Taller Presupuestos Unidad 2 461k3u

IPC Año

Mes

2015

2016

Variación mensual (%)

Variación año corrido (%)

Variación anual (%)

Enero

118.91289

0.64%

0.64%

3.82%

Febrero

120.27993

1.15%

1.80%

4.36%

Marzo

120.98456

0.59%

2.40%

4.56%

Abril

121.63437

0.54%

2.95%

4.64%

Mayo

121.95433

0.26%

3.22%

4.41%

Junio

122.08236

0.10%

3.33%

4.42%

Julio

122.30851

0.19%

3.52%

4.46%

Agosto

122.89561

0.48%

4.02%

4.74%

Septiembre

123.77501

0.72%

4.76%

5.35%

Octubre

124.61929

0.68%

5.47%

5.89%

Noviembre

125.37075

0.60%

6.11%

6.39%

Diciembre

126.14945

0.62%

6.77%

6.77%

Enero

127.77754

1.29%

1.29%

7.45%

Febrero

129.41261

1.28%

2.59%

7.59%

Marzo

130.63385

0.94%

3.55%

7.98%

Abril

131.28192

0.50%

4.07%

7.93%

Mayo

131.95119

0.51%

4.60%

8.20%

Junio

132.58412

0.48%

5.10%

8.60%

Julio

133.27352

0.52%

5.65%

8.97%

Agosto

132.84716

-0.32%

5.31%

8.10%

Septiembre

132.77698

-0.05%

5.25%

7.27%

Octubre

132.69744

-0.06%

5.19%

6.48%

Noviembre

132.84598

0.11%

5.31%

5.96%

Diciembre

133.39977

0.42%

5.75%

5.75%

La compañía CLEAR S. A. se dedica a la producción de desinfectante para baño; usted es contratado para proyectar ventas año 2015 y ventas a Como primer paso se debe realizar la proyección del año 2015; posteriormente, se debe tener esta referencia para la proyección año 2016.

PD: Recuerde que los datos calculados deben ir formulados, analice de dónde proviene la información y haga los cálculos correspondientes que vamos a sustentar frente a la compañía.

DICIEMBRE 1,780 diferencia VARIACIONES Ventas 2016 precio de venta ingresos ventas 2016

ENERO 1,780 0 1,780 6,934 12,341,795

FEBRERO

MARZO

ABRIL

1,780 0 1,780 7,013 12,483,726

1,780 0 1,780 7,055 12,557,380

VENTAS AÑO 2015 MAYO 1,780 1,780

0 1,780 7,093 12,625,190

Suma de variaciones mensuales

0

Promedio de variación

0

Venta totales año 2015

21,360

Promedio mensual de venta totales año 2015

1,780

Ingresos totales por ventas 2015

$

147,159,720

Precio de venta 2015

$

6,890

Proyección de ventas 2016, método 1

21,360

Proyección de ventas 2016, método 2 Proyección requerida 2016; promedio método 1 + promedio método 2 dividido en 2

21,360

Ingresos proyectados por ventas, enero 2016

$

12,341,795

Precio de venta, enero 2016

$

6,934

0 1,780 7,111 12,658,015

Presupuesto ingresos totales por ventas, año 2016 Incremento de utilidad absoluta de 2015 a 2016 Incremento de utilidad relativa de 2015 a 2016

$

152,675,286.67

tas año 2015 y ventas año 2016, al igual que costos y gastos.

royección año 2016.

ulos correspondientes (se debe calcular las celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos

NTAS AÑO 2015 JUNIO 1,780 0 1,780 7,118 12,670,673

JULIO 1,780

AGOSTO SEPTIEMBRE 1,780 1,780

0 0 1,780 1,780 7,132 7,166 12,694,747 12,755,682

0 1,780 7,218 12,847,523

OCTUBRE NOVIEMBRE 1,780 1,780 0 1,780 7,267 12,934,886

0 1,780 7,310 13,012,496

DICIEMBRE 1,780 0 1,780 7,356 13,093,173

TOTALES 21,360

21,360 152,675,287

PROMEDIO 1,780

1,780 12,722,941

Componente y horas

Cantidad

Valor por unidad

C1

15

$ 18

$ 270

C3

24

$ 15

$ 360

C4

67

$ 12

$ 804

C2

24

$ 17

$ 408

C5

78

$ 14

$ 1,092

C7

7

$ 11

$ 77

C9

6

$ 14

$ 84

Mano de obra Directa * hora

5

$ 69

$ 345

Maquina tipo C * Hora

6

$ 21

$ 126

Agua ml

1000

$1

$ 1,000

Envase

1

$ 10

$ 10

Tapa

1

$2

$2

Etiqueta

1

$5

$5

Folleto

1

$ 10

$ 10

Total costo por unidad Total ingreso por unidad total precio de venta por unidad

Total

$ 4,593 50%

$ 2,297 $ 6,890

2016 288 384 858 436 1166 82 90 368 135 1068 11 2 5 11 $ 4,904 2452 no

Gasto ejecutados mes a mes en DICIEMBRE

Agua (1)

