTILLA FACT554288 8325312 YONDO CHAZO, BROCA FACT 7784 8325312 YONDO DISCO DE CORTE FACT7793 SACOS 8325312 YONDO HOJAS DE SEGUETA FACT 7790 8325064 YONDO SIKAFLEX, BISTURI FACT 554775
Valor sin IVA $17,647 $17,647 $3,000 $4,874 $14,538 $60,000 $4,500 $3,361 $21,429 $4,000 $12,185 $8,403 $2,200 $1,008 $9,664 $2,941 $9,328 $10,924 $7,000 $14,706 $22,689
22
27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647
8325064
YONDO
DISCO METAL FACT 554933
$6,387
23 24 25
27-Dec-18 27-Dec-18 27-Dec-18
FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES PUNTO EL CONSTRUCTOR
5784647 1128278913 13854085
8325064 8325312 3213087777
YONDO YONDO YONDO
ABRAZADERA PLASTICA FACT 554861 DISCO DE CORTE FACT7815 BATERIA FACT 112184
$252 $4,202 $4,000
26
1-Nov-18
VIVA COLOR PINTURAS
1098662260
6211004
YONDO
TRAPO CARPETA FACT9331
$40,336
27
4-Jan-19
ESTACION CONDOR
18912520
8325332
YONDO
COMBUSTIBLE TROMPO
$30,000
28
8-Jan-19
FERRETERIA BELLA LUZ
5784647
8325064
YONDO
SEMICODO,TUBO,SOLDADURA FACT31
$20,000
29
12-Jan-19 BROASTER Y BRASAS DE YONDO
1003336019
8325089
YONDO
ALMUERZO CAMILO Y LIZETH
$19,907
30
12-Jan-19
8828685
3102848305
YONDO
INSTALCION DE PERTAS METALICAS FACT0355
$80,000
TALLER DE ORNAMIENTO ALVEAR
Total Gastos en Caja 005
$457,128
ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, January 15, 2019
LAURA CRISTINA LEON
Gastos en Caja 005
$ 504,800 $ 452,157
Saldo en Caja: IVA $3,353 $3,353 $926 $2,762
$639 $4,071 $2,315 $1,597 $192 $1,836 $559 $1,772 $2,076 $2,794 $4,311
005
Valor pagado
Retencion $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
21,000 21,000 3,000 5,800 17,300 60,000 4,500 4,000 25,500 4,000 14,500 10,000 2,200 1,200 11,500 3,500 11,100 13,000 7,000 17,500 27,000
$ 792,977
Descontar a: / Notas
$ 4,000 $ 2,400,000 $ 13,600 $ 198,499 $ 6,500 $ 4,000 $ 120,000 $ 197,750 $ 964,530 $ 32,500 $ 136,000 $ 10,000 $ 739,950 $ 5,500 $ 15,200 $ 6,000 $ 17,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 3,500 $ 15,500 $ 340,820 $ 20,000 $ 20,000 $ 560,849 $ 232,128
$1,213
$
7,600
$48 $798
$ $ $
300 5,000 4,000
$7,664
$
48,000
$
30,000
$3,800
$
23,800
$1,593
$
21,500
$
80,000
$34,615
$504,800
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
RESPON
Total Gastos en
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10-Nov-18 11-Dec-18 17-Nov-18 17-Nov-18 20-Nov-18 22-Nov-18 23-Nov-18 23-Nov-18 24-Nov-18 24-Nov-18 30-Nov-18 6-Dec-18 6-Dec-18 6-Dec-18 8-Dec-18
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
FERRETERIA Y DOTACIONES TORNILLOS Y TUERCAS FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ HIERROS Y LAMINAS FERRETERIA LA 20 G&J FERRETERIA SA TORNILLOS Y TUERCAS FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA LA 20 FERRETERIA LA 20 FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9 37931527-9 5784647-7 5784647-7 5784647-7 5784647-7 900065704-0 1045018739-8 800130426-3 37931527-9 1128278913-9 1128278913-9 1045018739-8 1045018739-8 1128278913-9
