Flujo De Caja Flora - Bodega n721e
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 3i3n4
Overview 26281t
& View Flujo De Caja Flora - Bodega as PDF for free.
More details 6y5l6z
- Words: 1,719
- Pages: 12
Nombre: ChurataYChurata PRODUCCION VENTAElias DE CALZADOS
CUADRO DE INVERSIONES APORTE PROPIO
RUBRO
VALOR S/.
UNID.
ACTIVO FIJO
TOTAL
Efectivo
-
-
3,150.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
500.00
1
500.00
150.00
1
150.00
2,500.00
1
2,500.00
500.00 150.00 500.00
55.00
HERRAMIENTAS
Cuchillo hacha
20.00
2
40.00
40.00
15.00
1
15.00
15.00
exhibidores de golosinas
250.00
1
250.00
250.00
Andamio
300.00
2
600.00
600.00
Mostradores
250.00
2
500.00
500.00
Andamio para frutas
100.00
1
100.00
100.00
1,450.00
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PRE - OPERATIVOS
-
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS INDIRECTOS Luz Depreciacion mensual Bolsa Alquiler GASTOS ISTRATIVOS Utiles de escritorio Celular GASTOS DE VENTAS Personal de ventas Transporte Letrero
-
-
-
-
2,385.00
MATERIA PRIMA MERCADERIA
Abarrotes Verduras Frutas Bebidas Carnes y otros otros MANO DE OBRA
FAM.
4,655.00
TERRENOS / INFRAESTRUCTURAS
Balanza Digital Balanza Conservador
OTROS APORTES
Bienes Valorizados
1,500.00
500.00 150.00 100.00 200.00 250.00 300.00
1 1 1 1 1 1
500.00 150.00 100.00 200.00 250.00 300.00 -
15.00 10.00 10.00 200.00
1 1 1 1
235.00 15.00 10.00 10.00 200.00
200.00 30.00 20.00
1 1 1
200.00 30.00 20.00
200.00 100.00 100.00
1 1 1
200.00 100.00 100.00
500.00 150.00 100.00 200.00 250.00 300.00
15.00 10.00 10.00 200.00
250.00
200.00 30.00 20.00
400.00
200.00 100.00 100.00
-
INVERSION TOTAL
Colectivo Integral de Desarrollo
7,040.00 100%
3,385.00 48.08%
1,655.00 23.51%
-
OTROS APORTES INST.
,
2,000.00 -
2,000.00 28.41%
ESTIMACION DE VENTAS
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PRODUCTO ABARROTES Arroz azucar Leche gloria de 410g. Leche gloria de 170g. Leche pura vida de400g. Leche pura vida de 165g Atún a1 y otros 170g. Atún filete 180g. Sardinas pórtala 425g. Sardinas pórtala 130g. Sardinas gloria y otros de 325g. Aceite cil ,sao y otros de 0.90l Aceite rico 0,45l. Aceite cil de 200ml. Sillao120ml. Vinagre 120ml. Ayudin de 200g Detergente Opal Pollo 38.65 kilos Queso VERDURAS chuño blanco maiz papa zanahoria cebolla tomate zapallo ajo FRUTAS Platano Manzana uva BEBIDAS gasesos
CUADRO DE PROYECCION DE VENTAS 6 7 8
1
2
3
4
5
9
10
11
12
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
36 40 40 48 36 44 36 28 28 36 24 32 36 40 28 28 40 23 48 40
36 40 40 48 36 44 36 28 28 36 24 32 36 40 28 28 40 23 48 40
36 40 40 48 36 44 36 28 28 36 24 32 36 40 28 28 40 23 48 40
76 80 80 88 76 84 76 68 68 76 64 72 76 80 68 68 80 63 88 80
51 55 55 63 51 59 51 43 43 51 39 47 51 55 43 43 55 38 63 55
61 65 65 73 61 69 61 53 53 61 49 57 61 65 53 53 65 48 73 65
26 30 30 38 26 34 26 18 18 26 14 22 26 30 18 18 30 13 38 30
26 30 30 38 26 34 26 18 18 26 14 22 26 30 18 18 30 13 38 30
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
532 580 580 676 532 628 532 436 436 532 388 484 532 580 436 436 580 376 676 580
21 17 165 29 29 37 21 7
21 17 165 29 29 37 21 7 0 16 16 16 0 40
21 17 165 29 29 37 21 7 0 16 16 16 0 40