350,890

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

0

2

-1

6

350,890 0

Luz (1)

156,000

2

250,000

6

159,120

162,302

172,041

3,120

3,182

9,738

250,000

250,000

250,000

2

2

(1)

19,278

19,664

19,467

-

378

386

(197)

-

1

1

(1)

24,745

24,992

24,743

245

247

156,000

250,000 -

Gas (1)

Aseo y alcantarillado (1)

18,900

24,500

354,329 375,588 (3,579) 21,260 2

Teléfono fijo (2)

357,908 7,018

18,900

24,500 -

(250)

Papelería y otros (2)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

Cafetería (2)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Implementos de aseo (2)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Mantenimiento general (2)

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

Nota solo para la información contenida en este cuadro:

1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecc 2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 10% para p

mes a mes en 2014 MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

3

1

-2

4

386,856 11,268

390,725 3,869

3

-2

177,202

173,658

5,161

382,910 (7,814) 1

(3,544)

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 6

398,227 15,316 4

-1

422,120 23,894

-1

417,899 (4,221)

6

0

175,394

182,410

193,355

1,737

7,016

10,945

3

413,720 (4,179) 0

193,355 -

426,132 12,412 3

193,355 -

199,155 5,801

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2

(1)

1

2

1

1

1

1

19,856

19,658

19,854

20,251

20,454

20,658

20,865

21,074

389

(199)

197

397

203

205

207

209

1

(1)

1

2

1

1

1

1

24,990

24,740

24,987

25,487

25,742

25,999

26,259

26,522

247

500

255

257

260

263

247

(250)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

mo mes para proyecciones de 2016. entar un 10% para próximo enero del año 2016 sobre su valor.

TOTALES

4,677,303 75,242

PROMEDIO

389,775 6,270

Jan-15

438,543

Feb-15

Mar-15

Apr-15

May-15

Jun-15

2

-1

6

3

1

447,314 8,771 2

2,137,346

178,112

43,155

3,596

3,000,000

250,000

239,979

19,998

2,174

181

204,956

275,000

21,282

26,785

442,841 (4,473) 2

469,411 26,570 6

483,494 14,082 3

488,329 4,835 -2

209,055

213,236

226,030

232,811

4,099

4,181

12,794

6,781

(4,656)

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

2

2

(1)

2

(1)

21,708

22,142

426

434

(221)

438

(224)

1

1

(1)

1

(1)

27,053

27,323

268

271

(273)

270

(273)

21,921

22,359

228,155

22,136

303,708

25,309

2,022

169

1,800,000

150,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

2,400,000

200,000

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

1,200,000

100,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

4,200,000

350,000

385,000

385,000

385,000

385,000

385,000

385,000

27,050

27,320

27,047

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

-2

4

6

-1

-1

3

478,562 (9,767) 1

497,705 19,142 4

527,567 29,862 6

522,291 (5,276) 0

517,068 (5,223) 0

254,033

TOTALES

PROMEDIO

5,845,705 94,037

487,142 7,836

261,654

2,808,089

234,007

7,621

56,698

4,725

3,300,000

275,000

532,580 15,512 3

230,437

239,654

254,033

2,282

9,217

14,379

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

275,000

1

2

1

1

1

1

22,357

22,804

23,032

23,262

23,495

23,730

270,228

22,519

221

447

228

230

233

235

2,448

204

1

2

1

1

1

1

27,318

27,864

28,143

28,424

28,708

28,995

332,029

27,669

270

546

279

281

284

287

2,211

184

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

1,980,000

165,000

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

2,640,000

220,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

110,000

1,320,000

110,000

385,000

385,000

385,000

385,000

385,000

385,000

4,620,000

385,000

-

254,033 -

Jan-16

548,092

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

Jul-16

Aug-16

2

-1

6

3

1

-2

4

559,054 10,962 2

269,275

302,500

23,965

29,282

553,464 (5,591) 2

586,671 33,208 6

604,272 17,600 3

610,314 6,043 -2

598,108 (12,206) 1

622,032 23,924 4

274,661

280,154

296,963

305,872

299,755

302,752

314,862

5,386

5,493

16,809

8,909

(6,117)