Saldo en Teléfono Municipio 8325312 6003299 8325064 8325064 8325064 8325064 6110205 6028682 6325939 6003299 8325312 8325312 6028682 6028682 8325312
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO
Descripción
Valor sin IVA
PUNTILLA FACT 6870 $8,403 TORNILLOS FACT 111358 $33,445 ANTICORROSIVO,TRIPLEX Y BROCHA FACT $113,781 ANTICORROSIVO,TRIPLEX Y BROCHA $113,781 FACT 9129 SOLDADURA FACT 549421 $56,723 SOGA FACT 9879 $30,252 CURVA ELECTRICA FACT 219733 $12,605 DISCO $25,210 CUADRO ESTRUCTURAL FACT 7692 $4,347,566 LLAVE, TUERCA Y ARANDELA FACT 16972 $122,689 SOLDADURA Y THINNER FACT 7498 $90,756 GRATA Y THINNER FACT 7573 $33,613 ANTICORROSIVO, LLAVE Y SOLDADURA $44,874 CONDUNFLEX,TEE,MACHO Y UNION $134,370 SOLDADURA LINCOLN FACT 7592 $37,815
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES TUBERIAS LAMINAS Y PERFILES 11-Dec-18 SAS 12-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES 12-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 20-Dec-18 FERRETERIA BELLA LUZ 21-Dec-18 ELECTROFER 22-Dec-18 ELECTROFER 22-Dec-18 ELECTROFER 22-Dec-18 ELECTROFER 26-Dec-18 FERRETERIA Y DOTACIONES
1128278913-9 900155398-6 1128278913-9 5784647-7 5784647-7 13890788-1 13890788-1 13890788-1 13890788-1 1128278913-9
8325312 6032208 8325312 8325064 8325064 6004222 6004222 6004222 6004222 8325312
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO
TUBO, TEE, CODO, UNION FACT 7603 PLATINA FACT 7372 ANTICORROSIVO FACT 7650 SIKAFLEX FACT 552983 REMACHE Y BROCA FACT 5540 TOMA COAX, TAPA RECT FACT 31781 ALAMBRE FACT 31815 CURVA PESADA FACT 31851 CABLE, TOMA, TABLERO FACT 31848 SOLDADURA Y THINNER FACT 7804
26
31-Dec-18 COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO SAS900448552-2
6113904
BARRANCABERMEJA GAS POR KILO FACT 168119
Total Gastos en Caja 00
$85,714 $110,000 $75,630 $42,017 $10,084 $9,244 $149,247 $12,605 $3,679,059 $118,487 $63,866 $9,561,836
ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
FECHA: RESPONSABLE:
LAURA CRISTINA LEON
Gastos en Caja 00
$ 11,375,255
Tuesday, November 13, 2018
Saldo en Caja: IVA $1,597 $6,355 $21,619 $21,619 $10,777 $5,748 $2,395 $4,790 $826,037 $23,311 $17,244 $6,387 $8,526 $25,530 $7,185
Retencion
Valor pagado $ 10,000 $ 39,800 $ 135,400 $ 135,400 $ 67,500 $ 36,000 $ 15,000 $ 30,000 $ 5,173,603 $ 146,000 $ 108,000 $ 40,000 $ 53,400 $ 159,900 $ 45,000
Descontar a: / Notas
$16,286 $17,563 $14,370 $7,983 $1,916 $1,756 $28,357 $2,395 $699,026 $22,513 $12,134 $1,813,419
$ 102,000 $ 127,563 $ 90,000 $ 50,000 $ 12,000 $ 11,000 $ 177,604 $ 15,000 $ 4,378,085 $ 141,000 $
76,000
$11,375,255
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
60,000 5,000 13,000 17,500 4,000 300 7,000 21,000 21,000 27,000 7,600 3,500 11,100 17,330 5,800 11,500 14,500 10,000 25,500 4,000 4,500 3,000 4,000 2,200 1,200 48,000 349,530