61 57 205 69 69 77 61 47
36 32 180 44 44 52 36 22
46 42 190 54 54 62 46 32
11 7 155 19 19 27 11 3
11 7 155 19 19 27 11 3
31 27 175 39 39 47 31 23
31 27 175 39 39 47 31 23
31 27 175 39 39 47 31 23
31 27 175 39 39 47 31 23
352 304 2080 448 448 544 352 220
56 56 56
31 31 31 15 55
41 41 41 25 65
0 0 0
0 0 0
20 20 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
256 256 256
80
40
60
60
60
60
16 16 16 40
Justifica tu estimación:
os / restaurantes / colegios institutos - establecimientos y centros de venta como tiendas y mini markets
80
TOTAL
,
,
PRODUCTO
PRECIO
CUADRO DE PROYECCION DE VENTAS 5 6 7
1
2
3
4
8
9
10
11
12
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
126.00 120.00 132.00 81.60 90.00 74.80 72.00 112.00 126.00 126.00 108.00 208.00 126.00 80.00 56.00 56.00 60.00 138.00 408.00 480.00 210.00 76.50 330.00 58.00 43.50 74.00 31.50 56.00 16.00 28.80 40.00 260.00 4,004.70
126.00 120.00 132.00 81.60 90.00 74.80 72.00 112.00 126.00 126.00 108.00 208.00 126.00 80.00 56.00 56.00 60.00 138.00 408.00 480.00 210.00 76.50 330.00 58.00 43.50 74.00 31.50 56.00 16.00 28.80 40.00 260.00 4,004.70
126.00 120.00 132.00 81.60 90.00 74.80 72.00 112.00 126.00 126.00 108.00 208.00 126.00 80.00 56.00 56.00 60.00 138.00 408.00 480.00 210.00 76.50 330.00 58.00 43.50 74.00 31.50 56.00 16.00 28.80 40.00 260.00 4,004.70
266.00 240.00 264.00 149.60 190.00 142.80 152.00 272.00 306.00 266.00 288.00 468.00 266.00 160.00 136.00 136.00 120.00 378.00 748.00 960.00 610.00 256.50 410.00 138.00 103.50 154.00 91.50 376.00 56.00 100.80 140.00 520.00 8,864.70
178.50 165.00 181.50 107.10 127.50 100.30 102.00 172.00 193.50 178.50 175.50 305.50 178.50 110.00 86.00 86.00 82.50 228.00 535.50 660.00 360.00 144.00 360.00 88.00 66.00 104.00 54.00 176.00 31.00 55.80 77.50 357.50 5,827.20
213.50 195.00 214.50 124.10 152.50 117.30 122.00 212.00 238.50 213.50 220.50 370.50 213.50 130.00 106.00 106.00 97.50 288.00 620.50 780.00 460.00 189.00 380.00 108.00 81.00 124.00 69.00 256.00 41.00 73.80 102.50 422.50 7,042.20
91.00 90.00 99.00 64.60 65.00 57.80 52.00 72.00 81.00 91.00 63.00 143.00 91.00 60.00 36.00 36.00 45.00 78.00 323.00 360.00 110.00 31.50 310.00 38.00 28.50 54.00 16.50 24.00 520.00 3,130.90
91.00 90.00 99.00 64.60 65.00 57.80 52.00 72.00 81.00 91.00 63.00 143.00 91.00 60.00 36.00 36.00 45.00 78.00 323.00 360.00 110.00 31.50 310.00 38.00 28.50 54.00 16.50 24.00 260.00 2,870.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
1,862 1,740 1,914 1,149 1,330 1,068 1,064 1,744 1,962 1,862 1,746 3,146 1,862 1,160 872 872 870 2,256 5,746 6,960 3,520 1,368 4,160 896 672 1,088 528 1,760 256 461 640 4,420 60,953.60
ABARROTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Arroz azucar Leche gloria de 410g. Leche gloria de 170g. Leche pura vida de400g. Leche pura vida de 165g Atún a1 y otros 170g. Atún filete 180g. Sardinas pórtala 425g. Sardinas pórtala 130g. Sardinas gloria y otros de 325g. Aceite cil ,sao y otros de 0.90l Aceite rico 0,45l. Aceite cil de 200ml. Sillao120ml. Vinagre 120ml. Ayudin de 200g
Detergente Opal Pollo 38.65 kilos
Queso
3.50 3.00 3.30 1.70 2.50 1.70 2.00 4.00 4.50 3.50 4.50 6.50 3.50 2.00 2.00 2.00 1.50 6.00 8.50 12.00