2,998

12,110

302,500

302,500

302,500

302,500

302,500

302,500

302,500

2

2

(1)

2

(1)

1

2

24,444

24,933

25,175

25,678

479

489

(249)

494

(252)

249

503

1

1

(1)

1

(1)

1

2

29,575

29,871

29,865

30,462

293

296

296

597

-

24,684

29,572 (299) -

25,177

29,868 296 -

24,926

29,569 (299)

181,500

181,500

-

-

-

242,000

242,000

242,000

242,000

242,000

242,000

242,000

242,000

121,000

121,000

121,000

121,000

121,000

121,000

121,000

121,000

423,500

423,500

423,500

423,500

423,500

423,500

423,500

423,500

Sep-16

Oct-16

Nov-16

Dec-16

6

-1

-1

3

659,354 37,322 6

652,761 (6,594) 0

333,754 18,892

646,233 (6,528) 0

333,754 -

TOTALES

PROMEDIO

7,305,976 117,528

608,831 9,794

343,767

3,689,324

307,444

10,013

74,491

6,208

3,630,000

302,500

665,620 19,387 3

333,754 -

302,500

302,500

302,500

302,500

1

1

1

1

25,935

26,195

26,456

26,721

304,289

25,357

257

259

262

265

2,756

230

1

1

1

1

30,767

31,075

31,385

31,699

362,992

30,249

305

308

311

314

2,417

201

363,000

30,250

-

-

-

-

242,000

242,000

242,000

242,000

2,904,000

242,000

121,000

121,000

121,000

121,000

1,452,000

121,000

423,500

423,500

423,500

423,500

5,082,000

423,500

Gasto Alarma y seguridad istración

Valor

Vigencia contrato

$ 116,600 Abril 2014 a marzo 2015 $ 80,000 Enero 2014 a diciembre 2015

Servicio de aseo

$ 147,000 Junio 2014 a mayo 2015

Arrendamiento

$ 176,000 Agosto 2014 a julio 2015

Año 2015 - Costos y gastos pres Incremento

Jan-15

9%

$ 116,600

$ 116,600 $ 116,600 $ 127,094 $ 127,094 $ 127,094

$ 127,094

10%

$ 88,000

$ 88,000

$ 88,000

$ 88,000

8.5%

$ 147,000

$ 147,000 $ 147,000 $ 147,000 $ 147,000 $ 159,495

$ 159,495

4%

$ 176,000

$ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 176,000 $ 176,000

$ 176,000

Feb-15

Mar-15

$ 88,000

Apr-15

$ 88,000

May-15

$ 88,000

Jun-15

Jul-15

y gastos presupuestados TOTAL AÑO 2015

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

$ 127,094

$ 127,094

$ 127,094

$ 127,094

$ 127,094

$ 1,493,646

$ 88,000

$ 88,000

$ 88,000

$ 88,000

$ 88,000

$ 1,056,000

$ 159,495

$ 159,495

$ 159,495

$ 159,495

$ 159,495

$ 1,851,465.00

$ 183,040

$ 183,040

$ 183,040

$ 183,040

$ 183,040

$ 2,147,200

Jan-16

$

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

Jun-16

$ 127,094

$ 127,094

$ 127,094

138532.46

138532.46

138532.46

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00

$ 159,495.00

$ 159,495.00

$ 159,495.00

$ 159,495.00

$ 159,495.00

$ 173,052.08

$ 183,040.00

$ 183,040.00

$ 183,040.00

$ 183,040.00

$ 183,040.00

$ 183,040.00

Jul-16

$

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16

Dec-16

138532.46

138532.46

138532.46

138532.46

138532.46

138532.46

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00 $

96,800.00

$ 173,052.08

$ 173,052.08

$ 173,052.08

$ 173,052.08

$ 173,052.08

$ 173,052.08

$ 183,040.00

$ 190,361.60

$ 190,361.60

$ 190,361.60

$ 190,361.60

$ 190,361.60

TOTAL AÑO 2016

$ 1,628,074.14 $

1,161,600.00 $ 2,008,839.53 $ 2,233,088.00

Concepto Producción desinfectante Agua Luz Teléfono Gas Aseo y alcantarillado Papelería y otros Cafetería Implementos de aseo Mantenimiento general istración Arrendamiento Servicio de aseo Alarmas y seguridad