I NGEM C
RELACIÓN DE GAS
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
Teléfono
FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES PLASTIMICKEY FERRETERIA BELLA LUZ ELECTROFER PLASTIFLOR FERRETERIA Y DOTACIONES SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROFER ELECTROFER FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA AR&SAN S.A FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES
5784647-7 5784647-7 1128278913-9 1128278913-9 63277700-6 5784647-7 13890788-1 91429818-1 1128278913-9 900203574-2 13890788-1 13890788-1 5784647-7 1128278913-9 1128278913-9 5784647-7 5784647-7 900220034-9 1128278913-9 1128278913-9 1128278913-9
8325064 8325064 8325312 8325312 6213986 8325064 6004222 6026744 8325312 6224113 6004222 6004222 8325064 8325312 8325312 8325064 8325064 6027221 8325312 8325312 8325312
96188905-7
3102124500
63277700-6 1128278913-9 900220034-9 1045018739-8 900582464-5
6213986 8325312 6027221 6028682 6224019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3-Jan-19 3-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 9-Jan-19 10-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 16-Jan-19 17-Jan-19 17-Jan-19 18-Jan-19 18-Jan-19 18-Jan-19
22
18-Jan-19 LAVADEROS EN CERAMICA VACA
23 24 25 26 27
18-Jan-19 18-Jan-19 19-Jan-19 19-Jan-19 19-Jan-19
PLASTIMICKEY FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA AR&SAN S.A FERRETERIA LA 20 CENTRO PINTUCOLOR S.A.S
28
19-Jan-19
29
19-Jan-19
### 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
21-Jan-19 21-Jan-19 21-Jan-19 22-Jan-01 22-Jan-19 22-Jan-19 22-Dec-18 22-Jan-19 22-Dec-18 23-Jan-19 23-Jan-19 23-Jan-19 23-Jan-19 24-Jan-19
44
24-Jan-19
45
23-Jan-19
46
23-Jan-19
47 48 49
23-Jan-19
FERRETERIA BELLA LUZ COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO CIELO RASOS Y DECORACIONES FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACIONES LA DISTANIA DEL YESO FERRETERIA AR&SAN S.A TORNILLOS Y TUERCAS PUNTO EL CONSTRUCTOR TODO TORNILLO FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA AR&SAN S.A ELECTROFER CIELO RASOS Y DECORACIONES FERRETERIA BELLA LUZ MULTICERAMICAS COOMARGRES MEGACONSTRUCTOR FERRETERIA BELLA LUZ COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO PLASTIMICKEY
5784647-7
8325064
9004485522
3143866650
5689249-2 5784647-7 1128278913-9 829003741-0 900220034-9 37931527-9 13854085-8 13883985-5 5784647-7 900220034-9 13890788-1 5689249-2 5784647-7 829003741-0
6202174 8325064 8325312 832593 6027221 6003299 3213087777
900874058
6220038
5784647-7
8325064
9004485522
3143866650
63277700-6
6213986
8325064 6027221 6004222 6202174 8325064 8325939
50 51 52 53 54 55 56
Total Gastos en Caja 0 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
CONTRERAS
Total Gastos en Caja 00