VERDURAS 21 22 23 24 25 26 27 28
chuño blanco maiz papa zanahoria cebolla tomate zapallo ajo
10.00 4.50 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 8.00
FRUTAS 29 Platano 30 Manzana 31 uva BEBIDAS 32 gaseosa
1.00 1.80 2.50 6.50
CUADRO DE PROYECCION DE VENTAS
10. Cuál es el flujo de efectivo y la rentabilidad?
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Concepto INGRESO
MES 0
VENTAS (*) OTROS
TOTAL INGRESOS (a)
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
4,004.70 50.00 4,054.70
4,004.70 50.00 4,054.70
4,004.70 50.00 4,054.70
8,864.70 50.00 8,914.70
5,827.20 50.00 5,877.20
7,042.20 50.00 7,092.20
3,013.90
3,013.90
3,013.90
6,936.70
4,484.95
5,465.65
235.00 250.00 400.00
235.00 250.00 300.00
235.00 250.00 300.00
235.00 250.00 300.00 50.00 5,319.95
235.00 250.00 300.00 50.00 6,300.65
557.25 2,167.65
791.55 2,959.20
EGRESOS
GASTOS DE VENTAS
0.00 (3150.00) (55.00) (1450.00) 0.00 (1500.00) 0.00 (235.00) (250.00) (400.00)
2% IMPUESTOS /RUS/RG TOTAL EGRESOS (b)
(7040.00)
3,898.90
3,798.90
3,798.90
235.00 350.00 400.00 50.00 7,971.70
(7,040.00)
155.80 155.80
255.80 411.60
255.80 667.40
943.00 1,610.40
TERRENOS / INFRAESTRUCTURAS MAQUINARIA Y EQUIPOS HERRAMIENTAS MUEBLES Y ENSERES GASTOS PRE - OPERATIVOS MATERIA PRIMA / MERCADERIA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS GASTOS ISTRATIVOS
SALDO ECONOMICO (a) -( b) = ( C ) SALDO ACUMULADO
(*) Ventas alcontado sin considerar el IGV RENTABILIDAD
7.81%
ROYECTADO ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
3,130.90 50.00 3,180.90
2,870.90 50.00 2,920.90
5,300.90 50.00 5,350.90
5,300.90 50.00 5,350.90
5,300.90 50.00 5,350.90
5,300.90 50.00 5,350.90
2,327.40
2,107.40
4,068.80
4,068.80
4,068.80
4,068.80
235.00 250.00 300.00 20.00 3,132.40
235.00 250.00 300.00 20.00 2,912.40
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
48.50 3,007.70
8.50 3,016.20
447.10 3,463.30
447.10 3,910.40
447.10 4,357.50
447.10 4,804.60
TOTAL 60,953.60 600.00 61,553.60
0.00 0.00 0.00 0.00 46639.00 0.00 2820.00 3100.00 3800.00 390.00 56,749.00 4,804.60
33
Total Ingresos Total Egresos Utilidad
#REF! #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA
0% Total Ingresos Total Egresos Utilidad
CUADRO DE INVERSIONES APORTE PROPIO
RUBRO
VALOR S/.
UNID.