Jan-15 $ 8,175,540.00 $ 438,543 $ 204,956 $ 275,000 $ 21,282 $ 26,785 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 116,600

Subtotal $ 10,549,706

Más Cif (costos indirectos de fabricación) 5% de (Mp + Mo) desinfectante Imprevistos 10% Total costos y gastos de presupuesto

Ingresos presupuestados

$ 527,485 $ 1,054,971 $ 12,132,162

Jan-15

Ingresos proyectados

$ 12,263,310

Menos costos y gastos presupuestados

$ 12,132,162

UTILIDAD BRUTA

$ 131,148

Feb-15

Mar-15

Apr-15

$ 8,175,540.00 $ 447,314 $ 209,055 $ 275,000 $ 21,708 $ 27,053 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 116,600

$ 8,175,540.00 $ 442,841 $ 213,236 $ 275,000 $ 22,142 $ 27,323 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 116,600

$ 8,175,540.00 $ 469,411 $ 226,030 $ 275,000 $ 21,921 $ 27,050 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 127,094

$ 10,563,270

$ 10,563,682

$ 10,613,046

$ 528,163

$ 528,184

$ 530,652

$ 1,056,327

$ 1,056,368

$ 1,061,305

$ 12,147,760

$ 12,148,235

$ 12,205,003

Feb-15

Mar-15

Apr-15

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 12,147,760

$ 12,148,235

$ 12,205,003

$ 115,550

$ 115,075

$ 58,307

May-15

Jun-15

Jul-15

$ 8,175,540.00 $ 483,494 $ 232,811 $ 275,000 $ 22,359 $ 27,320 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 147,000 $ 127,094

$ 8,175,540.00 $ 488,329 $ 228,155 $ 275,000 $ 22,136 $ 27,047 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 159,495 $ 127,094

$ 8,175,540.00 $ 478,562 $ 230,437 $ 275,000 $ 22,357 $ 27,318 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 176,000 $ 159,495 $ 127,094

$ 10,634,618

$ 10,646,795

$ 10,639,802

$ 531,731

$ 532,340

$ 531,990

$ 1,063,462

$ 1,064,680

$ 1,063,980

$ 12,229,811

$ 12,243,815

$ 12,235,772

May-15

Jun-15

Jul-15

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 12,229,811

$ 12,243,815

$ 12,235,772

$ 33,499

$ 19,495

$ 27,538

Aug-15

Sep-15

Oct-15

$ 8,175,540.00 $ 497,705 $ 239,654 $ 275,000 $ 22,804 $ 27,864 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 8,175,540.00 $ 527,567 $ 254,033 $ 275,000 $ 23,032 $ 28,143 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 8,175,540.00 $ 522,291 $ 254,033 $ 275,000 $ 23,262 $ 28,424 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 10,676,196

$ 10,720,944

$ 10,716,180

$ 533,810

$ 536,047

$ 535,809

$ 1,067,620

$ 1,072,094

$ 1,071,618

$ 12,277,625

$ 12,329,085

$ 12,323,607

Aug-15

Sep-15

Oct-15

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 12,277,625

$ 12,329,085

$ 12,323,607

($ 14,315)

($ 65,775)

($ 60,297)

Nov-15

Dec-15

TOTAL 2015

$ 8,175,540.00 $ 517,068 $ 254,033 $ 275,000 $ 23,495 $ 28,708 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 8,175,540.00 $ 532,580 $ 261,654 $ 275,000 $ 23,730 $ 28,995 $ 165,000 $ 220,000 $ 110,000 $ 385,000 $ 88,000 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 98,106,480.00 $ 5,845,704.84 $ 2,808,088.68 $ 3,300,000.00 $ 270,227.80 $ 332,029.18 $ 1,980,000.00 $ 2,640,000.00 $ 1,320,000.00 $ 4,620,000.00 $ 1,056,000.00 $ 2,147,200.00 $ 1,851,465.00 $ 1,493,646.00

$ 10,711,474

$ 10,735,129

$ 127,770,841.50

$ 535,574

$ 536,756

$ 6,388,542.08

$ 1,071,147

$ 1,073,513

$ 12,777,084.15

$ 12,318,195

$ 12,345,398

$ 146,936,467.73

Nov-15

Dec-15

TOTAL 2015

$ 12,263,310

$ 12,263,310

$ 147,159,720

$ 12,318,195

$ 12,345,398

$ 146,936,468

($ 54,885)