Saldo en Caja: Municipio YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO
Descripción CABLE ENCAUCHETADO FACT728 TOMA,CABLE,TERMINAL,DISCO FACT93 SOLDADURA LINCOLN FACT 7920 TUBO MUEBLE FACT 7921 COPA FACT 2015 TUBO FACT 6502 CABLE, ENCAUCHETADO FACT 32691 ESTUCO,YESO FACT 5322 SOLDADURA LINCOLN FACT 7941 SIKAFLEX FACT 42931 CABLE FACT 32836 ENCAUCHETADO,CINTA FACT 32841 PERFIL ALUINIO FACT 023467 BOQUILLA BLANCA FACT 7978 FERROPEGANTE FACT 7977 BOXER PEGAUCHO FACT 557516 CABLE FACT 557663 TANQUE,VALVULA,MACHO FACT 0178 DISCO CORTE METAL FACT 8004 RODILLO FACT 8002 THINER,ANTICORROSIVO FACT 7998
Valor sin IVA $14,706 $15,883 $37,815 $60,504 $81,513 $147,899 $586,219 $25,000 $37,815 $188,235 $406 $77,906 $6,555 $25,210 $42,017 $21,849 $41,176 $228,235 $27,311 $6,723 $75,210
BARRANCABERMEJA LAVADERO DE METRO FACT 0854
$170,000
BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA
$211,000 $18,908 $170,588 $43,697 $29,412
CERRADURA FACT 402693 TUBO,BROCA,PEGANTE FACT 8001 CEMENTO FACT 0539 BOXER FACT 89005 MATERIAL FACT 138405
IVA $2,794 $3,017 $7,185 $11,496 $15,487 $28,101 $111,381 $7,185 $35,765 $77,271 $14,802 $1,245 $4,790 $7,983 $4,151 $7,824 $43,365 $5,189 $1,277 $14,290
$3,592 $32,412 $8,303 $5,588
Retencion
YONDO
BOXER FACT 7881
BARRANCABERMEJA TUBERIA,CABLE,TUERCA FACT 170417 BARRANCABERMEJA YONDO YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA
TORNILLOS FACT 20437 DESTORNILLADOR,BROCA FACT 8041 ANTICOOROIVO,THINNER FACT 8035 LAMINA,TORNILLOS FACT 7216 CODO FACT 1079 TORNILLO FACT 112816 TERMINAL FACT 112100 TORNILLOS FACT 52941 GRAPA,TORNILLO FACT 4351 PORCELANICO FACT 661297 COAXIAL FACT 33645 TORNILLO FACT 20452 TAPA BOCA FACT 8360 LISTON FACT 118257
BARRANCABERMEJA TABLETA EBANO FACT 14954 YONDO
PUNTA DESTORNILLADOR FACT 8357
BARRANCABERMEJA BASE AIRE FACT 170913 BARRANCABERMEJA TORNILLOS FACT 402993
Total Gastos en Caja 00
O RESIDENTE
$21,849
$4,151
$114,286
$21,714
$37,816 $14,202 $37,395 $7,602,351 $9,076 $99,000 $5,000 $33,613 $4,202 $320,168 $13,863 $33,614 $3,361 $90,756
$7,184 $2,698 $7,105 $1,444,449 $1,724
$441,849
$83,951
$13,445
$2,555
$115,966
$22,034
$8,824
$1,676
$11,412,428
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE FIRMA:
$6,387 $798 $60,832 $2,634 $6,386 $639 $17,244
$448,905
CONSECUTIVO No. Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON $ 12,718,782
Valor pagado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
17,500 18,900 45,000 72,000 97,000 176,000 697,600 25,000 45,000 224,000 77,677 92,708 7,800 30,000 50,000 26,000 49,000 271,600 32,500 8,000 89,500
$
170,000
$ $ $ $ $
211,000 22,500 203,000 52,000 35,000
Descontar a: / Notas
$
26,000
$
136,000
$ 45,000 $ 16,900 $ 44,500 $ 9,046,800 $ 10,800 $ 99,000 $ 5,000 $ 40,000 $ 5,000 $ 381,000 $ 16,497 $ 40,000 $ 4,000 $ 108,000 $
525,800
$
16,000
$
138,000
$ $ $