ACTIVO FIJO
TOTAL
Efectivo
-
-
3,150.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
500.00
1
500.00
150.00
1
150.00
2,500.00
1
2,500.00
500.00 150.00 500.00
55.00
HERRAMIENTAS
Cuchillo hacha
20.00
2
40.00
40.00
15.00
1
15.00
15.00
exhibidores de golosinas
250.00
1
250.00
250.00
Andamio
300.00
2
600.00
600.00
Mostradores
250.00
2
500.00
500.00
Andamio para frutas
100.00
1
100.00
100.00
1,450.00
MUEBLES Y ENSERES
GASTOS PRE - OPERATIVOS
-
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS INDIRECTOS Luz Depreciacion mensual Bolsa Alquiler GASTOS ISTRATIVOS Utiles de escritorio Celular GASTOS DE VENTAS Personal de ventas Transporte Letrero
-
-
-
-
2,385.00
MATERIA PRIMA MERCADERIA
Abarrotes Verduras Frutas Bebidas Carnes y otros otros MANO DE OBRA
FAM.
4,655.00
TERRENOS / INFRAESTRUCTURAS
Balanza Digital Balanza Conservador
OTROS APORTES
Bienes Valorizados
1,500.00
500.00 150.00 100.00 200.00 250.00 300.00
1 1 1 1 1 1
500.00 150.00 100.00 200.00 250.00 300.00 -
15.00 10.00 10.00 200.00
1 1 1 1
235.00 15.00 10.00 10.00 200.00
200.00 30.00 20.00
1 1 1
200.00 30.00 20.00
200.00 100.00 100.00
1 1 1
200.00 100.00 100.00
500.00 150.00 100.00 200.00 250.00 300.00
15.00 10.00 10.00 200.00
250.00
200.00 30.00 20.00
400.00
200.00 100.00 100.00
-
INVERSION TOTAL
Colectivo Integral de Desarrollo
7,040.00 100%
3,385.00 48.08%
1,655.00 23.51%
-
OTROS APORTES INST.
,
2,000.00 -
2,000.00 28.41%
ESTIMACION DE VENTAS
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PRODUCTO ABARROTES Arroz azucar Leche gloria de 410g. Leche gloria de 170g. Leche pura vida de400g. Leche pura vida de 165g Atún a1 y otros 170g. Atún filete 180g. Sardinas pórtala 425g. Sardinas pórtala 130g. Sardinas gloria y otros de 325g. Aceite cil ,sao y otros de 0.90l Aceite rico 0,45l. Aceite cil de 200ml. Sillao120ml. Vinagre 120ml. Ayudin de 200g Detergente Opal Pollo 38.65 kilos Queso VERDURAS chuño blanco maiz papa zanahoria cebolla tomate zapallo ajo FRUTAS Platano Manzana uva BEBIDAS gasesos
CUADRO DE PROYECCION DE VENTAS 6 7 8
1
2
3
4
5
9
10
11
12
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
36 40 40 48 36 44 36 28 28 36 24 32 36 40 28 28 40 23 48 40
36 40 40 48 36 44 36 28 28 36 24 32 36 40 28 28 40 23 48 40
36 40 40 48 36 44 36 28 28 36 24 32 36 40 28 28 40 23 48 40
76 80 80 88 76 84 76 68 68 76 64 72 76 80 68 68 80 63 88 80
51 55 55 63 51 59 51 43 43 51 39 47 51 55 43 43 55 38 63 55
61 65 65 73 61 69 61 53 53 61 49 57 61 65 53 53 65 48 73 65
26 30 30 38 26 34 26 18 18 26 14 22 26 30 18 18 30 13 38 30
26 30 30 38 26 34 26 18 18 26 14 22 26 30 18 18 30 13 38 30
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
46 50 50 58 46 54 46 38 38 46 34 42 46 50 38 38 50 33 58 50
532 580 580 676 532 628 532 436 436 532 388 484 532 580 436 436 580 376 676 580
21 17 165 29 29 37 21 7
21 17 165 29 29 37 21 7 0 16 16 16 0 40
21 17 165 29 29 37 21 7 0 16 16 16 0 40
61 57 205 69 69 77 61 47
36 32 180 44 44 52 36 22
46 42 190 54 54 62 46 32
11 7 155 19 19 27 11 3
11 7 155 19 19 27 11 3
31 27 175 39 39 47 31 23
31 27 175 39 39 47 31 23
31 27 175 39 39 47 31 23
31 27 175 39 39 47 31 23
352 304 2080 448 448 544 352 220