($ 82,088)

$ 223,252

$

Jan-16

Feb-16

Mar-16

$ 8,729,024.06 $ 548,092 $ 269,275 $ 302,500 $ 23,965 $ 29,282 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 8,729,024.06 $ 559,054 $ 274,661 $ 302,500 $ 24,444 $ 29,575 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 8,729,024.06 $ 553,464 $ 280,154 $ 302,500 $ 24,933 $ 29,871 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 183,040 $ 159,495 $ 127,094

$ 11,436,568

$ 11,453,687

$ 11,454,375

$ 571,828

$ 572,684

$ 572,719

$ 1,143,657

$ 1,145,369

$ 1,145,437

$ 13,152,053

$ 13,171,741

$ 13,172,531

Jan-16

Feb-16

Mar-16

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 13,152,053

$ 13,171,741

$ 13,172,531

($ 12,123,570) ($ 12,143,258) ($ 12,144,048)

$

Apr-16

May-16

Jun-16

$ 8,729,024.06 $ 586,671 $ 296,963 $ 302,500 $ 24,684 $ 29,572 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 138,532

$ 8,729,024.06 $ 604,272 $ 305,872 $ 302,500 $ 25,177 $ 29,868 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 159,495 $ 138,532

$ 8,729,024.06 $ 610,314 $ 299,755 $ 302,500 $ 24,926 $ 29,569 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 183,040 $ 173,052 $ 138,532

$ 11,515,282

$ 11,542,581

$ 11,555,513

$ 575,764

$ 577,129

$ 577,776

$ 1,151,528

$ 1,154,258

$ 1,155,551

$ 13,242,575

$ 13,273,968

$ 13,288,839

Apr-16

May-16

Jun-16

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 13,242,575

$ 13,273,968

$ 13,288,839

($ 12,214,092) ($ 12,245,485) ($ 12,260,357)

Jul-16

$

Aug-16

Sep-16

$ 8,729,024.06 $ 598,108 $ 302,752 $ 302,500 $ 25,175 $ 29,865 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 183,040 $ 173,052 $ 138,532

$ 8,729,024.06 $ 622,032 $ 314,862 $ 302,500 $ 25,678 $ 30,462 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532

$ 8,729,024.06 $ 659,354 $ 333,754 $ 302,500 $ 25,935 $ 30,767 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532

$ 11,546,849

$ 11,591,306

$ 11,648,081

$ 577,342

$ 579,565

$ 582,404

$ 1,154,685

$ 1,159,131

$ 1,164,808

$ 13,278,876

$ 13,330,001

$ 13,395,293

Jul-16

Aug-16

Sep-16

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 13,278,876

$ 13,330,001

$ 13,395,293

($ 12,250,393) ($ 12,301,518) ($ 13,395,293)

$

Oct-16

Nov-16

Dec-16

$ 8,729,024.06 $ 652,761 $ 333,754 $ 302,500 $ 26,195 $ 31,075 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532

$ 8,729,024.06 $ 646,233 $ 333,754 $ 302,500 $ 26,456 $ 31,385 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532

$ 8,729,024.06 $ 665,620 $ 343,767 $ 302,500 $ 26,721 $ 31,699 $ 181,500 $ 242,000 $ 121,000 $ 423,500 96,800.00 $ 190,362 $ 173,052 $ 138,532

$ 11,642,054

$ 11,636,099

$ 11,666,077

$ 582,103

$ 581,805

$ 583,304

$ 1,164,205

$ 1,163,610

$ 1,166,608

$ 13,388,362

$ 13,381,514

$ 13,415,989

Oct-16

Nov-16

Dec-16

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 1,028,483

$ 13,388,362

$ 13,381,514

$ 13,415,989

($ 12,359,879) ($ 12,353,031) ($ 12,387,506)

TOTAL 2016 $ 104,748,288.70 $ 7,305,976.12 $ 3,689,323.78 $ 3,630,000.00 $ 304,289.37 $ 362,991.62 $ 2,178,000.00 $ 2,904,000.00 $ 1,452,000.00 $ 5,082,000.00 $ 1,161,600.00 $ 2,233,088.00 $ 2,008,839.53 $ 1,628,074.14

$ 138,688,471.25

$ 6,934,423.56 $ 0.00 $ 13,868,847.12 $ 159,491,741.94

TOTAL 2016 $ 12,341,795 $ 159,491,742

($ 148,178,430)