10,500 -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$12,718,782
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR REFERENCIA ó PROYECTO:
FRANKLIN SANCHEZ
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 56
$ 1,312,500
Beneficiario
2-Feb-19 PLASTIMICKEY 4-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 7-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 7-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 9-Feb-19 PINTURAS TORRES DE COLORES 9-Feb-19 GRIF SERVICIOS SAS 9-Feb-19 PLASTIMICKEY 12-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ
Detalle C.C. o Nit 63277700-6 5784647-7 1128278913-9 1128278913-9 71985174-3 900416370-1 63277700-6 5784647-7
Teléfono Municipio
Descripción
6213986 BARRANCABERMEJA CERRADERA,CHAPA FACT 3751 8325064 YONDO ZIMBRA FACT 0022 8325312 YONDO THINNER FACT 8233 8325312 YONDO CHAPA,LAMINA FACT 8236 3212168508 YONDO PINTURA FACT 0359 BARRANCABERMEJA ASIENTO FACT 7002 6213986 BARRANCABERMEJA CERRADURA FACT 404198 8325064 YONDO LUBRICANTE MASSO FACT 0960
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ENOR
ABLE
FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Total Gastos en Caja 00
$ 1,103,600
Saldo en Caja: Valor sin IVA $114,286 $8,403 $15,126 $266,050 $25,000 $100,841 $378,151 $23,529 $931,386
IVA
Retencion
Valor pagado
$21,714 $1,597 $2,874 $50,550 $19,159 $71,849 $4,471 $172,214
Descontar a: / Notas
$136,000 $10,000
$18,000 $316,600 $25,000 120,000 450,000 28,000
$ $ $
$1,103,600
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
24-Jan-19 25-Jan-19 31-Jan-19 1-Feb-19 1-Feb-19
Beneficiario
Detalle C.C. o Nit
FERRETERIA Y DOTACION 1128.278.913-9 ELECTROFER 13890788-1 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901,120,322-1 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9 COOMARGRES 1-Feb-19 900874058 MEGACONSTRUCTOR 1-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.AS 900220034 1-Feb-19 AFILADOS Y SOLDADURAS 829003741-0 4-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 4-Feb-19 FERRETERIA INDUSTRIA PETROLERA 900638743-8 4-Feb-19 ELECTROFER 13890788-1 4-Feb-19 FERRETERIA BELLA LUZ 829003741-0 5-Feb-19 GRIVAL COSTA S.A.S 900637566-6 5-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322-1 6-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS 901120322-1
Teléfono Municipio
Descripción
13890788-1 YONDO TORNILLO, FACT 8059 3103220691 BARRANCABERMEJA TOMA SOBREPONER,ENCAUCHETADO FACT-33858 6202287 BARRANCABERMEJA TORNILLO FACT 7426 8325312 YONDO SOLDADURA LINCOLN FACT 8156 8325312 YONDO TUBO MUEBLE FACT 8157 6220038 6027221 6211308 3103220691 6031383 3103220691 8325064 6200881 6202287 6202287
BARRANCABERMEJA TABLETA EBANO FACT 15078 BARANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA
PORCELANICO INTERIOR FACT 2978 CERRADURA,JUEGO MANIJA FACT 8846 INTERR.SENC.CONM FACT 34463 5000 KL DE SOLDADURA , KILO LINCO FACT 6774 LAMAPARA LED BOMBILLO LED FACTURA 34462 CODO DE PRESION ,SOLDADURA PVC FACT9880 KIT DUCHA FACT 7154 TORNILLO FACT 7526 PERIMETRAL BLANCO PVC FACT 7581
16 17 18 19 20 21
6-Feb-19 6-Feb-19 6-Feb-19 8-Feb-19 8-Feb-19 8-Feb-19
FERRETERIA AR&SAN S.AS FERRETERIA AR&SAN S.AS CENTRO PINTUCOLOR .SA.S SURTI TORNILLO FERRETERIA BELLA LUZ FERRETERIA Y DOTACION
900220034 900220034 900582464-5 82903741-0 829003741-0 1128278913-9
6027221 6027221 6224019 3103335602 8325064 8325312
BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA YONDO YONDO
22
8-Feb-19
FERRETERIA Y DOTACION
1128278913-9
8325312
YONDO
23 24
8-Feb-19 MATERIALES PARA CONSTRUCION 91438913-1 12-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 1128278913-9
6024631 8325312
PEGA PERFECTO FACT 4145 PEGA PERFECTO FACT 3816 CUÑETE EXPORTO RODILLO FELPA FACT 9561 TORNILLO, TUERCA FACT 7699 TUBO TINER GALON FACT 0570 PEGORFECTO , BOQUILLA BALANCA FACT 8238 ANTICORROSIVO BLER, THINNER BOTLLA FACT 8239
BARRANCABERMEJA VARILLA ,YESO POR KILOS FACT 6850 YONDO TEE DE 4", CODO CXC
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
DE GASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Total Gastos en Caja 00
$ 3,458,896
Saldo en Caja: Descripción
ORNILLO, FACT 8059 OMA SOBREPONER,ENCAUCHETADO FACT-33858 ORNILLO FACT 7426 OLDADURA LINCOLN FACT 8156 UBO MUEBLE FACT 8157
ABLETA EBANO FACT 15078
ORCELANICO INTERIOR FACT 2978 ERRADURA,JUEGO MANIJA FACT 8846 NTERR.SENC.CONM FACT 34463 000 KL DE SOLDADURA , KILO LINCO FACT 6774 AMAPARA LED BOMBILLO LED FACTURA 34462 ODO DE PRESION ,SOLDADURA PVC FACT9880 IT DUCHA FACT 7154 ORNILLO FACT 7526 ERIMETRAL BLANCO PVC FACT 7581
Valor sin IVA
IVA
RetencionValor pagado
$3,361 $864,204 $33,613 $37,815 $36,975
$639 $164,198 $6,387 $7,185 $7,025
$162,521 $44,706 $83,193 $6,625 $35,294 $175,479 $11,008 $215,126 $67,226 $78,991
$30,879 $8,494 $15,807 $1,259 $6,706 $33,341 $2,092 $40,874 $12,774 $15,009
$ $ $ $ $
4,000 1,028,402 40,000 45,000 44,000
$
193,400
$ $ $ $ $ $ $ $ $
53,200 99,000 7,884 42,000 208,820 13,100 256,000 80,000 94,000
Descontar a: / Notas
EGA PERFECTO FACT 4145 EGA PERFECTO FACT 3816 UÑETE EXPORTO RODILLO FELPA FACT 9561 ORNILLO, TUERCA FACT 7699 UBO TINER GALON FACT 0570 EGORFECTO , BOQUILLA BALANCA FACT 8238
ANTICORROSIVO BLER, THINNER BOTLLA FACT 8239
VARILLA ,YESO POR KILOS FACT 6850 EE DE 4", CODO CXC
$19,328 $44,958 $131,933 $29,824 $131,512 $60,504
$3,672 $8,542 $25,067 $5,666 $24,988 $11,496
$ $ $ $ $ $
23,000 53,500 157,000 35,490 156,500 72,000
$71,849
$13,651
$
85,500
$69,664 $490,924
$13,236 $93,276
$ $
82,900 584,200
$2,906,633
$552,263
$0
$3,458,896
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA
Beneficiario
1 2 3
12-Feb-19 FERRETERIA AR&SAN S.A 12-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACIONES 13-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION
4
15-Feb-19
5
15-Feb-19 LA DINASTIA DEL YESO SAS
6
15-Feb-19
7 8 9 10 11 12 13 14
16-Feb-19 16-Feb-19 16-Feb-19 18-Feb-19 18-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 19-Feb-19
CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE
Detalle C.C. o Nit 900220034 1128278913-9 1128278913-9
Teléfono Municipio 6027221 8325312 8325312
900341222-6
Descripción
BARRANCABERMEJA CANAL 3 M, SIFON SANITARIO .FACT4801 YONDO TEE DE 4" SOLDADURA PVC GERFOR FACT 8287 YONDO COMBO REGISTRO DUCHA FLEXOMETRO FACT 8296 BARRANCABERMEJA
901120322
8325939
YONDO
FERRETERIA INDUSTRIAL PETROLERA
900638743-8
3162667514
FERROMATERIALES CALA ELECTROFER FERRETERIA Y DOTACION FERRETERIA Y DOTACION FERRETERIA Y DOTACION FERRETERIA Y DOTACION PLASTIMICKEY TERPEL
91426800-6 6212874 BARRANCABERMEJA 13890788-1 320 3044752 BARRANCABERMEJA 1128278913-9 8325312 YONDO 1128278913-9 8325312 YONDO 1128278913-9 8325312 YONDO 1128278913-9 8325312 YONDO 63277700-6 6002496 BARRANCABERMEJA 18912520 4-8325332 YONDO
PARQUEADRO ESQUINERO DOBLE EN PVC CREMA. FACT 7725
BARRANCABERMEJA KILOS SOLDADURAS FACT 7061 LAMINA HR , PERFORACIONES FACT 3781 TOMA COAXIAL SENCILLO ENERLUX FACT 8372 ACOPLE SANITARIO , BROCA MURO FACT 8351 PEGOPERFECTO BULTO FACT8366 BOQULLIA BLANCA FACT 8370 TORNILLO DRYWALL FACT 8364 1G DE URANO PLATINO , LLAVE COPA FACT4730 COMBUSTIBLE
15 16
22-Feb-19 22-Feb-19
ALMACEN GUTIERRE FEERETERIA Y DOTACION
37922514-5 1128278913-9
6203984 8325312
BARRANCABERMEJA CUÑETEVINILO EXPERTO FACT 3951 YONDO ANTICORROSIVO BLER, TINER BOTELLA
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
LAURA CRISTINA LEON
Total Gastos en Caja 00
$ 2,324,309
Saldo en Caja: Descripción
3 M, SIFON SANITARIO .FACT4801 4" SOLDADURA PVC GERFOR FACT 8287 REGISTRO DUCHA FLEXOMETRO FACT 8296
Valor sin IVA $275,042 $490,924 $43,445
IVA RetencionValor pagado $52,258 $93,276 $8,255
EADRO
ERO DOBLE EN PVC CREMA. FACT 7725
OLDADURAS FACT 7061
A HR , PERFORACIONES FACT 3781 COAXIAL SENCILLO ENERLUX FACT 8372 SANITARIO , BROCA MURO FACT 8351 RFECTO BULTO FACT8366 LIA BLANCA FACT 8370 LO DRYWALL FACT 8364 URANO PLATINO , LLAVE COPA FACT4730 STIBLE
$3,865 $71,429
$734 $13,571
$21,176 $4,024 $697,478 $132,521 $14,873 $2,825 $7,983 $1,517 $16,807 $3,193 $10,084 $1,916 $9,412 $1,788 $47,899 $9,101 $2,114
$ $ $
327,300 584,200 51,700
$
4,599
$
85,000
$
25,200
$ $ $ $ $ $ $ $
829,999 17,698 9,500 20,000 12,000 11,200 57,000 2,114
Descontar a: / Notas
VINILO EXPERTO FACT 3951 RROSIVO BLER, TINER BOTELLA
$201,680 $39,328
$38,319 $7,472
$ $
239,999 46,800
$1,953,539 $370,770
$
2,324,309
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 26-Feb-19 26-Feb-19 26-Feb-19 27-Feb-19
Detalle
Beneficiario
C.C. o Nit
MULTICERAMICA FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA Y DOTACIONES FERRETERIA BELLALUZ FERRETERIA BELLALUZ FERRETERIA BELLALUZ