56 56 56
31 31 31 15 55
41 41 41 25 65
0 0 0
0 0 0
20 20 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
256 256 256
80
40
60
60
60
60
16 16 16 40
Justifica tu estimación:
os / restaurantes / colegios institutos - establecimientos y centros de venta como tiendas y mini markets
80
TOTAL
,
,
PRODUCTO
PRECIO
CUADRO DE PROYECCION DE VENTAS 5 6 7
1
2
3
4
8
9
10
11
12
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
126.00 120.00 132.00 81.60 90.00 74.80 72.00 112.00 126.00 126.00 108.00 208.00 126.00 80.00 56.00 56.00 60.00 138.00 408.00 480.00 210.00 76.50 330.00 58.00 43.50 74.00 31.50 56.00 16.00 28.80 40.00 260.00 4,004.70
126.00 120.00 132.00 81.60 90.00 74.80 72.00 112.00 126.00 126.00 108.00 208.00 126.00 80.00 56.00 56.00 60.00 138.00 408.00 480.00 210.00 76.50 330.00 58.00 43.50 74.00 31.50 56.00 16.00 28.80 40.00 260.00 4,004.70
126.00 120.00 132.00 81.60 90.00 74.80 72.00 112.00 126.00 126.00 108.00 208.00 126.00 80.00 56.00 56.00 60.00 138.00 408.00 480.00 210.00 76.50 330.00 58.00 43.50 74.00 31.50 56.00 16.00 28.80 40.00 260.00 4,004.70
266.00 240.00 264.00 149.60 190.00 142.80 152.00 272.00 306.00 266.00 288.00 468.00 266.00 160.00 136.00 136.00 120.00 378.00 748.00 960.00 610.00 256.50 410.00 138.00 103.50 154.00 91.50 376.00 56.00 100.80 140.00 520.00 8,864.70
178.50 165.00 181.50 107.10 127.50 100.30 102.00 172.00 193.50 178.50 175.50 305.50 178.50 110.00 86.00 86.00 82.50 228.00 535.50 660.00 360.00 144.00 360.00 88.00 66.00 104.00 54.00 176.00 31.00 55.80 77.50 357.50 5,827.20
213.50 195.00 214.50 124.10 152.50 117.30 122.00 212.00 238.50 213.50 220.50 370.50 213.50 130.00 106.00 106.00 97.50 288.00 620.50 780.00 460.00 189.00 380.00 108.00 81.00 124.00 69.00 256.00 41.00 73.80 102.50 422.50 7,042.20
91.00 90.00 99.00 64.60 65.00 57.80 52.00 72.00 81.00 91.00 63.00 143.00 91.00 60.00 36.00 36.00 45.00 78.00 323.00 360.00 110.00 31.50 310.00 38.00 28.50 54.00 16.50 24.00 520.00 3,130.90
91.00 90.00 99.00 64.60 65.00 57.80 52.00 72.00 81.00 91.00 63.00 143.00 91.00 60.00 36.00 36.00 45.00 78.00 323.00 360.00 110.00 31.50 310.00 38.00 28.50 54.00 16.50 24.00 260.00 2,870.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
161.00 150.00 165.00 98.60 115.00 91.80 92.00 152.00 171.00 161.00 153.00 273.00 161.00 100.00 76.00 76.00 75.00 198.00 493.00 600.00 310.00 121.50 350.00 78.00 58.50 94.00 46.50 184.00 20.00 36.00 50.00 390.00 5,300.90
1,862 1,740 1,914 1,149 1,330 1,068 1,064 1,744 1,962 1,862 1,746 3,146 1,862 1,160 872 872 870 2,256 5,746 6,960 3,520 1,368 4,160 896 672 1,088 528 1,760 256 461 640 4,420 60,953.60
ABARROTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Arroz azucar Leche gloria de 410g. Leche gloria de 170g. Leche pura vida de400g. Leche pura vida de 165g Atún a1 y otros 170g. Atún filete 180g. Sardinas pórtala 425g. Sardinas pórtala 130g. Sardinas gloria y otros de 325g. Aceite cil ,sao y otros de 0.90l Aceite rico 0,45l. Aceite cil de 200ml. Sillao120ml. Vinagre 120ml. Ayudin de 200g
Detergente Opal Pollo 38.65 kilos
Queso
3.50 3.00 3.30 1.70 2.50 1.70 2.00 4.00 4.50 3.50 4.50 6.50 3.50 2.00 2.00 2.00 1.50 6.00 8.50 12.00