24321992-6 1128278913-9 1128278913-9 1128278913-9 5784647-7 5784647-7 1128278913-9
Teléfono Municipio 6020650 8325312 8325312 8325312 8325064 8325064 8325312
BARRANCABERMEJA YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO YONDO
Descripción ENCHAPE ECOCERAMICA BLNANCA :FACT 8543 TORNILLO ESTRUTURA :FACT 8441 TORNILLO DRYWALL : FACT 8443 ADACTADOR MACHO :FACT 8463 SOLDAURA 60-13 X 3/32 KILOS :FACT 2739 TUBO 3 , TUBO 2 BLANCO FACT:2736 ANTICORROSIVO,PUNTILLA CABEZA FACT 8468
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
Total Gastos en Caja 00
$ 514,500
Saldo en Caja: Descripción
PE ECOCERAMICA BLNANCA :FACT 8543 LO ESTRUTURA :FACT 8441 LO DRYWALL : FACT 8443 DOR MACHO :FACT 8463 URA 60-13 X 3/32 KILOS :FACT 2739 , TUBO 2 BLANCO FACT:2736 RROSIVO,PUNTILLA CABEZA FACT 8468
Valor sin IVA
IVA RetencionValor pagado
$152,941 $4,202 $3,025
$29,059 $798 $575
$4,706 $32,773 $197,899 $36,807
$894 $6,227 $37,601 $6,993
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
182,000 5,000 3,600 5,600 39,000 235,500 43,800 -
Descontar a: / Notas
$432,353
$82,147
$
514,500
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
I NGEM C
RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR
LTDA NIT. 829.003.741 -0
REFERENCIA ó PROYECTO:
HECTOR CONTRERAS
Saldo en Caja Anterior Valor Reembolso
No. FECHA 1
Beneficiario
18-Feb-19 MATERIALES Y CONSTRUCCION
SUMINISTRO INDUSTRIALES LA ESQUINA 3 19-Feb-19 FERRETERIA Y DOTACION 4 21-Feb-19 PLASTIMICKEY 5 21-Feb-19 FERRETERIAY DOTACIONES 622 FEBRRO 2019FERRETERIAY DOTACIONES 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2
19-Feb-19
Detalle C.C. o Nit
Teléfono Municipio
Descripción
91438913-1
6024631
BARARANCABERMEJA
CEMETO GRIS, PEGOPERFECTO: FACT 7014
900203574-2
6224113
BARRANCABERMEJA
SIKAFLEX CONSTRUCCION : FACT 3382
1128278913-9 63277700-6 1128278913-9 1128278913-9
8325312 6002496 8325312 8325312
YONDO BARRANCABERMEJA YONDO YONDO
SIKAFLEX 1A PLUS : FACT 8375 GALONES URANO PLATINO :FACT 4949 OMEGADRYWALL FACT 8402 OMEGADRYWALL FACT 8431
16
Total Gastos en Caja 00 ELABORÓ: LAURA LEON CARGO: A
REVISO: CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:
FIRMA:
CONSECUTIVO No.
ASTOS CAJA MENOR FECHA: RESPONSABLE:
Tuesday, November 13, 2018
Total Gastos en Caja 00
$0
Saldo en Caja: Descripción
O GRIS, PEGOPERFECTO: FACT 7014
Valor sin IVA
IVA RetencionValor pagado
$26,050
$4,950
$
31,000
X CONSTRUCCION : FACT 3382
$215,126
$40,874
$
256,000
X 1A PLUS : FACT 8375 ES URANO PLATINO :FACT 4949 DRYWALL FACT 8402 DRYWALL FACT 8431
$26,050
$4,950
$113,445 $31,681 $47,059
$21,555 $6,019 $8,941
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
31,000 135,000 37,700 56,000 -
Descontar a: / Notas
CONTABILIZÓ: CARGO: AUX. CONTABLE
APROBÓ: DARIO SANCHEZ D CARGO: GERENTE
FIRMA:
FIRMA:
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