VERDURAS 21 22 23 24 25 26 27 28
chuño blanco maiz papa zanahoria cebolla tomate zapallo ajo
10.00 4.50 2.00 2.00 1.50 2.00 1.50 8.00
FRUTAS 29 Platano 30 Manzana 31 uva BEBIDAS 32 gaseosa
1.00 1.80 2.50 6.50
CUADRO DE PROYECCION DE VENTAS
10. Cuál es el flujo de efectivo y la rentabilidad?
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Concepto INGRESO
MES 0
VENTAS (*) OTROS
TOTAL INGRESOS (a)
JULIO
AGOSTO
SETIEMB
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
4,004.70 50.00 4,054.70
4,004.70 50.00 4,054.70
4,004.70 50.00 4,054.70
8,864.70 50.00 8,914.70
5,827.20 50.00 5,877.20
7,042.20 50.00 7,092.20
3,013.90
3,013.90
3,013.90
6,936.70
4,484.95
5,465.65
235.00 250.00 400.00
235.00 250.00 300.00
235.00 250.00 300.00
235.00 250.00 300.00 50.00 5,319.95
235.00 250.00 300.00 50.00 6,300.65
557.25 2,167.65
791.55 2,959.20
EGRESOS
GASTOS DE VENTAS
0.00 (3150.00) (55.00) (1450.00) 0.00 (1500.00) 0.00 (235.00) (250.00) (400.00)
2% IMPUESTOS /RUS/RG TOTAL EGRESOS (b)
(7040.00)
3,898.90
3,798.90
3,798.90
235.00 350.00 400.00 50.00 7,971.70
(7,040.00)
155.80 155.80
255.80 411.60
255.80 667.40
943.00 1,610.40
TERRENOS / INFRAESTRUCTURAS MAQUINARIA Y EQUIPOS HERRAMIENTAS MUEBLES Y ENSERES GASTOS PRE - OPERATIVOS MATERIA PRIMA / MERCADERIA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS GASTOS ISTRATIVOS
SALDO ECONOMICO (a) -( b) = ( C ) SALDO ACUMULADO
(*) Ventas alcontado sin considerar el IGV RENTABILIDAD
7.81%
ROYECTADO ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
3,130.90 50.00 3,180.90
2,870.90 50.00 2,920.90
5,300.90 50.00 5,350.90
5,300.90 50.00 5,350.90
5,300.90 50.00 5,350.90
5,300.90 50.00 5,350.90
2,327.40
2,107.40
4,068.80
4,068.80
4,068.80
4,068.80
235.00 250.00 300.00 20.00 3,132.40
235.00 250.00 300.00 20.00 2,912.40
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
235.00 250.00 300.00 50.00 4,903.80
48.50 3,007.70
8.50 3,016.20
447.10 3,463.30
447.10 3,910.40
447.10 4,357.50
447.10 4,804.60
TOTAL 60,953.60 600.00 61,553.60
0.00 0.00 0.00 0.00 46639.00 0.00 2820.00 3100.00 3800.00 390.00 56,749.00 4,804.60
33
Total Ingresos Total Egresos Utilidad
#REF! #REF! #REF!
FLUJO DE CAJA
0% Total Ingresos Total Egresos Utilidad
Related Documents 3h463d
Flujo De Caja Flora - Bodega n721e
December 2022 0
Diagrama De Flujo Bodega 1u4u61
April 2021 0
Informe Flujo De Caja 3g39s
November 2019 84
Flujo De Caja Operativo 5v5m3g
June 2021 0
Flujo De Caja 3l3j1e
October 2020 0
Flujo De Caja Libre 2l543n
August 2021 0More Documents from "Oriel Mamani" 4o104j
4p345f
May 2021 0
Flujo De Caja Flora - Bodega n721e
December 2022 0
Manuales-nagios Para La Instalacion 4r3s6o
November 2019 41
Impingement 1j2d3f
July 2021 0
Protocolo De Pruebas Hipot 6e4g
December 2019 140